سجل الين أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار واليورو يوم الثلاثاء، مما أبقى المستثمرين في حالة ترقب شديد للتدخل قبل اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع، في حين تركت تعليقات صانعي السياسات التي تميل للتيسير الاسترليني بالقرب من أضعف مستوياته منذ أشهر.

وصل اليورو إلى 165.62 ين وهو أعلى مستوياته منذ 2008 بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط الاعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في نحو عام ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انتعاش الخدمات.

ارتفع الدولار إلى 154.87 ين، وهو أعلى مستوياته منذ عام 1990 ويقترب من 155 ين، وهو مستوى اعتبره العديد من المشاركين حافز جديد لتدخل السلطات اليابانية.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن اجتماع الأسبوع الماضي مع نظيريه الأمريكي والكوري الجنوبي وضع الأساس لطوكيو للتحرك ضد تحركات الين المفرطة، وهو أقوى تحذير حتى الآن بشأن فرصة التدخل.

ومع ذلك، هناك شكوك حول ما إذا كانت طوكيو ستتصرف قريبا جدا من اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر يومين والذي يبدأ يوم الخميس.

من المتوقع أن يتوقع البنك المركزي الياباني أن يظل التضخم حول هدفه البالغ 2% للسنوات الثلاث المقبلة في توقعات جديدة من المقرر صدورها يوم الجمعة، مما يشير إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بحذر مرة أخرى هذا العام من مستويات قريبة من الصفر.

قفز اليورو بما يصل إلى 0.39% مقابل الدولار إلى 1.0695 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوع، قبل أن ينجرف عائدا إلى التداول مستقرا عند 1.06558 دولار لكنه ما زال مستقر بعد انخفاضاته الأخيرة.

التعليقات من صانعي السياسة في بنك إنجلترا بأنهم يروا أن التضخم يتباطأ نحو هدف 2%، ومن المحتمل أن يظل عند هذا المستوى، قد جعل المستثمرين أكثر ثقة في أن بنك إنجلترا سوف يخفض أسعار الفائدة في الصيف.

في وقت سابق من العام، تلقى الاسترليني الدعم من التوقعات بأن بنك إنجلترا سوف يخفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ في وقت لاحق من البنك المركزي الأوروبي، والذي ترى الأسواق حاليا تحرك في يونيو.

في الوقت نفسه، ترى الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو أحد آخر البنوك المركزية الكبرى التي قامت بتخفيض أسعار الفائدة، وتتوقع حاليا فرصة بنسبة 80% لخفض أسعار الفائدة لأول مرة بحلول سبتمبر.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، حيث واصل المستثمرون تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت إلى 87.18 دولار للبرميل الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنت إلى 82.06 دولار للبرميل.

انخفض الخامان القياسيان 29 سنت في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على أن التصعيد الأخير للتوترات بين إسرائيل وإيران لم يكن له تأثير يذكر على إمدادات النفط من المنطقة في المدى القريب.

صرح جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ يوم الاثنين على توسيع العقوبات على إيران بعد هجوم طهران الصاروخي والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وقال محللو ANZ : "لا تزال الخلفية الجيوسياسية محفوفة بالعديد من المخاطر في الوقت الحالي، لذلك من الواضح أننا سنشهد الكثير من التقلبات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حولها".

يترقب المستثمرون صدور أرقام الناتج المحلي الاجمالي الامريكي وبيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس - مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي - في وقت لاحق هذا الأسبوع لتقييم مسار السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن تزيد مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز لآراء المحللين.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين وسط انحسار المخاوف من تصاعد أزمة الشرق الأوسط، ومع جني المستثمرين للأرباح في انتظار بيانات أمريكية مهمة بحثا عن أدلة جديدة حول مسار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي .

انخفضت المعاملات الفورية للذهب حوالي 1% عند 2304.99 دولار للاونصة الساعة 0336 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.2% لـ 2318.80 دولار.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في  KCM Trade: " الذهب كان متلقي لأنواع مختلفة من تدفقات الشراء في الأشهر الأخيرة، والآن جفت إحدى هذه التدفقات قليلا مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن".

انخفض الذهب أكثر من 2% في الجلسة السابقة، مسجلا أكبر انخفاض خلال اليوم في أكثر من عام، مع انحسار المخاوف من صراع اقليمي أوسع بعد أن صرحت إيران إنها لا تخطط للرد في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار على ما يبدو.

وقال ووترر "يرى المستثمرون في ذلك فرصة لجني بعض الأرباح بعد الأداء الجيد الذي شهده الذهب في الآونة الأخيرة."

سجل الذهب مستوى قياسي مرتفع عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.

