تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث رفعت توقعات رفع اسعار الفائدة الامريكية عوائد السندات لاعلى مستوياتها في شهر ، في حين خففت امال احراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا واوكرانيا جاذبية المعدن كملاذ امن.

الذهب اكثر حساسية لرفع اسعار الفائدة الامريكية ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1976.31 دولار للاونصة الساعة 0457 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1979.40 دولار.

صرحت مارجريت يانج ، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي إف إكس "أحد الأسباب الرئيسية هو ارتفاع عوائد سندات الخزانة. كما يبدو أن السوق تقوم بالتسعير في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء حيث قد يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دورة التشديد. لذلك ، هذا عامل سلبي للذهب.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام بالقرب من اعلى مستوى في شهر حيث من المتوقع على نطاق واسع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في حدث يستمر يومين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

بعد الضغط على طلب الذهب كملاذ الآمن، تقدمت الأسهم العالمية على أمل الهدوء في أزمة أوكرانيا حتى مع احتدام القتال.

وانخفض البلاديوم ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات ، بنسبة 4.1% إلى 2700.75 دولار للأونصة. سجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 3440.76 دولار الأسبوع الماضي ، مدفوع بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.

من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 25.69 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاتين بنسبة 1.8% لـ 1060.45 دولار.

ارتفع اليورو يوم الجمعة بعد أن صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك بعض التقدم في محادثات موسكو مع أوكرانيا.

حتى إذا لم يقدم بوتين أي تفاصيل ، فقد ارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1043 دولار بعد دقائق من تصريح بوتين في اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن المحادثات استمرت عمليا على أساس يومي.

وصرح بوتين "هناك بعض التحولات الإيجابية ، كما أخبرني المفاوضون من جانبنا" ، دون الخوض في التفاصيل.

وارتفع اليورو 0.25% إلى 1.1023 دولار الساعة 1225 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلى 1.11215 دولار يوم الخميس في يوم متقلب.

وانخفض اليورو بنسبة 2% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي في مارس بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا الشهر الماضي. لكنه كان يتجه يوم الجمعة إلى تحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع.

قال سيمون هارفي ، رئيس قسم تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe: "على الرغم من أن كلا الطرفين لا يزال بعيدا عن تجميع وتوقيع معاهدة سلام رسمية ، إلا أن العناوين الرئيسية تشير إلى أن الجهود قد بُذلت في محاولة للتوصل إلى حل أكثر سلمية".

وأضاف أن هذا هو السبب في أن اليورو شهد بعض المكاسب المتواضعة بعد تصريح بوتين.

وارتفع الدولار بنسبة 0.06% مقابل سلة من منافسيه لـ 98.418. ولازال بالقرب من اعلى مستوياته في خمس سنوات مقابل العملة اليابانية ، مرتفعا بنسبة 0.7% لـ 116.88 ين حيث تستعد الأسواق لتشديد الاحتياطي الفيدرالي بعد إصدار بيانات التضخم الأمريكية القوية.

صرحت روسيا يوم الجمعة إنها ستغلق أنشطة منصات ميتا إذا سمح مشغل الفيس بوك وانستجرام وواتس اب للمستخدمين بالدعوة إلى العنف ضد الروس والقتل للرئيس فلاديمير بوتين.

وأظهرت رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز أن الشركة الأمريكية سمحت مؤقتا بنشر منشورات تدعو إلى وفاة بوتين أو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأكد متحدث باسم ميتا أنها خففت مؤقتا قواعد الخطاب السياسي ، مما سمح بنشر منشورات مثل "الموت للغزاة الروس" ، على الرغم من أنها لن تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المدنيين الروس.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين يوم الجمعة "لا نريد تصديق تقرير رويترز .. من الصعب للغاية تصديقه."

وأضاف بيسكوف: "نأمل ألا يكون هذا صحيح لأنه إذا كان صحيح ، فسيعني ذلك أنه سيكون هناك أكثر الإجراءات حسما لإنهاء أنشطة هذه الشركة".

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن التغيير المحتمل في سياسة فيسبوك "مثير للقلق".

