تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس بعد ان سجلت اعلى مستوى في اسبوعين في وقت سابق في الجلسة ، حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الامريكية بحثا عن اشارات حول التحركات القادمة لخطط الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1832.09 دولار للاونصة الساعة 0955 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في اسبوعين عند 1835.67 دولار. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1832.20 دولار.

صرح مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets UK ، "يبدو أن الذهب أخيرا يعيد اكتشاف مكانته كتحوط من التضخم ويتحرك الآن بشكل مستقل عن عوائد السندات الامريكية ".

واضاف "إذا بدأت توقعات التضخم في الارتفاع ، فقد يدفع ذلك الذهب إلى الارتفاع لأنه قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التشديد بسرعة كبيرة وربما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي".

من المتوقع ان يسجل مؤشر اسعار المستهلكين الامريكي لشهر يناير المقرر صدوره الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ارتفاع بنسبة 7.3% على اساس سنوي ، والذي يعد اكبر زيادة منذ 1982.

قراءة التضخم القوية تعزز جاذبية المعدن كملاذ للتحوط من التضخم ، لكن زيادة اسعار الفائدة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.2% لـ 23.33 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.9% لـ 1024.67 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 2290.36 دولار.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس ، تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 7.3% على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019 ، من 5.9% في ديسمبر.

صرح الجهاز ان الأسعار قفزت بنسبة 0.9%على أساس شهري مقارنة بانخفاض 0.08% في ديسمبر.

يضع المعدل السنوي التضخم بالقرب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5- 9% والذي حدده البنك المركزي ، والذي أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنتظم في 3 فبراير.

صرح محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس في مذكرة إن رقم التضخم الرئيسي يعكس "الآثار الأساسية غير المواتية وارتفاع أسعار المواد الغذائية". "أظهرت اتجاهات التضخم الشهرية أن تضخم أسعار المواد الغذائية قفز بنسبة 2.1% ، وهو ما يعكس زيادة واسعة في معظم المواد الغذائية".

انتعش الاقتصاد المصري منذ أسوأ انتشار لوباء فيروس كورونا. أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الربع من يوليو إلى سبتمبر ، مرتفعا من 0.7% في العام السابق.

صرح الأمين العام للناتو يوم الخميس بعد اجتماع في بروكسل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، إن عدد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا يرتفع وأن وقت التحذير من هجوم محتمل يتقلص.

وقال ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي مع جونسون "هذه لحظة خطيرة لأمن أوروبا." "عدد القوات الروسية في ارتفاع. ووقت التحذير من هجوم محتمل يتراجع".

"الناتو لا يشكل تهديد لروسيا ، لكن يجب أن نكون مستعدين للأسوأ بينما نبقى ملتزمين بقوة بإيجاد حل سياسي".

انتقدت أوكرانيا بشدة التدريبات البحرية الروسية بالقرب من ساحلها الجنوبي يوم الخميس ، مصرحة إن وجودها جعل الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف "شبه مستحيل".

في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، قالت أوكرانيا إن تصرفات روسيا "تظهر تجاهل صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي" وأن كييف ستعمل مع الدول الشريكة لإعداد رد.

وقال البيان "مثل هذه التصرفات العدوانية من جانب الاتحاد الروسي كجزء من حربه المختلطة ضد أوكرانيا غير مقبولة".

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس ، بعد ارتفاعها بفعل انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الجلسة السابقة ، حيث يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تضيف إمدادات الخام بسرعة إلى الأسواق العالمية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنت ، أو 0.3% إلى 91.27 دولار للبرميل الساعة 0714 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.47 دولار للبرميل ، بانخفاض 19 سنت.

أدى تعافي الطلب القوي من جائحة فيروس كورونا إلى إبقاء إمدادات النفط العالمية منخفضة ، حيث تحوم المخزونات في مراكز الوقود الرئيسية على مستوى العالم عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

انخفضت مخزونات الخام الأمريكية 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 فبرايرمنخفضة لـ 410.4 مليون برميل – وهو أدنى مستوى للمخزونات التجارية منذ أكتوبر 2018 ، وفقا لإدارة معلومات الطاقة . وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 369 ألف برميل.

يراقب المستثمرون عن كثب نتائج المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران والتي استأنفت هذا الأسبوع. قد يرفع الاتفاق العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني ويخفف شح الإمدادات العالمية.

بدأت أوكرانيا تدريبات عسكرية أعلن عنها في السابق يوم الخميس ردا على التدريبات الروسية في بيلاروسيا المجاورة ، والتي فسرتها كييف والغرب على أنها جزء من التصعيد العسكري الروسي في المنطقة.

أطلقت روسيا المرحلة النشطة من مناوراتها العسكرية الواسعة في بيلاروسيا يوم الخميس ، في استعراض للقوة يظهر كيف أن إحكام قبضة موسكو على مينسك قد منحها قدرات معززة في مواجهتها مع الغرب بشأن أوكرانيا.

وتستمر التدريبات الروسية المشتركة ، والتي وصفها الناتو بأنها أكبر انتشار في روسيا البيضاء السوفيتية السابقة منذ الحرب الباردة ، حتى 20 فبراير وينظر إليها على أنها جزء من عمليات الانتشار الروسية بالقرب من أوكرانيا التي أثارت مخاوف من حدوث غزو.

