تراجعت أسعار النفط في سوق متقلب يوم الثلاثاء ، حيث طغى الدولار الأمريكي القوي وعدم اليقين الاقتصادي على التأثير الصعودي لسقف أسعار النفط الروسي وتوقعات زيادة الطلب في الصين.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 90 سنت أو 1.09% إلى 81.78 دولار للبرميل الساعة 1055 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 79 سنت أو 1.03% إلى 76.14 دولار.

في وقت سابق من الجلسة ، انخفض كلا العقدين بأكثر من 1 دولار بينما ارتفع برنت بأكثر من 1 دولار في التعاملات الآسيوية.

سجلت العقود الاجلة للنفط يوم الاثنين أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين بعد أن أشارت بيانات صناعة الخدمات الأمريكية إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

عززت البيانات الاعتقاد السائد بين المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر لفترة أطول مع الزيادات الحادة في أسعار الفائدة ، مما عزز مؤشر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء.

الدولار القوي يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى ، مما يقلل الطلب على السلعة.

في الصين ، تخفف المزيد من المدن القيود المتعلقة بـ فيروس كورونا ، مما أثار التفاؤل بشأن زيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

قالت المصادر إن البلاد من المقرر أن تعلن عن مزيد من التخفيف لبعض أصعب قيود كورونا في العالم في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

تأثرت السوق بسقف الاسعار المحدد عند 60 دولار للبرميل على الخام الروسي الذي فرضته مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي وأستراليا ، وهو ما ساهم في تقلبات السوق.

ويأتي سقف الاسعار على رأس الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر وتعهدات مماثلة من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.

أعلنت روسيا عزمها على عدم بيع النفط لأي شخص يلتزم بسقف السعر.

صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين لصحيفة ميلانو فينانزا ، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة عدة مرات لترويض ضغوط الأسعار ، حتى لو اقترب التضخم الرئيسي الآن من ذروته.

ونقلت الصحيفة عن لين قوله يوم الثلاثاء "نتوقع أن تكون زيادة معدلات الفائدة ضرورية ، لكن تم القيام بالكثير بالفعل". سأكون واثق بشكل معقول من القول بأننا على الأرجح قريبون من ذروة التضخم.

بعد رفع أسعار الفائدة مجتمعة 200 نقطة أساس منذ يوليو لمحاربة التضخم المرتفع القياسي ، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى تباطؤ في وتيرة التشديد النقدي هذا الشهر بعد التحركات المتتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

يشير هذا إلى ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في سعر إيداع البنك المركزي الأوروبي بنسبة 1.5% في 15 ديسمبر قبل سلسلة من التحركات الأخرى في عام 2023 والتي يمكن أن تحمل معدل الإيداع إلى ما يقرب من 3%.

عند 10% ، ربما يكون التضخم قد بلغ ذروته بالفعل ولكن انخفاضه سيكون بطئ خلال الأشهر المقبلة ولا يزال احتمال حدوث ارتفاع في أوائل عام 2023.

وقال لين: "بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في أسعار (الغاز الطبيعي) ، لا أستبعد حدوث تضخم إضافي في أوائل العام المقبل". "إن رحلة التضخم من المستويات الحالية المرتفعة للغاية إلى 2% ستستغرق وقت."

الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لواضعي السياسات ، هو أن نمو الأسعار الأساسي ، الذي يستبعد تقلبات أسعار الطاقة والغذاء ، قد يتسارع من القراءة الأخيرة بنسبة 5% ، وقد يستغرق وقت أطول للانخفاض.

ويرجع ذلك إلى الزيادات السابقة في أسعار الطاقة ، والتي لا تزال تتسرب إلى قطاعات أخرى ، لا سيما الخدمات.

انتعش النفط يوم الثلاثاء بعد انخفاضه بأكثر من 3% في الجلسة السابقة ، حيث خفف تنفيذ العقوبات على النفط الخام الروسي المنقول بحرا المخاوف بشأن فائض الامدادات بينما عزز تخفيف الصين قيود فيروس كورونا توقعات الطلب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 85 سنت إلى 83.53 دولار للبرميل الساعة 0733 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 68 سنت إلى 77.62 دولار للبرميل.

سجلت العقود الاجلة للنفط الخام يوم الاثنين أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين ، بعد أن أثارت بيانات قطاع الخدمات الأمريكية مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل مسار تشديد سياسته الصارم.

حددت مجموعة السبع سعر أعلى قدره 60 دولار للبرميل للخام الروسي بهدف الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا ، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج.

ويأتي سقف الأسعار ، الذي ستفرضه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا ، على رأس الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر وتعهدات مماثلة من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.

في الصين ، تخفف المزيد من المدن القيود المتعلقة بـ فيروس كورونا ، مما أثار التفاؤل بشأن زيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

صرحت المصادر إن البلاد من المقرر أن تعلن عن مزيد من التخفيف لبعض أصعب قيود كورونا في العالم في وقت مبكر يوم الأربعاء.

تضرر نشاط الأعمال والتصنيع في الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، هذا العام من خلال تدابير صارمة لكبح انتشار فيروس كورونا.

لكن مكاسب أسعار النفط قد تكون هشة ، حيث سيستغرق الأمر بعض الوقت لتأكيد الانتعاش المستدام في الاستهلاك الصيني ، فضلا عن تأثير الإمدادات للعقوبات الروسية.

حافظ الدولار الأمريكي على استقراره مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء ، بعد أكبر ارتفاع له في أسبوعين بعد بيانات الخدمات القوية الامريكية التي عززت الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع مؤخرا.

ارتفع الدولار الأسترالي من أدنى مستوياته في أسبوع واحد تقريبا بعد أن رفع الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الثامنة في عدة أشهر ، مع بيان مصاحب كان أقل ميلا للتيسير مما توقعه المشاركون في السوق.

تداول مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين - عند 105.27 في التداولات الاسيوية ، باستقرار  بعد ارتفاع يوم الاثنين بنسبة 0.7% ، وهو الأكبر منذ 21 نوفمبر.

وانخفض إلى 104.1 للمرة الأولى منذ 28 يونيو حيث واصل المتداولون كبح جماح الرهانات على تشديد الاحتياطي الفيدرالي الصارم.

ومع ذلك ، فقد عكس مساره لاحقا حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي لمعهد إدارة التوريد بشكل غير متوقع ، مما يشير إلى أن قطاع الخدمات ، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ، ظل مرن.

تقرر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة السياسة في 15 ديسمبر. يتوقع المتداولون حاليا ارتفاع بمقدار نصف نقطة إلى نطاق السياسة 4.25-4.5% ومعدل فائدة أعلى بقليل من 5% في مايو.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل بأكبر قدر منذ 20 أكتوبر ليلا. استمر الدولار في الارتفاع يوم الثلاثاء ، مع الين عند 136.94.

استقر اليورو بعد انتعاش طفيف مبكرا ، عند 1.0492 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.46% خلال الليل. تعافى الاسترليني بنسبة 0.16% إلى 1.22035 دولار بعد تراجع يوم الاثنين بنسبة 0.88%.

تغير الذهب تغير طفيف يوم الثلاثاء ، حيث استقر الدولار بعد ان شهد اكبر قفزة في اسبوعين في الجلسة السابقة ، في حين استمرت المخاوف بشأن زيادة اكبر في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1769.99 دولار للاونصة الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. ولم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1781.20 دولار.

صرح ييب جون رونج ، المحلل الاستراتيجي في IG Market: "أسعار الذهب تتعقب تحركات الدولار عن كثب".

"مع محاولة السوق للحصول على توضيح بشأن خطة رفع سعر الفائدة الفيدرالية ، كانت توقعات الفائدة حساسة للبيانات الاقتصادية الواردة. وقد تؤدي إشارات الطلب الأقوى من المتوقع إلى إعادة النظر في التوقعات الأكثر تشددا."

أحد هذه الأمثلة يوم الاثنين عندما أظهرت البيانات أن نشاط صناعة الخدمات الامريكي قد انتعش بشكل غير متوقع في نوفمبر ، مع انتعاش التوظيف ، مما يقدم مزيد من الأدلة على الزخم الاقتصادي الأساسي.

انخفض المعدن من اعلى مستوى في 5 اشهر ليغلق منخفض بنسبة 1.6% حيث انتعش الدولار بعد أن أثارت البيانات تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع مؤخرا.

تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى التأثير على جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.

صرح وانج تاو المحلل الفني لرويترز إن المعاملات الفورية للذهب قد ترتد إلى 1783 دولارا للاونصة قبل أن تستأنف هبوطها نحو 1766 دولار.

قام المستثمرون أيضا بتقييم الأخبار التي تفيد بأن حالات كورونا في أكبر مستهلك للمعدن "الصين" قد انخفضت وأن المدن في جميع أنحاء البلاد تخفف القيود ومتطلبات الاختبار.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.37 دولار. وارتفع البلاتين 0.1% لـ 998.63 دولار ، وصعد البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 1885.75 دولار.

صرح جابرييل مخلوف ، عضو مجلس الإدارة في البنك المركزي الأوروبي ، انه من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر ، بينما شدد على أن الأسعار قد تضطر إلى الانتقال إلى "المنطقة المقيدة" العام المقبل.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس منذ يوليو ، لكن التباطؤ في التضخم في منطقة اليورو والإشارات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عززت موقف أولئك الذين يدافعون عن زيادة 50 نقطة أساس بعد زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس.

وقال مخلوف يوم الاثنين في كلمة بمعهد الشؤون الدولية والأوروبية "لمواصلة طريقنا لإعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2% ، أرى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة باعتبارها الحد الأدنى المطلوب في اجتماعنا في ديسمبر."

وصرح مخلوف للصحفيين بعد الخطاب إن مجلس الادارة سيقر على الأرجح بزيادة قدرها 50 نقطة أساس.

وقال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو يوم الأحد إنه يفضل زيادة قدرها 50 نقطة أساس.

سجل اليورو والاسترليني أعلى مستوياتهم في خمسة أشهر مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين حيث ساعدت تحسن المعنويات الناجمة عن تخفيف المدن الصينية لبعض القيود المتعلقة بـ فيروس كورونا المستثمرين على تبرير استمرار تحولهم بعيدا عن الدولار.

تراجعت الرسائل الرسمية حول مدى خطورة الفيروس ، وكان المركز المالي شنغهاي وأورومتشي في أقصى غرب شينجيانغ من بين المدن التي أعلنت عن تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة غير المسبوقة ضد استراتيجية الحكومة المتشددة "صفر اصابات بكورونا".

ساعد التفاؤل أيضا على ارتفاع العملات الأوروبية مقابل عملات الملاذ الآمن. سجل اليورو 1.0585 دولار في الساعات الاسيوية ، وهو أعلى مستوى منذ 28 يونيو ، وسجل الاسترليني 1.2345 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ 17 يونيو.

تخلت كلتا العملتين عن تلك المكاسب من خلال تداول لندن واستقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.0546 دولار وانخفض الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.2268 دولار.

صرح أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز الأسبوع الماضي ، إن الصين تستعد للإعلان قريبا عن تخفيف متطلبات الاختبار على مستوى البلاد ، فضلا عن السماح للحالات الإيجابية والمخالطين المقربين بالعزل في المنزل في ظل ظروف معينة.

كان الكثير من الضعف الأخير في الدولار مدفوع أيضا بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل صرامة عندما يتعلق الأمر بمزيد من التشديد النقدي بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعاته الأربعة الأخيرة.

سجل مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين بما في ذلك الين واليورو ، 104.1 في التداولات المبكرة يوم الاثنين ، وهو أدنى مستوى منذ 28 يونيو.

انخفض المؤشر 1.4% الأسبوع الماضي ، و 5% في نوفمبر ، وهو أسوأ شهر له منذ عام 2010.

انخفض الدولار على نطاق واسع يوم الاثنين مع تحول المتداولين نحو الأصول ذات المخاطر العالية بعد أن خففت المزيد من المدن الصينية بعض القيود المتعلقة بـ فيروس كورونا ، مما عزز الآمال في إعادة فتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم في نهاية المطاف.

كانت شنغهاي وأورومتشي ، المركز المالي في أقصى الغرب ، من بين المدن التي أعلنت عن تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة غير المسبوقة ضد استراتيجية الحكومة الصارمة "صفر كورونا".

صرح أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز الأسبوع الماضي ، إن الصين تستعد للإعلان قريبا عن تخفيف متطلبات الاختبار على مستوى البلاد ، فضلا عن السماح للحالات الإيجابية والمخالطين المقربين بالعزل في المنزل في ظل ظروف معينة.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين بما في ذلك الين واليورو ، بنسبة 0.268% عند 104.19 ، وهو أدنى مستوى منذ 28 يونيو.

انخفض المؤشر بنسبة 1.4% الأسبوع الماضي ، و 5% في نوفمبر ، مما يجعله أسوء شهر له منذ عام 2010. كان الاتجاه الهبوطي الأخير تجاه الدولار ناتج إلى حد كبير عن التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد أربع زيادات متتالية 75 نقطة أساس.

سينصب تركيز المستثمرين على بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر إصدارها في 13 ديسمبر ، قبل يوم واحد من اختتام الاحتياطي الفيدرالي لاجتماع سياسته الذي يستمر يومين.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في الاجتماع. يقوم متداولو العقود الاجلة للاموال الفيدرالية الآن بتسعير السعر القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي ليصل إلى ذروته عند 4.92% في مايو.

في الوقت ذاته ، تراجع الين الياباني بنسبة 0.20% مقابل الدولار إلى 134.59 مقابل الدولار ، بعد أن ارتفع بنسبة 3.5% الأسبوع الماضي ، بعيدا عن أدنى مستوى سجله في أكتوبر عند 151.94.

ارتفع اليورو بنسبة 0.32% إلى 1.0572 دولار ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.3% الأسبوع الماضي. وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 1.05835 دولار.

ارتفع الاسترليني إلى 1.23450 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ 17 يونيو ، وكان آخر تداول له عند 1.2327 دولار ، بارتفاع 0.33% خلال اليوم.