حذر وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء من أن اليابان ستتخذ إجراءات مناسبة وحاسمة ضد تحركات العملات المفرطة التي يقودها المضاربون ، مما يبقي على إمكانية المزيد من التدخل في السوق بعد أن سجل الين أدنى مستوى جديد له في 32 عام.

كرر سوزوكي أيضا أن السلطات يمكن أن تتدخل دون أي إعلانات ، لكنه لم يعلق على ما إذا كانت قد فعلت ذلك بالفعل.

وقال سوزوكي في جلسة للبرلمان يوم الثلاثاء "نحن نراقب عن كثب تحركات السوق بإحساس كبير بالإلحاح. سنقوم بالرد المناسب بشكل حاسم على التحركات المفرطة."

وبعد أن ألح عليه أحد النواب المعارضين بشأن الرد الحاسم ، أضاف: "تدخلنا في سوق العملات كإجراء حاسم (في 22 سبتمبر").

ورفض سوزوكي ، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين في وقت سابق يوم الثلاثاء ، التعليق على ما إذا كانت السلطات تقوم بتدخل خفي لدعم ضعف الين.

وقال "بشكل عام ، هناك أوقات نتدخل فيها بإصدار إعلانات وأحيانا أخرى نتدخل فيها بدونها" ، مكررا تصريحاته الأسبوع الماضي بعد اجتماعات القادة الماليين في واشنطن. ولم يعلق أكثر على هذه المسألة.

تراجع الين إلى 149.10 للدولار قبل بدء التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء ، وهو أضعف مستوياته منذ أغسطس 1990 ، مما يضع الحاجز النفسي الرئيسي عند 150 في بؤرة التركيز.

أطلقت السلطات تحذيرات شفهية ضد هبوط الين يوميا تقريبا منذ أوائل سبتمبر ، عندما وصل إلى 144 مقابل الدولار مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لدعم العملة الأمريكية.

اعترف سوزوكي لأول مرة بأن ضعف الين سلبي بالنسبة للاقتصاد في أبريل ، عندما تم تداوله حول 126 الدولار. وقد استمر في الانخفاض بشكل حاد وانخفض بنحو 20% منذ بداية العام.

أنفقت اليابان 2.8 تريليون ين (18.81 مليار دولار) في عمليات بيع الدولار وشراء الين الشهر الماضي عندما تدخلت السلطات في الأسواق لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998.

في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء ، انضم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى التحذير من أن تحركات العملة السريعة التي تحركها المضاربة كانت إشكالية.

تجاهل كيشيدا وجهة النظر السائدة في السوق بأن السياسة النقدية الميسرة لبنك اليابان كانت وراء الانخفاضات الحادة للين إلى حد كبير ، مصرحا إن أسعار العملات تتحرك بناءا على عوامل مختلفة ، وليس فقط على فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وقال كيشيدا: "يقرر بنك اليابان السياسة النقدية لا تستند فقط إلى تحركات العملة ولكن على عوامل شاملة ، مثل التطورات الاقتصادية وتطورات الأسعار بالإضافة إلى التأثير على الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأشار كورودا ، الذي ظهر أيضا في البرلمان بعد حضور اجتماعات الأسبوع الماضي للقادة الماليين العالميين ، إلى أن قوة الدولار قد لا تستمر.

وقال كورودا "أصبح الدولار قوي للغاية مقابل جميع العملات في جميع أنحاء العالم". لكن قلة ممن التقيت بهم في واشنطن كانوا يعتقدون أن ذلك سيستمر طويلا ».

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين ، مدعومة بالتراجع الطفيف في الدولار الامريكي وعوائد السندات ، حتى مع استمرار المخاوف بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لكبح التضخم المتصاعد.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% عند 1655.90 دولار للاونصة الساعة 0929 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت بأكثر من 3% الاسبوع الماضي في اسوء اداء منذ يوليو. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1660.40 دولار.

صرح شياو فو المحلل في بنك الصين الدولي: "استفاد الذهب من ضعف الدولار الأمريكي اليوم ، بعد أن انتعش الاسترليني وسط توقعات بالتراجع عن المزيد من التخفيضات الضريبية".

"في الوقت ذاته ، تراجعت عوائد السندات الأمريكية. ولكن مع بقاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عند مستويات مرتفعة ، يجعل الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في أوائل نوفمبر والقيام بمزيد من الزيادات في ديسمبر. وقد يؤدي ذلك إلى احداث عوائق للذهب."

تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات قليلا بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 2008 الأسبوع الماضي. تقلل عوائد السندات المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

هبط الدولار حوالي 0.1% مقابل منافسيه ، وهو ما جعل الذهب اقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 20% منذ أن تجاوزت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة في مارس ، حيث أثرت الزيادات السريعة لأسعار الفائدة الفيدرالية على جاذبية المعدن.

صرح روبرت رولينج ، محلل السوق في Kinesis Money ، "في هذه البيئة التي تركز فيها البنوك المركزية بشكل أكبر على حجم أي رفع لأسعار الفائدة بدلا من رفع أسعار الفائدة على الإطلاق ، يصعب على الذهب العثور على أي دعم كبير".

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.7% لـ 18.56 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.3% لـ 910 دولار وقفز البلاديوم 1.6% لـ 2019.84 دولار.

واصلت سندات الحكومة البريطانية والاسترليني مكاسبهم يوم الاثنين بعد ان صرح وزير المالية الجديد جيريمي هانت إن الحكومة ستلغي تقريبا جميع التغييرات الضريبية التي أعلنت في خطة النمو الاقتصادي لرئيسة الوزراء ليز تروس قبل ثلاثة أسابيع.

تراجعت عوائد السندات البريطانية طويلة الاجل  ، وقت تحدث هانت مع انخفاض عوائد السندات لاجل 30 عام حوالي 40 نقطة اساس لـ 4.382% ، متجهة لثاني اكبر انخفاض يومي.

ارتفع الاسترليني حوالي 1.2% مقابل الدولار عند 1.1301 دولار بعد ان ارتفع بنسبة اقل من 1% قبل الاعلان ، والذي كان من المتوقع أن يتضمن انعكاس لبعض الإجراءات.

حافظت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بريطانيا على مكاسبها ، مع ارتفاع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.6%.

استقرت أسعار النفط يوم الاثنين حيث قوبل استمرار الصين في السياسة النقدية الميسرة بمخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة إلى جر الاقتصاد العالمي إلى الركود.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 91.80 دولار للبرميل الساعة 0915 بتوقيت جرينتش ، متعافية من انخفاض بنسبة 6.4% الأسبوع الماضي. سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.67 دولار للبرميل ، مرتفعا 6 سنت أو 0.1% بعد انخفاضه 7.6% الأسبوع الماضي.

قام البنك المركزي الصيني بتجديد قروض السياسة النقدية متوسطة الأجل يوم الاثنين مع الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير للشهر الثاني ، في إشارة إلى أن البنك المركزي سيواصل الحفاظ على سياسة نقدية ميسرة.

صرح مسئول كبير في إدارة الطاقة الوطنية يوم الاثنين إن بكين ستزيد بشكل كبير من قدرة إمدادات الطاقة المحلية وستعزز ضوابط المخاطر في السلع الأساسية بما في ذلك الفحم والنفط والغاز والكهرباء.

قال مسئول حكومي آخر في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين ستزيد من طاقتها الاحتياطية للسلع الرئيسية.

صرحت تينا تنج المحللة في CMC Markets ، إن النفط وجد الدعم من مجموعة من العوامل ، بما في ذلك تعليقات الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر الحزب الذي أكد السياسات التيسيرية للاقتصاد ، وهي علامة إيجابية لتوقعات الطلب.

من المتوقع أن تصدر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع ، مع احتمال أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من الربع السابق ، لكن عام 2022 يهدد بأن يكون العام الأسوأ أداء للصين منذ ما يقرب من نصف قرن.

في الوقت ذاته ، فإن قوة الدولار الأمريكي وزيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحدان من مكاسب الأسعار.

من المقرر أن تظل إمدادات النفط شحيحة بعد أن تعهدت أوبك وحلفاؤها مثل روسيا في 5 أكتوبر بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا ، حيث قد تنذر حرب كلامية بين السعودية والولايات المتحدة ، زعيم منظمة أوبك الفعلي ، بمزيد من التقلبات.

نقلت وكالة أنباء كيودو عن مصادر قولها يوم الاثنين إن بنك اليابان سيرفع توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية إلى ما يزيد عن 2.5% في اجتماعه المقبل للسياسة حيث أدى ضعف الين وارتفاع تكاليف المواد الخام إلى ارتفاع الأسعار.

وذكرت كيودو ، في التوقعات ربع السنوية المقرر إصدارها في ختام اجتماع السياسة في 27-28 أكتوبر ، من المرجح أن يرفع بنك اليابان توقعاته الخاصة بتضخم المستهلكين الأساسي للسنة المالية حتى مارس 2023 إلى ما يزيد عن 2.5% من التقدير الحالي البالغ 2.3%.

