حافظ الدولار على مكاسبه يوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون ملامح الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وارش، في حين أثر انخفاض أسعار المعادن النفيسة والنفط سلبا على العملات المرتبطة بالسلع.

وامتد تراجع أسعار السلع إلى أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا، مما شكل بداية متوترة لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وبيانات اقتصادية هامة، فضلا عن الانتخابات في اليابان.

وعاد الين إلى دائرة اهتمام المتداولين، بعد أن تحدثت رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، خلال خطاب انتخابي في نهاية الأسبوع، عن فوائد انخفاض قيمة الين، في لهجة تتناقض مع موقف وزارتها المالية التي سعت جاهدة لكبح جماح تراجع العملة.

استقر الدولار في أوروبا بعد ارتفاعه يوم الجمعة إثر اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوارش رئيس للاحتياطي الفيدرالي. ويرى المحللون أن وارش سيكون أقل ميلا للضغط من أجل خفض أسعار الفائدة بشكل سريع وشامل مقارنة ببعض المرشحين الآخرين، رغم أنه بدا أكثر ميلا للتيسير النقدي من الرئيس الحالي جيروم باول.

مقابل سلة من العملات ، استقر الدولار عند 97.21، دون تغيير يذكر بعد ارتفاعه بنسبة 1% يوم الجمعة.

لا تزال توقعات السوق تشير إلى خفضين محتملين لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع استبعاد أي خطوة قبل يونيو، حين يتولى وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في حال مصادقة مجلس الشيوخ.

انخفضت أسعار النفط بنسبة 5% يوم الاثنين، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، في إشارة إلى خفض التصعيد مع أحد أعضاء منظمة أوبك لتخفيف المخاوف من انقطاع الامدادات.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 3.63 دولار، أو 5.2% إلى 65.69 دولار للبرميل الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.60 دولار، أو 5.5% إلى 61.61 دولار للبرميل.

وكان خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد انخفضا بعد تسجيلهما أكبر ارتفاع شهري لهما منذ عام 2022 في يناير، مع تراجع مخاطر توجيه ضربة عسكرية لايران عقب تصريحات ترامب في نهاية الأسبوع. وكان برنت قد ارتفع بنسبة 16% في يناير، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13%.

يوم السبت، صرح ترامب للصحفيين بأن إيران "تجري محادثات جادة"، وذلك بعد ساعات من تصريح علي لاريجاني، كبير مسئولي الأمن في طهران، بأن الترتيبات جارية للمفاوضات.

وكان ترامب قد هدد إيران مرارا بالتدخل إذا لم توافق على الاتفاق النووي أو استمرت في قتل المتظاهرين. وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا، إن هذه التهديدات المستمرة دعمت أسعار النفط طوال شهر يناير.

كما ساهم في هذا التراجع انخفاض أسعار النفط نتيجة عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق السلع الأساسية، بقيادة خسائر فادحة في أسعار الذهب والفضة، وهو ما عزاه المحللون جزئيا إلى قوة الدولار الأمريكي.

في اجتماع عقد يوم الأحد، اتفقت منظمة أوبك+ على تثبيت إنتاجها النفطي لشهر مارس. وكانت المنظمة قد جمدت في نوفمبر الماضي الزيادات المقررة للفترة من يناير إلى مارس 2026 بسبب انخفاض الاستهلاك الموسمي.

واصلت الذهب والفضة انخفاضهما يوم الاثنين بعد أن رفعت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME Group) متطلبات الهامش عقب موجة بيع حادة في المعادن النفيسة الأسبوع الماضي، على خلفية ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش رئيس للاحتياطي الفيدرالي.

سجلت المعاملات الفورية للذهب اكبر انخفاض يومي منذ عام 1983 يوم الجمعة، حيث تراجعت بأكثر من 9%، ثم انخفضت بنسبة 3.6% أخرى إلى 4686.51 دولار للأونصة الساعة 05:04 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 4707.60 دولار للأونصة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 27% في الجلسة السابقة في اسوء انخفاض يومي على الاطلاق وهبطت بنسبة 6.7% اضافية لـ 78.96 دولار للاونصة يوم الاثنين.

