تذبذب الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مع استعداد المستثمرين لاحتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، مما قد يؤخر صدور تقرير الوظائف المهم هذا الأسبوع، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن اتخذ البنك المركزي موقف حذر بشأن التضخم.

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.49% إلى 0.66075 دولار بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة كما هو متوقع. وأوضح البنك أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم قد يكون أعلى من المتوقع في الربع الثالث، وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة.

هذا العام، خفض الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في فبراير ومايو وأغسطس، مع احتمال ضئيل لمزيد من التخفيض هذا الأسبوع في الأسواق. وقد دفعت القراءة المرتفعة لأسعار المستهلكين الشهرية إلى انتظار تقرير التضخم الكامل للربع الثالث المقرر صدوره في أواخر أكتوبر.

ينصب تركيز المستثمرين على الاغلاق الحكومي الوشيك في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل الثلاثاء ما لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على اتفاق إنفاق مؤقت في اللحظة الأخيرة.

أعلنت وزارتا العمل والتجارة الأمريكيتان أن وكالاتهما الاحصائية ستوقف إصدار البيانات الاقتصادية في حال حدوث إغلاق حكومي جزئي، بما في ذلك بيانات التوظيف لشهر سبتمبر التي تحظى بمتابعة دقيقة.

يسعر المتداولون حاليا تخفيف في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر، وما مجموعه 104 نقطة أساس بنهاية عام 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس عن المستويات التي سجِلت في منتصف سبتمبر.

صرح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق في براون براذرز هاريمان: "إذا كان الاغلاق قصير، فسيتجاهله الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير".

وأضاف: "مع ذلك، فان الاغلاق المطول (لأكثر من أسبوعين) يزيد من مخاطر تراجع النمو، ويزيد من احتمالية تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر مرونة".

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل مستوى جديد يوم الثلاثاء، وتستعد لتسجيل أفضل أداء شهري لها منذ 14 عام، حيث عززت المخاوف من احتمال اغلاق الحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الطلب على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذ آمن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.4% عند 3848.65 دولار للاونصة الساعة 0309 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن بنسبة 11.6% حتى الان في سبتمبر ، وفي طريقه لافضل شهر منذ اغسطس 2011 ، اذا استمر الزخم الحالي.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% إلى 3877 دولار.

بدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصومه الديمقراطيين لم يحرزوا تقدم يذكر في اجتماع البيت الأبيض الذي كان يهدف إلى تفادي إغلاق حكومي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات، وذلك يوم الأربعاء.

أدت البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى رفع التوقعات بخفض اضافي لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، حيث يقدر المتداولون احتمالية بنسبة 89% تقريبا لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي.

صرح ألبرتو موساليم، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، بأنه منفتح على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، لكن يجب على الاحتياطي الفيدرالي توخي الحذر والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لمواصلة مواجهة التضخم.

الذهب، الذي يستخدم غالبا كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي مؤشر على المعنويات، أعلن صندوق SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق استثماري متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.60% إلى 1011.73 طن متري يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2022.

يترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الشاغرة الأمريكية، وبيانات وظائف القطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ، وتقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة، للحصول على المزيد من المؤشرات حول صحة الاقتصاد.

وأكدت وزارة العمل الأمريكية يوم الاثنين أن هيئة الاحصاء التابعة لها ستعلق إصدار البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير التوظيف الشهري لشهر سبتمبر، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، في حال حدوث اغلاق جزئي للحكومة.

من ناحية اخرى ، استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 46.93 دولار للاونصة وارتفعت حوالي 18.2% حتى الان هذا الشهر . وهبط البلاتين 0.8% لـ 1588.70 دولار وتراجع البلاديوم 0.7% لـ 1258.60 دولار.

أكد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إعادة فرض العقوبات على إيران، عقب خطوة مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة ضدها.

وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بيان: "أعاد الاتحاد الأوروبي اليوم فرض العقوبات على إيران ردا على استمرار عدم امتثالها للاتفاق النووي. ولا يزال باب المفاوضات الدبلوماسية مفتوح".

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن العقوبات شملت تجميد أصول البنك المركزي الايراني وبنوك ايرانية أخرى، بالاضافة إلى حظر سفر على بعض المسئولين الايرانيين.

