تغير الدولار طفيفا يوم الجمعة بعد أن قفز في الجلسة السابقة ، حيث حلل المتداولون مجموعة من ارتفاعات اسعار الفائدة من البنك المركزي وتصارعوا مع احتمال أن تكاليف الاقتراض لا يزال أمامها طريق للارتفاع.

استقر اليورو مقابل الدولار في التداولات الأوروبية المبكرة عند 1.063 دولار. جاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.5% يوم الخميس بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وأشار إلى أنها بعيدة عن الانتهاء ، مما أثار المخاوف بشأن الضرر المحتمل للاقتصاد العالمي ودفع المستثمرين نحو الملاذ الآمن للدولار.

في اليوم السابق ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن صناع السياسة يتوقعوا ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر والبقاء مرتفعة لفترة أطول. أدى الخطاب "المتشدد" للبنوك المركزية إلى إعادة النظر في رهاناتهم على أن الألم الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة قد ينتهي قريبا ، مما أدى إلى عمليات بيع في الأسهم العالمية والسندات الأوروبية يومي الخميس والجمعة.

مقابل الين الياباني ، انخفض الدولار بنسبة 0.54% يوم الجمعة إلى 137.01. ومع ذلك فقد ارتفع بنسبة 0.43% مقابل الاسترليني ، مع تداول الاسترليني عند 1.213 دولار.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، تقريبا عند 104.53 بعد ارتفاعه بأكثر من 0.9% يوم الخميس.

يعتبر زوج الدولار مقابل الين من بين أكثر الأزواج تقلبا يوم الجمعة. يقرر بنك اليابان سياسته يوم الثلاثاء ، وعلى الرغم من عدم توقع أي تغيير في ذلك الاجتماع ، فقد بدأ بعض المشاركين في السوق يراهنون على بعض التعديلات على التحفيز حيث يستعد المحافظ هاروهيكو كورودا للمغادرة في أبريل.

صرح تاكاهيرو سيكيدو ، كبير الاستراتيجيين اليابانيين في MUFG: "أنا مع توافق السوق ولا أتوقع أي تغيير في السياسة في اجتماع بنك اليابان في ديسمبر ، لكنني أريد أن أراقب بعناية أي تعليقات من الحاكم كورودا حول القيادة المقبلة".

انخفض النفط يوم الجمعة حيث قيم السوق تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك المركزية ، لكنه كان على وشك تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في 10 أسابيع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات وآمال الصين في انتعاش الطلب.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 81.07 دولار للبرميل الساعة 0728 بتوقيت جرينتش. تراجعت العقود الاجلة لغرب تكساس الوسيط بمقدار 22 سنت أو 0.3% إلى 75.89 دولار.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بنسبة 2% في الجلسة السابقة مع قوة الدولار ورفع البنوك المركزية في أوروبا أسعار الفائدة.

صرح محللون من ANZ Research في مذكرة يوم الجمعة: "السياسة النقدية الأكثر تشددا لها تأثير بالفعل على النشاط الصناعي. وقد أثرت احتمالية المزيد من التشديد في أعقاب التعليقات المتشددة من صانعي السياسة على المعنويات".

أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة أكثر في العام المقبل ، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

يوم الخميس ، رفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتعافى نمو الطلب الصيني على النفط العام المقبل ، بعد انكماش عام 2022 إلى 400 ألف برميل يوميا. ورفعت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

التزمت أوبك يوم الثلاثاء بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.55 مليون برميل يوميا هذا العام و 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2023 بعد عدة تخفيضات ، قائلة إنه في حين أن التباطؤ الاقتصادي كان "واضح تماما" ، إلا أن هناك جانب صعودي محتمل مثل تخفيف سياسة صفر اصابات كورونا من الصين.

لكن سوق النفط لا تزال قلقة من الضغوط السلبية ، بما في ذلك التعافي البطيء للطلب الصيني بسبب تضخم عدد الإصابات بفيروس كورونا وتكدس الامدادات في سوق غرب السويس.

صرح محللون من هايتونج فيوتشرز إن المستثمرين حذرون للغاية الآن لأن السوق مليء بالمتغيرات.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار ، لكن يتجه المعدن الذي لا يدر عائد نحو انخفاض اسبوعي حيث توقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار فائدة أعلى لفترة أطول.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1780.78 دولار للاونصة الساعة 0621 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1789 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما يجعل المعدن اقل تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY Securities ، إن الذهب يحاول الاستقرار لكنه يتعرض لضغوط بسبب التقلبات المحيطة بالتضخم والتوقعات بشأن أسعار الفائدة الفيدرالية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% تقريبا حتى الآن خلال الأسبوع ، متراجعة بحدة من أعلى مستوى لها في 5 اشهر ونصف منذ رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما هو متوقع ، وقال رئيس البنك جيروم باويل إن البنك المركزي سيقدم المزيد من الزيادات العام المقبل حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو الركود.

