تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء بسبب المخاوف بعد ارتفاعها في اليوم السابق بشأن السياسة النقدية والسياسات، مع انتظار المتداولين لليوم الثاني من شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس.

انخفضت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.55% بعد ارتفاعها 4 نقاط أساس يوم الثلاثاء. العوائد تتحرك عكسيا مع الأسعار.

وانخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.211%، مما أدى إلى انخفاض الفجوة بين العائد على السندات الفرنسية والألمانية بمقدار 3 نقاط أساس إلى 66 نقطة أساس.

وانخفض العائد على سندات ايطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.907%.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين ، وهو الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، بمقدار نقطتين اساس إلى 2.909%.

تراجعت أسعار النفط يوم الاربعاء مع تلاشي تأثير الاعصار بيريل وسلطت بيانات التضخم الضوء على ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين أكبر مستورد للخام.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 58 سنت أو 0.69% إلى 84.08 دولار للبرميل الساعة 0632 بتوقيت جرينتش ، بعد أن هبطت 1.3% في الجلسة السابقة.

تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنت بما يعادل 0.59% إلى 80.93 دولار للبرميل، بعد تراجعه 1.1% في الجلسة السابقة.

خسر كلا العقدين حوالي 3% في الجلسات الثلاث السابقة وسط علامات على أن صناعة الطاقة في تكساس خرجت سالمة نسبيا من إعصار بيريل بعد أن ضرب المنطقة يوم الاثنين.

أثرت المخاوف بشأن الطلب في الصين على الأسعار حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الخامس في يونيو، لكنها جاءت دون التوقعات، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين.

صرحت تينا تينج محللة السوق المستقلة: "التوقعات بانخفاض التوترات في الشرق الأوسط وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الصينية الأضعف من المتوقع لشهر يونيو ضغطت على أسعار النفط اليوم".

في الشرق الأوسط، من المقرر أن تستأنف المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة في الدوحة، بحضور رؤساء الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل.

ومع ذلك، حدت من الخسائر في أسعار النفط تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول التي أشارت إلى أن مبررات خفض أسعار الفائدة أصبحت أقوى.

ينبغي لأسعار الفائدة المنخفضة أن تحفز المزيد من النمو الاقتصادي، وبالتالي استهلاك النفط.

وبعد تعليقات باول، واصل المستثمرون المراهنة على احتمال بنسبة 70% تقريبا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

من المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الساعة 1630 بتوقيت جرينتش.

تداول الذهب في نطاق سعري ضيق يوم الاربعاء حيث يتطلع المستثمرون إلى قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي مزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2368.67 دولار للاونصة الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2374.70 دولار.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم يتحسن في الأشهر الأخيرة وأن "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز" قضية السياسة النقدية الأكثر مرونة. وسيتحدث باول بعد ذلك أمام مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

يرى المتداولون حاليا فرصة بنسبة 73% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وتزيد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد عندما تكون أسعار الفائدة أقل.

من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، المقرر صدورها يوم الخميس، أن الأسعار الرئيسية ارتفعت بنسبة 0.1% على أساس شهري، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2%. ومن شأن ذلك أن يضع مكاسب سنوية عند 3.1% و3.4% على التوالي.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 30.80 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% عند 985.85 دولار وهبط البلاديوم 0.1% لـ 979.31 دولار.

سيدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع من المرجح أن تقيم ما إذا كانت العلامات الأخيرة على تباطؤ التضخم وتباطؤ سوق العمل الأمريكي ستدفع البنك المركزي إلى تسريع خططه لخفض أسعار الفائدة.

في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 11 إلى 12 يونيو، كان متوسط ​​التوقعات لـ 19 مسئول هو خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة واحدة فقط بحلول نهاية العام، ولكن منذ ذلك الحين جاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، والعديد من صناع السياسات - بما في ذلك باول - بدأت في ملاحظة المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل.

اظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الشركات أضافت 206 الف وظيفة في يونيو، لكن المراجعات للأشهر السابقة تظهر أن الاتجاه أقل، وقال باول في تعليقات عامة أخيرة إن الولايات المتحدة قد تكون في مرحلة يؤدي فيها المزيد من الضعف في الاقتصاد إلى قفزة في معدل البطالة.

ارتفع معدل البطالة بالفعل، حيث ارتفع إلى 4.1% اعتبارا من يونيو من 3.4% في أبريل من عام 2023، وهو رقم يتوافق مع أدنى مستوى له منذ 55 عام.

وفي الوقت نفسه، لم يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين على الإطلاق في شهر مايو، ويتوقع المحللون قراءة ضعيفة أخرى عندما يتم نشر بيانات شهر يونيو يوم الخميس.

يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في 30-31 يوليو، ومنذ اجتماع يونيو، زاد المستثمرون من رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ولكي يحدث ذلك، قد يبدأ باول في الاشارة إلى ان الباب مفتوح على الأقل، مما يمهد الطريق لإجراء تغييرات أكثر وضوحا في بيان يوليو القادم الذي يشير إلى أن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

صرح فابيو بانيتا عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأوروبي يمكنه الاستمرار في خفض أسعار الفائدة تدريجيا دون تعريض الانخفاض الحالي في التضخم للخطر.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو من أعلى مستوياتها القياسية، لكنه لم يقدم أي التزام واضح بشأن خطوة المتابعة.

وقال بانيتا في كلمة ألقاها أمام المصرفيين في روما: "إن خفض أسعار الفائدة الرسمية يمكن أن يمضي تدريجيا، مصاحبا لعودة التضخم نحو الهدف، إذا ظلت اتجاهات الاقتصاد الكلي متماشية مع توقعات البنك المركزي الأوروبي".

ويُنظر إلى بانيتا، محافظ بنك إيطاليا، على نطاق واسع على أنه يميل للتيسير النقدي.

وقال بانيتا: "إن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لا تزال تضعف الطلب والانتاج والتضخم وستستمر في ذلك في الأشهر المقبلة".

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين لشهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، بعد أيام من تقرير وظائف ضعيف أشار إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

ارتفعت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.533%. العائدات تتحرك عكسيا مع الأسعار.

انخفض العائد الألماني القياسي خلال الأسبوع الماضي حيث أشارت البيانات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مما زاد الآمال في أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة هذا العام وعزز التوقعات بمزيد من التخفيضات من البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.195% بعد أن أسفرت انتخابات يوم الأحد عن برلمان معلق مع أداء قوي غير متوقع من التجمع اليساري. وانخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الاثنين بعد إعلان النتائج.

من المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أرقام التضخم الأمريكية يوم الخميس.

صرح ميشيل توكر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة الأوروبية في ING: "بينما نرى في الولايات المتحدة أن خطاب خفض أسعار الفائدة يكتسب زخما، فإن الاتجاه في منطقة اليورو أقل وضوحا".

"لقد كانت البيانات في منطقة اليورو ببساطة أكثر تباين فيما يتعلق باتجاه الاقتصاد، مع انخفاض التضخم الرئيسي، وبقاء تضخم الخدمات ونمو الأجور ثابت، ولم تظهر أسواق العمل سوى القليل من علامات التدهور".

ارتفع العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.919% بعد انخفاضه في الجلستين السابقتين، كما اتسعت الفجوة بين العوائد الايطالية والالمانية بمقدار نقطتين أساس إلى 139 نقطة أساس.

تغيرت عوائد السندات الالمانية لاجل عامين ، وهي الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، تغير طفيف عند 2.911%.