سجل الاسترليني أعلى مستوى في أسبوعين ونصف مقابل الدولار الضعيف على نطاق واسع يوم الاثنين قبل تعليقات من كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل في وقت لاحق اليوم والمحافظ أندرو بيلي يوم الثلاثاء.

وارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات 0.3% مقابل الدولار عند 1.2123 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 21 ديسمبر 2022 عند 1.2174 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفز بنسبة 1.5% يوم الجمعة بعد بيانات أمريكية ضعيفة والتي دفعت الدولار للانخفاض.

أظهرت بيانات اقتصادية يوم الجمعة أن قطاع الخدمات الامريكي في انكماش لأول مرة منذ مايو 2020 ، في حين أظهر تقرير منفصل نمو قوي للوظائف ، لكن الأجور بالساعة نمت بأبطأ وتيرة سنوية في 16 شهر.

اقترب مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية من بينها الاسترليني ، من أدنى مستوى له في سبعة أشهر.

يسعر المتداولون تسعير كامل لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك إنجلترا في فبراير مع وجود فرصة تقارب 65% لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. ترى أسواق المال أن سعر الفائدة المصرفية يبلغ ذروته عند حوالي 4.5% بحلول منتصف هذا العام.

من المقرر أن يتحدث كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا بيل الساعة 1530 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين ، ومن المقرر أن يعقد بيلي محافظ بنك إنجلترا جلسة مناقشة يوم الثلاثاء.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة تسع مرات منذ ديسمبر 2021 في محاولة لخفض التضخم المرتفع لأربعة عقود ، بينما يحاول أيضا تجنب ركود حاد ، على الرغم من ظهور مؤشرات على أنه قد يوقف رفع أسعار الفائدة قريبا.

مقابل اليورو ، لم يتغير الاسترليني كثيرا عند 88.09 بنس ، بعد أن سجل في وقت سابق أقوى مستوى له مقابل العملة الموحدة منذ 22 ديسمبر من العام الماضي.

اقترب الدولار يوم الاثنين من أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، بعد أن أشارت بيانات الأسبوع الماضي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة ، في حين أن إعادة فتح الصين لحدودها عززت العملات ذات المخاطر العالية.

اقترب اليوان الصيني من أعلى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار ، بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي - اللذان يُعتبران عموما وكلاء أكثر سيولة للعملة الصينية - بشكل حاد.

سجل الدولار أكبر خسارة ربع سنوية منذ 12 عام في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 ، مدفوعا باعتقاد المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة إلى ما بعد 5% ، من نطاقه الحالي البالغ 4.25% -4.50% ، بسبب تباطؤ التضخم والنمو.

رسم تقريران منفصلان يوم الجمعة صورة لاقتصاد ينمو ويضيف فرص عمل ، ولكن حيث يميل النشاط العام إلى منطقة الركود ، مما دفع المتداولين إلى بيع الدولار مقابل مجموعة من العملات.

أظهر تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة زيادة في عدد العمال في وظائف غير الزراعيين ، وتباطؤ نمو الأجور - أخبار مرحب بها للبنك المركزي الأمريكي.

أظهر تقرير منفصل من معهد إدارة التوريد أن النشاط في قطاع الخدمات قد انكمش لأول مرة في عامين ونصف في ديسمبر. جاء مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي عند 49.6 ، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009 ، باستثناء الانهيار خلال الوباء في عام 2020.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أن قام بأربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس العام الماضي ، لكنه قال إنه من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لكبح التضخم.

اظهرت العقود الاجلة للاموال الفيدرالية ان المستثمرين يعتقدون ان النتيجة الاكثر ترجيحا لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي في فبراير هي زيادة 25 نقطة اساس.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.1% عند 103.62 ، بعد أن انخفض بنسبة 1.15%  يوم الجمعة مع تحول المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية.

ارتفع الاسترليني مرة اخرى يوم الاثنين ، مرتفعا بنسبة 0.55% لـ 1.2159 دولار ، بعد ان ارتفع بنسبة 1.5% يوم الجمعة. وارتفع اليورو بنسبة 0.28% لـ 1.0674 دولار ، مضيفا لارتفاع يوم الجمعة بنسبة 1.17%.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين ، مواصلة بداية العام المتفائلة للأسبوع الثاني ، حيث أعادت الصين فتح حدودها ليلا وهدأت البيانات الأمريكية والأوروبية الأعصاب بشأن التشديد العنيف من قبل البنوك المركزية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% الساعة 0812 بتوقيت جرينتش.