ارتفع الاسترليني بحذر بعد التراجع الجزئي لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس عن الخطة الاقتصادية لحكومتها ، في حين ثبت الين بالقرب من أدنى مستوى له في 32 عام حيث تترقب الأسواق إشارات تدخل من السلطات اليابانية.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.42% إلى 1.1225 دولار ، بعد أن صرحت تروس يوم الجمعة إن ضريبة الشركات البريطانية سترتفع إلى 25% من أبريل العام المقبل بدلا من إبقائها عند 19% كجزء من "الميزانية المصغرة" الأولية لحكومتها.

وجاءت الانباء بعد ساعات من إقالة وزير المالية السابق كواسي كوارتنج ، وحل محله جيريمي هانت.

ووعد هانت ، وزير الخارجية والصحة السابق ، باستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا من خلال المحاسبة الكاملة لخطط الحكومة الضريبية والإنفاق ، بينما أصر على بقاء رئيسته ليز تروس مسئولة عن البلاد.

سيحاول المشرعون البريطانيون الإطاحة بتروس هذا الأسبوع على الرغم من تحذير داونينج ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى انتخابات عامة ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

يترقب المستثمرون الآن لمعرفة الخطوة التالية بالنسبة لسندات الحكومة البريطانية ، بعد أن أنهى بنك إنجلترا يوم الجمعة دعمه الطارئ لسوق السندات.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي : "إذا رأينا بالفعل ارتفاع في عوائد السندات ، فسيظهر ذلك أن الأسواق لا تزال متشككة للغاية بشأن القدرة على تحمل الديون في المملكة المتحدة".

"أعتقد أن الاسترليني من المرجح أن يظل متقلب للغاية هذا الأسبوع."

في الوقت ذاته ، تم شراء الين اخر مرة عند 148.75 للدولار ، ليس بعيدا عن أدنى مستوى له في 32 عام عند 148.86 الذي سجل يوم الجمعة ، بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الدولار.

واصلت السلطات اليابانية تحذيراتها للسوق يوم الإثنين من الاستجابة الحازمة للانخفاضات السريعة للين الياباني ، بعد انخفاض الأسبوع الماضي واجتماعات القادة الماليين العالميين التي اعترفت بتقلب العملة.

تدخلت اليابان الشهر الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998 ، بعد أن تمسك بنك اليابان بأسعار فائدة منخفضة للغاية ، مما أدى إلى انخفاض الين إلى 145.90 مقابل الدولار.

من ناحية اخرى ، تراجع الدولار بشكل طفيف يوم الاثنين ، مما وفر بعض الراحة لليورو والدولار الاسترالي والنيوزلندي.

ارتفع اليورو بنسبة 0.17% عند 0.97395 دولار.

عززت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم ، مع تسعير الأسواق فرصة بنسبة 90.9% لرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس ، وفرصة بنسبة 9.1% لزيادة 100 نقطة أساس.

استقر مؤشر الدولار عند 113.12.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين بعد ان تراجعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، حيث خفف توقف ارتفاع الدولار بعض الضغط على المعدن المسعر بالدولار ، على الرغم من أن الزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية حدت من المزيد من المكاسب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1648.91 دولار للاونصة الساعة 0405 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن اكبر انخفاض اسبوعي منذ يوليو الاسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1655.30 دولار.

استقر مؤشر الدولار ، في حين تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ، مبتعدة عن اعلى مستوى لها في 14 عام والتي لامستها الاسبوع الماضي.

صرح مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس: "ارتفع الذهب بشكل طفيف من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة ، لكن المشترين يفتقرون إلى القناعة ، لذا يبدو الأمر أشبه بإعادة ضبط فني".

"سيكون الدولار الأمريكي والعوائد محرك رئيسي للذهب ، وإذا استمروا في الارتفاع فمن المحتمل أن يكون تحرك واختبار 1600 دولار مجرد مسألة وقت."

أظهر مسح من جامعة ميتشجان يوم الجمعة تحسن معنويات المستهلكين بشكل أكبر في أكتوبر ، لكن توقعات التضخم تدهورت قليلا ، مما أبقى التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسية كما هي.

كانت مبيعات التجزئة الأمريكية ثابتة بشكل غير متوقع في سبتمبر.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 18.39 دولار للاونصة ، وارتفع البلانيم 0.3% عند 901.67 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 1.7% لـ 2022.60 دولار.