تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين مع توقعات الطلب العالمي على الوقود التي طغت عليها قيود كوفيد 19 في الصين واحتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 1.1% إلى 91.83 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 4.1% يوم الجمعة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار إلى 85.66 دولار للبرميل أو 1.3% بعد ارتفاعه 3.9% في الجلسة السابقة.

تغيرت الأسعار بشكل طفيف الأسبوع الماضي حيث تم تعويض المكاسب من خفض رمزي للإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، معروفين باسم أوبك + ، بإغلاق مستمر في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم.

قد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين هذا العام ، حيث تبقي سياسة بكين الخالية من كورونا الناس في منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.

في الوقت ذاته ، فإن البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي مستعدان لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر لمعالجة التضخم ، وهو ما قد يرفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.

وكتب فيفيك دار المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة: "تركزت مخاوف الطلب على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وسياسة الصين بشأن صفر اصابات بكورونا ".

ومع ذلك ، قد تنتعش أسعار النفط العالمية بحلول نهاية العام - من المتوقع أن تتقلص الامدادات أكثر عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في 5 ديسمبر.

استقرت اسعار الذهب يوم الاثنين ، مع تركيز المستثمرين على قراءة التضخم الامريكية الرئيسية حيث يمكن أن تؤثر على حجم رفع سعر الفائدة المقبل للاحتياطي الفيدرالي.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1714.41 دولار للاونصة الساعة 0524 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1725 دولار.

من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية ، المقرر صدورها يوم الثلاثاء ، أن أسعار أغسطس ارتفعت بوتيرة 8.1% على مدار العام ، مقارنة بـ 8.5% لشهر يوليو.

أنهى مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة فترة التعليق العام قبل اجتماع السياسة العامة للبنك المركزي في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر ، مع دعوات قوية لزيادة أخرى كبيرة في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع.

تتوقع الأسواق إلى حد كبير أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد وتعزز الدولار الذي يتم تسعير الذهب به.

حام مؤشر الدولار بالقرب من ادنى مستوياته منذ 30 اغسطس والذي سجل يوم الجمعة.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تستعد المعاملات الفورية  للذهب لكسر المقاومة عند 1720 دولار وترتفع لـ 1729 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 18.91 دولار للاونصة ، بعد ان لامست اعلى مستوياتها في اكثر من اسبوعين في وقت سابق في الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.6% لـ 875.49 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 2161.17 دولار.

قام بنك إنجلترا يوم الجمعة بتأجيل قرار سعر الفائدة الأسبوع المقبل بعد وفاة الملكة إليزابيث ، وهو أول تأخير لاجتماع السياسة النقدية منذ أن أصبح البنك المركزي مستقل من الناحية التشغيلية قبل 25 عام.

انخفض الاسترليني بشكل طفيف مقابل الدولار حيث قال بنك إنجلترا إنه أعاد جدولة إعلانه التالي بشأن أسعار الفائدة والقرارات الأخرى حتى 22 سبتمبر من التاريخ الأصلي في 15 سبتمبر.

وصرح بنك إنجلترا في بيان: "في ضوء فترة الحداد الوطني التي تتم الآن في المملكة المتحدة ، تم تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر 2022 لمدة أسبوع واحد".

وسيعلن قرار اللجنة الساعة 12 ظهر يوم 22 سبتمبر ".

صرح الاقتصاديون إنهم يتوقعون في الغالب أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى ، على الرغم من أن البعض في الأسواق المالية يتوقعون ارتفاع أكبر بمقدار 75 نقطة أساس.

صرح دبلوماسيان على علم بالمحادثات المغلقة لرويترز إن اقتراح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا للغاز الروسي لم يحظ بدعم واسع من وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في اجتماع يوم الجمعة.

وقال أحد الدبلوماسيين "كان هناك نقاش كبير حول تحديد سقف لسعر الغاز ، وعلى المفوضية أن تتقدم باقتراح من شأنه أن يساعد على خفض أسعار جميع الغاز ، ولكن في نفس الوقت لن يعرض إمدادات الغاز إلى أوروبا للخطر".

ارتفعت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة لاعلى مستوى في اكثر من اسبوع حيث عزز الدولار الضعيف الطلب على المعدن ، حتى في الوقت الذي تعهد فيه صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% لـ 1726.80 دولار للاونصة الساعة 0917 بتوقيت جرينتش. ويتجه المعدن لاول ارتفاع اسبوعي في اربعة اسابيع ، مرتفعا بنسبة 1% حتى الان هذا الاسبوع.

وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.1% لـ 1738.10 دولار.

انخفض الدولار الأمريكي بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع ، مما يجعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس ، في حين عززت التصريحات المتشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الرهانات على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماع السياسة الفيدرالية في 21-22 سبتمبر.

تزيد اسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد . تسعر الاسواق نسبة 87% لزيادة بمقدار 75 نقطة اساس هذا الشهر.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.5% لـ 18.85 دولار للاونصة وارتفعت بنسبة 4.7% هذا الاسبوع.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 884.73 دولار ويستعد لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ يونيو.

ارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 2165.72 دولار ويستعد لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ يوليو.

قفز الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة ، حيث قاومت معظم العملات الرئيسية القوة الأخيرة للدولار ، مما حد من أسبوع متقلب سجل فيه الاسترليني أدنى مستوى له في 35 عام ، وشهدت بريطانيا رئيسة جديدة للوزراء ، وتوفيت الملكة إليزابيث.

ارتفع الاسترليني بأكثر من 1% لـ 1.1646 دولار ، وهو اعلى مستوى هذا الشهر وكان آخر مرة عند 1.622 دولار.

كانت تحركات الاسترليني مقابل اليورو أكثر هدوءا. انخفض اليورو عند 86.77 بنس.

قال سيمون هارفي ، رئيس تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe: "اليوم هي قصة الدولار ، ونرى تداول الاسترليني يتماشى مع هذا الموضوع الأوسع ...".

قفز اليورو بحوالي 1% مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع ، مع تسجيل الين الياباني ، والدولار الأسترالي  والفرنك السويسري ، والدولار الكندي ، مكاسب كبيرة مقابل الدولار.

سجل الين واليورو مؤخرا أدنى مستوياتهم في عدة سنوات مقابل الدولار هذا الأسبوع ، وانخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له عند 1.1407 دولار يوم الأربعاء ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985.

ساهمت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس في السرد الأوسع للعمل من الحكومات الأوروبية يوم الخميس ، حيث أعلنت عن خطة لفواتير الطاقة الاستهلاكية لمدة عامين وتحويل المليارات لدعم شركات الطاقة.

لا يزال المستثمرون ينتظرون رؤية تفاصيل محددة حول كيفية تمويل الخطة ، بالإضافة إلى رؤية كيف ستتعامل تروس وحكومتها الجديدة مع وضع صعب للغاية مع ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد.

أدت وفاة الملكة إليزابيث يوم الخميس إلى تفاقم الحالة الغامضة في بريطانيا ، على الرغم من أن المستثمرين قالوا إن وفاتها لن يكون لها تأثير يذكر على الأسواق.

ارتفع النفط يوم الجمعة مدعوما بتخفيضات حقيقية ومهددة للإمدادات ، على الرغم من أن النفط الخام كان يستعد للانخفاض الأسبوعي الثاني حيث أثرت الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة وقيود الصين لكوفيد 19 على توقعات الطلب.

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات النفط والغاز إلى أوروبا إذا تم فرض حدود قصوى للأسعار ، كما عزز خفض طفيف لخطط إنتاج أوبك + لإنتاج النفط هذا الأسبوع الأسعار.

ارتفع خام برنت 1.24 دولار أو 1.4% إلى 90.39 دولار للبرميل الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار أو 1.3% إلى 84.59 دولار.

صرح ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة النفطية "خلال الأشهر المقبلة ، سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط."

انخفض خام برنت بشكل حاد من ارتفاع في مارس بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا ، مضغوطا بفعل المخاوف بشأن الركود والطلب.

على الرغم من ارتداد يوم الجمعة ، كان كلا الخامين القياسيين يتجهان إلى انخفاض أسبوعي بأكثر من 2% ، مع وصول خام برنت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ يناير.

وقالت المحلل في CMC Markets ، تينا تنج ، "أعتقد أن عمليات البيع المكثفة في أسعار النفط قد تتوقف مؤقتا في الوقت الحالي بسبب تعافي معنويات المخاطرة على نطاق واسع " ، مضيفة أن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات قدمت دعم لتعافي الأصول الخطرة.

مددت مدينة تشنغدو إغلاق لمعظم سكانها الذين يزيد عددهم عن 21 مليون يوم الخميس ، بينما طُلب من ملايين آخرين في أجزاء أخرى من الصين تجنب السفر خلال العطلات القادمة.

ارتد الدولار من اعلى مستوياته الاخيرة في آسيا يوم الجمعة حيث أدى رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى رفع اليورو وتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

كما استقرت عمليات جني الأرباح بعد الامتداد الحاد لارتفاع الدولار الطويل وكان التراجع واسع النطاق.

ارتفع اليورو بنسبة 0.8% إلى 1.0072 دولار. ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 1.2% إلى 0.6834 دولار. كما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.1590 دولار ، مُصلحا الانخفاض المتواضع الذي حدث بعد وفاة الملكة إليزابيث.

ارتفع الين حوالي 0.9% ، مدعوما بانضمام محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إلى مجموعة من صانعي السياسة الذين أعربوا عن عدم ارتياحهم بشأن الانخفاضات الحادة في الين هذا الأسبوع.

أعاد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر معهد كاتو يوم الخميس التأكيد على الموقف الصارم للبنك المركزي ضد التضخم وأن الأسواق تتوقع ارتفاع بنسبة 85% لزيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

ربما كان البنك المركزي الأوروبي متشدد بشكل مفاجئ في الوعد بمزيد من الزيادات بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس غير مسبوق يوم الخميس.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي مؤخرا بنسبة 0.66% عند 108.88 ، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في 20 عام عند 110.79 في وقت سابق من الأسبوع. و يتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.7%.