وأعلنت مجموعة CME يوم السبت عن رفع هوامش الربح على عقود المعادن الاجلة، ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بعد إغلاق السوق يوم الاثنين.

تعد زيادة متطلبات الهامش سلبية بشكل عام بالنسبة للعقود المتأثرة، إذ قد يؤدي ارتفاع رأس المال المطلوب إلى تثبيط المضاربة، وتقليل السيولة، والضغط على المتداولين لتصفية مراكزهم.

لا يزال يتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة في عام 2026. وتميل المعادن النفيسة، التي لا تدر عائد، إلى تحقيق أداء أفضل في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

يبدو أن انهيار أسعار المعادن النفيسة قد أنهى مؤقتا الارتفاع القياسي في الأسعار، والذي شهد وصول الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 5594.82 دولار للأونصة يوم الخميس، ووصول الفضة إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 121.64 دولار.

صرح محللون في بنك جيه بي مورجان إنه على الرغم من التقلبات الأخيرة، فإنهم يتوقعوا استمرار الارتفاع على المدى الطويل.

انخفضت المعاملات الفورية للبلاتين بنسبة 4.4% لـ 2067.06 دولار للاونصة بعد ان سجلت مستوى قياسي عند 2918.80 دولار يوم 26 يناير ، في حين انخفض البلاديوم 4.6% لـ 1620.18 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مؤشرات على احتمال دخول الولايات المتحدة في حوار مع إيران بشأن برنامجها النووي، مما قلل المخاوف من اضطرابات محتملة في الامدادات جراء هجوم أمريكي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت، أو 0.3% إلى 70.50 دولار للبرميل الساعة 12:19 بتوقيت جرينتش. وينتهي عقد مارس في وقت لاحق من يوم الجمعة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنت، أو 0.6% إلى 65.04 دولار للبرميل.

تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط وارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع مع تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في المنطقة. وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم الأربعاء على إبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية وإلا ستواجه هجوم، لكنه صرح يوم الخميس بأنه يعتزم التحدث مع قادة البلاد.

ورغم انخفاضات يوم الجمعة، ظلت أسعار النفط القياسية متجهة نحو تحقيق مكاسب شهرية كبيرة. وكان من المتوقع أن يسجل خام برنت أكبر قفزة شهرية له منذ يناير 2022، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط على وشك تحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ يوليو 2023.

كما ساهم ارتفاع الدولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أربع سنوات في وقت سابق من الأسبوع، في الضغط على الأسعار. وجاءت قوة الدولار يوم الجمعة عقب إعلان ترامب اختياره كيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، لرئاسة البنك المركزي الأمريكي عند انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.

ويمكن أن يحد ارتفاع الدولار من طلب مشتري النفط الذين يدفعون بعملات أخرى.

ارتفع الدولار يوم الجمعة، معوضا بعض خسائره التي تكبدها خلال الأسبوع، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن قريبا عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تزايد التفاؤل بإمكانية تجنب واشنطن الاغلاق الحكومي.

صرح ترامب إنه يعتزم تسمية مرشحه لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة، عقب أنباء عن زيارة كيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، للبيت الأبيض. وانخفض الين الياباني، وتراجعت العملات المشفرة.

استعاد الدولار بعض خسائره التي تكبدها هذا الأسبوع بعد أن أثر التوتر بين ترامب وكوبا وإيران وفنزويلا وجرينلاند وأوروبا على ثقة بعض المستثمرين في الأصول الأمريكية.

صرح خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك ANZ بسنغافورة: "إذا صح تعيين وارش، فسينظر إليه على أنه شخص قادر، إلى حد ما، على الحفاظ على استقلاليته، وليس شخص يرجح أن يكون خاضع لرغبات ترامب".

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.4% إلى 96.55، مقلصا بذلك انخفاضه الأسبوعي إلى 0.9%.

انخفض اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1922 دولار ، بينما تراجع الين بنسبة 0.5% إلى 153.85 ين للدولار. وتراجع الاسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.3751 دولار.

كما تلقى الدولار دفعة قوية بعد أن توصل المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق لتجنب إغلاق حكومي وشيك.

أدى تصاعد الصراع في الخارج والقلق بشأن تشديد إجراءات الهجرة الداخلية إلى تراجع حاد في قيمة الدولار الأمريكي، ما دفع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات مطلع هذا الأسبوع.

