واصلت أسعار الذهب صعودها إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الخميس بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نهاية لدورة تشديد السياسة وأشار إلى انخفاض تكاليف الاقتراض في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الدولار وعوائد السندات .

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2034.63 دولار للاونصة الساعة 0634 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بنسبة 2.4% يوم الاربعاء. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 2.6% لـ 2049.34 دولار.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي، كما كان متوقع على نطاق واسع. ويتوقع ما يقرب من الإجماع 17 من 19 مسئول في الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة سيكون أقل بحلول نهاية عام 2024 مما هو عليه الآن.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل أغسطس.

تتوقع الأسواق الآن احتمال بنسبة 89% تقريبا لخفض سعر الفائدة في مارس من الاحتياطي الفيدرالي.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم المعدن الذي لا يحمل فائدة.

كتب محللو ANZ في مذكرة: "نتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من عام 2024. وبمساعدة المزيد من عمليات شراء البنك المركزي، من المفترض ان نرى سعر الذهب عند مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024".

يترقب المشاركون في السوق الآن قرارات البنك المركزي الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تواصل المعاملات الفورية للذهب مكاسبها نحو 2054 دولار للاونصة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.88 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.5% لـ 938.70 دولار وقفز البلاديوم 0.7% لـ 999.08 دولار.

ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الخميس، مواصلة مكاسبها السابقة، بفعل سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات الطلب المفعمة بالأمل بعد أن أرسل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إشارات بشأن انخفاض تكاليف الاقتراض في عام 2024.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 23 سنت بما يعادل 0.31% ، ليستقر عند 74.49 دولار للبرميل الساعة 0345 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 11 سنت أو 0.16% عند 69.58 دولار للبرميل.

وارتفعت السوق في الجلسة السابقة بفعل المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد هجوم على ناقلة في البحر الأحمر.

صرحت تينا تينج المحللة لدى CMC Markets في مذكرة للعملاء: "انتعشت أسعار النفط الخام قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وقد أدى هذا الحدث إلى رفعها أكثر".

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. كما أدت هذه الأخبار إلى انخفاض الدولار لثلاث جلسات متتالية إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

وأضافت تينج أن الأسعار تلقت دعم من سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن شركات الطاقة سحبت كمية أكبر من المتوقع قدرها 4.3 مليون برميل من النفط الخام من مخزوناتها خلال الأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر مع انخفاض الواردات.

من المتوقع على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، لكنه يشير أيضا إلى أن المحور لتيسير السياسة النقدية لن يأتي قريبا ولن يكون حاد.

وفي التوقعات الاقتصادية الفصلية المقرر صدورها في نهاية اجتماع يستمر يومين، لا يزال من المرجح أن يقوم محافظو البنوك المركزية الأمريكية بخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام المقبل، حيث يسعوا إلى تحقيق التوازن الصحيح بين سياسة مقيدة بما فيه الكفاية لإبطاء الإنفاق والتوظيف ولكن ليست صارمة لدرجة أنها ترسلهم إلى حالة من الفوضى.

ومع ذلك، من المتوقع أن يؤكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر صحفي على أن أي تخفيضات في تكاليف الاقتراض مشروطة بمزيد من التحسن في التضخم، والذي على الرغم من الانخفاض السريع هذا العام لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

من المقرر أن يبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي خطابه الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة  ، بعد نصف ساعة من صدور بيان السياسة والتوقعات.

سيقدم صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي وجهات نظرهم حول التضخم والبطالة والناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة كجزء من التوقعات المحدثة.

جاء التذكير بالسبب الذي قد يجعل باويل يكره الإشارة إلى نهاية حملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء بعد أن ذكرت وزارة العمل أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع وأن التضخم الأساسي ارتفع في نوفمبر.

خفض بنك جولدمان ساكس وجيه بي مورجان يوم الأربعاء توقعاتهما للنمو الاقتصادي السنوي في بريطانيا إلى 0.5%، حيث أظهرت بيانات رسمية أن سادس أكبر اقتصاد في العالم انكمش في أكتوبر.

وكان كلا البنكين توقعا في وقت سابق أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 0.6% في عام 2023.

صرح مكتب الاحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن الناتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.3% عن مستويات سبتمبر.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ يوليو التي ينكمش فيها الناتج المحلي الاجمالي على أساس شهري.

بالنسبة لعام 2024، يتوقع جولدمان ساكس أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 0.6%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 0.7%، في حين خفض جي بي مورجان توقعات النمو إلى 0.2% من 0.4%.

واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الأربعاء، بعد أن تراجعت بأكثر من 3% إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر بسبب فائض العرض ومخاوف الطلب.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 33 سنت أو 0.45% إلى 72.91 دولار للبرميل الساعة 0621 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.42% إلى 68.32 دولار للبرميل.

تعثرت السوق في التعاملات الليلية حيث عززت قراءات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع لشهر نوفمبر وجهة النظر بأنه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أوائل العام المقبل، الأمر الذي سيؤثر على الاستهلاك.

في الوقت ذاته ، قفز متوسط صادرات الخام الروسي الأسبوعية إلى أعلى مستوى منذ يوليو، حسبما صرح محللو ANZ، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من زيادة العرض وألقى بظلال من الشك على اتفاق خفض الإنتاج الأخير من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +).

