ارتفعت اسعار الذهب من ادنى مستوى في اربعة اسابيع يوم الثلاثاء ، حيث قدم توقف ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعض الراحة للمعدن ، لكن المكاسب محدودة بفعل زيادة الرهانات على تشديد صارم للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1824.21 دولار الساعة 0456 بتوقيت جرينتش ، لكنها انخفضت لادنى مستوياتها منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق في الجلسة.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1827.80 دولار.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين يوم الاثنين ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية منخفضا حوالي 3%.

في وقت متأخر من يوم الاثنين ، قفزت التوقعات الخاصة برفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم . سيكون الارتفاع بمقدار 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ 1994.

تزيد معدلات الفائدة قصيرة الاجل وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي لا يدر عائد .

وفقا للمحل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تنهي المعاملات الفورية للذهب ارتدادها حول المقاومة عند 1832 دولار للاونصة وتستأنف انخفاضها نحو 1808 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21.16 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين بنسبة 0.4% لـ 936.77 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1804.17 دولار.

تراجعت أسعار النفط بعد تأرجح خلال التداولات المبكرة يوم الثلاثاء ، حيث طغت المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بسبب الركود المحتمل وقيود كوفيد 19 الجديدة في الصين على شح الامدادات العالمية.

هبط خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 22 سنت او 0.2% لـ 120.71 دولار للبرميل الساعة 0353 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت او 0.2% لـ 122.02 دولار للبرميل.

قال ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "لا تزال المناقشة داخل المجمع النفطي تدور حول تراجع الإنتاج في ليبيا ، وتواصل الصين فرض تدابير لإبطاء انتشار كورونا ، والمخاوف بشأن مشاكل الركود العالمي التي تؤدي إلى تدمير الطلب".

في الصين ، أدى تفشي فيروس كورونا في حانة في بكين إلى إثارة المخاوف من مرحلة جديدة من عمليات الإغلاق في الوقت الذي تم فيه تخفيف القيود وتوقع زيادة الطلب على الوقود.

بدأت منطقة تشاويانغ ، أكثر أحياء العاصمة الصينية اكتظاظا بالسكان ، حملة اختبار جماعي استمرت ثلاثة أيام بين سكانها البالغ عددهم حوالي 3.5 مليون نسمة يوم الاثنين. تم تحديد حوالي 10 الاف من الذين كانوا على اتصال وثيق برواد البار ، ووضعت مبانيهم السكنية تحت الإغلاق.

صرحت المحللة في CMC Markets تينا تنغ إنه بالنظر إلى المستقبل ، قد تواجه أسعار النفط مزيد من الضغط إذا فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق برفع أسعار الفائدة أعلى من المتوقع.

وأضافت: "خلاف ذلك ، سيعود تركيز المتداولين إلى قيود الصين بشأن كورونا ، حيث يمكننا أن نرى الأسعار تتبع توقعات الطلب لثاني أكبر اقتصاد في العالم".

كبحت الخسائر بفعل شح الإمدادات العالمية ، والتي تفاقمت بسبب انخفاض الصادرات من ليبيا وسط أزمة سياسية أضرت بالإنتاج والموانئ حيث حقق المنتجون الآخرون أهدافهم الإنتاجية ، وتواجه روسيا حظر على نفطها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقل محللو ANZ Research عن وزير النفط الليبي محمد عون قوله إن الإنتاج في البلاد انخفض إلى 100 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.

ستترقب السوق بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء لمعرفة مدى استمرار شح إمدادات النفط الخام والوقود.

هبط الذهب بنسبة 1% يوم الاثنين بعد ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار حيث أظهرت بيانات ارتفاع التضخم الامريكي وهو ما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% لـ 1853.99 دولار للاونصة الساعة 1212 بتوقيت جرينتش ، متراجعة من اعلى مستوى في شهر عند 1877.05 دولار والذي سجل في وقت سابق.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1% لـ 1856.80 دولار.

اظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع اسعار المستهلكين الامريكية في مايو ، مسجلة أكبر زيادة سنوية لها في ما يقرب من 40 عام ونصف ، مما زاد الحجة لارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة.

في حين أن مخاوف التضخم عادة ما تدعم الذهب ، فإن الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار تميل إلى تعزيز الدولار وتقليل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، محلل السوق الخارجي في Kinesis ، إن المعدن يعاني بسبب قوة الدولار.

وأضاف دي كاسا أن حقيقة استمرار الذهب في الصمود فوق مستوى الدعم الفني 1850 دولار بعد الارتداد يوم الجمعة تظهر أنه لا يزال هناك اهتمام جيد من المستثمرين.

أدت جلسة متقلبة يوم الجمعة إلى انخفاض الذهب إلى أدنى مستوى له في شهر قبل أن ينتعش مع احتلال المخاوف الاقتصادية مركز الصدارة.

قفز الدولار وعوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين خارج البلاد.

قد تكون نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مهمة بالنسبة للذهب. تسعر الأسواق نسبة 80% احتمالات زيادة نصف نقطة و 20% احتمالات زيادة 75 نقطة أساس.

انخفضت الفضة بنسبة 1.3% لـ 21.59 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 2.8% لـ 946.06 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 3% لـ 1876.26 دولار.

البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى تسريع وتيرة تشديد سعر الفائدة إلى 50 نقطة أساس في سبتمبر بعد رفع أولي بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، صرح بذلك عضو مجلس الإدارة بيتر كازيمير يوم الاثنين.

وقال كازيمير في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "الصيف ليس نهاية أي شيء ، إنه مجرد بداية". وقال "في الخريف ، بشكل ملموس في سبتمبر ، سنواصل رفع الأسعار وهنا أرى بوضوح الحاجة إلى تسريع الوتيرة وتحقيق زيادة بنسبة 0.50%".

ارتفع الدولار كملاذ آمن نحو أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية المنافسة يوم الاثنين ، مدعوما بالمخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي والرهانات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كان الين من بين مجموعة من العملات التي تراجعت خلال اليوم ، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1998 ، حيث اتسعت الفجوة بين العوائد القياسية اليابانية والأمريكية بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة.

وشهدت عمليات البيع في الأسواق انخفاض في الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي ، بينما تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 9% إلى أدنى مستوياتها في 18 شهر حول 24 الف دولار.

ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين - بما يصل إلى 0.5%  خلال اليوم إلى 104.75 ، بالقرب من اعلى مستوى في عقدين عند 105.01 التي سجلها في مايو. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.2% عند 104.63.

ستظل جهود البنوك المركزية للحد من التضخم الجامح في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعاتهما وهناك فرصة أن يفعل البنك الوطني السويسري الشيء نفسه.

قاوم بنك اليابان حتى الآن الضغط لتشديد السياسة ، مما أضعف عملة البلاد. أدى الاختلاف في السياسة إلى انخفاض الين بأكثر من 15% مقابل الدولار منذ أوائل مارس.

وانخفض الين بنسبة 0.6% خلال اليوم إلى 135.22 ين للدولار ، وهو أدنى مستوى منذ 1998. واستقر في آخر مرة على نطاق واسع عند 134.37 ين للدولار.

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن طوكيو مستعدة "للرد بشكل مناسب" إذا لزم الأمر.

صرح محللو العملات في  MUFG: "بشكل عام ، تستمر التطورات الأساسية في تفضيل المزيد من ضعف الين على المدى القريب ، لكن المشاركين في السوق سيكونوا أكثر حذرا من مخاطر التدخل أو التحول المتشدد في سياسة بنك اليابان في الأسبوع المقبل".

وأضافوا أن الضغط الهبوطي على الين قد يشجع التكهنات بالعودة إلى ضعف الين الذي لم نشهده منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 ، عندما وصل إلى 140.00 - آخر مرة تدخلت فيها اليابان بشكل مباشر لدعم العملة.

