تراجعت اسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس بعد أن أشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير إلى أن بعض المسئولين يميلون إلى رفع أسعار الفائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 2365.49 دولار للاونصة الساعة 0638 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 2449.89 دولار يوم الاثنين.

هبطت العقود الآجلة للذهب الامريكي 1.1% إلى 2367.60 دولار.

في حين أن استجابة السياسة في الوقت الحالي سوف "تتضمن الحفاظ" على سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي عند مستواه الحالي، فإن المحضر الذي صدر يوم الأربعاء يعكس أيضا مناقشات حول المزيد من الارتفاعات المحتملة.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade: " تعرض الذهب لصدمة بعد أن ذكّر محضر الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة".

يُعرف المعدن بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

أشارت رهانات المتداولين إلى تزايد الشكوك في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، ويتوقع حاليا فرصة بنسبة 72% لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 30.48 دولار ، وتراجع البلاتين 0.6% لـ 1028.55 دولار وانخفض البلاديوم 1.1% لـ 988.62 دولار.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي يوم الخميس بعد أن كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد في أسعار الفائدة إذا ظل التضخم ثابت، وهي خطوة قد تضر بالطلب على النفط.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 46 سنت بما يعادل 0.6% إلى 81.44 دولار للبرميل الساعة 0424 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنت أو 0.7% إلى 77.03 دولار. وتراجع الخامان القياسيان أكثر من 1% يوم الأربعاء.

أظهر محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء أن استجابة البنك المركزي الأمريكي للتضخم الثابت "ستتضمن الحفاظ" على سعر الفائدة في الوقت الحالي ولكنها تعكس أيضا مناقشة احتمال حدوث زيادات أخرى.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يؤدي إلى تقليص الأموال التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

ومما أثر على السوق أيضا ارتفاع مخزونات الخام الامريكية بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لادارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات لانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

على الصعيد العالمي، تعرضت أسواق النفط الخام في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب الطلب الضعيف من مصافي التكرير ووفرة الامدادات.

صرحت وزارة الطاقة الروسية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن روسيا قالت إنها تجاوزت حصتها الانتاجية في إطار أوبك+ في أبريل "لأسباب فنية" وستقدم قريبا إلى أمانة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خطتها للتعويض عن الخطأ.

انخفضت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الأربعاء، متراجعة لليوم الثالث على التوالي وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك في العالم.

تراجعت السوق أيضا مع ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وتوقع المحللون تراجعها.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.03 دولار، بما يعادل 1.2% إلى 81.85 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار أو 1.6% إلى 77.41 دولار الساعة 0802 بتوقيت جرينتش.

واستقر النفط على انخفاض بنحو 1% يوم الثلاثاء.

صرح صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم عاد بالفعل إلى المسار الصحيح نحو هدفه البالغ 2% قبل خفض أسعار الفائدة.

من الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء النمو الاقتصادي والضغط على الطلب على النفط.

يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات معهد البترول الأمريكي، أحدث أرقام مخزونات النفط الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء.

أظهرت أرقام يوم الأربعاء أن التضخم في بريطانيا انخفض بأقل من المتوقع في أبريل وأن المؤشر الأساسي الرئيسي انخفض بالكاد، مما دفع المستثمرين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

قفز الاسترليني يوم الاربعاء بعد بيانات اظهرت أن التضخم في المملكة المتحدة اقترب من الهدف الذي حدده بنك انجلترا في أبريل، لكنه لم يتباطأ بالقدر المتوقع، مما ترك فرص خفض سعر الفائدة في يونيو دون تغيير عند حوالي 50%.

صرح مكتب الاحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين البريطانيين ارتفعت بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أبريل، متباطئة من زيادة بنسبة 3.2% في مارس.

وكان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا معدل سنوي عند 2.1%.

ارتفع الاسترليني بما يصل إلى 0.3% إلى أعلى مستوى جديد في شهرين عند 1.27520 دولار، وتم تداوله في أحدث تعاملات عند 1.2749 دولار.

وانخفض اليورو مقابل الاسترليني إلى أدنى مستوياته في شهرين وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.3% خلال اليوم عند 85.16 بنس.

انخفض التضخم الاجمالي لأسعار المستهلكين، مدفوعا إلى حد كبير بانخفاض أسعار الطاقة المنزلية. لكن المقاييس الأخرى لضغوط الأسعار، مثل تضخم الخدمات، ارتفعت أكثر من المتوقع، مما يعقد فرص قيام بنك انجلترا بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في يونيو.

صرح مايكل براون، الخبير الاستراتيجي في بيبرستون، إن البيانات تلقي بعض الشكوك على خفض بنك انجلترا لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في يونيو.

انخفض التضخم في بريطانيا بأقل من المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض بنك انجلترا لاسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو ما كان سيعطي دفعة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات هذا العام.

