ارتفع اليورو والاسترليني يوم الثلاثاء، حيث ساعد توقف ارتفاع أسعار النفط في عودتهما إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر على خلفية هبوط الدولار في الجلسات الأخيرة.

ظلت الصورة الكبيرة تتشكل من خلال التخفيضات المحتملة السريعة لأسعار الفائدة الأمريكية، والتي ضغطت على الدولار في الأسابيع الأخيرة. يرى المستثمرون أن خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أمر مؤكد تقريبا، لكنهم يواصلوا مناقشة امكانية تدخل صناع السياسات بخفض 50 نقطة أساس بدلا من 25.

ارتفع اليورو والاسترليني بنحو 0.1% لكل منهما إلى 1.1169 دولار و 1.3203 دولار على التوالي، حيث اقتربت العملة المشتركة من أعلى مستوى لها في 13 شهر يوم الاثنين، وتداول الاسترليني حول أعلى مستوى له في أكثر من عامين الأسبوع الماضي.

كان كلاهما، وخاصة اليورو، من المستفيدين الرئيسيين من نوبة ضعف الدولار الأخيرة، رغم أنه قد يكافح للتحرك إلى الأعلى من هنا.

توقفت اسعار النفط عن التقدم الاخير للتداول في نطاق يوم الثلاثاء، بعد ارتفاع بأكثر من 7% في الجلسات الثلاث السابقة، بسبب مخاوف بشأن الامدادات بفعل مخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط والاغلاق المحتمل لحقول النفط الليبية.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الاثنين أيضا إن خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل أمر مرجح.

ترك باول الباب مفتوح لتخفيضات أكبر في حال تدهورت ظروف العمل. ويعتقد المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي يبدو منفتحا على خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق.

تسعر الاسواق تسعير كامل لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وتتوقع تخفيف بنحو 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

تغيرت أسعار الذهب تغير طفيف يوم الثلاثاء، لكنها ظلت فوق المستوى النفسي 2500 دولار للاونصة وسط تفاؤل المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الامريكية الوشيك والمخاوف المستمرة بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 2515.51 دولار للاونصة الساعة 0610 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الاسعار بأكثر من 21% هذا العام ، مسجلة مستوى قياسي مرتفع عند 2531.60 دولار يوم 20 اغسطس.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 2551 دولار.

صرح ييب جون رونج، استراتيجي السوق في آي جي، إن خفض أسعار الفائدة الامريكية في سبتمبر أصبح أمر مؤكد، لكن المناقشة الدائرة حول حجمه قد تدفع إلى الانتظار والترقب مع تطلع المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية المقبلة لترسيخ آرائهم.

يرى المتداولون أن هناك احتمالات بنسبة 70% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واحتمالات بنسبة 30% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

تميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل أمر مرجح.

شعر سكان المدن اللبنانية بارتياح جزئي يوم الاثنين بعد انتهاء واحدة من أكبر عمليات تبادل اطلاق النار بين جماعة حزب الله المسلحة والجيش الاسرائيلي في اليوم السابق، وذلك بسبب التوتر المستمر منذ 10 أشهر من الصراع.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 30.07 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.2% لـ 960.10 دولار وصعد البلاديوم 0.8% لـ 965.91 دولار.

توقفت أسعار النفط عن مكاسبها الأخيرة، حيث تراجعت يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بأكثر من 7% في الجلسات الثلاث السابقة بسبب مخاوف بشأن الامدادات بفعل مخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط والاغلاق المحتمل لحقول النفط الليبية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت أو 0.2% إلى 81.25 دولار للبرميل الساعة 0430 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنت أو 0.4% إلى 77.14 دولار للبرميل.

ارتفعت أسواق النفط بشكل حاد في الجلسات الثلاث السابقة مدفوعة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مما قد يعزز الطلب على الوقود، والهجمات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تهدد بصراع أوسع في الشرق الأوسط قد يعطل الامدادات من منطقة الانتاج الرئيسية والاغلاقات الليبية المحتملة.

خلال تلك الفترة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.6% وارتفع برنت بنسبة 7%.

قالت الادارة التي تتخذ من الشرق مقر لها يوم الاثنين إن حقول النفط في شرق ليبيا التي تمثل كل إنتاج البلاد تقريبا ستُغلق وسيتم إيقاف الإنتاج والصادرات، بعد اشتعال التوترات بشأن قيادة البنك المركزي.

ولم يرد تأكيد من الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس أو من المؤسسة الوطنية للنفط التي تسيطر على موارد النفط في البلاد.

وفي حين أن المشاعر الهبوطية للطلب العالمي على النفط قد تؤثر على أسعار النفط، مع تأثير الطلب الصيني بشكل كبير، فان الاغلاق المحتمل لحقول النفط الليبية من شأنه أن يضيق الامدادات وقد يوقف انخفاض أسعار النفط، كما قالت سيرينا هوانج المحللة في فورتيكسا.

كما تلقى النفط دعما من تصعيد الصراع بين اسرائيل وحزب الله، مع تبادل اطلاق الصواريخ بينهما في محاولة من جانب حزب الله للرد على مقتل أحد كبار القادة العسكريين الشهر الماضي.

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين يوم الاثنين حيث تناقض التحول نحو التيسير القوي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشكل حاد مع نبرة رئيس بنك اليابان كازو أويدا المتشددة.