انخفض اليورو والاسترليني والفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع تقريبا مقابل الدولار خلال اليوم.

وتراجع اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.04560 دولار ، وانخفض في آخر مرة 0.3% عند 1.04775 دولار.

وهبط الاسترليني 0.8% إلى 1.22165 دولار بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أبريل.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع في أبريل ، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن السرعة التي يمكن أن يرفع بها بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكبح التضخم دون الإضرار بالنمو.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.58% إلى 1.2247 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ 16 مايو ، بعد أن عانى بالفعل من خسائر لأسبوعين متتاليين حيث عززت بيانات التضخم الأمريكية القوية العملة الأمريكية وتوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

إضافة إلى الضغط على الاسترليني ، من المقرر أن تقدم الحكومة البريطانية تشريع لإلغاء بعض القواعد التي تحكم التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أيرلندا الشمالية من جانب واحد ، وهي خطوة من المرجح أن تثير جدل محتدم مع الاتحاد الأوروبي.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 دولار يوم الإثنين ، حيث أدى تفجر حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في بكين إلى تحطيم الآمال في انتعاش سريع في طلب الصين على الوقود ، في حين أدت المخاوف بشأن التضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى زيادة الكساد في السوق.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.3 دولار أو 1.89% إلى 119.71 دولار للبرميل الساعة 0647 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 118.4 دولار للبرميل ، منخفضا 2.27 دولار أو 1.88%.

انخفضت الأسعار بعد أن حذر مسئولون صينيون في نهاية الأسبوع من انتشار "شرس" لـ كوفيد 19 في العاصمة ، حيث من المقرر إجراء اختبارات جماعية حتى يوم الأربعاء.

ارتفع كلا الخامين القياسيين للنفط العالمي بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات قوة الطلب على النفط في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، على الرغم من مخاوف التضخم.

كان صعودهم مدعوم بآمال انتعاش الاستهلاك في الصين ثاني أكبر مستهلك عالمي بعد رفع إجراءات الإغلاق في 1 يونيو.

كما أن المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة تلقي بثقلها على الأسواق المالية العالمية.

أظهرت أرقام رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي ارتفع بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 8.6% الشهر الماضي ، في أكبر زيادة سنوية له منذ ديسمبر 1981 ، مما يبدد الآمال بأن التضخم قد بلغ ذروته.

وصرحت فاندانا هاري ، مؤسسة موفر التحليل فاندا إنسايتس ، في مذكرة: "المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي تضعف الاستهلاك العالمي في الأشهر المقبلة وقيود كوفيد المستمرة في الصين التي تؤثر على استهلاكها على المدى القصير تهيمن على معنويات السوق".

أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أبريل ، مما زاد من مخاوف حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا عن حجم رده الأخير في أسعار الفائدة على ارتفاع التضخم.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% عن شهر مارس. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط ​​أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 % في أبريل مقارنة بمارس.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ يناير من العام الماضي التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في الناتج المحلي الإجمالي الشهري.

على مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% ، تباطأ بشكل حاد من النمو البالغ 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس. وأشار استطلاع رويترز إلى نمو بنسبة 0.4% في الفترة من فبراير إلى أبريل.

صرح وزير المالية ، ريشي سوناك ، إن بريطانيا ليست وحدها التي تواجه ارتفاع التضخم وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال في بيان "الدول في جميع أنحاء العالم تشهد تباطؤ في النمو ، والمملكة المتحدة ليست في مأمن من هذه التحديات".

ومع ذلك ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي ، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سينمو بنسبة 3.6% هذا العام قبل الاستقرار عند 0.0% العام المقبل ، وهو أضعف توقعات لعام 2023 بين جميع دول مجموعة العشرين باستثناء روسيا.

على الرغم من التباطؤ ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ ديسمبر يوم الخميس.

وتوقعت أن يتجاوز التضخم 10% في الربع الأخير من العام ، أي خمسة أضعاف هدفه.

يتوقع معظم المستثمرين والاقتصاديين زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.