سيكون التركيز الاقتصادي الرئيسي لهذا الأسبوع على بيانات الناتج المحلي الاجمالي يوم الخميس ونفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

تتوقع الأسواق زيادة بنسبة 0.3% في الرقم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في مارس، دون تغيير عن الشهر السابق، وزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.6%، مقارنة بزيادة 2.5% في فبراير، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 26.92 دولار للاونصة ، وانخفضت المعاملات الفورية للبلاتين 0.7% لـ 911.10 دولار وتراجع البلاديوم 1.1% لـ 997.75 دولار.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 2% يوم الاثنين، حيث عزز انحسار المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط شهية المستثمرين للمخاطرة، مما أدى إلى انخفاض الطلب على المعدن كملاذ آمن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب 2% عند 2354.61 دولار للاونصة الساعة 1148 بتوقيت جرينتش.وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 2.4% لـ2357 دولار.

صرح ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في ActivTrades، إن المخاوف من أن تتحول التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل إلى حرب شاملة تلاشت قليلا قد أوقفت تجارة الملاذ الآمن التي دعمت أسعار الذهب.

قللت طهران من أهمية الضربة الانتقامية التي شنتها إسرائيل بطائرة بدون طيار ضد إيران، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد الإقليمي.

وصل الذهب إلى 2417.59 دولار للاونصة في الجلسة السابقة، مقتربا من أعلى مستوى قياسي سجله في 12 أبريل عند 2431.29 دولار، حيث لجأ المستثمرون إلى المعدن كملاذ امن.

ومع ذلك، مع بداية الأسبوع الجديد، استعادت الأسهم بعض قوتها، وانخفضت أسعار النفط، إلى جانب السندات، بشكل طفيف، مما يشير إلى التحول بعيدا عن الموقف الدفاعي الذي اعتمده المستثمرون قبل عطلة نهاية الأسبوع.

واضاف إيفانجيليستا إن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة قد يؤكد المخاوف السائدة من استمرار التضخم، مما قد يؤدي إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة - وهي توقعات سلبية للذهب.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن التقدم في خفض التضخم "تعثر" هذا العام، مرددا تصريحات مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على ضغوط الأسعار مرة أخرى.

وانخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 4% إلى 27.51 دولار للاونصة.

هبط البلاتين 1.1% لـ 921.60 دولار وتراجع البلاديوم 2.2% عند 1004.31 دولار.

استقر الدولار مقابل اليورو والين يوم الاثنين بعد أسبوع من التداول الأكثر تقلبا في سوق العملات منذ أشهر، مع قيام المستثمرين بتقييم التطورات السياسية والجيوسياسية.

يركز السوق بشدة على الين قبل مراجعة سياسة بنك اليابان يوم الجمعة.

تداول الين حول 154.69 مقابل الدولار، وهو بعيد عن أدنى مستوى له منذ 34 عام والذي سجل الأسبوع الماضي عند 154.79 وقريبا بدرجة كافية من مستوى 155 المحتمل لتدخل السلطات اليابانية.

صرح كريس ويستون، رئيس الأبحاث في بيبرستون: "سيكون هناك تركيز على اجتماع بنك اليابان، لكن من السابق لأوانه أن يغيروا السياسة، والسوق لا تعطي فرصة لتغيير أسعار الفائدة على الإطلاق".

تداول مؤشر الدولار المرجح تجاريا أعلى من 106، لكنه انخفض عن أعلى مستوياته في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي بعد تعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي وسلسلة من بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع والتي أجبرت على تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة.

كما ساعد هدوء التوترات في الشرق الأوسط، والذي دفع الدولار والذهب وأسعار النفط الخام إلى الارتفاع بشكل حاد يوم الجمعة وأضر بأسواق الأسهم، في تخفيف التقلبات. قللت طهران من أهمية الضربة الانتقامية التي شنتها إسرائيل بطائرة بدون طيار ضد إيران، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد الإقليمي.

شهد الأسبوع الماضي ارتفاع كبير في التقلبات. وارتفع مؤشر دويتشه بنك لتقلبات العملة 9.7% إلى أعلى مستوياته منذ فبراير.

وكان هذا أكبر ارتفاع أسبوعي للمؤشر منذ سبتمبر 2022، عندما انهار الاسترليني إلى مستويات قياسية مقابل الدولار بعد أن ألقت خطط الانفاق لحكومة المملكة المتحدة الأسواق البريطانية في أزمة، ومع تدخل بنك اليابان لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998.

أدت إعادة التفكير في سياسة التيسير الفيدرالي إلى إعادة تسعير عامة للجداول الزمنية لخفض أسعار الفائدة العالمية، لكن التوقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا  في التخفيض بحلول منتصف العام لا تزال قائمة.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق في الوقت الذي قللت فيه إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط بعد ضربة اسرائيلية صغيرة على ما يبدو على إيران.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 67 سنت بما يعادل 0.77% إلى 86.62 دولار للبرميل الساعة 0415 بتوقيت جرينتش. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنت أو 0.76% إلى 82.51 دولار للبرميل.

صرح يب جون رونج، استراتيجي السوق في IG: "فشلت أسعار خام برنت في الحفاظ على ارتفاعها الأولي، مع توقعات واسعة النطاق بأن التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران قد تتلاشى في ضوء رد فعل إيران المتواضع".