حامت العملة الأمريكية بالقرب من أدنى مستوى لها في 13 شهر مقابل اليورو، وهبطت أقرب إلى مستويات شوهدت آخر مرة في مارس 2022 مقابل الاسترليني، مع تعليقات رئيس بنك إنجلترا أندرو بيلي بأن "من السابق لأوانه اعلان النصر" على التضخم مما يشير إلى موقف أقل عدوانية بشأن خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض الدولار بنسبة 0.66% إلى 143.45 ين للمرة الأولى منذ 5 أغسطس قبل أن يتداول منخفضا بنسبة 0.31% الساعة 0517 بتوقيت جرينتش.

وتراجع الاسترليني قليلا إلى 1.31995 دولار بعد أن قفز إلى 1.32295 دولار يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 17 شهر.

توقع العديد من المشاركين في السوق أن يتبنى أويدا نبرة أقل تشددا في الجلسة الخاصة للبرلمان، والتي تم عقدها وسط انتقادات بأن الزيادة المفاجئة في الشهر الماضي ساعدت في إشعال شرارة التراجع السريع عن الرهانات الهبوطية للين وعمليات البيع العدوانية للأسهم اليابانية.

يتوقع المتداولون بالإجماع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي حملته لتخفيف السياسة النقدية في 18 سبتمبر، لكنهم يروا احتمالات بنسبة 38.5% لخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس. وهو أعلى من احتمالات 25% قبل أسبوع.

تحدث بيلي أيضا في جاكسون هول، مما عزز موقف البنك المركزي البريطاني باعتباره أقل ميلا للتيسير من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

صرحت مصادر لرويترز إن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يصطفوا خلف خفض آخر لأسعار الفائدة في 12 سبتمبر. ورغم ذلك لم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.1184 دولار وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1.1201 دولار وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في يوليو من العام الماضي.

استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية بما في ذلك اليورو والاسترليني والين والفرنك السويسري - عند 100.69 وهو أقل قليلا من أدنى مستوى في 13 شهر عند 100.60 والذي بلغه في نهاية الأسبوع الماضي.

احتفظت أسعار الذهب بقوتها يوم الاثنين، بدعم من ضعف الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول التيسيرية التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2510.75 دولار للاونصة الساعة 0544 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2545.90 دولار.

أيد باول يوم الجمعة بداية وشيكة لخفض أسعار الفائدة، قائلا إن المزيد من التباطؤ في سوق العمل سيكون غير مرحب به.

حام الدولار قرب أدنى مستوياته في 13 شهر، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أيضا عوائد السندات لأجل 10 سنوات.

يسعر المتداولون تسعير كامل لخفض أسعار الفائدة للشهر المقبل، مع احتمال بنسبة 62% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 38% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. وتميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

من ناحية اخرى، من المتوقع أن تقفز صادرات الذهب من بيرو إلى الهند بنسبة 36% إلى مستوى قياسي يبلغ 3 مليار دولار في عام 2024 بسبب الطلب المتزايد من ثاني أكبر مستهلك في العالم، وفقا لمسئول كبير يوم الجمعة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أطلق حزب الله صواريخ وطائرات بدون طيار على اسرائيل يوم الأحد، مما دفع اسرائيل إلى شن غارات جوية على لبنان، مما يمثل اشتباك كبير في 10 أشهر من الصراع الحدودي.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 29.70 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.5% لـ 958.77 دولار وتراجع البلاديوم 0.8% لـ 955.13 دولار.

واصلت أسعار النفط  مكاسبها يوم الاثنين وسط مخاوف من أن يؤدي امتداد القتال من غزة إلى الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الاقليمية، في حين رفعت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 53 سنت أو 0.7% إلى 79.55 دولار للبرميل الساعة 0425 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 75.34 دولار للبرميل بزيادة 51 سنت أو 0.7%.

في واحدة من أكبر الاشتباكات في أكثر من عشرة أشهر من الحرب الحدودية، أطلق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل يوم الأحد، بينما قال الجيش الاسرائيلي إنه ضرب لبنان بنحو 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر.

يثير الاشتباك مخاوف من أن يتحول صراع غزة إلى حريق إقليمي يجتذب إيران الداعمة لحزب الله والحليف الرئيسي لإسرائيل الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بداية وشيكة لخفض أسعار الفائدة.

تراجع الدولار يوم الجمعة حيث استعد المتعاملون لخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، في حين قاد الين المكاسب بين العملات الرئيسية بعد أن أعاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا التأكيد على موقفه المتشدد.

سيكون محافظو البنوك المركزية أساسيين في تحديد لهجة الأسواق المالية خلال الأيام المقبلة مع بدء تجمع صناع السياسة النقدية الأكثر نفوذا في العالم في جاكسون هول، وايومنغ.

كان الين من بين التحركات الكبيرة نسبيا يوم الجمعة، حيث ارتفع بنسبة 0.3% إلى 145.82 مقابل الدولار بعد أن أعاد أويدا تأكيد عزمه على رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم في طريقه إلى هدف 2% بشكل مستدام.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.11% عند 101.37 وظل قريبا من أدنى مستوى في 2024 عند 100.92 الذي لامسه يوم الأربعاء. ويتجه المؤشر إلى الأسبوع الخامس على التوالي من الخسائر.

من المقرر أن يتحدث باول في مؤتمر أبحاث الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش) وسيتابع المتداولون المؤتمر لمعرفة مدى انخفاض تكاليف الاقتراض الأمريكية في الأمد القريب.

تسعر الأسواق الآن احتمالات بنسبة 76% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، مع تراجع المتداولين عن الرهانات على خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

بشكل عام، يرون تخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس على مدى الاجتماعات الثلاثة المقبلة.

ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1123 دولار، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في 13 شهر الذي لامسه يوم الأربعاء، في حين ارتفع الاسترليني 0.2% إلى 1.3125 دولار، وهو مستوى أقل قليلا من أعلى مستوى في 13 شهر الذي سجله يوم الخميس.