سجلت عوائد السندات الحكومية الالمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في عدة أسابيع يوم الخميس مع استمرار المستثمرين في تسعير مسار تخفيف السياسة النقدية الامريكية بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات من واضعي أسعار الفائدة.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان يوم الأربعاء إنها تدعم التخفيض الكبير في الشهر الماضي لكنها تريد تخفيضات أصغر في المستقبل، بالنظر إلى المخاطر الصعودية "الحقيقية" للتضخم و"عدم اليقين الكبير" بشأن التوقعات الاقتصادية.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن "أغلبية كبيرة" أيدت خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر دون الالتزام بخفض أسعار الفائدة في المستقبل بوتيرة معينة.

زعم بعض المحللين أن أرقام التضخم الحميدة، المقرر صدورها في وقت لاحق من الجلسة، قد تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر وديسمبر.

تسعر أسواق المال حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار 46 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.27%، بعد أن بلغ 2.282%، وهو أعلى مستوى له منذ 4 سبتمبر.

تسعر الاسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر و50 نقطة أساس بحلول نهاية العام بنسبة 90%.

ويرى معظم المحللين أن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل أمر مؤكد، في حين يزعم البعض أنه لا يمكن استبعاد سيناريو الإبقاء.

ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين ، والذي يعتبر أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.28%، بعد أن بلغ 2.287%، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الخميس، في حين يترقب المتداولون بيانات التضخم الامريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2613.70 دولار للاونصة الساعة 0602 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت في الست جلسات السابقة. وسجلت الاسعار مستوى قياسي مرتفع الشهر الماضي.

كما ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% إلى 2630.80 دولار.

من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي لشهر سبتمبر الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

ترى الاسواق فرصة بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

أيد "أغلبية كبيرة" من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر بدء حقبة من السياسة النقدية الميسرة بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس، لكنهم اتفقوا على أن المزيد من التيسير سيكون مدفوع بالبيانات، وفقا لمحضر الاجتماع.

يفضل المعدن ذو العائد الصفري في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وكذلك في اوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

زاد المحللون في BMI توقعاتهم لسعر الذهب في عام 2024 إلى 2375 دولار من 2250 دولار، وأشاروا إلى أن خفض أسعار الفائدة الفيدرالية المحتمل يأتي في ظل عدد لا يحصى من التوترات الجيوسياسية، مع التوتر في الشرق الأوسط والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في المقدمة.

وفي الوقت نفسه، أضافت خطط إسرائيل لضرب إيران إلى المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.1% لـ 30.48 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين 1.5% لـ 959.56 دولار واستقر البلاديوم 1% لـ 1049.50 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بدعم من ارتفاع الطلب على الوقود مع اقتراب عاصفة كبيرة من فلوريدا والمخاوف بشأن احتمال انقطاع الامدادات في الشرق الاوسط وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل ومنتج النفط الرئيسي إيران.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 63 سنت أو 0.8% إلى 77.21 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنت أو 0.9% إلى 73.87 دولار للبرميل الساعة 0423 بتوقيت جرينتش.

تضررت أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم من عاصفة كبرى ثانية، الاعصار ميلتون، الذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا، مما تسبب في حدوث أعاصير وتهديدات بارتفاع منسوب مياه البحر.

أدت العاصفة بالفعل إلى زيادة الطلب على البنزين في الولاية، حيث نفدت الامدادات من نحو ربع محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار الخام.

تعززت الاسعار أيضا بفعل بقاء المستثمرين حذرين من تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث وعد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت بأن الضربة الاسرائيلية ضد إيران ستكون "قاتلة ودقيقة ومفاجئة".

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطط إسرائيل فيما يتعلق بايران في مكالمة هاتفية استمرت 30 دقيقة يوم الأربعاء وصفها البيت الأبيض بأنها "مباشرة ومثمرة للغاية".

