انخفض الين الياباني إلى أضعف مستوياته في أربعة أسابيع مقابل الدولار يوم الأربعاء على خلفية ارتفاع العوائد الأمريكية، حيث شجع هدوء الأسواق المستثمرين على استئناف صفقات الشراء، في حين تراجع اليورو بعد بيانات التضخم الألمانية.

ووصل الدولار إلى اعلى مستوى عند 157.41 ين في وقت مبكر يوم الأربعاء، عائدا إلى مستويات أدت إلى نوبات تدخل محتمل من طوكيو في نهاية أبريل وأوائل مايو ، وإن كان ارتفع بوتيرة أبطأ بكثير مما كان عليه في الشهر الماضي.

وكان سعره في أحدث تعاملات عند 157.10 ين، مستقرا خلال اليوم.

أدت بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية الضعيفة قليلا هذا الشهر الى اضعاف الدولار في جميع المجالات. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، استأنفت عوائد السندات الامريكية صعودها، مع وصول العوائد لاجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع تقريبا عند 4.57%.

تراجع اليورو بعد أن أظهرت بيانات التضخم الاقليمية الالمانية أن التضخم الشهري في المناطق الرئيسية كان منخفض، وإن كان أعلى على أساس سنوي. وانخفضت العملة الموحدة في أحدث تعاملات بنسبة 0.2% إلى 1.0838 دولار.

كما تراجع مقابل الاسترليني ، وانخفض بنسبة 0.3% إلى 84.84 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ عامين تقريبا.

ستنشر ألمانيا بيانات التضخم الوطنية في وقت لاحق يوم الأربعاء، مما يعطي مؤشر لإصدار منطقة اليورو يوم الجمعة. ومع ذلك، يمكن أن تطغى هذه البيانات على صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي القراءة المفضلة للاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها في نفس اليوم.

ولا يزال اليورو يتجه نحو الارتفاع بنسبة 1.6% في مايو، وهو ما سيكون أول مكسب شهري له هذا العام.

مقابل الدولار، استقر الاسترليني عند 1.2762 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين في اليوم السابق، ليرتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 104.77.

ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الأربعاء وسط توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيحافظوا على تخفيضات الانتاج في اجتماع يوم الأحد، وأن استهلاك الوقود يجب أن يبدأ في الارتفاع مع بداية موسم ذروة الطلب في الصيف.

زادت العقود الاجلة لخام برنت تسليم يوليو 18 سنت أو 0.2% إلى 84.40 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 28 سنت أو 0.3% إلى 80.11 دولار. وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 1% في اليوم السابق.

يتوقع المتداولون والمحللون أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما في ذلك روسيا، المعروفين بـ أوبك+، على تخفيضات الانتاج الطوعية التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا.

تشير عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين إلى بداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومن شأن الابقاء على تخفيضات الانتاج أن تبقى الأسعار مدعومة مع ارتفاع الاستهلاك.

أدى تزايد القتال في قطاع غزة مع تقدم الدبابات الاسرائيلية إلى قطاع رفح الى بعض الدعم للأسعار وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع ليشمل الشرق الأوسط الكبير، وهي منطقة الامداد الرئيسية.

يترقب المستثمرون بيانات مخزونات الخام الأمريكية من معهد البترول الأمريكي والتي ستصدر في وقت لاحق اليوم. وتأخر صدور البيانات يوم بسبب عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين.

وينتظر المستثمرون أيضا بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والتأثير على أسعار النفط.

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل يوم الجمعة. من المتوقع أن يظل مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي ثابت على أساس شهري.

تعزز الدولار يوم الأربعاء بفعل تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام قبل قراءات التضخم الحاسمة هذا الأسبوع، في حين تراجع الين إلى أضعف مستوياته في أربعة أسابيع.

انخفض اليورو بنسبة 0.09% عند 1.0848 دولار ولكنه في طريقه لتحقيق مكاسب بنسبة 1.7% لهذا الشهر، وهو أول شهر من المكاسب في عام 2024. وتداول الاسترليني عند 1.27525 دولار، وفي طريقه لتحقيق مكاسب بنسبة 2% في مايو.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأمريكي تحسنت بشكل غير متوقع في مايو بعد تدهورها لثلاثة أشهر متتالية، لكن المخاوف بشأن التضخم استمرت وتوقعت العديد من الأسر ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

سينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على سلسلة من تقارير التضخم، حيث من المقرر صدور بيانات التضخم الألمانية يوم الأربعاء وقراءة منطقة اليورو الأوسع يوم الجمعة.

لكن الحدث الرئيسي سيكون عندما يصدر تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة - وهو المقياس المفضل للتضخم للاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يظل ثابت على أساس شهري.

مقابل سلة من العملات، تغير مؤشر الدولار تغير طفيف عند 104.7، مبتعدا عن أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 104.33 الذي لامسه يوم الثلاثاء. وانخفض المؤشر 1.5% في مايو.

في الوقت ذاته، لامس الين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 157.41 للدولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث عادت العملة إلى المستويات التي أدت إلى نوبات من التدخلات المشتبه بها من طوكيو في نهاية أبريل وأوائل مايو. وكان آخر سعر عند 157.255.

