قفز الدولار مقابل الين يوم الاثنين بعد أن أشار محافظ البنك المركزي الياباني إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية في المستقبل لكنه ترك مسألة التوقيت مفتوحة، في حين استقر اليورو بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في عام في أواخر الأسبوع الماضي.

أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع تدريجيا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.

لكنه لم يذكر ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مصرحا إن بنك اليابان سيحتاج إلى الانتباه إلى مخاطر مختلفة، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي.

كانت هذه أول فرصة له للتحدث مباشرة عن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر.

شهد الدولار ارتفاع بنسبة 0.51% إلى 154.95 ين، بعد افتقاره إلى التوجيه الواضح، ليبتعد عن أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 153.86. وتراجع الدولار في أواخر الأسبوع الماضي بعد أن حذر وزير المالية الياباني  السوق يوم الجمعة من التدخل المحتمل إذا انخفض الين كثيرا وبسرعة كبيرة.

تسعر السوق احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل في 19 ديسمبر بنحو 55%، ولم يتغير الكثير عن مستواه قبل الخطاب.

استقر الدولار مقابل سلة من العملات عند 106.7، بعد أن لامس أعلى مستوى في عام عند 107.07 يوم الجمعة. وارتفع المؤشر بنسبة 1.6% الأسبوع الماضي، مسجلا ستة أسابيع من المكاسب في الأسابيع السبعة الماضية.

تزامن الارتفاع مع ارتفاع عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات بنحو 70 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 5.4% مع تزايد جاذبية السندات الامريكية.

ارتفع اليورو قليلا عند 1.0547 دولار، على الرغم من أنه ظل قريبا بشكل غير مريح من أدنى مستوى له في عام عند 1.0496 دولار الذي سجله يوم الخميس.

تسبب فوز ترامب في الانتخابات في انخفاض اليورو حيث وضع المستثمرون في الحسبان احتمال فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي والصين، الشريك التجاري الرئيسي لأوروبا. بدأ المستثمرون والمحللون يتحدثون عن احتمال انخفاض إلى مستوى التعادل، حيث يساوي اليورو دولار واحد.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم، وتوقعات فائض عالمي من النفط أثرت على الأسواق.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت أو 0.3% إلى 71.22 دولار للبرميل الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، في حين سجلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.08 دولار للبرميل، بارتفاع 6 سنت أو 0.1%.

شنت روسيا أكبر ضربة جوية لها على أوكرانيا في ما يقرب من ثلاثة أشهر يوم الأحد، مما تسبب في أضرار جسيمة لنظام الطاقة في البلاد.

صرح مسئولان أمريكيان ومصدر مطلع على القرار يوم الأحد إن إدارة الرئيس جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا في تراجع كبير لسياسة واشنطن في الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

ولم يرد الكرملين على الفور، الذي حذر من أنه سيرى أي تحرك لتخفيف القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية بمثابة تصعيد كبير.

انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي بسبب بيانات ضعيفة من الصين وبعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا في عام 2025 حتى إذا ظلت التخفيضات من أوبك + قائمة.

كما شعر المستثمرون بالقلق بشأن وتيرة ومدى تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% يوم الاثنين بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسبوع الماضي، مع توقف موجة صعود الدولار، في حين يترقب المتعاملون في السوق تعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للحصول على المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة الامريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية  للذهب بنسبة 1.2% لـ 2591.16 دولار للاونصة الساعة 0444 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لاسوء اسبوع لها في اكثر من 3 سنوات يوم الجمعة.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1% إلى 2595.70 دولار.

استقر الدولار بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% الأسبوع الماضي. الدولار الضعيف يجعل المعدن أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى.

من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسئولين بالبنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع. وتستمر البيانات الاقتصادية والتضخمية القوية في الولايات المتحدة في إعادة تشكيل النقاش بين صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بشأن وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة حيث خفض المستثمرون الأسبوع الماضي توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة الأمريكية زادت أكثر قليلا من المتوقع في أكتوبر، مما يسلط الضوء على مرونة الاقتصاد.

تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ المعدن الذي لا يدر عائد.

كما استوعب المستثمرون الأخبار التي تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن للصراع الأوكراني الروسي.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.5% لـ 30.67 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.6% عند 953.90 دولار وقفز البلاديوم 2.1% لـ 970.36 دولار.

يستعد الدولار لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة، مدعوما بتوقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بشكل اقل ووجهة نظر مفادها أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى تأجيج التضخم في الولايات المتحدة عندما يتولى منصبه.

كانت التقلبات في أسواق العملات مرتفعة هذا الأسبوع، حيث قيم المستثمرون الاثار المحتملة للدولار من مقترحات ترامب بشأن الضرائب والرسوم الجمركية مقابل ما تعنيه هذه الخطط لبقية العالم.

يتم تداول الدولار حول أعلى مستوى في عام مقابل سلة من العملات عند 106.81 ، بعد أن ارتفع بنحو 1.8% هذا الأسبوع، ويستعد لأفضل أداء له منذ سبتمبر.

