سجل الدولار الأمريكي الملاذ الامن أعلى مستوياته في أسبوع يوم الثلاثاء بعد بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة ، خاصة في الصين ، أعادت إشعال مخاوف الركود العالمي وألقت بثقلها على العملات الصديقة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي.

سجل مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، اعلى مستوى عند 106.81 في التعاملات الأوروبية المبكرة ، مستعيدا جميع خسائره الأسبوع الماضي عندما أدت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع إلى ابتعاد المستثمرين عن الدولار والعودة للاصول ذات المخاطرة.

وارتفع المؤشر في أحدث تعاملات بنسبة 0.12% عند 106.6.

خفض البنك المركزي الصيني يوم الاثنين بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي في محاولة لإنعاش الطلب على الائتمان لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة لشهر يوليو.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى اعلى مستوى عند 6.84146 مقابل اليوان ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في منتصف مايو.

العودة إلى الأمان في الدولار أضر أيضا باليورو الذي هبط بنسبة 0.18% إلى 1.0142 دولار ، وتداول الاسترليني عند 1.2026 دولار ، متراجعا 0.23% خلال اليوم.

استقر الدولار ايضا بنسبة 0.3% مقابل الين الملاذ الامن عند 113.7 ين.

انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له عند 104.63 الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ نهاية يونيو بعد تراجعه من أعلى مستوى في عقدين عند 109.29 في منتصف يوليو ، حيث قلصت الأسواق الرهانات على استمرار تشديد الاحتياطي الفيدرالي القوي وسط علامات على تهدئة في الاقتصاد والتضخم.

ولكن في الأيام الأخيرة ، تحدث العديد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي عن الحاجة إلى استمرار رفع أسعار الفائدة.

تراجعت معنويات المستثمرين الألمان بشكل طفيف في أغسطس بسبب المخاوف من أن ارتفاع تكاليف المعيشة سيضر بالاستهلاك الخاص في أكبر اقتصاد في أوروبا ، الذي على شفا الركود.

صرح معهد البحوث الاقتصادية زد ايه دبليو يوم الثلاثاء إن مؤشره للثقة الاقتصادية انخفض إلى -55.3 نقطة من -53.8 في يوليو. كان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة أغسطس عند -53.8.

وقال مايكل شرودر الباحث في زد ايه دبليو في بيان "استمرار معدلات التضخم المرتفعة والتكاليف الإضافية المتوقعة للتدفئة والطاقة تؤدي إلى انخفاض توقعات الربح لقطاع الاستهلاك الخاص".

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث جددت البيانات الاقتصادية القاتمة من الصين ، أكبر مشتر للخام ، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

هبطت العقود الاجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.3% إلى 93.89 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84  سنت أو 0.9% إلى 88.57 دولار للبرميل.

خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب حيث تباطأ اقتصاد البلاد بشكل غير متوقع في يوليو ، مع تقلص نشاط المصانع والتجزئة بسبب سياسة بكين الخالية من فيروس كورونا وأزمة العقارات.

كتب يب يون رونج، استراتيجي السوق من IG Group ، في مذكرة: "تعرضت أسعار السلع في جميع المجالات للضغط حيث رسمت بيانات الصين الاقتصادية لشهر يوليو صورة نمو أكثر تشاؤما مما كان متوقع في السابق ، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن توقعات الطلب".

يتطلع المستثمرون لمحادثات احياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. صرح محللون إن مزيد من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة عرض من الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

قال مسئول في الاتحاد الأوروبي إن إيران ردت يوم الاثنين على مسودة النص "النهائية" للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، لكنه لم يقدم تفاصيل عن رد إيران على النص. ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لحل ثلاث قضايا متبقية.

يترقب المشاركون في السوق بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر إجراؤها في وقت لاحق يوم الثلاثاء. أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي ، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

أظهر سوق العمل البريطاني مزيد من علامات التهدئة في البيانات الرسمية التي نُشرت يوم الثلاثاء حيث أصبحت الشركات أكثر حذرا بشأن التوظيف وعانى العمال من انخفاض قياسي في أجورهم الأساسية عند تعديلها مع ارتفاع التضخم.

استقر معدل البطالة في البلاد عند 3.8% ، كما كان متوقع من قبل الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم ، بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن.

لكن عدد العاملين نما بنحو 160 ألف في الفترة من أبريل إلى يونيو ، وهو أقل بكثير مما كان متوقع في استطلاع رويترز الذي أشار إلى زيادة قدرها 256 ألف.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد الوظائف الشاغرة انخفض للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020.

