انخفض الدولار الأمريكي مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة ، وفي طريقه لاول انخفاض أسبوعي هذا الشهر حيث يواصل المستثمرون تقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كانت الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى الركود.

فقدت عملة الملاذ الآمن الدعم أيضا وسط تحسن معنويات السوق ، والتي شهدت ارتفاع أسواق الأسهم الإقليمية ودعم العملات ذات المخاطرة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين بنسبة 0.2% إلى 104.19 في آسيا. وقد أدى ذلك إلى إلغاء ارتفاع أمس بنسبة 0.19% ، والذي كان مدفوع بانخفاض اليورو بعد بيانات المصانع الأوروبية الضعيفة التي قللت من الرهانات على تشديد البنك المركزي الأوروبي.

كان تداول الدولار متقلب هذا الأسبوع ، حيث تراهن الأسواق الآن على المزيد من إجراءات السياسة الحذرة من الاحتياطي الفيدرالي بعد زيادة أخرى متوقعة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو. انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.42% خلال هذه الفترة.

صرحت عضو الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الخميس إنها تؤيد زيادة 50 نقطة أساس للاجتماعات "القليلة المقبلة" بعد يوليو. في الوقت ذاته ، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس ، على التزام البنك المركزي "غير المشروط" بكبح التضخم ، حتى وسط المخاطر التي تهدد النمو.

أدت مخاوف الركود الى كبح عوائد السندات ليلا ، وحدت من دعم الدولار ، وهو ما ادى بدوره الى انخفاض عوائد السندات لاجل 10 اعوام عند ادنى مستوى في اسبوعين.

مقابل الين ، وهو شديد الحساسية للتغيرات في العوائد الامريكية ، تراجع الدولار بنسبة 0.2% إلى 134.66. هذا الأسبوع ، انخفض بنسبة 0.25% ، ومن المقرر أن ينهي سلسلة انتصارات بنسبة 6.19% لمدة ثلاثة أسابيع.

ارتفع اليورو بنسبة 0.22% إلى 1.05435 دولار ، ولكن بعد انخفاضه بنسبة 0.44% خلال الليل بعد أرقام مؤشر مديري المشتريات الألمانية والفرنسية التي جاءت أضعف من المتوقع.

تعافى الاسترليني بنسبة 0.14% لـ 1.22785 دولار ، وفي طريقه لارتفاع اسبوعي بنسبة 0.48% وهو ما ينهي سلسلة خسائر استمرت 3 اسابيع.

صرح مكتب الاحصاءات الوطنية يوم الجمعة ان حجم مبيعات التجزئة البريطانية انخفض بنسبة 0.5% شهريا في مايو وتم تعديل الزيادة في ابريل بانخفاض حاد في مؤشر جديد على مدى تأثير التضخم المرتفع على الاقتصاد.

كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض شهري بنسبة 0.7% في مبيعات التجزئة في مايو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه يقدر الآن أن حجم المبيعات في أبريل ارتفع بنسبة 0.4% عن مارس ، وهي زيادة أقل بكثير من الزيادة التي تم الإبلاغ عنها في الأصل بنسبة 1.4%.

صرحت هيذر بوفيل ، نائبة مدير الدراسات والمؤشرات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ، إن "مبيعات التجزئة تراجعت في مايو مدفوعة بانخفاض مبيعات المواد الغذائية".

"تشير التعليقات الواردة من محلات السوبر ماركت إلى أن العملاء ينفقون أقل على متجر المواد الغذائية الخاص بهم ، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة".

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي حيث ظلت ظروف سوق العمل ضيقة ، على الرغم من ظهور بعض التباطؤ.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية الخاصة بإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 2000 طلب لتصل إلى 229 الف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 18 يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 227 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

لا يزال سوق العمل الإجمالي ضيق. وهناك 11.4 مليون فرصة عمل في نهاية أبريل ، مع ما يقرب من فرصتين شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل. وصرح الاقتصاديون إن الطلبات يجب أن ترتفع إلى أكثر من 250 الف للمساعدة في إعادة التوازن بين العرض والطلب على العمالة لترويض تضخم الأجور.