أحد الركائز الأساسية لدعم الدولار هو التوقع بأن ارتفاع التضخم في عهد ترامب يعني أن الاحتياطي الفيدرالي لديه مساحة أقل لخفض أسعار الفائدة.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن البنك المركزي لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، مما دفع المتداولين إلى التخلي عن رهاناتهم الأكثر عدوانية على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل وما بعده.

انخفضت احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر إلى أقل من 50% من أقرب إلى 82% قبل يوم.

في أوروبا، لم يتفاعل الاسترليني بشكل كبير مع البيانات التي أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في سبتمبر وتباطؤ النمو إلى حد كبير خلال الربع الثالث.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لعلامات تشير إلى أن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام، لا يزال ضعيف الأداء وسط التعافي الاقتصادي غير المتكافئ في البلاد وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 0.95 دولار، أو 1.31% إلى 71.62 دولار للبرميل الساعة 0825 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.9 دولار، أو 1.3% إلى 67.81 دولار.

من المقرر أن ينخفض ​​برنت بنسبة 3.06% في الأسبوع بينما من المقرر أن ينخفض ​​غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.67%.

قد يؤدي تباطؤ خفض أسعار الفائدة المتوقع إلى تقليص بعض النمو الاقتصادي، وهو من شأنه أن يحد من الطلب على الوقود. كما يدعم ذلك قوة الدولار الأمريكي، وهو ما يؤثر على المشترين الذين يدفعون ثمن الخام المقوم بالدولار بعملات مختلفة.

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب في عام 2025 حتى لو ظلت التخفيضات قائمة من أوبك+، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، حيث يفوق الانتاج المتزايد من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين الخارجيين الطلب البطيء.

صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 2.1 مليون برميل، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين بزيادة قدرها 750 ألف برميل.

تراجع الذهب يوم الجمعة ويستعد لتسجيل أسوء أسبوع له في أكثر من ثلاث سنوات، متضررا من قوة الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2562.61 دولار للاونصة الساعة 0554 بتوقيت جرينتش. وهبطت بأكثر من 4% حتى الان هذا الاسبوع.

سجل الذهب أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة وانخفض أكثر من 220 دولار عن ذروته القياسية التي سجلها الشهر الماضي.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 2567.10 دولار.

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه هذا الأسبوع بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، مما جعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في Forex.com، إن ضعف الذهب يعكس توقعات بسياسة نقدية أمريكية أكثر تقييدا في عام 2025 تحت حكم ترامب.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من التكلفة البديلة لحيازة المعدن.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن النمو الاقتصادي المطرد وسوق العمل القوية والتضخم المستمر يبرر الحذر في خفض أسعار الفائدة بسرعة.

ترى الأسواق فرصة بنسبة 59% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، انخفاضا من 83% قبل يوم واحد.

اظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين الامريكية ارتفعت في أكتوبر، مما أضاف إلى الإشارات التي تشير إلى تعثر التقدم نحو خفض التضخم.

يترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، وتعليقات من عدة مسئولين في الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 30.37 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 940.45 دولار وصعد البلاديوم 0.5% عند 945.75 دولار. يتجه الثلاث معادن لانخفاضات اسبوعية.

انخفضت أسعار النفط في التداولات المبكرة يوم الخميس، لتعكس أغلب مكاسب الجلسة السابقة بفعل قوة الدولار والمخاوف من ارتفاع الانتاج العالمي وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 45 سنت أو 0.6% إلى 71.83 دولار للبرميل الساعة 0726 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 48 سنت أو 0.7% إلى 67.95 دولار.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عام، مواصلا مكاسبه من أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله يوم الأربعاء مقابل العملات الرئيسية بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأمريكي في أكتوبر ارتفع بما يتماشى مع التوقعات.

وهذا بدوره أثار مخاوف من تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

على صعيد العرض والطلب، رفعت ادارة معلومات الطاقة الامريكة توقعاتها لانتاج النفط الامريكي إلى متوسط ​​13.23 مليون برميل يوميا هذا العام، أو 300 ألف برميل يوميا أعلى من الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي عند 12.93 مليون برميل يوميا، وارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 13.22 مليون برميل يوميا.

كما رفعت الوكالة توقعاتها لانتاج النفط العالمي لعام 2024 إلى 102.6 مليون برميل يوميا، من توقعات سابقة بلغت 102.5 مليون برميل يوميا. وبالنسبة لعام 2025، تتوقع الوكالة إنتاج عالمي يبلغ 104.7 مليون برميل يوميا في عام 2025، ارتفاعا من 104.5 مليون برميل يوميا في السابق.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نمو الطلب على النفط أضعف من توقعات أوبك، بنحو مليون برميل يوميا في عام 2024، على الرغم من أن هذا أعلى من توقعاتها السابقة بنحو 900 ألف برميل يوميا.

ومن المقرر أن يصدر تقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق اليوم.