أظهرت بيانات ادارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام قفزت بنحو 5.8 مليون برميل إلى 422.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان هذا الارتفاع أكبر مما توقعه المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم، لكنه أقل كثيرا من تقديرات مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء.

انخفض الدولار يوم الأربعاء، مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى بعد ارتفاع حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي، حيث توقف المستثمرون لتقييم توقعات أسعار الفائدة الامريكية.

يوفر تقويم البيانات الامريكية المتفرقة هذا الأسبوع فترة راحة بعد أن دفع تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة الماضي الدولار إلى الارتفاع وجعل الأسواق تخفف من النطاق المتوقع لخفض أسعار الفائدة القادمة.

في وقت لاحق يوم الأربعاء، سيحصل المستثمرون على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر ، والذي سيظهر المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه سوق عمل متدهورة وانتهت بموافقة جميع صانعي السياسات باستثناء واحد على خفض بمقدار 50 نقطة أساس.

لكن بيانات وظائف غير الزراعيين القوية دفعت الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في الأمد القريب. المستثمرون لديهم الآن فرصة بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس، فضلا عن احتمال ضئيل بأن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.

سيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر يوم الخميس الجزء الرئيسي من البيانات هذا الأسبوع.

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الامريكية مقابل سلة من العملات بنسبة 0.11% إلى 102.6، وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 102.69.

وانخفض اليورو 0.07% إلى 1.0973 دولار، في حين استقر الاسترليني عند 1.3099 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.30595 دولار الذي لامسه يوم الاثنين.

وصعد الدولار/الين 0.19% إلى 148.475 ين، بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 149.10 يوم الاثنين.

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لمعرفة المزيد عن مسار أسعار الفائدة الامريكية.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 2620.50 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوى في اكثر من اسبوعين في الجلسة السابقة. سجلت الاسعار مستوى قياسي مرتفع عند 2685.42 دولار يوم 26 سبتمبر.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2639 دولار.

شهد مؤشر الدولار ارتفاع حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي. الدولار القوي يجعل المعدن أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

من المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ويراقب المتداولون أيضا عن كثب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

لم تعد الأسواق تتوقع خفض بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي. ويروا الآن فرصة بنسبة 87% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الثلاثاء إن ضعف اتجاهات التضخم يجعل من المرجح أن يتمكن البنك المركزي الامريكي من تنفيذ المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 30.68 دولار للاونصة. ارتفع البلاتين 0.5% لـ 955.10 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1024.50 دولار.

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء مع تقييم المتداولين لتطورات الصراع في الشرق الأوسط مقابل استمرار التوقعات الهبوطية للطلب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنت أو 0.3% إلى 77.4 دولار للبرميل الساعة 0349 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنت إلى 73.71 دولار للبرميل.

انخفضت الأسعار بأكثر من 4% في الجلسة السابقة بسبب احتمال التوصل إلى وقف لاطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن الأسواق تظل حذرة من هجوم اسرائيلي محتمل على البنية التحتية النفطية الايرانية.

جاءت عمليات البيع يوم الثلاثاء في أعقاب الارتفاع الذي بدأ بعد أن أطلقت إيران وابل من الصواريخ على اسرائيل في 1 أكتوبر، وبلغت ذروتها بمكاسب بنسبة 8% خلال الأسبوع يوم الجمعة، وهي الأكبر منذ أكثر من عام.

وبدا أن مسئولي حزب الله تراجعوا يوم الثلاثاء عن الهدنة في غزة كشرط لوقف إطلاق النار في لبنان. وقال نائب زعيم حزب الله نعيم قاسم إنه يؤيد محاولات تأمين الهدنة في خطاب متلفز، وهي المرة الأولى التي لا يذكر فيها نهاية الحرب في غزة كشرط مسبق.

وعلى صعيد الطلب، أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الامريكية بنحو 11 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وفقا لمصادر السوق التي نقلت عن أرقام معهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء. ومع ذلك، انخفضت مخزونات الوقود.