انخفض النفط يوم الثلاثاء ، مضغوطا بعمليات اغلاق كوفيد 19 في الصين والتي قد تؤثر على الطلب ، لكنه وجد دعم من حظر نفطي أوروبي محتمل على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

بكين ، التي تبلغ عن عشرات الحالات الجديدة يوميا ، تجري اختبارات جماعية على السكان لتجنب إغلاق مشابه لإغلاق شنغهاي خلال الشهر الماضي. وأغلقت مطاعم العاصمة وبعض المجمعات السكنية.

تراجع خام برنت 1.22 دولار أو 1.1% إلى 106.36 دولار للبرميل الساعة 0812 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 50 سنت أو 0.5% إلى 104.67 دولار.

صرح محلل السلع في بنك الكومنولث فيفيك دار: "المحرك الإيجابي هو الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وما إذا كان سيتم الإعلان عن ذلك".

"المحرك السلبي هو عمليات تأمين كوفيد الصينية. كلاهما موضوعان مهمان للغاية."

سجل النفط أعلى مستوياته في عدة سنوات هذا العام ، حيث وصل سعر خام برنت إلى 139 دولار في مارس ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 ، بعد أن أدى غزو موسكو لأوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الإمدادات .

وساعد الاحتمال المتزايد لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. من المتوقع أن تنتهي المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء من العمل على الحزمة التالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ، والتي ستشمل حظر على شراء النفط الروسي.

سيتم التركيز على الجولة الأخيرة من تقارير المخزون والإمداد في الولايات المتحدة. توقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل.

تصدر مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الأمريكي تقرير مخزونها في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش ، تليها الأرقام الحكومية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

استقر اليورو يوم الثلاثاء ، مقتربا من ادنى مستوى في خمسة سنوات مقابل الدولار الامريكي قبل خطاب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

انخفض الدولار دون أعلى مستوى في 20 عام مقابل سلة من العملات قبل رفع سعر الفائدة الفيدرالي المتوقع هذا الأسبوع ، مع تركيز المتداولين على إمكانية قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع.

في الوقت الذي اتخذ فيه الاحتياطي الفيدرالي نهجا صارما بشكل متزايد تجاه السياسة النقدية حيث تعامل مع التضخم المتصاعد بأسرع وتيرة له منذ 40 عام ، كان البنك المركزي الأوروبي أكثر حذرا.

صرح لويس دي جويندوس ، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في مقابلة نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل البنك المركزي أن مجلس إدارته لم يناقش "أي مسار محدد مسبقا لرفع أسعار الفائدة". وأضاف أن الكثير سيعتمد على بيانات الاقتصاد الكلي في يونيو.

وقال جيريمي سترتش ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في CIBC: "بعد التعليقات الحذرة من دي جويندوس خلال عطلة نهاية الأسبوع ، سنراقب تعليقات لاجارد الأخيرة اليوم".

أدت المخاوف بشأن التضخم والنمو وانعدام أمن الطاقة نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا إلى انخفاض اليورو بنحو 15% مقابل الدولار في ثلاثة أشهر.

أظهرت البيانات أن البطالة الألمانية قد تراجعت في أبريل ، على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا تبطئ الانتعاش المستمر الذي شوهد مع رفع تدابير الوباء.

استقر اليورو عند 1.05075 دولار الساعة 0855 بتوقيت جرينتش. وانخفض إلى 1.0470 دولار يوم الخميس ، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017.

يتوقع المتداولون أن يظل اليورو تحت ضغط مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي حيث من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ويعلن عن خطط لخفض ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليون دولار عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر ليومين يوم الأربعاء.

على الرغم من أن الفرص تعتبر منخفضة ، إلا أن بعض المستثمرين يترقبون احتمالية ارتفاع بمقدار 75 نقطة أساس أو سرعة تخفيض الميزانية العمومية بشكل أسرع مما هو متوقع حاليا.

استقر الدولار ايضا عند 103.54 مقابل سلة من العملات بعد ان سجل 103.48 يوم الخميس ، وهو اعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002.

في الأسابيع الماضية ، استفاد الدولار الأمريكي أيضا من تدفقات الملاذ الآمن حيث أثارت قيود كوفيد 19 في الصين مخاوف بشأن النمو العالمي.

ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء ، مبتعدا عن ادنى مستوى في 21 شهر مقابل الدولار حيث جنى المستثمرين ارباح من الارتفاع الاخير في العملة الامريكية قبل اجتماع سياسة كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا هذا الاسبوع.