صرح مكتب الاحصاءات الوطنية ان أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% على أساس سنوي، بانخفاض حاد من 3.2% في مارس وأدنى مستوى لها منذ يوليو 2021 عندما بلغت 2%.

لكن بنك انجلترا - الذي يستهدف التضخم عند 2% - وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أكبر إلى 2.1%.

وكان تضخم الخدمات - وهو مقياس رئيسي لضغط الأسعار المحلي بالنسبة لبنك إنجلترا - أعلى بكثير من المتوقع، في حين ارتفعت أسعار البنزين أيضا.

قفز الاسترليني بعد البيانات وقام المستثمرون بتقييم فرصة خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا في يونيو بنسبة 18% فقط بعد أن كانت 50% يوم الثلاثاء.

وكان الاقتصاديون يتوقعوا على نطاق واسع انخفاض حاد في التضخم، مشيرين إلى انخفاض بنسبة 12% في تعريفات الطاقة المنزلية المنظمة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

صرح لوك بارثولوميو، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول أبردن: "بينما يستمر التضخم في الانخفاض بشكل حاد، فإن هذا التقرير سيأتي بمثابة خيبة أمل لبنك إنجلترا والمستثمرين الذين يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو".

"على وجه الخصوص، فإن قوة التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، وكلاهما جاء أقوى قليلا من المتوقع، ستجعل من الصعب على البنك أن يشعر بالثقة في أن ضغط التضخم الأساسي يهدأ بشكل كافي."

انخفض تضخم الخدمات إلى 5.9% فقط من 6% في مارس. وكانت توقعات بنك إنجلترا واستطلاع رويترز قد أشارت إلى قراءة تبلغ 5.5%.

استقرت أسعار الذهب وحامت فوق المستوى الرئيسي 2400 دولار يوم الأربعاء، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات جديدة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 2415.35 دولار للاونصة الساعة 0345 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 2449.89 دولار يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% إلى 2419 دولار.

من المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ويسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 64% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

أشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة استأنف اتجاهه الهبوطي، لكن صرح صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي الانتظار عدة أشهر أخرى لضمان عودة التضخم بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2% قبل خفض أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة المنخفضة وعدم اليقين الجيوسياسي يجعل من الذهب استثمار مناسب.

صرح تيم ووتر كبير محللي السوق في KCM Trade ، تماسك سعر الذهب فوق مستوى 2400 دولار قبل بيئة أسعار فائدة محتملة أكثر مرونة في وقت لاحق من العام، ولكن لكي يصل إلى مستويات قياسية، قد يتطلب الأمر تراجع الدولار أو عوائد السندات، أو زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 31.71 دولار بعد ان سجلت اعلى مستوياتها في اكثر من 11 عام يوم الاثنين.

وارتفع البلاتين 0.1% لـ 1047.76 دولار وانخفض البلاديوم 0.7% لـ 1018.85 دولار.

واجه الدولار صعوبات في تحديد اتجاه يوم الثلاثاء مع تمسك المستثمرين بآرائهم بشأن التوقيت المتوقع لتيسير السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ارتفعت العملات المشفرة، بقيادة ارتفاع الايثر بفضل الرغبة الجيدة في المخاطرة والتوقعات المتزايدة للموافقة الوشيكة على الصناديق المتداولة في البورصة الفورية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية .

وارتفع اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.0860 دولار.

يتوقع المستثمرون أن تقدم بيانات يوم الخميس الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي عن مؤشر الأجور ومؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المزيد من الدلائل حول الدورة النقدية في منطقة اليورو.

في الوقت ذاته ، مع وجود القليل من البيانات الاقتصادية في تقويم الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتوجيه اتجاه الدولار، يتحول تركيز المستثمرين إلى عدد كبير من المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي.

دعا العديد من المسئولين يوم الاثنين إلى استمرار الحذر في السياسة، حتى بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع في ضغوط أسعار المستهلكين في أبريل.

تسعر أسواق المال تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 42 نقطة أساس في عام 2024 – مما يعني تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 68% لخطوة ثانية بحلول ديسمبر – من التسعير الكامل لتخفيضين قبل التعليقات المتشددة الأخيرة من مسئولي البنك المركزي.

أبرز بعض المحللين أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك أدلى بتصريحات إيجابية بشأن الدولار عندما حذر من أن سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن ينتهي عند معدل ثابت أعلى مما كان عليه في العقد الماضي.

مقابل سلة من العملات، انخفض الدولار بنسبة 0.08% إلى 104.52.

وعلى صعيد البيانات، سينصب التركيز الان على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ــ المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم ــ المقرر صدوره في 31 مايو.

وفي العملات المشفرة، قفزت الايثر بنسبة 4.5% إلى 3.663.40 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من شهر عند 3720.80 دولار. وارتفعت حوالي 14% في الجلسة السابقة، وهي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2022.

اخترقت البيتكوين مستوى 70 الف دولار وتم تداولها مؤخرا بارتفاع بنسبة 2% عند 71128 دولار