تسارع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر، وقد يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة، مما يعزز ضرورة توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، حيث لم يتم كبح نمو الأسعار بالكامل بعد.

تسارع التضخم في الدول الـ 20 التي تشترك في عملة اليورو إلى 2% من 1.7% في سبتمبر ، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، ليتجاوز التوقعات البالغة 1.9% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد.

في الوقت ذاته ، استقر الرقم الذي يراقب عن كثب، والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 2.7%، متجاوزا التوقعات البالغة 2.6%، حسبما قال يوروستات يوم الخميس.

يراهن المستثمرون الماليون الآن على أن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي البالغ 3.25% قد ينخفض ​​إلى 2% أو ربما أقل من ذلك بحلول نهاية عام 2025.

ومع ذلك، يقول صناع السياسات إن أكبر حالة من عدم اليقين من المرجح أن تكون الانتخابات الامريكية، لأنها قد تكون لها آثار بعيدة المدى على التجارة والنمو والتضخم، وهو ما قد يتطلب اتخاذ إجراءات سياسية في وقت لاحق.

تداول الين في نطاق ضيق يوم الخميس بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير، في حين استقر الدولار الأمريكي قبل بيانات الوظائف في وقت لاحق هذا الأسبوع والانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع المقبل.

تعرضت العملة اليابانية لضربة، حيث انخفضت بنحو 6% خلال الشهر حيث حام الدولار وعوائد السندات الأمريكية حول أعلى مستوياتها منذ يوليو.

أضافت التغييرات السياسية في اليابان إلى مشاكل الين، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن توقعات السياسة المالية والنقدية للبلاد.

وقف بنك اليابان ثابت يوم الخميس، كما كان متوقع، وأشار إلى الحاجة إلى التدقيق في التطورات الاقتصادية العالمية، مما يسلط الضوء على تركيزه على المخاطر التي تهدد التعافي المحلي الهش في تحديد موعد تشديد السياسة التالي.

تذبذب الين قبل أن يرتفع بعد قرار بنك اليابان. وكان قد ارتفع في آخر مرة بنسبة 0.38% عند 152.83، ليظل قريبا من 153 مقابل الدولار.

استقر الدولار قبل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكي لشهر سبتمبر يوم الخميس وتقرير وظائف غير الزراعيين الذي يتابع عن كثب يوم الجمعة.

يقدر خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم إضافة 113 ألف وظيفة في أكتوبر ، على الرغم من أن الرقم قد يكون أقل بسبب الأعاصير الأخيرة.

راهن بعض المستثمرين على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مما ساعد في رفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، على الرغم من أنه لا يزال متقارب مع نائبة الرئيس كامالا هاريس في العديد من استطلاعات الرأي.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين رئيسيين، عند 104.1. ومن المقرر أن يسجل أكبر مكاسب شهرية له مقابل نظرائه منذ أبريل 2022.

انخفض اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.0852 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.0871 دولار يوم الأربعاء.

استقر الاسترليني عند 1.2956 دولار، منخفضا بنسبة 0.04% حتى الآن خلال اليوم.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مواصلة مكاسب اليوم السابق، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين، في حين قدمت تقارير تفيد بأن أوبك+ قد تؤجل زيادة الانتاج المخطط لها الدعم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 47 سنت أو 0.65% إلى 73.02 دولار للبرميل الساعة 0505 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنت أو 0.63% إلى 69.04 دولار للبرميل.

ارتفع كلا العقدين بأكثر من 2% يوم الأربعاء، بعد أن هبطا بأكثر من 6% في وقت سابق من الأسبوع بسبب انخفاض خطر اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط.

صرحت إدارة معلومات الطاقة الامريكية إن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بشكل غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر إلى أدنى مستوى في عامين بسبب زيادة الطلب، في حين سجلت مخزونات الخام أيضا انخفاض مفاجئ مع انخفاض الواردات.

وكان تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة في مخزونات البنزين والخام.

ذكرت وكالة رويترز أن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، قد تؤجل زيادة مخططة لانتاج النفط في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر بسبب القلق بشأن ضعف الطلب على النفط وارتفاع الامدادات.

ومن المقرر أن ترفع المجموعة الانتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر. وكانت قد أجلت بالفعل الزيادة من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار.

صرح مصدران في أوبك+ لرويترز إن قرار تأجيل الزيادة قد يأتي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في 1 ديسمبر لتحديد خطواتها السياسية التالية.

في الشرق الأوسط، أعرب رئيس الوزراء اللبناني يوم الأربعاء عن أمله في الاعلان عن اتفاق لوقف اطلاق النار مع اسرائيل في غضون أيام، حيث نشرت هيئة الاذاعة الاسرائيلية العامة ما قالت إنه مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوم.

وتجري الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في لبنان جنبا إلى جنب مع حملة دبلوماسية مماثلة لإنهاء الأعمال العدائية في غزة.

ولكن من المرجح أن يكون تأثير السوق خافت.

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق يوم الخميس وتتجه لأفضل شهر لها في سبعة أشهر بفضل الطلب على الملاذ الآمن قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأمريكي للحصول على أدلة حول مسار أسعار الفائدة.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2786.89 دولار للاونصة الساعة 0254 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 2790.15 دولار في وقت سابق في الجلسة. ارتفعت الاسعار حوالي 6% حتى الان هذا الشهر.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 2797.80 دولار.

دخلت الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر مرحلتها النهائية الحاسمة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى معركة متقاربة لتحديد الفائز بين الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

سيركز المستثمرون على بيانات نقفات الاستهلاك الشخصي الأساسية المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر سبتمبر بنسبة 0.3%، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في أغسطس.

كما تترقب الاسواق طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير الوظائف يوم الجمعة.

يتوقع المتعاملون أن تصل احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 96% الأسبوع المقبل.

يعتبر المعدن استثمار آمن خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 33.68 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 1008.68 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.6% لـ 1141 دولار. يتجه الثلاث معادن لارتفاع شهري.

حام الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء في أسبوع كبير للبيانات الاقتصادية الكلية التي قد تكشف عن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

قدمت المؤشرات الأمريكية المختلطة ليلا القليل من الوضوح بشأن توقعات تيسير الاحتياطي الفيدرالي، مما سمح للدولار بالانخفاض إلى مع عوائد السندات يوم الثلاثاء بعد مزاد قوي لسندات مدتها سبع سنوات.

لكن مؤخرا، أشارت القراءات الاقتصادية إلى اقتصاد مرن، وخاصة فيما يتعلق بالتوظيف، مما حفز تقليص الرهانات على وتيرة خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور تقرير وظائف القطاع الخاص في وقت لاحق اليوم، قبل تقرير وظائف غير الزراعيين الحاسم المحتمل يوم الجمعة.

تغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية منافسة بما في ذلك الين واليورو، تغير طفيف عند 104.28، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 30 يوليو عند 104.63 يوم الثلاثاء قبل أن ينهي اليوم على استقرار.

تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.2482% يوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 5 يوليو عند 4.3390% في الجلسة السابقة.

و تلقى كل من الدولار وعوائد السندات الامريكية دعم في الأيام الأخيرة من ارتفاع التكهنات في الأسواق وعلى بعض منصات المراهنات على فوز المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات 5 نوفمبر ، والتي تعتبر سياساته المتعلقة بالتعريفات والهجرة تضخمية.

لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى أن السباق الرئاسي متقارب للغاية بحيث لا يمكن التنبؤ به.

سجل الذهب أعلى مستوى على الاطلاق يوم الأربعاء مع اندفاع المستثمرين نحو المعدن الآمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما يترقبوا أيضا البيانات الاقتصادية للحصول على أدلة حول موقف أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2783.72 دولار للاونصة الساعة 0545 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2783.96 دولار في وقت سابق في الجلسة.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 2795.60 دولار.

دخلت انتخابات 5 نوفمبر مرحلتها النهائية، حيث تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى سباق تنافسي شرس بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

وهناك عامل آخر ساهم في ارتفاع الذهب القياسي وهو توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل إضافي. حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن ذو العائد الصفري.

من المؤكد تقريبا أن صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي سيقدمون خفض بمقدار ربع نقطة في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل الأسبوع المقبل، حيث أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في سبتمبر إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2021.

تشمل البيانات الرئيسية الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع تقرير وظائف القطاع الخاص الساعة 1215 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، ونفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس وتقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

خفض جولدمان ساكس توقعاته للذهب من 3080 دولار إلى 3000 دولار بحلول ديسمبر2025، لكنه حافظ على موقفه الصعودي. كما توقع ارتفاع بنسبة 7% من حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الغربية.

و تجاهل مشتري الذهب الهنود أسعار قياسية مرتفعة وقاموا بعمليات شراء لمهرجاني Dhanteras وDiwali اللذين بدءا يوم الثلاثاء، وفقا لمسئولي الصناعة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.6% لـ 34.25 دولار للاونصة.

وهبط البلاديوم بأكثر من 2% لـ 1197.75 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.3% لـ 1048.85 دولار.

استقرت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، بعد أن تراجعت في الجلستين السابقتين، حيث رجحت الأسواق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحزب الله وزيادة إمدادات أوبك+ من الخام مقابل انخفاض محتمل في مخزونات الوقود الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 38 سنت أو 0.5% إلى 71.50 دولار للبرميل الساعة 0451 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنت أو 0.6% إلى 67.64 دولار للبرميل.

انخفضت الأسعار للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء عندما قال مراسل أكسيوس على X أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماع وشيك مع العديد من الوزراء ورؤساء المجتمع العسكري والاستخباراتي بشأن محادثات بشأن حل دبلوماسي للحرب في لبنان.

صرح مسئولون إسرائيليون وأمريكيون إن صفقة من شأنها أن تنهي القتال بين إسرائيل وحزب الله يمكن التوصل إليها في غضون أسابيع قليلة، وفقا لأكسيوس.

من المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، الانتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر. وخفضت المجموعة الانتاج باجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي على النفط.

في الوقت نفسه، صرحت مصادر في السوق يوم الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام والوقود الامريكي هبطت الأسبوع الماضي.

من المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة الامريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.