اجتماع بنك إنجلترا ، الذي من المتوقع أن يسفر عن ارتفاع بنسبة 0.25 نقطة مئوية في أسعار الفائدة يوم الخميس ، هو الحدث الكبير في الأسبوع بالنسبة للاسترليني.

انخفض الإسترليني بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة مع تكديس المستثمرين للدولار في توقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من البنوك المركزية الأخرى وأن الاقتصاد الأمريكي سوف يصمد بشكل أفضل من غيره في مواجهة التضخم المرتفع وتباطؤ النمو الاقتصادي.

يجتمع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء ، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس - في أول سلسلة من الارتفاعات العنيفة التي توقعتها أسواق المال.

يوم الثلاثاء ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.2549 دولار ، مقارنة مع أدنى مستوى له في 21 شهر عند 1.2412 دولار أمريكي الذي سجله الأسبوع الماضي.

ارتفع الاسترليني بشكل أفضل مقابل اليورو في الأسابيع الأخيرة ، وبقي في نطاق تداول ضيق نسبيا.

الساعة 0805 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء ، انخفض اليورو بنسبة 0.3% مقابل العملة البريطانية عند 83.87 بنس.

اتهمت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل يوم الثلاثاء بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا ، وهو ما زاد من تصعيد الخلاف الذي بدأ عندما زعم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لأدولف هتلر أصول يهودية.

انتقدت إسرائيل لافروف يوم الإثنين ، قائلة إن ادعاءه - الذي أدلى به أثناء حديثه عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يهودي - كان زيفا "لا يغتفر" .

وندد زعماء دول غربية عديدة بتصريحات لافروف واتهم زيلينسكي روسيا بأنها نسيت دروس الحرب العالمية الثانية.

وقالت الوزارة الروسية في بيان إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد "معادية للتاريخ" و "تشرح إلى حد كبير لماذا تدعم الحكومة الإسرائيلية الحالية نظام النازيين الجدد في كييف".

كررت موسكو وجهة نظر لافروف بأن أصول زيلينسكي اليهودية لم تمنع أوكرانيا من ان يديرها النازيين الجدد.

وقالت في بيان "لا تتوقف معاداة السامية في الحياة اليومية وفي السياسة بل على العكس يتم رعايتها (في أوكرانيا)".

أعربت إسرائيل عن دعمها لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي في فبراير. لكن خوفا من إلحاق الضرر بالعلاقات مع روسيا ، صاحبة النفوذ في سوريا المجاورة ، تجنبت في البداية النقد المباشر لموسكو ولم تفرض عقوبات رسمية على الأوليغارشية الروسية.

لكن العلاقات ازدادت توترا ، حيث اتهم لابيد الشهر الماضي روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

تراجعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء نحو ادنى مستوياتها منذ منتصف فبراير ، حيث أدى ارتفاع الدولار والزيادة الوشيكة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إضعاف جاذبية المعدن كتحوط من التضخم.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1858.10 دولار للاونصة الساعة 0510 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن بأكثر من 2% يوم الاثنين لادنى مستوياته منذ 6 فبراير ، حيث تعزز الدولار وعوائد السندات بفعل احتمالات زيادة اسعار الفائدة من البنك المركزي الامريكي.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1857.20 دولار.

صرح مايكل مكارثي ، كبير الإستراتيجين في Tiger Brokers في أستراليا ، إن هناك مخاطر هبوط قصيرة الأجل للذهب ولدينا نطاق مستهدف من 1810 دولار إلى 1790 دولار، مع الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة والدولار.

ظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عام ، وهو ما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين في الخارج ، في حين سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات يوم الإثنين 3% لأول مرة منذ ديسمبر 2018.

ستبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي اجتماعها بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم ومن المتوقع أن ترفع تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية عندما تعلن قرارها يوم الأربعاء

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في سياسته بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ، ومن المرجح أن يبدأ قريبا في تقليص حيازاته من الأصول ، حيث يحاول تشديد السياسة النقدية في حقبة الوباء وكبح جماح التضخم المتصاعد.

تميل الزيادة في اسعار الفائدة الامريكية قصيرة الاجل وارتفاع عوائد السندات الى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مبيعات النفط الروسية بسبب غزوها لأوكرانيا بعد تحول كبير يوم الاثنين من قبل ألمانيا ، أكبر مستهلك للطاقة لروسيا.

يُنظر إلى الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.52 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 934.94 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 2234.12 دولار.

ارتفع الدولار مرة أخرى نحو أعلى مستوى في 20 عام يوم الاثنين حيث كافح اليورو بالقرب من علامة 1.05 دولار ، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل من اجتماعات البنوك المركزية بما في ذلك رفع محتمل لاسعار الفائدة الامريكية.