رفع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ، وهو أكبر ارتفاع له منذ 1994. وزاد الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس.

وسعيه لتثبيط الطلب في سوق العمل والاقتصاد الكلي يثير مخاوف حدوث ركود العام المقبل. صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للمشرعين يوم الأربعاء إن البنك المركزي لا يحاول خلق ركود لكبح التضخم ، لكنه ملتزم تماما بجعل الأسعار تحت السيطرة حتى لو كان ذلك يهدد بحدوث ركود اقتصادي.

قلص الاسترليني بعض انخفاضاته مقابل اليورو والدولار يوم الخميس بعد أرقام مؤشر مديري المشتريات البريطانية الأفضل من المتوقعة لشهر يونيو ، لكن الاسترليني ظل عرضة للمخاطر السياسية ومخاوف الركود.

استقر مؤشر مديري المشتريات الاولي عند 53.1 في يونيو ، أعلى من متوسط ​​التوقعات عند 52.6 في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين ، ولم يتغير عن مايو.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي القوي عند 1.2208 دولار ، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى ما دون 1.22 دولار.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 85.98 بنس ، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع واحد.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% في 16 يونيو ، وصرح إنه مستعد للتصرف "بقوة" إذا لزم الأمر للقضاء على المخاطر التي يشكلها التضخم ، على الرغم من المخاوف من أن ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يضر بالاقتصاد.

كما كان المستثمرون في حالة ترقب لمزيد من علامات عدم الاستقرار السياسي حيث كان حزب المحافظين الحاكم يخوض انتخابات فرعية رئيسية يوم الخميس: واحدة في تيفرتون وهونيتون في الجنوب الغربي والأخرى في ويكفيلد في الشمال. وقد تدفع الهزيمة في أي مكان نواب المحافظين لإيجاد طريقة للإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون.

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن ارتفاع تكاليف فوائد الديون الناجم عن قفزة التضخم أجبرت الحكومة البريطانية على الاقتراض أكثر من المتوقع في مايو عند 14 مليار جنيه إسترليني (17.14 مليار دولار).

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوياته في 40 عام عند 9.1% في مايو.

انخفض اليورو على نطاق واسع يوم الخميس بعد أن أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الألمانية والفرنسية الضعيفة أن اقتصاد منطقة اليورو يكافح من أجل اكتساب قوة دفع ، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهانات رفع اسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

أظهر مسح أولي يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني ، الأكبر في أوروبا ، عانى من خسارة حادة في الزخم في نهاية الربع الثاني ، حيث كان تراجع الصادرات بمثابة عائق واثر عدم اليقين الاقتصادي والتضخم على الطلب المحلي.

انخفض رقم مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع الفرنسي لشهر يونيو إلى 51 نقطة من 54.6 في مايو ، وهو أقل بكثير من التوقعات بانخفاض إلى 54 نقطة.

بعد البيانات ، سعرت أسواق المال حوالي 30 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة في يوليو مقارنة بـ 34 نقطة أساس يوم الاثنين. قلص المتداولون أيضا توقعاتهم بشأن مدى قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022 إلى 161 نقطة أساس مقارنة بـ 176 نقطة أساس يوم الاثنين.

مقابل الدولار الأمريكي ، انخفضت العملة الموحدة بنسبة 0.6% إلى 1.0498 دولار ، وانخفضت دون مستوى 1.05 دولار أمريكي للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

كانت العملة النرويجية أيضا واحدة من أكبر الرابحين مقابل اليورو بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ، وهي أكبر زيادة منذ عام 2002 وضعف الارتفاع الذي توقعه معظم الاقتصاديين.

أدت خسائر اليورو إلى ابعاد الدولار عن أدنى مستوياته في وقت سابق ودفعت العملة الامريكية إلى المنطقة الإيجابية مقابل منافسيها بعد التعليقات الحذرة التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء والتي أثرت على المعنويات ودفعت عوائد السندات للانخفاض.

