حامت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الخميس، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، في حين كان التركيز أيضا على اجتماع السياسة للبنك المركزي الأوروبي وبيانات الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي المقررة في وقت لاحق اليوم.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2014.89 دولار للاونصة الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2014.90 دولار.

سجل المعدن أدنى مستوى له في ما يقرب من أسبوع يوم الأربعاء بعد أن أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ عام 2024 بشكل قوي، مع انتعاش نشاط الاعمال في يناير ويبدو أن التضخم ينحسر.

استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين اقتربت عوائد السندات الامريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 4.1980% والتي لامستها الأسبوع الماضي.

تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 43% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس. ومع ذلك، فقد تم تأجيل هذه التوقعات إلى حد كبير إلى شهر مايو مع احتمال بنسبة 88%.

أسعار الفائدة المنخفضة  تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يترقب المستثمرون الآن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقررة الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.77 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.4% لـ 902.04 دولار ، في حين هبط البلاديوم 0.2% لـ 961.25 دولار.

استقر الدولار على نطاق واسع بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الاجمالي وبيانات أخرى هذا الأسبوع لقياس الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الفائدة الأمريكية، في حين ظل اليورو ضعيف قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

أظهرت بيانات الليلة الماضية انتعاش نشاط الأعمال الامريكي في يناير وتراجع التضخم على ما يبدو مع تراجع مقياس الأسعار التي تفرضها الشركات على منتجاتها إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.06% إلى 103.33 بعد انخفاضه بنسبة 0.2% يوم الثلاثاء حيث عزز المتداولون مواقفهم قبل اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

صرحت كارول كينج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن القراءة الأولى للناتج المحلي الاجمالي الامريكي للربع الرابع من المتوقع أن تظهر مرونة الاقتصاد في مواجهة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي في الربع الرابع ارتفع بمعدل سنوي 2%.

وتشمل البيانات الأمريكية الأخرى هذا الأسبوع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي – يوم الجمعة.

في الأسبوع المقبل، من المتوقع على نطاق واسع أن يظل الاحتياطي الفيدرالي ثابت، لكن تعليقات رئيسه جيروم باويل ستخضع لتدقيق مكثف لتقييم ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي مستعد لبدء خفض أسعار الفائدة.

قلص المتداولون رهاناتهم بشكل كبير على التخفيضات المبكرة والعميقة في أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق حاليا فرصة بنسبة 41% للخفض في مارس ، متراجعة من 88% الشهر الماضي.

يسعر المتداولون أيضا التخفيضات بمقدار 130 نقطة أساس هذا العام مقارنة بـ 160 نقطة أساس في نهاية عام 2023.

تراجع الين الياباني بنسبة 0.16% إلى 147.75 للدولار، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها يوم الأربعاء، حيث لاحظ المتداولون الميل المتشدد لبنك اليابان.

صرح رئيس بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء إن احتمالات تحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي تتزايد تدريجيا، مما يزيد من التوقعات بأن البلاد قد تتخلى قريبا عن سياستها النقدية شديدة التيسير.

في الوقت ذاته، انخفض اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.0875 دولار قبل اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة وينصب التركيز على تعليقات المسئولين.

أنهى البنك المركزي الأوروبي أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، لكنه أصر على أنه حتى مناقشة العكس سيكون سابق لأوانه نظرا لأن ضغوط الأسعار لم تنطفئ بالكامل بعد وما زالت المحادثات الحاسمة بشأن الأجور مستمرة.

تتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار 130 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي هذا العام.

تعزز الين يوم الأربعاء مع تعزيز المستثمرين رهاناتهم على أن بنك اليابان سيخرج من التحفيز في الأشهر المقبلة، في حين حافظ الدولار على مكانته على نطاق واسع مقابل المنافسين الرئيسيين وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت العملة اليابانية بما يصل إلى 0.41% لـ 147.76 للدولار خلال ساعات تداول طوكيو حيث قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد أن صرح رئيس البنك المركزي كازو أويدا يوم الثلاثاء إن احتمالات تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان تتزايد تدريجيا.

حصل الين على دفعة إضافية من التراجع في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل في تداولات الأربعاء.

انخفض الدولار 0.3% إلى 147.90 ين الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، على الرغم من أن مكاسبه لهذا العام لا تزال حوالي 5% وسط تقلص التوقعات لتخفيضات مبكرة من الاحتياطي الفيدرالي.

صرح راي أتريل، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: " أعطت تعليقات أويدا السوق المزيد من الثقة في أن أبريل هو بالتأكيد تاريخ مباشر للخروج المحتمل من السياسة الحالية".

تسعر سوق العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية يوم الثلاثاء فرصة بنسبة 47% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في مارس.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يتتبع العملة مقابل ستة منافسين، بما في ذلك الين واليورو - بنسبة 0.07% إلى 103.43، لكنه لم يبتعد بعيدا عن أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر عند 103.82، والذي سجله في الجلسة السابقة.

وفي التعليقات الأخيرة قبل أن يدخل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي فترة تعتيم قبل قرارهم السياسي في 31 يناير، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الجمعة إنها تعتقد أن السياسة النقدية في "مكان جيد" ومن السابق لأوانه الاعتقاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة وشيكة.