تعرض اليورو للضغط بعد أن أظهر مسح أن نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو قد توقف الشهر الماضي حيث كافحت المصانع للحصول على المواد الخام ، في حين تلقى الطلب ضربة من الزيادات الحادة في الأسعار.

كانت الأسواق في آسيا ولندن مغلقة بسبب العطلات الرسمية ، لذلك كان التداول هادئ.

يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء. تدور حالة عدم اليقين حول كيف سيبدو رئيس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد جيروم باول في التعليقات بعد القرار.

تسعر الأسواق سلسلة قوية من زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي حيث يحاول كبح التضخم المتصاعد.

وأدى ذلك ، مع المعدل الأبطأ المتوقع لتشديد البنك المركزي الأوروبي والمخاوف بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على اقتصاد منطقة اليورو ، إلى دفع المستثمرين إلى البحث عن الدولار وترك اليورو عند أدنى مستوياته في خمس سنوات.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5% في أبريل ، وهو أفضل أداء شهري له منذ يناير 2015.

كتبت ادارة يو بي اس جلوبال ويلث في مذكرة بحثية: "نتوقع أن يظل الدولار قوي مقابل اليورو ، حيث أن الموقف المتشدد للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية  والمخاوف الجيوسياسية ستدعم الدولار الأمريكي".

تداول مؤشر الدولار عند 103.36 ، مرتفعا بنسبة 0.1% خلال اليوم. تراجع اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار.

هبط الاسترليني بنسبة 0.1% لـ 1.2570 دولار ، في حين تراجع الين الياباني مقابل الدولار عند 129.91 لكنه مبتعد عن ادنى مستوياته.

وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع بنك إنجلترا يوم الخميس ، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تراجعت أكثر بكثير مما كان متوقع في أبريل ، حيث أثرت الحرب في أوكرانيا على مدار الشهر الثاني وما يرتبط بها من ارتفاعات في أسعار السلع الأولية على الثقة في جميع القطاعات.

انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية الشهرية للمفوضية الأوروبية إلى 105 نقطة الشهر الماضي من 106.7 المعدلة بالخفض في مارس.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط قراءة 108 انخفاضا من 108.5 في مارس.

كانت الصناعة من بين القطاعات الأكثر تضررا ، حيث انخفضت المعنويات إلى 7.9 نقطة من 9 في مارس ، بينما تراجعت ثقة تجارة التجزئة إلى -4.3 من -2.4. أصبح المستهلكون أكثر تشاؤم بقراءة -22 من -21.6. وانخفضت الخدمات ، التي تمثل جزء كبير من اقتصاد منطقة اليورو ، إلى 13.5 من 13.6.

أظهر مسح أن نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو توقف الشهر الماضي حيث كافحت المصانع للحصول على المواد الخام بينما تلقى الطلب ضربة من الزيادات الحادة في الأسعار والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا ، إلى جانب الإغلاق المتجدد المتعلق بـ كوفيد 19 في الصين ، إلى تفاقم اختناقات سلسلة التوريد وترك المصانع تكافح ولم تشير المؤشرات التطلعية في الاستطلاع إلى تحول وشيك.

انخفض مؤشر S&P Global لمديري مشتريات نشاط التصنيع النهائي  إلى أدنى مستوى في 15 شهر عند 55.5 في أبريل من 56.5 في مارس ، أعلى بقليل من التقدير الأولي عند 55.3 ولا يزال أعلى بشكل مريح من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

لكن مؤشر يقيس الإنتاج ، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية ، انخفض إلى 50.7 من 53.1 ، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020 ، عندما كانت الكتلة تعاني من الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز جلوبال: "وصل الإنتاج الصناعي إلى طريق مسدود تقريبا في جميع أنحاء منطقة اليورو في أبريل".

"لم تذكر الشركات فقط أن المشاكل المستمرة مع نقص المكونات قد تفاقمت بسبب الحرب الأوكرانية وعمليات الإغلاق الجديدة في الصين ، ولكن ارتفاع الأسعار وعدم اليقين المتزايد بشأن التوقعات الاقتصادية كانا يضران أيضا بالطلب."

من المرجح أن يضيف ذلك ضغوطً على البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة حيث سجل التضخم في اتحاد العملة 7.5% الشهر الماضي ، وفقا لما أظهره التاريخ الرسمي الأولي الأسبوع الماضي ، أي ما يقرب من أربعة أضعاف هدف البنك البالغ 2%.

أظهر استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع قبل نهاية العام.