وكان الخامان القياسيان ارتفعا أكثر من 3 دولار للبرميل في وقت مبكر يوم الجمعة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الايرانية فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن المكاسب تقلصت بعد أن هونت طهران من الحادث وقالت إنها لا تخطط للرد.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.7 مليون برميل، وهو ما يقرب من ضعف توقعات المحللين لزيادة 1.4 مليون برميل.

أصبح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي يوم الجمعة أحدث محافظ بنك مركزي يشير إلى جدول زمني أطول لخفض أسعار الفائدة لأن التقدم في تراجع التضخم "تعثر".

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل تتضمن إجراءات من شأنها أن تسمح للحكومة الفيدرالية بتوسيع العقوبات ضد إيران وإنتاجها النفطي.

لكن الأسواق تجاهلت هذه الأخبار لأن تأثير هذه الإجراءات، إذا تم إقرارها، سيعتمد على كيفية تفسيرها وتنفيذها. ومن المقرر أن يبدأ نظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون يوم الثلاثاء.

يوم السبت، أدى انفجار في قاعدة عسكرية عراقية إلى مقتل أحد أفراد قوة أمنية تضم جماعات مدعومة من إيران. وقال قائد القوة إنه هجوم بينما قال الجيش إنه يحقق في الأمر.

وبشكل منفصل، أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الأحد، أنها أسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان.

تتبادل القوات الاسرائيلية وجماعة حزب الله المسلحة اللبنانية إطلاق النار منذ أكثر من ستة أشهر بالتوازي مع الحرب في غزة، مما أثار المخاوف بشأن المزيد من التصعيد.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، حيث أدى انحسار المخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط إلى تراجع جاذبية المعدن باعتباره ملاذ آمن، بينما يترقب المشاركون في السوق قراءة رئيسية للتضخم الامريكي من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع لمعرفة اشارات أسعار الفائدة.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% لـ 2369.97 دولار للاونصة الساعة 0451 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.2% لـ 2383.80 دولار.

قللت طهران من أهمية الضربة الانتقامية التي شنتها إسرائيل بطائرة بدون طيار ضد إيران، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد الاقليمي.

انخفض الذهب يوم الاثنين بعد أن ارتفع الى اعلى مستوى عند 2417.59 دولار في الجلسة السابقة، وهو مستوى ليس بعيد عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 2431.29 دولار الذي سجله في 12 أبريل.

استعادت الاسهم الآسيوية بعض خسائرها وارتفعت عوائد السندات مع انحسار المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط، مع انجذاب المستثمرين مرة أخرى نحو الأصول الأكثر خطورة.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية القياسية لأجل 10 سنوات وكانت في أحدث مرة عند 4.6599%، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائد أقل جاذبية.

في الوقت ذاته ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن التقدم في خفض التضخم "تعثر" هذا العام، مرددا صدى مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين الذين يعتقدون أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على ضغوط الأسعار مرة أخرى.

أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة 2.3% لـ 27.99 دولار للاونصة ، وارتفعت المعاملات الفورية للبلاتين 0.3% لـ 934.03 دولار ، وهبط البلاديوم 0.3% لـ 1023.17 دولار.

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق بفعل تقارير تفيد بأن إسرائيل هاجمت إيران، حيث بدا أن مخاوف السوق من تصعيد كبير للأعمال العدائية في الشرق الأوسط قد تراجعت وأثر على تراكم مخزونات النفط العالمية.

ارتفعت العقود القياسية بأكثر من 3 دولار قبل أن تنخفض مرة أخرى. الساعة 0845 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 87.25 دولار للبرميل. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنت أو 0.3% إلى 82.96 دولار للبرميل.

صرحت مصادر لرويترز إن إسرائيل شنت هجوم على الأراضي الايرانية يوم الجمعة، في أحدث تبادل بين البلدين يهدد بجر المنطقة إلى مزيد من الصراع.

وأفادت وسائل اعلام إيرانية بوقوع انفجارات لكن مسئول إيراني قال لرويترز إن الانفجارات نجمت عن أنظمة دفاع جوي. وقالت وسائل اعلام رسمية إن ثلاث طائرات مسيرة أسقطت فوق مدينة أصفهان بوسط البلاد.

يراقب المستثمرون عن كثب رد فعل اسرائيل على الهجمات الايرانية بطائرات بدون طيار في 13 أبريل. وقد تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط هذا الأسبوع على أساس تصور مفاده أن أي انتقام إسرائيلي على الهجوم الايراني سوف يتم تخفيفه من خلال الضغوط الدولية.

في الوقت ذاته ، أثر ارتفاع مخزونات النفط العالمية على الأسعار.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا فرض عقوبات على ايران، العضو في منظمة أوبك، تستهدف إنتاجها من الطائرات بدون طيار بعد غارة الطائرات بدون طيار التي شنتها البلاد على إسرائيل. ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على إيران تستثني صناعة النفط لديها.