كما حظر الاتحاد الأوروبي شراء إيران للنفط الخام ونقله، وبيع أو توريد الذهب وبعض المعدات البحرية.

ويوم الأحد، أعادت الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك بعد عملية أطلقتها القوى الأوروبية، والتي حذرت طهران من أنها ستقابل برد قاس.

بادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا باعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي، بناءا على اتهامات بانتهاكها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي كان يهدف إلى منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بعد استئناف اقليم كردستان العراق تصدير النفط الخام عبر تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب خطط أوبك+ لزيادة أخرى في انتاج النفط في نوفمبر، مما زاد من الامدادات العالمية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 43 سنت أو 0.6% إلى 69.70 دولار للبرميل ، الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن استقرت عند أعلى مستوى لها منذ 31 يوليو يوم الجمعة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنت أو 0.8% إلى 65.23 دولار للبرميل، متخليا عن معظم مكاسب يوم الجمعة.

تدفق النفط الخام يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف، بعد اتفاق مؤقت كسر الجمود، وفقا لوزارة النفط العراقية.

من المرجح أن توافق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو أوبك+، على زيادة أخرى في انتاج النفط الخام لا تقل عن 137 ألف برميل يوميا في اجتماعها يوم الأحد، حيث يشجع ارتفاع أسعار النفط المجموعة على محاولة استعادة حصتها السوقية بشكل أكبر، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات.

قصفت روسيا كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في واحدة من أعنف الهجمات على العاصمة منذ بدء الحرب الشاملة.

في الوقت ذاته ، أعادت الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في أعقاب عملية أطلقتها قوى أوروبية حذرت طهران من أنها ستقابل برد قاس.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الاطلاق يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وتزايد التوقعات باستمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 3789.39 دولار للاونصة الساعة 0251 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 3798.32 دولار في وقت سابق في الجلسة.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% إلى 3818.30 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مقابل العملات المنافسة، مما جعل المعدن المقوم بالدولار أقل تكلفةً للمشترين الأجانب.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% في أغسطس، مقارنةً بالارتفاع السابق 0.2% في يوليو، وهو ما يتوافق مع تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

يسعر المتداولون حاليا احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر بنسبة 90%، مع احتمالية حوالي 65% لخفض آخر في ديسمبر.

يزدهر معدن الملاذ الآمن في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

بدأت أسواق الأسهم الآسيوية بداية حذرة يوم الاثنين، حيث يستعد المستثمرون لاحتمال اغلاق الحكومة الامريكية.

يترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الشاغرة الأمريكية، وبيانات التوظيف في القطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي ، وتقرير وظائف غير الزراعيين الصادر يوم الجمعة، بحثا عن المزيد من المؤشرات على صحة الاقتصاد.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 46.47 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 2.6% لـ 1608.90 دولار وارتفع البلاديوم 1.4% لـ 1287.19 دولار.

استقر الدولار مقابل اليورو والاسترليني يوم الجمعة، محافظا على مكاسبه الكبيرة مع ترقب المستثمرين لبيانات إنفاق المستهلك الأمريكي، بعد أن قللت أرقام النمو التي فاقت التوقعات من توقعات تخفيف السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

حام اليورو بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1667 دولار ، بينما استقر الاسترليني عند 1.3351 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في شهرين تقريبا يوم الخميس.

تداول الين عند أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية، والتي شملت فرض ضريبة بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية، و25% على الشاحنات الثقيلة، و50% على خزائن المطبخ.

يستعد مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له في شهرين بعد أن تجاوزت أرقام النمو الاقتصادي الأمريكي، وطلبات إعانة البطالة، والسلع المعمرة، ومخزونات الجملة التوقعات يوم الخميس.

يتجه الاهتمام الآن إلى صدور بيانات انفاق المستهلك الأمريكي وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق يوم الجمعة، بحثا عن مؤشرات إضافية على مدى إلحاح حاجة الاقتصاد إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

تسعر الأسواق الآن احتمال بنسبة 14.5% تقريبا لابقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، بزيادة طفيفة عن نسبة 8.1% المسجلة في اليوم السابق.

أفادت وزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي ارتفع بنسبة 3.8%، بعد تعديلها بالزيادة، من أبريل إلى يونيو، متجاوزا نسبة 3.3% المعلنة في البداية. ولم يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم تعديل هذه النسبة.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري في أغسطس، وزيادة بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.