وفي ليلة أمس، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزود كوبا بالنفط، بينما هدد بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا، وأعلن أن الولايات المتحدة بصدد إلغاء اعتماد الطائرات الخاصة المصنعة هناك.

مع تصاعد التوتر في ايران، صرح ترامب يوم الخميس بأنه يخطط لإجراء محادثات مع قادة طهران، في الوقت الذي أرسلت فيه الولايات المتحدة سفينة حربية أخرى إلى الشرق الأوسط، وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الجيش سيكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس.

انخفض الذهب بأكثر من 4% يوم الجمعة وسط شائعات عن احتمال تعيين رئيس أكثر تشددا للاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1980، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 3% إلى 5232.57 دولار للأونصة الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها بأكثر من 5% في وقت سابق. وكانت قد سجلت مستوى قياسي عند 5594.82 دولار يوم الخميس.

ارتفعت الأسعار بأكثر من 20% حتى الآن في يناير، متجهة نحو تحقيق مكسب شهري سادس على التوالي، وأكبر ارتفاع شهري منذ عام 1980.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.8% إلى 5225 دولار للأونصة يوم الجمعة.

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، نيته الاعلان عن مرشحه لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الجمعة، وسط تكهنات متزايدة بأن الاختيار سيقع على عاتق كيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق.

انتعش الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مدعوما جزئيا بقرار الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكنه كان مرشح لانخفاض أسبوعي ثاني على التوالي.

يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب المسعر بالدولار بالنسبة للمشترين الأجانب. ولا تزال الأسواق تتوقع خفضين لأسعار الفائدة في عام 2026.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 3.6% لـ 111.99 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 121.64 دولار يوم الخميس. وارتفع المعدن بنسبة 56% حتى الان هذا الشهر ، وفي طريقه لافضل اداء شهري على الاطلاق.

تراجعت المعاملات الفورية للبلاتين بنسبة 3.7% لـ 2531.84 دولار للاونصة بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2918.80 دولار يوم الاثنين ، في حين تراجع البلاديوم 4% لـ 1925.50 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.5% يوم الخميس، مواصلة مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، وسط تزايد المخاوف من احتمال شن الولايات المتحدة هجوم عسكري على إيران، المنتج الرئيسي للنفط في الشرق الأوسط، ما قد يعطل الامدادات من المنطقة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 94 سنت ، أو 1.4% إلى 69.34 دولار للبرميل الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنت ، أو 1.5% إلى 64.13 دولار للبرميل.

ارتفع كلا العقدين بنحو 5% منذ يوم الاثنين، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 29 سبتمبر.

ترتفع الأسعار مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على إيران لانهاء برنامجها النووي، مهددا بشن ضربات عسكرية، ووصول مجموعة بحرية أمريكية إلى المنطقة.

وتعد إيران رابع أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بإنتاج يبلغ 3.2 مليون برميل يوميا.

ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة على المناقشات، أن ترامب يدرس خيارات لمهاجمة قوات الأمن الايرانية وقادتها لإثارة احتجاجات قد تطيح بالنظام الحالي.

يعاد تشغيل حقل تينجيز النفطي الضخم في كازاخستان تدريجيا بعد أن تسببت حرائق كهربائية في انخفاض الإنتاج الأسبوع الماضي، بهدف الوصول إلى كامل طاقته الانتاجية خلال أسبوع.

في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، بدأ منتجو النفط الخام والغاز في إعادة تشغيل الآبار بعد توقف الإنتاج نتيجة البرد القارس الناجم عن العاصفة الشتوية "فيرن" التي ضربت المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.3 مليون برميل لتصل إلى 423.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يناير ، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز، والتي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 1.8 مليون برميل.

ويتوقع بعض المحللين ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف الايرانية.

صرح محللون في سيتي، في مذكرة صدرت يوم الأربعاء: "إن احتمال تعرض إيران لهجوم قد رفع من قيمة العلاوة الجيوسياسية لأسعار النفط بما يتراوح بين 3 و4 دولار للبرميل".

وأضافوا أن أي تصعيد جيوسياسي إضافي قد يدفع أسعار خام برنت إلى 72 دولار للبرميل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.