وتنفي روسيا أي خطة من هذا القبيل.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني ، أوليكسي ريزنيكوف ، إن التدريب الأوكراني سيستمر هذا الأسبوع أيضا من 10 فبراير إلى 20 فبراير وستقوم القوات المسلحة باستخدام طائرات بيرقدار بدون طيار وصواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ NLAW المقدمة من شركاء أجانب.

لم تبلغ أوكرانيا عن عدد الأفراد العسكريين والأسلحة المشاركة في تدريباتها.

صرح البيت الأبيض يوم الأربعاء إن التدريبات الروسية في بيلاروسيا هي إجراء "تصعيدي".

علقت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس حيث يترقب المستثمرون بحذر بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم أدلة جديدة حول وتيرة تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ابقت المعاملات الفورية للذهب على مكاسبها عند 1834.35 دولار للاونصة الساعة 0647 بتوقيت جرينتش ، متداولة بالقرب من اعلى مستوى سجل يوم الاربعاء عند 1835.60 دولار . واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1835.70 دولار.

من المرجح أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير المتوقع في وقت لاحق اليوم ، قد ارتفع 0.5% ، ليبلغ ذروته بزيادة سنوية قدرها 7.3% ، وهي أكبر زيادة من هذا النوع منذ عام 1982 ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

قراءة التضخم القوية من المتوقع ان تزيد جاذبية الذهب كأداة تحوط من التضخم ، لكن زيادة اسعار الفائدة ستزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الاوروبية والامريكية بفعل توقعات زيادة اسعار الفائدة ، الا ان عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام تراجعت من اعلى مستوياتها في نوفمبر 2019 والتي سجلت في وقت سابق هذا الاسبوع ، في حين استقر الدولار.

من بين المعادن الاخرى ، تراجعت الفضة بنسبة 0.1% لـ 23.28 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 1033.32 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% لـ 2288.50 دولار.

تباطأ ارتفاع الأسهم العالمية المدعومة بالتكنولوجيا في آسيا يوم الخميس حيث اتخذ المستثمرون موقف أكثر حذرا وسط حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

استمرت عوائد السندات العالمية في التراجع من أعلى مستوياتها في عدة سنوات ولم يحرز الدولار تقدم يذكر قبل تقرير التضخم الأمريكي المراقب عن كثب والذي سيصدر في وقت لاحق اليوم والذي من شأنه أن يقدم أدلة جديدة على وتيرة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

انقسم الأداء في الأسهم الآسيوية بشكل حاد بين الأسهم الصينية وبقية المنطقة.

تراجعت الأسهم القيادية الصينية CSI300 بنسبة 0.75% وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.41% ، حيث جنى المستثمرون الأرباح واستمرت المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية في التأثير على المعنويات.

في حين ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.31%.

وارتفع مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا والمحيط الهادي بنسبة 0.33%.

أشارت العقود الآجلة الأمريكية إلى افتتاح منخفض ، مما يشير إلى تراجع بنسبة 0.28% لمؤشر ناسداك وانخفاض بنسبة 0.23% لمؤشر اس اند بي .

كانت العقود الآجلة الأوروبية متباينة ، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 0.04% لمؤشر فوتسي البريطاني ولكن زيادة بنسبة 0.06% لمؤشر داكس الألماني.

صرح كايل رودا محلل السوق في IG استراليا : "لا نعرف عدد عمليات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام ، ولا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يعرف أيضا ، وهذا يجعل الأسواق متوترة قليلا ، على أقل تقدير".

"أي نوع من مفاجأة البيانات سوف يؤجج ذلك التوتر ، وهذا يؤدي إلى الاضطراب الذي نشهده في الأسواق."

استمرت عوائد السندات طويلة الاجل في التراجع يوم الاربعاء ، مع انخفاض عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام لـ 1.9268% في طوكيو يوم الخميس من اعلى مستوى في عامين ونصف. وتراجعت نظيرتها الالمانية من اعلى مستوى في 3 سنوات ليلا.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في مارس على الرغم من عدم وضوح وتيرة التشديد.

اسواق المال متأكدة من رفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة الشهر القادم بمقدار ربع نقطة على الاقل ، وتعطي احتمالات 1 من 4 لزيادة بمقدار نصف نقطة.

من المتوقع أن تظهر البيانات التي تصدر في وقت لاحق يوم الخميس أن تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة يتسابق بمعدل 7% على اساس سنوي ، وهو مستوى يذكرنا بصدمات التضخم في السبعينيات والثمانينيات.

تعد العملات في وضع الانتظار قبل البيانات ، حيث استقر مؤشر الدولار عند 95.556 بعد ان ارتد عن ادنى مستوى في اسبوعين عند 95.136 يوم الجمعة.

وتداول اليورو عند 1.1425 دولار والين عند 115.605.

ادى انخفاض الدولار وتراجع عوائد السندات لاضافة بعض البريق على الذهب ، الذي يستقر بالقرب من اعلى مستوياته في اسبوعين ، وتداول عند 1834 دولار للاونصة.

وتراجع النفط الخام ، مع انخفاض العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 20 سنت لـ 89.46 دولار للبرميل ، في حين هبطت العقود الاجلة لخام برنت 42 سنت لـ 91.13 دولار للبرميل.