سجل الين أدنى مستوى له في 34 عام عند 160.245 للدولار في 29 أبريل، مما أدى إلى تدخلين مشتبه بهما على الأقل في ذلك الأسبوع، حيث تشير التقديرات إلى أن السلطات اليابانية أنفقت أكثر من 9 تريليون ين (57.21 مليار دولار) لدعم العملة الضعيفة.

صرح عضو مجلس ادارة بنك اليابان، سيجي أداتشي يوم الأربعاء، إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إذا أدت الانخفاضات الحادة في قيمة الين إلى زيادة التضخم أو إذا تحرك تصور الجمهور للأسعار المستقبلية أكثر من المتوقع.

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع استقرار الدولار وعوائد السندات قبل بيانات التضخم الرئيسية، والتي يمكن أن توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2356.92 دولار للاونصة الساعة 0334 بتوقيت جرينتش. وسجلت الاسعار اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2449.89 دولار يوم 20 مايو.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2357.80 دولار.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع.

من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، يوم الجمعة.

يسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 57% تقريبا لخفض سعر الفائدة في نوفمبر.

في حين يستخدم الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 31.99 دولار ، وهبط البلاتين 0.7% لـ 1056.06 دولار وارتفع البلاديوم 0.6% لـ 978.47 دولار.

رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي للصين لعامي 2024 و2025 بعد ربع أول "قوي". والصين مستهلك رئيسي للذهب والمعادن الصناعية الأخرى.

استقرت أسعار النفط العالمية يوم الثلاثاء، إذ ساهم احتمال إبقاء أوبك+ على قيود امدادات النفط في اجتماعها في 2 يونيو والآمال في طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة خلال الصيف في موازنة المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل.

يوم الاثنين ، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% وسط تعاملات هادئة بسبب عطلات رسمية في بريطانيا والولايات المتحدة، إذ لقيت الآمال في طلب قوي على الوقود الدعم مع بداية الرحلات الصيفية وموسم العطلات في الولايات المتحدة.

وارتفع عقد يوليو لخام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 83.27 دولار للبرميل الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.79 دولار للبرميل مرتفعا 1.07 دولار أو 1.4% عن إغلاق يوم الجمعة، بعد أن تم تداوله خلال عطلة أمريكية بمناسبة يوم الذكرى دون التوصل إلى تسوية.

ساعدت المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول على دفع النفط الخام إلى خسارة أسبوعية الأسبوع الماضي. يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يضعف النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

القادم هو الاجتماع عبر الانترنت لمنتجي أوبك + يوم الأحد، حيث يتوقع المتداولون والمحللون بقاء 2.2 مليون برميل يوميا من تخفيضات الانتاج الطوعية في مكانها ودعم الأسعار بشكل أكبر.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء، لكنه ظل في نطاقات ضيقة مقابل منافسيه، قبل بيانات التضخم الرئيسية من الاقتصادات الكبرى هذا الأسبوع والتي يمكن أن توجه توقعات أسعار الفائدة العالمية.

وكان الدولار أيضا على وشك أول انخفاض شهري له في عام 2024.

تسعر الاسواق حاليا تسعير كامل لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر.

مقابل سلة من العملات، انخفض الدولار بنسبة 0.11% ليصل إلى 104.44، بانخفاض بنسبة 1.7% على أساس شهري.

وارتفع اليورو 0.16% إلى 1.0876 دولار على الرغم من بعض التصريحات التي تميل للتيسير من صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين والبيانات التي تظهر ركود معنويات الاعمال الألمانية في مايو.

أكد فرانسوا فيليروي دي جالهاو، عضو البنك المركزي الأوروبي، توقعات السوق بأنه ما لم تحدث مفاجآت كبيرة، فإن التخفيض الأول لسعر الفائدة الأسبوع المقبل هو صفقة محسومة.

ستتم مراقبة بيانات التضخم الالمانية المقرر صدورها يوم الأربعاء والقراءة الأوسع لمنطقة اليورو يوم الجمعة بحثا عن أدلة حول مدى السرعة التي يمكن أن يأتي بها البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية.

ومع ذلك، فإن كل هذه البيانات ستكون بمثابة عرض جانبي للتركيز الرئيسي للأسواق يوم الجمعة عندما يتم اصدار تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة - وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم. ومن المتوقع أن يظل ثابت على أساس شهري.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، حيث يتطلع المستثمرون إلى مسوحات التضخم للحصول على رؤى حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الساعة 0716 بتوقيت جرينتش.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2% بعد تقرير أظهر أن أسعار الجملة الألمانية انخفضت في أبريل بنسبة 1.8% على أساس سنوي.

في وقت لاحق اليوم، ستكون الأضواء مسلطة على البنك المركزي الأوروبي حيث من المقرر أن ينشر استطلاعات توقعات التضخم. ومن شأن تخفيف التوقعات أن يعزز رهانات السوق على خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل، والذي تم تسعيره باحتمال 91%.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث عضو البنك المركزي الاوروبي كلاس نوت ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري اليوم والذي يمكن أن يقدم المزيد من الأفكار حول توقعات أسعار الفائدة العالمية.