وقال باويل في شهادته أمام الكونجرس إن البنك المركزي ملتزم تماما بضبط الأسعار حتى لو كان ذلك يهدد بحدوث ركود اقتصادي.

واضاف ان الركود كان "بالتأكيد محتمل" ، مما يعكس مخاوف الأسواق المالية من أن سرعة تشديد الاحتياطي الفيدرالي ستخنق النمو. سيدلي باويل بشهادته أمام مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

واصلت اسعار النفط تراجعها يوم الخميس حيث أعاد المستثمرون تقييم مخاطر الركود وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية على الطلب على الوقود.

هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.4 دولار او 1.3% لـ 104.78 دولار للبرميل الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.3 دولار او 1.2% لـ 110.40 دولار.

تراجع كلا الخامين بأكثر من 3 دولار للبرميل في التداولات الاسيوية المبكرة ، بعد ان انخفضوا حوالي 3% في الجلسة السابقة. وهم عند ادنى مستوياتهم منذ منتصف مايو.

يواصل المستثمرون تقييم مدى قلقهم بشأن احتمال دفع البنوك المركزية للاقتصاد العالمي إلى الركود بينما يحاولون كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي للاوراق المالية "ظلت أسواق النفط تحت ضغط بفعل قلق المستثمرين من أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيعطل التعافي الاقتصادي ويضعف الطلب على الوقود."

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل يوم الأربعاء ، إن البنك المركزي لا يحاول خلق ركود لوقف التضخم ، لكنه ملتزم تماما بضبط الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى المخاطرة بحدوث ركود اقتصادي.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء ، إن روسيا بصدد تغيير مسار تجارتها وصادراتها النفطية نحو دول من مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة في أعقاب العقوبات الغربية على أوكرانيا.

في الوقت ذاته ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس لتمرير تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الفيدرالية للمساعدة في مكافحة أسعار الضخ القياسية وتوفير إغاثة مؤقتة للعائلات الأمريكية هذا الصيف.

وصرح سايتو من فوجيتومي: "الأخبار عززت بشكل مؤقت أسعار المنتجات النفطية ، لكن تبين لاحقًا أنه حتى إذا تم تعليق ضريبة البنزين ، فإن أسعار التجزئة ستظل مرتفعة ، مما يجعل من الصعب تحفيز الطلب".

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن بيانات النفط الأسبوعية ، التي كان من المقرر إصدارها يوم الخميس ، ستتأخر بسبب مشكلات في الأنظمة حتى الأسبوع المقبل على الأقل.

تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس ، مضغوطة بتوقعات زيادات اسعار الفائدة بشكل اكثر صرامة بعد أن ضاعف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جهود البنك المركزي ضد التضخم.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1830.99 دولار للاونصة الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1833.90 دولار.

صرح مايكل مكارثي ، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في Tiger Brokers في أستراليا: "مع إشارة (رئيس الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول إلى أن ارتفاعات بنسبة 1% كانت احتمال حقيقي ، فهذا تذكير بالضغط المستمر على أسعار الذهب من ارتفاع أسعار الفائدة".

عندما سأله أحد أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عما إذا كان بإمكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس ، قال باول إنه لن يستبعد اي شئ ، وسيتخذ المسئولون أي خطوات ضرورية لاستعادة استقرار الأسعار.

عادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية ، مثل الركود ، لكنه شهد بعض المكاسب بعد بيان باول حيث تحملت عوائد السندات العبء الأكبر منها.

تؤدي اسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، والذي لا يدر أي عائد.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته مرة أخرى في واشنطن في وقت لاحق يوم الخميس.

استقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعد بعض الخسائر في الجلسة السابقة ، وهو ما حد من الطلب على المعدن المسعر بالدولار الأمريكي بين المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21.28 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 926.44 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 1% لـ 1881.90 دولار.