حام الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية المنافسة يوم الجمعة، بعد أن أدى أكبر انخفاض في طلبات اعانة البطالة الأمريكية في ما يقرب من عام إلى تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك.

استقرت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني بعد انتعاش لمدة ثلاثة أيام، مدعومة بارتفاع عوائد السندات حيث حفزت بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الخميس تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

علق الين والفرنك السويسري، وهما عملة ملاذ آمن، قرب أدنى مستوياتهما في أسبوع مع تزايد الأسهم الآسيوية على خلفية صعود وول ستريت خلال الليل، في حين ظلت العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولار الأسترالي والاسترليني مرتفعة.

عانت الأسواق من أسبوع مضطرب، نتج إلى حد كبير عن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة بشكل مفاجئ قبل أسبوع والتي أدت إلى انخفاض الأسهم العالمية، في حين أدى الطلب على الأصول الآمنة مثل الين والفرنك السويسري إلى ارتفاع العملات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام يوم الاثنين.

انخفض الدولار 0.1% إلى 147.08 ين الساعة 0450 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتحقيق تقدم بنحو 0.4% هذا الأسبوع، على الرغم من انخفاضه الحاد 1.5% يوم الاثنين.

انخفضت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل للسياسة في الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر إلى 54%، من 69% في اليوم السابق، مع احتمال خفض 25 نقطة أساس الآن بنسبة 46%.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن 3%، حيث هدأت بيانات الوظائف الأمريكية المخاوف بشأن الطلب واستمرار المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 9 سنت أو 0.11% إلى 79.25 دولار للبرميل الساعة 0406 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنت إلى 76.31 دولار للبرميل.

من المتوقع أن يرتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 3% على أساس أسبوعي.

صرح مسعفون فلسطينيون إن القوات الاسرائيلية كثفت ضرباتها الجوية في أنحاء قطاع غزة يوم الخميس مما أسفر عن مقتل 40 شخص على الأقل في معركة جديدة مع نشطاء حركة حماس في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لحرب محتملة أوسع نطاقا في المنطقة.

أثار مقتل أعضاء بارزين في جماعتي حماس وحزب الله الأسبوع الماضي احتمال قيام إيران بضربات انتقامية ضد إسرائيل، مما أثار المخاوف بشأن إمدادات النفط من أكبر منطقة منتجة في العالم.

وواصل المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران هجماتهم هذا الأسبوع على السفن الدولية بالقرب من اليمن، تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس.

قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية  يوم الخميس إنها تلقت تقرير عن حادث بالقرب من ساحل المخا، وهي مدينة ساحلية في اليمن.

وما قدم المزيد من الدعم للاسعار ، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي اعتبارا من يوم الاربعاء، حسبما ذكرت الشركة في بيان، مضيفة أنها خفضت إنتاج الحقل تدريجيا بسبب الاحتجاجات.

تعززت المعنويات في الولايات المتحدة بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف من تفكك سوق العمل مبالغ فيها وتهدأ المخاوف من الركود.

انخفض عدد الامريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف من تفكك سوق العمل مبالغ فيها وأن التراجع التدريجي في سوق العمل لا يزال قائم.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية انخفضت 17 ألف طلب إلى 233 ألف طلب معدل موسميا في الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس ، وهو أكبر انخفاض في نحو 11 شهر. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 240 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وكانت الطلبات في اتجاه تصاعدي تقريبا منذ يونيو ، مع إلقاء اللوم في جزء من الارتفاع على التقلبات المرتبطة بإغلاق مؤقت لمصانع السيارات لإعادة التجهيز والاضطرابات الناجمة عن إعصار بيريل في تكساس.

ابقى البنك المركزي الامريكي الأسبوع الماضي على سعر الفائدة القياسي عند نطاق 5.25%-5.50%، وهو النطاق الذي ظل عليه منذ يوليو الماضي، لكن صناع السياسات أشاروا إلى نيتهم ​​خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعهم المقبل للسياسة في سبتمبر.

ومع ذلك، أظهر تقرير وظائف غير الزراعيين الشهري الذي أصدرته الحكومة يوم الجمعة الماضي تباطؤ مكاسب الوظائف بشكل ملحوظ في يوليو وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، مما أثار المخاوف في الأسواق من أن سوق العمل ربما تتدهور بوتيرة قد تستدعي اتخاذ إجراءات قوية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

تعكس عقود أسعار الفائدة الآجلة حاليا احتمال بنحو 70% بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل بخفض أكبر من المعتاد بنحو 50 نقطة أساس.

ارتفع الاسترليني يوم الخميس، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته في شهر مقابل الدولار هذا الأسبوع، مع عودة الشعور بالاستقرار إلى الأسواق بعد بداية متقلبة للغاية للأسبوع.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 1.27025 دولار، لكنه لا يزال متجه نحو رابع انخفاض اسبوعي ، بعد أن انخفض بنحو 1% حتى الآن هذا الأسبوع، مسجلا أطول سلسلة خسائر أسبوعية في ما يقرب من عام.

وكان اليورو، الذي سجل أعلى مستوياته مقابل الاسترليني منذ أواخر أبريل يوم الخميس، مرتفعا بنسبة 0.1% عند 86.15 بنس.

أثر قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي سلبا على الاسترليني.