وذكرت ميتا إن التغيير المؤقت يهدف إلى السماح بأشكال من التعبير السياسي تنتهك عادة قواعدها. وقال مجلس الرقابة التابع لها يوم الجمعة إنه يتابع الحرب في أوكرانيا عن كثب وكيف تستجيب ميتا.

في رسالة بريد إلكتروني إلى الوسطاء ، صرحت ميتا إنه كان يسمح "بالكلام العنيف الذي كان من الممكن إزالته بموجب سياسة الكلام الذي يحض على الكراهية عندما: (أ) يستهدف الجنود الروس ، باستثناء أسرى الحرب ، أو (ب) يستهدف الروس حيث يكون من الواضح أن السياق هو الغزو الروسي لأوكرانيا (على سبيل المثال ، يذكر المحتوى الغزو ، والدفاع عن النفس ، وما إلى ذلك) ".

وصرحت السفارة الروسية في واشنطن في بيان يوم الجمعة إن "سياسة ميتا العدوانية والإجرامية التي تؤدي إلى التحريض على الكراهية والعداء تجاه الروس أمر شائن".

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات موسكو مع أوكرانيا ، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال بوتين في اجتماع مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو "هناك تحولات إيجابية معينة ، كما أخبرني المفاوضون من جانبنا" ، مضيفا أن المحادثات استمرت "عمليا على أساس يومي".

ولم يخض بوتين في التفاصيل لكنه قال في تصريحات متلفزة إنه سيخوض في مزيد من التفاصيل مع لوكاشينكو.

استقر اليورو يوم الجمعة لكنه يستعد لمكاسب اسبوعية حيث قدم إعلان البنك المركزي الأوروبي بتوقفه عن التحفيز تدريجيا الدعم للعملة الموحدة.

لكن المخاوف المتزايدة من الركود التضخمي الناشئة عن حرب أوكرانيا استمرت في زيادة الضغط على اليورو.

قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل الين بعد تقرير التضخم القوي في الولايات المتحدة.

بعد أربعة أسابيع متتالية من الانخفاضات ، ارتفع اليورو هذا الأسبوع حيث صرح البنك المركزي الأوروبي إنه سيتوقف تدريجيا عن التحفيز في الربع الثالث ، وهو ما يفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2022 لمكافحة التضخم المتصاعد.

لكن البنك المركزي الأوروبي قدم القليل من الدعم الدائم لليورو ، الذي انخفض بنسبة 0.1% إلى 1.0975 دولار الساعة 0930 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفع لاعلى مستوى عند 1.11215 دولار يوم الخميس في يوم متقلب.

صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق العالمية في ING: "في يوم آخر - أي قبل الحرب - كان من الممكن أن يتمتع زوج اليورو / دولار بمكاسب دائمة على خلفية تشديد البنك المركزي الأوروبي".

أحرزت المحادثات بين أوكرانيا وروسيا يوم الخميس تقدم ضئيل فيما يبدو نحو إنهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل الين ، وارتفع مؤخرا بنسبة 0.7% إلى 116.97 ين بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ يناير 2017 حيث تستعد الأسواق لتشديد الاحتياطي الفيدرالي.

سيعقد كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان اجتماعات سياستهم الأسبوع المقبل ، ولكن في حين أن الاحتياطي الفيدرالي من المؤكد أنه سيرفع أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها ، فمن المقرر أن يظل بنك اليابان بعيد.

ارتفع الدولار مقابل سلة من نظرائه بنسبة 0.37% إلى 98.730.

أثرت حرب أوكرانيا أيضا على الإسترليني ، الذي انخفض بنسبة 2.7% هذا الشهر مقابل الدولار وسجل أدنى مستوى في 16 شهر يوم الجمعة عند 1.3056 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكن في طريقها لأكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر بعد تأرجحها بفعل مخاوف من تصعيد الحظر على النفط الروسي مقابل جهود جلب مزيد من الامدادات إلى السوق من منتجين رئيسيين آخرين.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 2.48 دولار أو 2.27% إلى 111.81 دولار للبرميل الساعة 0747 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 1.6% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  بمقدار 2 دولار أو 1.89% إلى 108.02 دولار للبرميل ، بعد انخفاض بنسبة 2.5% يوم الخميس.