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها للامدادات في 2023 بمقدار 300 ألف برميل يوميا من تقريرها السابق إلى 12.93 مليون برميل يوميا.

صرحت تينا تينج، محللة السوق لدى CMC Markets، إن اجتماع السياسة الذي يعقده البنك المركزي الأمريكي والذي يختتم في وقت لاحق يوم الأربعاء سيحدد اتجاه الأسواق.  واضافت: "إن الموقف الأكثر تشددا من المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في مزيد من الانخفاض في أسعار النفط الخام".

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، سوف يركز المستثمرون على آراء المسئولين بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة .

أصدرت الأمم المتحدة يوم الأربعاء قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث حذر الرئيس جو بايدن من أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب مقتل مدنيين.

انخفض الاسترليني يوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر، مما قد يعزز حجة بنك إنجلترا للإشارة في اجتماعه هذا الأسبوع إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يعتقده الكثيرون حاليا.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.3% في أكتوبر، مقابل التوقعات بعدم التغيير.

وانخفض الاسترليني بنسبة 0.2% خلال اليوم عند 1.2531 دولار، بعد أن تم تداوله حول 1.2549 دولار قبل بيانات الناتج المحلي الاجمالي مباشرة.

حتى الآن هذا العام، ارتفع الاسترليني بنحو 3.8% مقابل الدولار، مسجلا أفضل أداء سنوي له منذ عام 2019، مدفوعا إلى حد كبير بتوقعات بأن بنك إنجلترا قد يكون أبطأ بكثير في خفض أسعار الفائدة من نظرائه من البنوك المركزية الأخرى.

ارتفع الدولار طفيفا مقابل العملات الرئيسية المنافسة يوم الأربعاء، مع استعداد المتداولين لاختتام اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يقدم أدلة حول التوقيت الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 103.86 الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، مستردا القليل من انخفاضه بنسبة 0.31% خلال الليل.

ارتفع الدولار بنسبة 0.07% إلى 145.555 ين بعد تراجعه 0.5% في الجلسة السابقة. وارتفع قليلا مقابل اليورو إلى 1.0789 دولار، بعد أن خسر نحو 0.28% يوم الثلاثاء. وارتفع أيضا مقابل الاسترليني إلى 1.2554 دولار.

سيقدم مسئولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات محدثة للاقتصاد وأسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم بعد اجتماع يتوقع فيه المحللون والمستثمرون بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وسيركز المستثمرون على كيفية رؤية البنك المركزي للاقتصاد.

على وجه الخصوص، سيراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل سيعارض احتمال تخفيض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

أشارت الدلائل الأخيرة إلى هبوط سلس، لكن البيانات التي صدرت خلال الليل أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في نوفمبر.

يسعر المتداولون حاليا خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في مايو.

صرح جيمس كنيفتون، كبير متداولي العملات الأجنبية في كونفيرا: "لم يقل الاحتياطي الفيدرالي إنه يخفض أسعار الفائدة، بل قالوا إنهم يعتمدوا على البيانات، لكن السوق يتصرف بالفعل وكأن تخفيضات أسعار الفائدة قد تم تنفيذها".

"إذا تراجع الاحتياطي الفيدرالي الليلة عن توقعات خفض أسعار الفائدة، فقد يكون لدى مؤشر الدولار فرصة للعودة إلى نطاق أكتوبر من 105-107".

في وقت لاحق هذا الأسبوع، سيقرر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري السياسة أيضا، حيث تعتبر النرويج البنك الوحيد الذي يمكنه رفع أسعار الفائدة.

يأتي اجتماع سياسة بنك اليابان الاسبوع المقبل، وكان الين متقلب وسط تكهنات بأن البنك المركزي يقترب من إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية. وتبددت الآمال المتزايدة في حدوث ذلك يوم الثلاثاء المقبل بعد أن ذكرت بلومبرج هذا الأسبوع أن مسئولي بنك اليابان لا يروا حاجة كبيرة للتسرع في الخروج.

تداولت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاربعاء مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وتوقعات السياسة في وقت لاحق اليوم.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1978.61 دولار للاونصة الساعة 0446 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1993.70 دولار.

ستصدر لجنة السياسة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بيان سياستها وقرار سعر الفائدة الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، يليه المؤتمر الصحفي لرئيسها جيروم باويل الساعة 1930 بتوقيت جرينتش.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% -5.50% هذا الأسبوع ويتوقعوا فرصة بنسبة 75% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في مايو.

سيتطلع المستثمرون إلى تعليقات باويل التي يمكن أن تلقي مزيد من الضوء على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

صرح مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر. وفي الـ 12 شهر حتى نوفمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% بعد ارتفاعه بنسبة 3.2% في أكتوبر.

يميل الذهب، الذي لا يدفع أي فائدة، إلى الاستفادة عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

يترقب المشاركون في السوق أيضا اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس.

تراجعت الفضة للجلسة الثامنة ، منخفضة بنسبة 0.3% عند 22.67 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاتين 0.2% لـ 927.36 دولار وتراجع البلاديوم 0.6% لـ 973 دولار.