صرح فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو لا تزال قوية بما يكفي ليبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لتقييد النمو الاقتصادي.

وقال لين في كلمة ألقاها في دبلن "إن المستوى العالي من عدم اليقين وضغوط الاسعار التي لا تزال مرتفعة والتي تظهر بوضوح في مؤشرات التضخم المحلي وتضخم الخدمات ونمو الأجور يعني أننا سنحتاج إلى الحفاظ على موقف نقدي تقييدي".

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي غير ملتزم بأي تخفيف اضافي للسياسة بعد خفض سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، وأي تحركات متابعة ستعتمد على البيانات الواردة وسيتم اتخاذ القرارات كل اجتماع على حدة.

حام الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر مقابل اليورو وارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين يوم الثلاثاء مع ترقب المتداولين لبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة وتوقعات جديدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في اليوم التالي.

تعززت العملة الأمريكية بارتفاع عوائد السندات في أعقاب بيانات الوظائف القوية بشكل مفاجئ في نهاية الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى تقليص كبير للرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.

يحدد بنك اليابان السياسة يوم الجمعة، وبينما يتوقع المستثمرون انخفاض في مشتريات البنك المركزي الشهرية من السندات الحكومية في وقت مبكر من هذا الاجتماع، فإن فروق العائد الكبيرة مع الولايات المتحدة أبقت الين في موقف دفاعي.

زاد الدولار 0.15% إلى 157.275 ين بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 3 يونيو عند 157.335.

استقر اليورو عند 1.076825 دولار. وانخفض إلى ادنى مستوى عند 1.0733 دولار يوم الاثنين، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 9 مايو، بعد أن دفعت المكاسب التي حققها اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل اليورو و الاسترليني والين وثلاثة عملات رئيسية أخرى، عند 105.12، بعد أن وصل إلى 105.39 يوم الاثنين للمرة الأولى منذ 14 مايو.

يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين الامريكية إلى 0.1% من 0.3% الشهر الماضي، وأن تظل ضغوط الأسعار الأساسية ثابتة خلال الشهر عند 0.3%.

ومن غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة في ختام اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، لكن سيقوم المسئولين بتحديث توقعاتهم الاقتصادية وأسعار الفائدة.

أصبح المسئولون أكثر تشدد منذ آخر إصدار من هذا القبيل في مارس ، عندما كان متوسط ​​التوقعات يشير إلى انخفاض بمقدار ثلاثة أرباع النقاط هذا العام. تسعر الأسواق حاليا التخفيضات بمقدار 37 نقطة أساس فقط بحلول ديسمبر.

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسية في الولايات المتحدة والصين بالاضافة إلى نتائج اجتماع السياسة للاحتياطي الفيدرالي لتكوين صورة أوضح عن الاتجاه الذي يتجه إليه التضخم وكيف سيؤثر ذلك على الطلب على الوقود.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 13 سنت، بما يعادل 0.16% إلى 81.50 دولار للبرميل الساعة 0613 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنت أو 0.04% إلى 77.67 دولار.

قفزت الأسعار حوالي 3% إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بأن موسم العطلات الصيفية في نصف الكرة الشمالي سيعزز الطلب على الوقود هذا الصيف، وهي مكاسب قال بعض المحللين إنها من المرجح أن تكون قصيرة الأجل نظرا لاستمرار احتمال رفع أسعار الفائدة. 

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر مايو واختتام اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية ونتيجة اجتماع السياسة للاحتياطي الفيدرالي للحصول على تفاصيل خطط البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة مقابل هدف التضخم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2302.89 دولار للاونصة الساعة 0317 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2320.20 دولار.

سيكون تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو المقرر صدوره يوم الأربعاء هو نقطة البيانات الرئيسية التالية إلى جانب اختتام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين في نفس اليوم.

من المتوقع أن تظهر التوقعات الاقتصادية المحدثة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تخفيضات أقل في أسعار الفائدة عما توقعه صناع السياسة قبل ثلاثة أشهر وسط تضخم قوي بشكل غير متوقع.

أدت بيانات الوظائف الأمريكية القوية والتقارير التي تفيد بأن البنك المركزي الصيني يوقف شراء الذهب إلى انخفاض المعدن بنحو 3.5% أو 83 دولار يوم الجمعة، في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر 2020.

ومن المتوقع أن تستأنف الصين، أكبر مشتري رسمي للذهب ، شراء المعدن بمجرد تراجع الأسعار عن المستويات القياسية المرتفعة التي سجلتها في مايو.

من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة 1.9% لـ 29.22 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.6% عند 962.20 دولار وهبط البلاديوم 1.1% لـ 893.60 دولار.

سجل الاسترليني أعلى مستوياته في عامين تقريبا مقابل اليورو يوم الاثنين، على الرغم من انخفاضه مقابل الدولار، مع تراجع العملة الموحدة بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة بعد هزيمته في تصويت الاتحاد الأوروبي على يد اليمين المتطرف.

وانخفض اليورو إلى ادنى مستوى عند 84.53 بنس، وهو أدنى مستوياته منذ أغسطس 2022، متجاوزا نطاقه الأخير مقابل الاسترليني، وانخفض أيضا مقابل الدولار إلى جانب انخفاضات في الأصول الفرنسية ومنطقة اليورو الأخرى.

وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.37% إلى 84.59 بنس.

من المقرر أن تحتفظ أحزاب الوسط والليبرالية والاشتراكية بالأغلبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، لكن القوميين المتشككين في الاتحاد الأوروبي حققوا أكبر المكاسب، مما أثار تساؤلات حول قدرة القوى الكبرى على قيادة السياسة في الكتلة.

تعد بيانات الاجور البريطانية لشهر أبريل، والتي من المقرر صدورها يوم الثلاثاء، هي نقطة البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع، قبل اجتماع بنك إنجلترا.

لكن تراجع الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار يوم الاثنين، ليصل إلى 1.2698 دولار، مواصلا الانخفاض بعد انخفاض بنسبة 0.5% يوم الجمعة، حيث تسببت بيانات الوظائف الأمريكية الأكثر سخونة من المتوقع في دفع الأسواق إلى التراجع عن الرهانات عن أول خفض لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في أواخر عام 2024.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مدعومة بآمال ارتفاع الطلب على الوقود هذا الصيف، على الرغم من أن ارتفاع الدولار بفعل انخفاض فرص التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة حدت من المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت، بما يعادل 0.2% إلى 79.77 دولار للبرميل الساعة 0644 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1% أو 10 سنت إلى 75.63 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت وظائف أكثر مما كان متوقع الشهر الماضي، مما دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة، مما ساعد الدولار على الارتفاع.

ارتفاع العملة الأمريكية يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

تعرض اليورو أيضا لضغوط، مما يعكس حالة عدم اليقين في منطقة اليورو بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في وقت لاحق من يونيو بعد هزيمته في تصويت الاتحاد الأوروبي على يد حزب مارين لوبان اليميني المتطرف.

تكبد برنت وغرب تكساس الوسيط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن خطة تقليص تخفيضات الانتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك+، اعتبارا من أكتوبر ستزيد من ارتفاع الامدادات العالمية.

في الولايات المتحدة، كثفت واشنطن شراء النفط الخام لتجديد احتياطي النفط الاستراتيجي بعد انخفاض الأسعار.

في الشرق الأوسط، صرح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن هناك تقدم في المحادثات مع مسئولي إقليم كردستان وممثلي الشركات العالمية العاملة هناك للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي الذي كان يعالج في السابق نحو 0.5% من امدادات النفط العالمية.