في أسبوع من التداول المتقلب الذي تميز بالحديث عن حظر نفطي روسي ثم إضافات امدادات محتملة من إيران وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة بينما تصاعد القتال في أوكرانيا ، كان خام برنت في طريقه لهبوط أسبوعي بنسبة 5.2% بعد أن سجل أعلى مستوى له في 14 عام عند 139.13 دولار يوم الاثنين. ويتجه الخام الأمريكي نحو الانخفاض بنسبة 6.6% بعد أن لامس اعلى مستوى عند 130.50 دولار يوم الاثنين.

صرح جيفري هالي المحلل في أوندا ، إن كلا العقدين يمكن أن يتحركا بحدة إلى ما دون 100 دولار للبرميل من هنا بسبب أي أنباء يُنظر إليها على أنها تخفف من اضطرابات الإمدادات.

وبالمثل ، يمكن أن يرتفع كلا العقدين بسهولة إلى أكثر من 115 دولار في أي عناوين سلبية .

تراجعت الأسعار هذا الأسبوع بعد أن اتضح أن الاتحاد الأوروبي ، الذي يعتمد بشدة على الطاقة الروسية ، لن ينضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في حظر النفط الروسي.

وتصدر روسيا ، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية ، نحو 3 ملايين برميل يوميا من الخام إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا.

صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوك إن أوكرانيا تأمل في فتح "ممر إنساني" بنجاح للمدنيين لمغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة يوم الجمعة.

يختبئ السكان تحت النيران ، ومن دون كهرباء أو مياه ، في المدينة الحليف الاستراتيجي المهم التي تضم أكثر من 400 ألف شخص لأكثر من أسبوع ، وفشلت محاولات ترتيب وقف إطلاق نار محلي وممر آمن بشكل متكرر.

وقالت فيريشوك في بيان متلفز "نأمل أن تنجح اليوم" أعربت فيها عن أملها في فتح العديد من الممرات الإنسانية الأخرى.

صرحت وزارة الدفاع الروسية إنها ستفتح ممرات إنسانية من كييف وسومي وخاركيف وماريوبول وتشرنيهيف.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه لم يتمكن أي مدني واحد من مغادرة ماريوبول يوم الخميس ، بعد يوم من هجوم على مستشفى قال إنه أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وألقى باللوم على القصف الروسي في فشل محاولة الإخلاء.

وتحمل روسيا أوكرانيا مسؤولية انهيار الممرات الإنسانية وتنفي استهداف المدنيين. تصف موسكو تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وإزاحة القادة الذين تسميهم بالنازيين الجدد.

تراجع الذهب يوم الجمعة ، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية خلال الليل على خلفية بيانات التضخم ، لكن الأسعار كانت مهيأة لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي بعد عدم احراز اي تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1984.91 دولار للاونصة الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1989.20 دولار.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management "إلى حد كبير سيكون التداول مدفوع بالحرب مرة أخرى. ولكن ما سيحد المعنويات في غياب أي تصعيد في وقت الحرب هو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة  ، والتي ستكون أكثر تشددا قليلا عن ما قامت الاسواق بتسعيره.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات يوم الخميس بعد أن شهدت بيانات التضخم الأمريكية أكبر زيادة لها في 40 عام ، مما أدى إلى ثبات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ، بينما اتخذ البنك المركزي الأوروبي اتجاه متشدد.

يعتبر الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد.

سارع المستثمرون إلى الأصول الامنة خلال الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب ، والتي قفزت بما يصل إلى 8.5% في الأسبوعين الماضيين ، مما جعلها أقرب إلى المستويات القياسية التي حققتها في أغسطس 2020.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1976 دولار للاونصة ، وكسر هذا المستوى قد يسبب انخفاض لنطاق 1924 دولار – 1953 دولار.

ارتفع البلاديوم ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات ، بنسبة 0.2% إلى 2933.67 دولار للأونصة. وسجل المعدن اعلى مستوى قياسي عند 3440.76 دولار يوم الاثنين مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.

وتراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 25.64 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1061.23 دولار ، ويعتبر في طريقه لاسوء انخفاض اسبوعي منذ نوفمبر.

واصلت الاسهم الاسيوية انخفاضها العالمي يوم الجمعة بعد أن عزز أسرع تضخم في الولايات المتحدة في أربعة عقود التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ، وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الأسهم الصينية بسبب  المخاوف التنظيمية لشركات البر الرئيسي المدرجة في الولايات المتحدة.

كما ساءت المعنويات من المخاوف بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ، بعد أن جلبت المحادثات بين وزيري خارجيتهما يوم الخميس القليل من الهدوء في الصراع بين البلدين.

صرح روب كارنيل ، كبير الاقتصاديين في ING في سنغافورة: "لدينا خلفية كلية رهيبة (مع) مشكلة تضخم خطيرة مما يعني أننا سنشهد سياسة نقدية أكثر صرامة".

وأضاف كارنيل أن حرب روسيا ضد أوكرانيا من المرجح أن تجعل كل شيء من الطاقة والمعادن إلى السلع الزراعية أغلى بكثير.

صرح عدد من الأشخاص المطلعين على الوضع لرويترز إن الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ستتحرك يوم الجمعة لإلغاء وضع روسيا كـ " دولة اعلى افضلية" بسبب غزوها لأوكرانيا.

يمهد تجريد روسيا من مكانتها كدولة مفضلة الطريق للولايات المتحدة وحلفائها لفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من السلع الروسية ، مما سيزيد من الضغط على اقتصاد يتجه بالفعل إلى "ركود عميق".

بحلول منتصف ما بعد الظهر ، تراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 2% ، بعد أن واصلت وول ستريت تراجعها ، والتي تحولت إلى اللون الأحمر العميق.

اجتاح البائعون سوق الأسهم في هونج كونج بعد أن تراجعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بعد تحديد اسم أولى الشركات الصينية التي يحتمل شطبها من الإدراج في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر هانج سينج بنسبة 3.7% ، حيث تعرضت أسهم Yum China. وأربع شركات أخرى للتراجع بعد أن تورطت الشركات في نزاع تدقيق(مراجعة حسابات) بين بكين وواشنطن.

جاءت عمليات البيع في الأسهم الصينية حتى في الوقت الذي قالت فيه الجهة المنظمة للأوراق المالية في البلاد يوم الجمعة إنها واثقة من أنها ستتوصل إلى اتفاق مع نظرائها الأمريكيين بشأن الإشراف على الأوراق المالية.

من ناحية اخرى ، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.4%.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين الامريكية قفزت بنسبة 7.9% على أساس سنوي في فبراير ، وهي أكبر زيادة في 40 عام. يشير الارتفاع إلى أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يمكن أن تتحرك "بقوة أكبر" لكبح التضخم ، كما وعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي.

تتوقع الأسواق بالفعل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

كانت التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية مدفوع أيضا بنبرة متشددة من البنك المركزي الأوروبي ، الذي صرح يوم الخميس إنه سيوقف شراء السندات في الربع الثالث.

صرح كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في شركة السمسرة Pepperstone في ملبورن: "من الواضح أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي كان أكثر تشدد مما كان متوقع".

"نرى 11 نقطة أساس لارتفاع أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي بحلول اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو."

في سوق العملة ، ارتفع اليورو بنسبة 0.12% عند 1.0994 دولار ، حيث فشلت النبرة المتشددة من البنك المركزي الاوروبي في تعزيز زخم العملة الموحدة.

تراجع الين لادنى مستوياته مقابل الدولار من1 يناير 2017 عند 116.72 للدولار.

واستقر مؤشر الدولار عند 98.561 ، دون اعلى مستوى في عام ونصف عند 99.418 والذي سجل يوم الاثنين.

في اسواق السلع ، ارتفع الخام الامريكي بنسبة 0.2% عند 106.26 دولار للبرميل . واستقر خام برنت على نطاق واسع عند 109.23 دولار للبرميل.

وانخفض الذهب نصف بالمئة. وتداولت المعاملات الفورية للذهب عند 1986.47 دولار للاونصة.