كما يقرر البنك المركزي الأوروبي سياسته يوم الخميس. من غير المتوقع حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة، لكن المستثمرين سيراقبوا لهجة البيان والمؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد للحصول على أدلة حول الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الفائدة.

أضاف اليورو 0.11% إلى 1.0864 دولار، بعد أن انخفض إلى ادنى مستوى عند 1.0822 دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 13 ديسمبر.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.2703 دولار. يعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن السياسة في 1 فبراير.

اظهر مسح أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش مرة أخرى هذا الشهر، لكن بوتيرة أقل مما كان عليه في ديسمبر، حيث عوض تحسن توقعات التصنيع جزئيا انخفاض حاد في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو، الذي أعدته ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى 47.9 هذا الشهر من 47.6 في ديسمبر، وهو أقل بقليل من التوقعات في استطلاع أجرته رويترز عند 48 لكنه يمثل شهره الثامن دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

صرح كريستوف ويل من كومرتس بنك: "تؤكد بيانات اليوم وجهة نظرنا بأن الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو سيستمر لفترة أطول من المتوقع من قبل غالبية الاقتصاديين والبنك المركزي الأوروبي".

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز مؤخرا، من المتوقع أن تنمو الكتلة بنسبة 0.1% هذا الربع.

شهدت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات الاتحاد الاوروبي المكون من 20 دولة، تحسن في مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية ولكن تدهور في مؤشرات الخدمات الخاصة بهما.

شهدت شركات الخدمات البريطانية انتعاش آخر في النمو هذا الشهر، مما يزيد من علامات التعافي المتواضع في الاقتصاد الراكد، على الرغم من أن المصانع المتعثرة تتعرض الآن لضربة من التأثير التضخمي للتوترات في البحر الأحمر.

تعطل هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر في اليمن حركة الشحن وانخفض مؤشر مواعيد التسليم في مؤشر مديري المشتريات للمصانع في منطقة اليورو بشكل كبير وكان أقل من 50 للمرة الأولى منذ عام.

صرح مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطؤ النمو بسبب هذه الاضطرابات، على الرغم من أنه لم يشعر بعد بأثر اقتصادي.

تأرجحت أسعار النفط بين انخفاضات متواضعة ومكاسب يوم الأربعاء، حيث وازن المتداولون التأثير على الأسعار الناجم عن تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن الطلب الفاتر وقوة الدولار.

ارتفع خام برنت 4 سنت إلى 79.59 دولار للبرميل الساعة 0712 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنت إلى 74.41 دولار للبرميل.

انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 6.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. لكن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 مليون برميل مما أثار المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ستصدر إدارة معلومات الطاقة البيانات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

كما أثرت قوة الدولار الأمريكي على أسعار النفط مع تراجع الطلب من المشترين بالعملات الأخرى حيث يتعين عليهم دفع المزيد مقابل النفط المقوم بالدولار.

حام مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الأربعاء حيث عزز المستثمرون توقعاتهم بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة في مواجهة الاقتصاد الأمريكي المرن.

شن تحالف من 24 دولة بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جديدة ضد المقاتلين الحوثيين في اليمن يوم الثلاثاء. وقالت بريطانيا في بيان مشترك إن الضربات كانت تهدف إلى وقف هجمات الحوثيين على التجارة العالمية.

قالت الولايات المتحدة إن الحوثيين المدعومين من إيران شنوا 26 هجوم منذ أواخر نوفمبر على السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو ممر ملاحي يستخدمه حوالي 12% من تجارة النفط العالمية قبل الهجمات.

كما نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق يوم الثلاثاء، في أعقاب هجوم على قاعدة جوية عراقية أدى إلى إصابة قوات أمريكية.

وعلى جانب العرض، تم استئناف تشغيل حقل الشرارة النفطي الليبي البالغ طاقته 300 ألف برميل يوميا في 21 يناير بعد توقف بسبب الاحتجاجات منذ أوائل يناير.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، حيث بددت بيانات اقتصادية أمريكية قوية الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من التقارير الاقتصادية هذا الأسبوع.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2023.69 دولار للاونصة الساعة 0537 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2024.50 دولار.

انخفض مؤشر الدولار 0.2%، لكنه حام بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء. كما انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لكنه ظل فوق 4%.

وفي الأسواق المالية الأوسع، ارتفعت الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بأن السلطات الصينية ستقدم الدعم لأسواق أسهمها، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

ينصب تركيز السوق على تقرير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المقرر صدوره الساعة 1445 بتوقيت جرينتش، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

يسعر المتداولون خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، بانخفاض عن ستة تخفيضات قبل أسبوعين. شوهد التخفيض الأول في البداية في مارس، ومن المتوقع الآن أن يتم التخفيض الأول في مايو باحتمال 89%.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح مسئول في الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إن خط الأساس لبدء التخفيضات هو الربع الثالث.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 22.38 دولار للاونصة ، ولم يتغير البلاتين عند 900.36 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.7% لـ 941.74 دولار .