سجل المؤشر أفضل أداء أسبوعي له في تسعة أشهر يوم الجمعة بعد مجموعة من البيانات الإيجابية - بما في ذلك نشاط المصانع القوي في منطقة اليورو وانخفاض التضخم في المنطقة - التي أشارت إلى ركود أكثر اعتدالا من المتوقع وتخفيف ضغوط الأسعار.

هذا ، بالاضافة الى البيانات التي تظهرضيق سوق العمل الامريكي ، والتي هدأت المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي سيستمران في سياستهما النقدية العدوانية.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بنسبة 1.2%.

يترقب المستثمرون بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر نوفمبر الساعة 1000 بتوقيت جرينتش للحصول على مزيد من الإشارات حول قوة سوق العمل.

تدفق المسافرون إلى الصين عن طريق الجو والبر والبحر يوم الأحد ، حيث فتحت بكين الحدود التي كانت مغلقة تقريبا منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين مع إعادة فتح الحدود في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، مما عزز توقعات نمو الطلب على الوقود وتعويض مخاوف الركود العالمي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.49 دولار أو 1.9% إلى 80.06 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار أو 1.9% إلى 75.20 دولار.

تعمل الآمال على زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة الامريكية على انتعاش الأسواق المالية وتراجع الدولار. الدولار الضعيف يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

انخفض برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 8% الأسبوع الماضي ، في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في بداية عام منذ 2016.

صرح أفتار ساندو ، كبير مديري السلع في شركة فيليب للعقود الآجلة: "تعافت أسعار النفط الخام من خسائر الأسبوع الماضي مع إعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأقل صرامة من الاحتياطي الفيدرالي والتي حددت نغمة إيجابية لتعافي الطلب".

على الرغم من المكاسب في النفط يوم الاثنين ، لا تزال هناك مخاوف من أن التدفق الهائل للمسافرين الصينيين قد يتسبب في زيادة أخرى في إصابات فيروس كورونا ، في حين ظلت المخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقا قائمة.

وقالت سيرينا هوانغ ، رئيسة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Vortexa: "من المحتمل أن ترتفع أسعار النفط بسبب زيادة الثقة في إعادة فتح الصين ، لكن المخاوف من الركود في السوق العالمية الأوسع لا تزال قائمة. ومن المرجح أن يؤدي عدم اليقين هذا إلى تقلبات في أسعار النفط على المدى القريب".

واصلت اسعار الذهب مكاسبها لاعلى مستوى في 8 اشهر يوم الاثنين حيث أدى ضعف الدولار إلى جعل المعدن المسعر بالدولار أرخص للمشترين في الخارج بينما يراهن المستثمرون على مسار رفع أسعار أقل صرامة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% عند 1878.06 دولار للاونصة الساعة 0557 بتوقيت جرينتش ، وهو اعلى مستوى منذ 9 مايو 2022. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1881.90 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%.

صرح كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي في OCBC FX: "البيانات الأمريكية الأكثر ليونة يوم الجمعة عززت جاذبية الذهب. تشير البيانات إلى أن التشديد الكمي للاحتياطي الفيدرالي في عام 2022 بدأ يظهر آثاره على الاقتصاد وأن الاحتياطي الفيدرالي قادر على إبطاء وتيرة التشديد".

أظهرت بيانات يوم الجمعة اعتدال في مكاسب الأجور الامريكية وانكماش نشاط صناعة الخدمات في ديسمبر ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 2% تقريبا.

سيتحول المتداولون الآن إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر للبنك المركزي في ستوكهولم يوم الثلاثاء وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الادلة حول وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف وونج: "بيانات مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع ستكون رئيسية. قد يؤدي تباطؤ آخر في ضغوط الأسعار إلى تعزيز الشهية للذهب بينما يظل الدولار تحت الضغط. "

أسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية الذهب كتحوط من التضخم وترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير ذات العوائد.

وكان التركيز ايضا على قرار الصين ، أكبر مستهلك للمعدن ، بشأن إعادة فتح حدودها.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 24.04 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1% عند 1822.62 دولار ، في حين هبط البلاتين 0.2% لـ 1088.38 دولار.

حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة قوية لنمو الوظائف في ديسمبر ، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.5% ، لكن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض حيث يحارب الاحتياطي الفيدرالي التضخم قد يشهد تباطؤ في زخم سوق العمل بشكل ملحوظ بحلول منتصف العام.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تمت مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين زادت 223 الف الشهر الماضي. تم تعديل البيانات الخاصة بشهر نوفمبر بشكل أقل لتظهر إضافة 256 الف وظيفة بدلا من 263 الف كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة في الوظائف بمقدار 200 ألف وظيفة ، مع تقديرات تتراوح بين 130 ألف و 350 ألف. نمو الوظائف الشهري أعلى بكثير من الوتيرة اللازمة لمواكبة النمو في السكان في سن العمل.

انخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في نوفمبر.

ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% بعد 0.4% في الشهر السابق. وقد أدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية في الأجور إلى 4.6% من 4.8% في نوفمبر. أظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع أن هناك 10.458 مليون وظيفة شاغرة في نهاية نوفمبر ، والتي تُرجمت إلى 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.

ظل سوق العمل قوي ، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قد بدء في مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بأسرع ما يمكن منذ الثمانينيات.

قامت الصناعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والتمويل وشركات التكنولوجيا ، بما في ذلك تويتر وامازون وميتا ، الشركة الأم لـ الفيس بوك ، بخفض الوظائف. ومع ذلك ، فإن شركات الطيران والفنادق والمطاعم والحانات في حاجة ماسة للعمال حيث تستمر صناعة الترفيه والضيافة في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

تدعم مرونة سوق العمل الاقتصاد من خلال الحفاظ على الإنفاق الاستهلاكي. لكنه يزيد من خطر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف فوق ذروة 5.1% التي توقعها البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي ويبقيها هناك لفترة من الوقت.

صرحت روسيا إن أوكرانيا قصفت مواقع عسكرية روسية يوم الجمعة خلال وقف لإطلاق النار استمر 36 ساعة أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين من جانب واحد ، والذي وصفته كييف وحلفاؤها بأنه مزيف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مواقعها تعرضت للهجوم في مناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيه ، لكن قواتها كانت تحترم وقف إطلاق النار.

واضافت ان "اربع قذائف هاون اطلقت على مواقع روسية من قبل القوات المسلحة الاوكرانية في اتجاه ليمان".

ولم يتسن لرويترز على الفور التأكد مما إذا كان هناك أي تهدئة في القتال. وقالت كييف إنها لا تعتزم وقف القتال من أجل وقف إطلاق النار الروسي المقترح ، والذي وصفته أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بأنه حيلة مصممة لمنح موسكو الوقت لتعزيز القوات والمعدات.

أمر بوتين بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في الحرب التي استمرت 10 أشهر في خطوة مفاجئة يوم الخميس ، قائلا إن ذلك سيصادف عيد الميلاد المسيحي الأرثوذكسي الروسي.

انخفض الاسترليني يوم الجمعة مقابل الدولار واليورو حيث ظلت التوقعات الاقتصادية القاتمة لبريطانيا في أذهان المتداولين.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.52% إلى 1.18460 دولار وانخفض بنسبة 0.29% مقابل اليورو ، متداولا عند 88.620 بنس.

الدولار القوي - الذي استقر يوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوى في شهر تقريبا قبل قراءة رئيسية لقوة الاقتصاد الأمريكي - هو وراء ضعف الاسترليني.

على الرغم من أن الاسترليني لا يزال بعيد عن أعلى مستوى سجل في ستة أشهر والذي لامسه في منتصف ديسمبر ، إلا أن التوقعات غامضة حيث تؤثر مخاوف الركود والتضخم المرتفع وأزمة تكلفة المعيشة على الاقتصاد البريطاني.

أظهر مسح يوم الجمعة أن نشاط البناء البريطاني انخفض الشهر الماضي بأعلى معدل له منذ مايو 2020 ، حيث تراجعت الطلبات الجديدة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التكلفة الأوسع.

أظهر مسح يوم الخميس أن قطاع الخدمات البريطاني أنهى عام 2022 بطريقة باهتة ، مع انخفاض الطلبات الجديدة وتجميد التوظيف خلال ديسمبر ، في إشارة إلى أن بريطانيا ربما تكون بالفعل في حالة ركود.

في وقت سابق من الأسبوع ، انخفض مؤشر اس اند بي جلوبال لمديري المشتريات التصنيعي إلى 45.3 في ديسمبر من 46.5 في نوفمبر ، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2009 .

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة تسع مرات منذ ديسمبر 2021 في محاولة لخفض التضخم الذي لا يزال بالقرب من أعلى مستوى في 41 عام ، حيث يحاول تجنب الركود الحاد.

يوم الجمعة ، تطلع متداولو العملات إلى تقرير الوظائف الذي يراقب عن كثب من وزارة العمل الأمريكية والمقرر صدوره الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

يتوقع الاقتصاديون إضافة 200 ألف عامل إلى وظائف غير الزراعيين في ديسمبر ، مما يمثل أبطأ وتيرة للنمو في عامين. من المرجح أن يكون التركيز بالنسبة للمستثمرين على مقاييس تضخم الأجور ، حيث أن هذا مقياس يراقبه صانعو السياسة الفيدرالية.