ولكن منذ ذلك الحين، أدى القلق بشأن الهبوط الحاد للاقتصاد الأمريكي، من بين عوامل أخرى، إلى موجة بيع في الأصول الخطرة، مما أدى إلى انخفاض الاسترليني إلى جانب أسواق عالمية أخرى.

يسعر المتداولون حاليا نقطة مئوية كاملة لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مقارنة بنحو 45 نقطة أساس لبنك إنجلترا، وهو ما يمنح الاسترليني ميزة من الناحية النظرية.

انخفض الاسترليني بنحو 0.2% فقط هذا العام، وهو ما يزال أفضل أداء لعملة رئيسية مقابل الدولار، مقارنة بانخفاض بنسبة 1% في اليورو .

ومع ذلك، ومع دخول بنك إنجلترا الآن في وضع خفض أسعار الفائدة وضعف شهية المخاطرة، فقد يكافح الاسترليني لتحقيق المزيد من التقدم، كما قال كريس بوشامب، استراتيجي السوق في آي جي.

تراجعت أسعار النفط في تداولات متقلبة يوم الخميس، وبدا أنها في طريقها إلى إنهاء سلسلة من الجلسات التي ارتفعت خلالها حوالي 3% بسبب تزايد مخاطر الامدادات وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت، بما يعادل 0.3% إلى 78.08 دولار للبرميل الساعة 0650 بتوقيت جرينتش ، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 13 سنت أو 0.3% إلى 75.10 دولار. وتعافى الخامان القياسيان من أدنى مستوياتهما قرب عام 2024 في التعاملات المبكرة يوم الخميس، قبل أن يتحولا إلى السلبية.

تسببت احتمالية انقطاع الامدادات في الشرق الأوسط في حدوث تقلبات، حيث أدى مقتل أعضاء بارزين في جماعتي حماس وحزب الله الأسبوع الماضي إلى زيادة احتمال قيام إيران بضربات انتقامية ضد إسرائيل.

ومع ذلك، لم تتأثر الامدادات حتى الآن، على الرغم من أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر أجبرت الناقلات على اتخاذ مسارات أطول.

صرحت شركة ANZ للأبحاث في مذكرة: "السوق كانت في حالة من التوتر بينما تنتظر رد من إيران".

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي اعتبارا من يوم الثلاثاء، حسبما ذكر بيان، مضيفة أن الشركة خفضت إنتاج الحقل تدريجيا بسبب الاحتجاجات.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، تراجعت 3.7 مليون برميل، متجاوزة بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 700 ألف برميل، وتمثل سادس انخفاض أسبوعي على التوالي إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، لتنهي خمس جلسات من الخسائر، حيث دعمت التوترات في الشرق الأوسط والتفاؤل بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية المعدن الذي يعتبر ملاذ آمن، بينما يترقب المتداولون المزيد من الدلائل حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 2399.50 دولار للاونصة الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 2437.80 دولار.

انخفضت عوائد السندات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام هذا الأسبوع بعد تقرير التوظيف الأمريكي الضعيف بشكل مفاجئ يوم الجمعة لشهر يوليو.

وتوقعت شركات الوساطة بما في ذلك جيه بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بعد بيانات الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي.

سينصب تركيز السوق على بيانات طلبات اعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، بينما من المتوقع أيضا أن يتحدث توم باركين رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند في وقت لاحق اليوم.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد. يستخدم الذهب أيضا كاستثمار آمن خلال اوقات عدم اليقين.

صرح الرئيس الايراني مسعود بيزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقا لوسائل الاعلام الرسمية، إن إيران لن تبقى هادئة بشأن العدوان، وسط مخاوف من مزيد من الصراع الاقليمي بعد مقتل زعيم حماس في طهران الأسبوع الماضي.

صرح بيتر فونج، رئيس التعاملات في وينج فونج للمعادن الثمينة: ​​"على المدى القريب، أعتقد أن السوق ستتماسك حول مستوى 2350 دولار وتتجه نحو 2500 دولار في وقت لاحق هذا العام".

في الوقت ذاته، أحجم البنك المركزي الصيني، أكبر مستهلك للمعدن، عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الثالث على التوالي في يوليو، وفقا للبيانات.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 26.90 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.7% عند 925.8 دولار وصعد البلاديوم 1.4% لـ 894.75 دولار.

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس بسبب قلق السوق بشأن مخاطر الامدادات بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، كما ساعد انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية على التعافي من أدنى مستوياتها في عدة أشهر.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت أو 0.1% إلى 78.39 دولار للبرميل الساعو 0540 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنت أو 0.2% إلى 75.39 دولار. و تعافى كلا الخامين القياسيين من أدنى مستوياتهما لعام 2024 التي انخفضا إليها في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب الركود الأمريكي ومبيعات الأسهم العالمية.

أثارت احتمالية انقطاع الامدادات في الشرق الأوسط قلق الأسواق بعد مقتل أعضاء بارزين في حركتي حماس وحزب الله الأسبوع الماضي مما أثار احتمال قيام إيران بضربات انتقامية ضد إسرائيل.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي اعتبارا من يوم الثلاثاء، حسبما ذكر بيان، مضيفة أن الشركة خفضت إنتاج الحقل تدريجيا بسبب الاحتجاجات.

أظهرت البيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، تراجعت 3.7 مليون برميل، متجاوزة بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 700 ألف برميل، وتمثل سادس انخفاض أسبوعي على التوالي إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر.