صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في اتلانتا ، ان الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يمكن أن يلتزم برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة للاجتماعين إلى ثلاثة اجتماعات المقبلة ، ثم يقيم كيفية استجابة الاقتصاد والتضخم قبل أن يقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات.

زيادة نصف نقطة التي وافق عليها الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي "هي بالفعل خطوة قوية للغاية. لا أعتقد أننا بحاجة إلى التحرك بشكل أكثر قوة" ، صرح بذلك رافائيل بوستيك في تصريحات إلى بلومبرج يوم الاثنين ويبدو أنه يستبعد زيادة بمقدار ثلاثة – ارباع نقطة.

"أعتقد أنه يمكننا البقاء على هذه الوتيرة وهذا الإيقاع ونرى حقا كيف تتطور الأسواق ... سوف نتحرك بضع مرات ، ربما مرتين ، وربما ثلاث مرات ، ونرى كيف يستجيب الاقتصاد ، ونرى ما إذا كان التضخم يواصل التحرك بالقرب من هدفنا البالغ 2% ، يمكننا أن نتوقف قليلا ونرى كيف تسير الأمور ".

تراجعت اسعار الذهب بنسبة 1% يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الامريكية والتي ألقت بثقلها على المعدن الذي لا يدر عائد.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب 1% عند 1864.43 دولار للاونصة الساعة 0936 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1% لـ 1873.20 دولار.

ارتفع الدولار ، الملاذ الامن المنافس ، لاعلى مستوى في عقدين بفعل المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادات اسعار الفائدة الامريكية ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات لاعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، محلل السوق الخارجي في Kinesis ، "يعاني الذهب في الغالب بسبب قوة الدولار الأمريكي" ، مضيفا أن الانخفاض دون مستوى الدعم الرئيسي البالغ 1850 دولار سيكون إشارة سلبية.

بينما يُنظر إلى الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية ، فإنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية ، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

صرح محللو ANZ في مذكرة إن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي ، التي يغذيها التضخم السريع والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة ، يجب أن تدعم أسعار الذهب إلى حد ما. ويتوقعوا أن يظل الذهب مدعوم عند 1850 دولار ، مع إمكانية زيادة مكاسبه إلى مستوى 1950 دولار.

تراجعت الأسهم متأثرة بالمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الإغلاق في شنغهاي.

في الوقت ذاته ، أعلنت بريطانيا يوم الأحد أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا وبيلاروسيا في حزمة جديدة من العقوبات.

وارتفعت المعاملات الفورية للبلاديوم بنسبة 0.6% لـ 2058.87 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاتين بنسبة 2.7% لـ 936.93 دولار وهبطت الفضة بنسبة 1.3% لـ 22.05 دولار.

صرح نائب رئيس الوزراء البلغاري أسين فاسيليف في وقت متأخر يوم الأحد ، إن بلغاريا لن تدعم المجموعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا إذا لم تستثنى دولة البلقان عن الحظر المقترح على شراء النفط الروسي.

اقتربت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الأحد ، من الموافقة على عقوبات صارمة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ، لكنها قررت إجراء مزيد من المحادثات يوم الاثنين لتحديد كيفية ضمان قدرة الدول التي تعتمد على الطاقة الروسية على التكيف.

وقال فاسيليف للتلفزيون الوطني BNT ، " المحادثات ستستمر غدا ، ويوم الثلاثاء أيضا ، قد تكون هناك حاجة إلى اجتماع للزعماء لاختتامها. موقفنا واضح جدا. إذا كان هناك استثناء لبعض البلدان ، فنحن نريد أن نحصل على استثناء أيضا" .

وقال "إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلن ندعم العقوبات. لكنني لا أتوقع الوصول إلى ذلك ، على أساس المحادثات في الوقت الحالي".

تواجه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك غير الساحلية ، والتي تعتمد جميعها بشكل كبير على النفط الخام الروسي الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفيتية ، تحدي لتأمين مصادر بديلة وطالبت بالاستثناء من الحظر. كما طلبت بلغاريا استثناء ايضا.

صرحت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية اقترحت يوم الجمعة تغييرات في الحظر المبدئي المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح الدول الثلاث مزيد من الوقت لتحويل إمداداتها من الطاقة ، في حين لم تُعرض على بلغاريا تنازلات.

وقال فاسيليف إن بلغاريا بحاجة أيضا إلى استثناء ، لأن مصفاة التكرير الوحيدة في ميناء بورغاس على البحر الأسود تحتاج إلى وقت لتحديث مرافق إزالة الكبريت اللازمة للتحول إلى معالجة الخام غير الروسي فقط.

مصفاة نفطوتشيم بورغاس ، المملوكة لشركة لوك اويل الروسية ، هي المزود المهيمن للوقود في دولة البلقان ، وهي أفقر دول التكتل المكون من 27 دولة. في الوقت الحاضر ، نصف النفط الذي تعالجه يأتي من روسيا.

واضاف إن عدم وجود استثناء من شأنه إما أن يشكل مخاطر بيئية خطيرة على منطقة بورغاس أو يجبر مصفاة النفط على خفض المعالجة ، مما قد يؤدي إلى عجز وزيادة أسعار الوقود.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا ، بفعل بيانات الصين الضعيفة والمخاوف من أن الركود العالمي قد يضعف الطلب على النفط ، حيث يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر نفطي روسي قد يشدد الإمدادات العالمية.

انخفض خام برنت 41 سنت أو 0.4% إلى 111.98 دولار للبرميل الساعة 0603 بتوقيت جرينتش.

وتداول خام غرب تكساس الامريكي الوسيط عند 109.24 دولار للبرميل ، متراجعا 53 سنت او 0.5%. أصبح كلا العقدين إيجابيين لفترة وجيزة بعد انخفاض أكثر من 1 دولار في وقت سابق من الجلسة.

صرحت تينا تينج المحللة في CMC Markets : "إن معنويات العزوف عن المخاطرة الأوسع التي أثارتها مخاوف الركود ، وعمليات الإغلاق في الصين هي العوامل الرئيسية التي تضغط على أسعار النفط".

كما أصيبت الأسواق المالية العالمية بالفزع من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود حيث أدى إغلاق كوفيد 19 الأكثر تشددا واتساعا في الصين إلى تباطؤ نمو الصادرات في الاقتصاد رقم 2 في العالم في أبريل.

وارتفعت واردات الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، ما يقرب من 7% في أبريل مقارنة بالعام السابق ، على الرغم من انخفاض الواردات للأشهر الأربعة الأولى بنسبة 4.8% على أساس سنوي.

واضافت تنج إن خفض السعودية للأسعار يعكس أيضا المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.

خفضت السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، أسعار الخام لآسيا وأوروبا لشهر يونيو يوم الأحد.

الأسبوع الماضي ، اقترحت المفوضية الأوروبية حظر تدريجي على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة حتى الآن بشأن الصراع في أوكرانيا ، مما رفع أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الثاني على التوالي. ومع ذلك ، فإن الاقتراح يتطلب تصويت بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وأعقب اقتراح الاتحاد الأوروبي تعهد دول مجموعة السبع يوم الأحد بحظر أو وقف واردات النفط الروسية. كما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على المديرين التنفيذيين لشركة غازبروم بنك وغيرها من الشركات.

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد إن اليابان ، وهي جزء من مجموعة السبع وواحدة من أكبر خمسة مستوردين للخام في العالم ، ستحظر واردات الخام الروسي.

صرح جيفري هالي كبير محللي أوندا في مذكرة "يبدو أنه من المؤكد أن يتنافس كل من الاتحاد الأوروبي واليابان على المزيد من الإمدادات من خارج روسيا في المستقبل ، وهذا يدعم الأسعار."

لكن صرح نائب رئيس الوزراء البلغاري يوم الأحد إن بلاده ستستخدم الفيتو ضد العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا إذا لم تحصل على استثناء من الحظر المقترح.

سجل الدولار اعلى مستوى في عقدين يوم الاثنين حيث بحث المستثمرون عن الامان والعائد في مواجهة القلق المتزايد بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

أدى ارتفاع التضخم ، والحرب في أوكرانيا ، وتشديد عمليات الإغلاق ضد كوفيد 19 في بكين وشنغهاي ، إلى ترك المستثمرين في حالة عدم يقين بشأن العدد ، لكنهم على يقين من أن أسعار الفائدة الامريكية آخذة في الارتفاع - والدولار يتبعها.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 9% تقريبا هذا العام وسجل أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2002 يوم الاثنين عند 104.090.

صرح المحللون الاستراتيجيون في نات ويست ماركتس في مذكرة: "تحركات أسعار الفائدة الأمريكية ليست هي الدعم الوحيد للدولار".

"مخاطر التراجع على النمو العالمي الناشئة عن أوكرانيا والصين هي أكثر إلحاحا بالنسبة لأوروبا وآسيا مقارنة بالولايات المتحدة ، مما يخلق جو من استثنائية الدولار على غرار 2018."

جاءت مكاسب الدولار مقابل اسواق الاسهم المتراجعة ودفعته للامام مقابل الملاذات الاخرى ، وعملات السلع الاساسية وعملات الاسواق الناشئة.

ارتفع بنسبة 0.3% لاعلى مستوياته منذ 2019 مقابل الفرنك السويسري. وارتفع بنسبة 0.4% ومقتربا من اعلى مستوى في عقدين عند 131 ين ويختبر اعلى مستوياته القياسية عند 1.0508 دولار لليورو.

 وانخفض الاسترليني بنسبة 0.5% إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2020 عند 1.2268 دولار، متأثرا بالتوقعات القاتمة لبنك إنجلترا . وسجل الدولار الكندي أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

قفزت عوائد السندات الحكومية الامريكية لاجل 10 سنوات 163 نقطة اساس هذا العام واخذت الدولار معها.

انخفض الذهب يوم الاثنين حيث ارتفع الدولار لاعلى مستوى في عقدين ، وهو ما جعل المعدن المسعر بالعملة الامريكية اقل جاذبية لحائزي العملات الاخرى ، في حين ان ارتفاع عوائد السندات الامريكية ألقت بثقلها على الاسعار.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1871.96 دولار للاونصة الساعة 0509 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1873.20 دولار.

وتعزز الدولار حيث بحث المستثمرون عن الامان بفعل المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

صرح كبير المحللين في أوندا جيفري هالي: "الاختراق الحاسم إلى الأعلى من خلال 104 من قبل مؤشر الدولار يجب أن يكون كافي للذهب لإعادة اختبار الدعم عند 1850 دولار" ، ثم 1835 دولار ، مضيفا أن إضافة القوة المستمرة للدولار هذا الأسبوع ستؤدي إلى تراجع الذهب نحو 1800 دولار. .

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018 ، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

بينما ينظر للذهب كمخزن امن للقيمة في اوقات الازمات السياسية والاقتصادية ، فهو ايضا شديد الحساسية لزيادة اسعار الفائدة قصيرة الاجل وارتفاع عوائد السندات ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.24 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 1.6% لـ 948 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% لـ 2048.69 دولار.

ارتفع نمو الوظائف الامريكي أكثر من المتوقع في أبريل ، مما يؤكد الأساسيات القوية للاقتصاد على الرغم من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعين ارتفعت بمقدار 428 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات شهر مارس بشكل أقل قليلا لتظهر إضافة 428 الف وظيفة بدلا من 431 الف كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 391 ألف وظيفة. تراوحت التقديرات من 188 الف إلى 517 الف. لم يتغير معدل البطالة عند 3.6%.

قال لو كراندال ، كبير الاقتصاديين في Wrightson ICAP في جيرسي سيتي: "من الغموض ما إذا كانت مكاسب التوظيف الأكبر ستكون مدعاة للقلق بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي أو مصدر راحة".

"إن النمو الأقوى الذي يعكس رغبة الأفراد في العودة إلى القوى العاملة يميل إلى تقليل تكاليف العمالة ، في حين أن النمو الناجم عن عروض الأجور المرتفعة من قبل أرباب العمل المتأثرين بنقص العمالة سيكون له تأثير معاكس."

يحاول الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

رفع البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء ، سعر الفائدة في سياسته بمقدار نصف نقطة مئوية ، وهي أكبر زيادة في 22 عام ، و سيبدأ البنك في تقليص حيازاته من السندات الشهر المقبل. بدأ البنك في رفع أسعار الفائدة في مارس. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين إن "سوق العمل ضيقة للغاية ، والتضخم مرتفع للغاية".

سلطت مكاسب الوظائف التي تحققت الشهر الماضي الضوء على الأساسيات القوية للاقتصاد على الرغم من انكماش الإنتاج في الربع الأول تحت وطأة عجز تجاري قياسي.

ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3% بعد تقدم 0.5% في مارس. أدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية في الأجور إلى 5.5% من 5.6% في مارس.