وارتفعت الأجور ، باستثناء العلاوات ، بنسبة 4.7% ، حيث ارتفعت وتيرتها من الأشهر الثلاثة حتى مايو ، لكن عند تعديلها وفقا للتضخم ، انخفضت بنسبة 4.1% ، وهو أكبر انخفاض منذ بدء التسجيلات في عام 2001.

يراقب بنك إنجلترا سوق العمل عن كثب بحثا عن علامات على ضغوط تضخم طويلة الأجل.

ورفع تكاليف الاقتراض بأكبر قدر منذ عام 1995 في وقت سابق هذا الشهر وصرح إنه لا يزال مستعد للتصرف بقوة إذا أصبح هذا الضغط أكثر استمرارا.

من المتوقع أن تظهر الأرقام التي من المقرر نشرها يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني ارتفع بنسبة 9.8% في 12 شهر حتى يوليو ، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم ، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى 13.3% في أكتوبر ، وهو أعلى مستوى منذ 1980.

استقرت اسعار الذهب يوم الثلاثاء بفعل الانخفاض في عوائد السندات الامريكية والتي قاومت ضغط من استقرار الدولار ومخاوف بشأن مزيد من زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1780.95 دولار للاونصة الساعة 0532 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1795.90 دولار.

هبطت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات للجلسة الثالثة لـ 2.7788% ، وهو ما قلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر اي عائد.

انخفضت اسعار الذهب بأكثر من 1% لادنى مستوى في اسبوع يوم الاثنين ، حيث قفز الدولار لاعلى مستوى في اسبوع بفعل الطلب عليه كملاذ امن بعد البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة والتي اثارت مخاوف الركود.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: " سلسلة البيانات الضعيفة من الصين أحيت مخاوف تباطؤ عالمي ، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي على حساب المعادن".

الدولار القوي يجعل الذهب والسلع الأخرى المسعرة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وقال سيمبسون: "فشل الذهب في جذب تدفقات الملاذ الآمن ، وكسر الدعم عند 1783 دولار من المرجح ان يثير توقفات على طول الطريق. "

أظهرت بيانات يوم الاثنين انخفاض ثقة بناة المنازل في امريكا ونشاط المصانع في ولاية نيويورك في أغسطس إلى أدنى مستوياتها منذ قرب بداية جائحة كورونا.

توسع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 3.8% في يوليو عن مستويات العام الماضي ، متباطئا من ارتفاع بنسبة 3.9% في الشهر السابق.

في الوقت ذاته ، حافظ مسئولو الاحتياطي الفيدرالي على نبرة متشددة وألمحوا إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام لترويض التضخم المرتفع.

من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض الطلب على المعدن.

يترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو المقرر عقده يوم الأربعاء للحصول على أدلة على رفع أسعار الفائدة.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 20.20 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.6% لـ 928.02 دولار وانخفض البلاديوم 0.1% عند 2143.67 دولار.

انخفض الذهب حوالي 1.5% يوم الاثنين حيث أدى ارتفاع الدولار والتعليقات المتشددة الأخيرة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تآكل جاذبية المعدن ، بينما أدت محاولة أخرى فاشلة للبقاء فوق المستوى النفسي الرئيسي البالغ 1800 دولار إلى مزيد من الضغط.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب لـ 1773.85 دولار للاونصة الساعة 1143 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوى منذ 8 اغسطس. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.5% لـ 1789 دولار.

وقال كريج إيرلام ، كبير محللي السوق في أوندا : "انتعاش الدولار هو سبب كبير وراء انخفاض أسعار الذهب اليوم. واجه المعدن مقاومة متكررة عند 1800 دولار ويتراجع الان".

ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% بعد أن أدت مجموعة جديدة من البيانات الصينية المخيبة للآمال إلى زيادة مخاوف الركود العالمي.

ظل المستثمرون حذرين حيث يترقبوا محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الذي سيصدر في 17 أغسطس.

أرقام التضخم في المملكة المتحدة لشهر يوليو ، المقررة هذا الأسبوع ، هي أيضا محط انظار المستثمرين.

ومع ذلك ، قال روبرت رولينج ، محلل السوق في شركة Kinesis Money ، إن ما يحدث في الولايات المتحدة هو إلى حد بعيد أكبر محرك للذهب وأن تصرفات الاحتياطي الفيدرالي تفوق بكثير بنك إنجلترا عندما يتعلق الأمر بالتأثير على الأسعار.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.7% لـ 20.24 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بأكثر من 3% لـ 932.96 دولار ، وهبط البلاديوم 2.1% لـ 2174.76 دولار.