اتبعت البنوك المركزية في أوروبا بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة ولكنها قدمت رسالة قوية مماثلة مفادها أن الظروف المالية ستستمر في التشديد حتى مع تدهور الأداء الاقتصادي.

على الرغم من أن الذهب يعرف تقليديا بأنه وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبية المعدن من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالاصل الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 23 دولار للاونصة ، لكنها انخفضت بنسبة 2% هذا الاسبوع.

وارتفع البلاتين 0.6% لـ 1000.54 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5% لـ 1817.88 دولار لكنه يتجه لاكبر انخفاض اسبوعي في شهرين.

عكس اليورو بعض خسائره السابقة مقابل الدولار ، وارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ، بما يتماشى مع توقعات السوق.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي وتعهد برفع أسعار الفائدة حيث وضع خطط لاستنزاف السيولة من النظام كجزء من مكافحته للتضخم المرتفع.

انخفض اليورو مؤخرا بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأقوى على نطاق واسع عند 1.0633 دولار ، بعد أن انخفض بنسبة 0.6% قبل الإعلان. وسجل أعلى مستوى له في أكثر من ستة أشهر يوم الأربعاء عند 1.0695 دولار.

ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو ، 11 نقطة أساس عند 2.037%. ارتفع عائد السنتين ، الأكثر حساسية للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 13 نقطة أساس عند 2.258%.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الخميس ، وهي الزيادة الرابعة على التوالي ، وحدد خطط لتقليص ميزانيته العمومية المتضخمة اعتبارا من مارس ، على أمل أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة في النهاية إلى وقف التضخم المرتفع.

رفع البنك المركزي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة سعر الفائدة على الودائع إلى 2% ، كما كان متوقع ، وأبقى على المزيد من الزيادات بقوة على الطاولة ، حيث أشارت التوقعات الاقتصادية الجديدة إلى أنه سيستغرق سنوات لإعادة نمو الأسعار إلى 2%.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنسبة مجمعة 2.5% منذ يوليو ، وهي أسرع وتيرة للتشديد النقدي على الإطلاق ، لمواجهة التضخم الذي تجاوز 10% هذا الخريف من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وأسعار الخدمات الآن.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان "بناءا على المراجعة التصاعدية الجوهرية لتوقعات التضخم ، نتوقع زيادتها أكثر".

يمثل تحرك 50 نقطة أساس يوم الخميس تباطؤ بعد الارتفاعات المتتالية بمقدار 75 نقطة أساس ويعكس تغيير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وتيرته قبل يوم واحد فقط.

ستكون الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسة هو تخفيض مخزونه من السندات البالغ 5 تريليون يورو ، والذي تم شراؤه عندما كان يحاول تحفيز النشاط الاقتصادي ، مما سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والحكومات.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي: "اعتبارا من بداية مارس 2023 فصاعدا ، ستنخفض محفظة برنامج شراء الأصول  بوتيرة محسوبة ويمكن التنبؤ بها". وأضاف أن "الانخفاض سيصل إلى 15 مليار يورو شهريا في المتوسط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023".

يتحول الانتباه الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الساعة 1345 بتوقيت جرينتش ، حيث من المتوقع أن تقدم مزيدا من التفاصيل حول التوقعات الاقتصادية والسياسية.

هبط الاسترليني وعوائد السندات بعد ان رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة الرئيسية لـ 3.5% يوم الخميس في زيادة لاسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي.

رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة 50 نقطة اساس في تصويت منقسم حيث يحاول إعادة التضخم المرتفع نحو هدفه البالغ 2%. أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع تراجع تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف من أعلى مستوى له في 41 عام في نوفمبر.

هبط الاسترليني في آخر مرة بنسبة 0.9% إلى 1.2305 دولار ، بعد أن انخفض بنحو 0.7% قبل الإعلان. سجل الاسترليني أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.2446 دولار يوم الأربعاء.

مقابل اليورو ، تراجع الاسترليني بنسبة 0.3% عند 86.18 بنس.

رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة الرئيسية إلى 3.5% من 3% يوم الخميس ، وهو الارتفاع التاسع على التوالي في الوقت الذي يحاول فيه تسريع عودة التضخم إلى الهدف بعد أن بلغ نمو الأسعار أعلى مستوى له في 41 عام في أكتوبر.

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا 6-3 لصالح هذه الخطوة ، وقالت إن "المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة المصرفية" قد تكون مطلوبة لمعالجة ما تخشى أنه قد يكون ضغوط التضخم المحلية المستمرة من الأسعار والأجور.

صرح بنك إنجلترا: "سوق العمل لا يزال ضيق وهناك أدلة على ضغوط تضخمية في الأسعار والأجور المحلية والتي يمكن أن تشير إلى مزيد من المثابرة وبالتالي تبرر مزيد من استجابة السياسة النقدية القوية".

لم يكرر بيان بنك إنجلترا لغة غير معتادة من نوفمبر عندما قال إن أسعار الفائدة من غير المرجح أن ترتفع بالقدر الذي توقعته الأسواق. انخفضت توقعات سعر السوق منذ ذلك الحين.

أرادت إحدى صانعي السياسة ، كاثرين مان ، زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر بمقدار زيادة 0.75 نقطة مئوية في نوفمبر - وهي أكبر زيادة لبنك إنجلترا في أكثر من 30 عام - لمعالجة ما اعتبرته مخاطر تضخم متزايدة منذ نوفمبر.

ومع ذلك ، صرح اثنان من صانعي السياسة الآخرين ، سيلفانا تينيرو وسواتي دينجرا ، اللذان عارضا مقياس الزيادة في نوفمبر ، إن الوقت قد حان الآن لوقف ارتفاع أسعار الفائدة تماما ، لأن ما تم القيام به حتى الآن كان "أكثر من كافي" لإعادة التضخم إلى الهدف.

تأتي خطوة بنك إنجلترا في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة ، حيث تكافح البنوك المركزية الغربية مع نقص العمالة بعد جائحة كورونا وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الطاقة.

من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي يوم الخميس .

صرح اندرو بيلي محافظ بنك انجلترا ، في رسالة إلى وزير المالية جيريمي هانت مصاحبة للقرار ، إن توقعات بنك إنجلترا تشير إلى أن التضخم البريطاني وصل إلى ذروته.

أظهرت الأرقام الرسمية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين انخفض إلى 10.7% في نوفمبر من 11.1% في أكتوبر. كان هذا الانخفاض 0.4 نقطة مئوية في المعدل السنوي هو الأكبر منذ يوليو 2021.

قال بنك إنجلترا إن قرارات الميزانية في بيان هانت المالي لشهر نوفمبر تعني أن التضخم في الربع الثاني من العام المقبل سيكون أقل بمقدار 0.75 نقطة مئوية مما توقع بنك إنجلترا ، لكن التأثير على المدى الطويل سيكون ضئيل.

الشهر الماضي ، صرح بنك إنجلترا إن بريطانيا تدخل فترة ركود طويلة ، وتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.3% في الربع الأخير من هذا العام.

ويتوقع الان انخفاض بنسبة 0.1% ، وأن يكون الناتج الاقتصادي في غضون عام أعلى بنسبة 0.4% مما كان يعتقد سابقا نتيجة لإجراءات الميزانية التي قدمت تحفيز قصير الأجل.

رفع المحللون في جيه بي مورجان يوم الخميس توقعاتهم لنمو عام 2023 للناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار 30 نقطة أساس إلى 4.3% مع إعادة فتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم من قيود كورونا المشددة.

وقال جيه بي مورجان : "أهم تطور في الشهر الماضي هو إعادة الافتتاح في وقت سابق بوتيرة أسرع. وقد أخذ تحليلنا في الاعتبار فترة ألم انتقالية قبل أن يدخل الاقتصاد تعافي قوي".

بدأت بكين يوم الأربعاء الماضي في تفكيك ضوابطها الصارمة  بشأن "صفر كورونا " ، وإلغاء متطلبات الاختبار وتخفيف قواعد الحجر الصحي التي تسببت في إجهاد لعشرات الملايين وترك اقتصادها ينهار.

في الشهر الماضي ، رفع جولدن مان ساكس تقديراته للنمو الاقتصادي الصيني إلى 4.5% للعام المقبل ، مستشهدا بالخروج من سياسة صفر كورونا.

تكافح الصين تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن الكبرى ، بما في ذلك العاصمة بكين ، بينما تتخذ خطوات لمحاولة تخفيف عبء سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.