ارتفع الدولار الأمريكي الملاذ الامن يوم الاثنين بعد مجموعة جديدة من البيانات المخيبة للآمال من الصين عززت مخاوف الركود العالمي ، بينما ضعف اليوان بعد خفض مفاجئ لسعر الفائدة من بنك الشعب الصيني.

تراجع الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة دون تقديرات المحللين يوم الاثنين ، حيث تعثر التعافي الناشئ من عمليات الإغلاق القاسية لـ كوفيد 19.

صرحت إيبيك أوزكاردسكايا ، محلل السوق في Swissquote: "بالطبع ، تؤثر البيانات السيئة من الصين على مخاوف الركود بالنسبة لبقية العالم". وأضافت أن هذا دفع اليورو للانخفاض مقابل الدولار.

تلقى الدولار دعم من التعليقات المتشددة من جانب صانعي السياسة الفيدراليين ردا على الإشارات المبكرة بأن التضخم الامريكي ربما يكون قد بلغ ذروته.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند ، توماس باركين ، لشبكة سي ان بي سي يوم الجمعة أنه يود أن يرى التضخم يتجه نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% "لبعض الوقت" قبل إيقاف رفع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل ستة أقران بنسبة 0.25% إلى 105.96 ، متماسكا بالقرب من منتصف نطاقه هذا الشهر.

أظهرت البيانات الأمريكية الأسبوع الماضي ، التي عززت آمال المستثمرين في تشديد اقل صرامة من الاحتياطي الفيدرالي ، أول انخفاض في أسعار الواردات لمدة سبعة أشهر ، بعد أن أظهرت الإحصاءات تراجع أسعار المستهلكين والمنتجين الامريكية.

سيبحث المحللون في محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي ، المقرر إصداره يوم الأربعاء ، للحصول على مزيد من الدلائل حول تفكير صانعي السياسة ، بينما ستعطي بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة بعض الأفكار الجديدة حول صحة الاقتصاد.

تسعر أسواق المال الان نسبة 43.5% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر ، مقابل 56.5% احتمال تباطؤ وتيرة التشديد.

تراجع اليورو بنسبة 0.24% إلى 1.0232 دولار ، متأثرا بالصراعات الأوروبية مع الحرب في أوكرانيا ، والبحث عن مصادر طاقة غير الروسية ، وتضرر الاقتصاد الألماني من شح الأمطار.

تراجع الاسترليني يوم الاثنين مقابل الدولار الأقوى على نطاق واسع في بداية الأسبوع حيث سيحصل المتداولون وبنك إنجلترا على أحدث نظرة ثاقبة لقوة سوق العمل وضغوط الأسعار.

ينصب التركيز على بيانات الوظائف يوم الثلاثاء وأرقام التضخم يوم الأربعاء ، مما قد يعطي تلميح حول ما ان كان بنك إنجلترا سيختار رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس للمرة الثانية على التوالي في اجتماعه في سبتمبر.

من المتوقع أن يقفز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 9.8% في يوليو.

تُسعر أسواق المال حاليا فرصة بنسبة 85% لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر وإجمالي 125 نقطة أساس للتشديد بحلول نهاية العام.

توقع 30 من أصل 51 اقتصادي استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس أن يقدم بنك إنجلترا زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس لتكاليف الاقتراض الشهر المقبل.

صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق العالمية في آي إن جي ، في مذكرة: "على الرغم من أن بعض مخاطر التشديد في سوق الوظائف بدأت في التراجع ، نشك في أن تكون البيانات كافية للتخلص من تسعير السوق التي يشير إلى طرح 50 نقطة أساس أخرى لشهر سبتمبر".

الساعة 0829 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني بنسبى 0.33% مقابل الدولار القوي عند 1.20955 دولار.

مقابل اليورو ، تغير الاسترليني تغير محدود عند 84.555 بنس .

في غضون ذلك ، صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لوزير المالية البريطاني نديم الزهاوي إنه "منفتح على مراجعة" تفويض البنك المركزي ، حسبما ذكرت صحيفة تلجراف.

صرحت ليز تروس ، المرشحة الأولى لتصبح زعيمة حزب المحافظين التالية ورئيسة الوزراء ، في وقت سابق إنها تخطط لإجراء مراجعة لصلاحيات سياسة بنك إنجلترا.

أظهر استطلاع لأعضاء حزب المحافظين أجرته مؤسسة Opinium Research يوم السبت أن تروس تتفوق بـ22 نقطة مئوية على منافسها ريشي سوناك على منصب رئيس الوزراء المقبل في البلاد. سيتم الإعلان عن يوم 5 سبتمبر.