صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبدأ دورة رفع سعر الفائدة في أوائل يوليو ، ودعا إلى سحب أي حوافز تدريجية.

واضاف إن تشديد السياسة النقدية أمر "ضروري ومرغوب فيه" .

وصرح أن التشديد يجب أن يتم بشكل تدريجي ، ويجب على صانعي السياسة عدم "المبالغة في رد الفعل" تجاه ارتفاع التضخم في جميع أنحاء أوروبا أو المخاطرة بإعاقة النمو الاقتصادي.

وقال إنه من المرجح أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه التحفيزي لشراء السندات في وقت مبكر من الربع الثالث من هذا العام ثم يبدأ دورة من رفع أسعار الفائدة.

وقال في مؤتمر مصرفي في لشبونة "من المتوقع أن يحدث هذا في الأسابيع الأولى من الربع الثالث".

مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي عند 7.5% في منطقة اليورو الشهر الماضي ، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ، يدعو صناع السياسة بشكل متزايد إلى انهاء سريع للتحفيز ، وقد دعا العديد منهم إلى رفع سعر الفائدة في يوليو.

وقال سينتينو: "على الرغم من أن التضخم لا يزال مرتفع في عام 2022 ، فلا توجد أسباب هيكلية تمنعه ​​من الالتقاء نحو الهدف متوسط ​​المدى حيث يتم حل الاختلالات تدريجيا وتبدد حالة عدم اليقين".

وقال "لا توجد في الوقت الحالي علامات هيكلية على تراجع التضخم" ، معترفا بأن "ميزان المخاطر حول التضخم ينحرف صعوديا" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف أن الآثار المحتملة من الدرجة الثانية لضغوط الأجور تمثل "خطر إضافي يحتاج إلى مراقبة وثيقة ومستمرة".

ابتعد اليورو عن أدنى مستوياته في خمس سنوات ليرتفع مرة أخرى فوق 1.04 دولار يوم الجمعة ، لكنه يتجه لخسارة أسبوعية كبيرة بعد أن جدد قرار روسيا بتقييد إمدادات الغاز إلى أوروبا المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو.

تعرضت العملة الموحدة لضربة قوية في الأسابيع الأخيرة بسبب مجموعة من المخاوف على الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا ، والارتفاع الهائل في الدولار الذي تغذيه الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وبينما يتوقع المستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من المنطقة السلبية هذا العام ، فإن العوائد في منطقة اليورو ستتخلف عن الولايات المتحدة بهامش كبير.

يوم الخميس ، انخفض اليورو إلى مستوى ضعيف عند 1.0354 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2017. وتعافى إلى 1.0413 دولار في التعاملات المبكرة يوم الجمعة لكن يعتقد قلة من المحللين أن الارتداد مستدام. انخفض اليورو بنسبة 1.3% مقابل الدولار هذا الأسبوع.

هبط مؤشر الدولار 0.2% إلى 104.54 لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في عقدين.

أثر الارتفاع في الدولار ، المدعوم بسعي المستثمرين القلقين بشأن التضخم وعدم اليقين الاقتصادي نحو الامان ، على معظم العملات الرئيسية.

ارتفع الاسترليني لـ 1.2217 دولار بعد أن تضرر من بيانات يوم الخميس التي اظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في مارس. ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.6% إلى 0.69 دولار مع تحسن الرغبة في المخاطرة.

صرح جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن الكتلة ستقدم 500 مليون يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا وإنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة للاتفاق على حظر النفط الروسي.

وفي حديثه للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في شمال ألمانيا ، قال بوريل إن الدعم العسكري سيكون للأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية ورفع مساعدة الكتلة إلى حوالي ملياري يورو.

واضاف "دافع جديد للدعم العسكري. (سيكون) مزيد من الضغط على روسيا بفرض عقوبات اقتصادية واستمرار العزلة الدولية لروسيا ومواجهة المعلومات المضللة."

وقال بوريل إنه متفائل أيضا باحتمالية الموافقة على حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي في الأيام المقبلة.

وقال "أنا متأكد من أنه سيكون لدينا اتفاق. نحتاجه وسنحصل عليه. علينا التخلص من الاعتماد على النفط من روسيا."

واضاف "اذا لم يكن هناك اتفاق على مستوى السفراء فيجب على الوزراء يوم الاثنين عند اجتماعهم توفير الدافع السياسي".

ارتفعت اسعار النفط حوالي 1.5% يوم الجمعة لكنها تتجه لاول انخفاض اسبوعي في 3 اسابيع حيث طغت المخاوف بشأن التضخم وإغلاقات كورونا في الصين والتي تبطئ النمو العالمي على المخاوف بشأن تضاؤل ​​إمدادات الوقود من روسيا.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.68 دولار او 1.6% عند 109.13 دولار للبرميل الساعة 0602 بتوقيت جرينتش ، في حين قفزت العقود الاجلة لخام النفط الامريكي 1.40 دولار او 1.3% لـ 107.53 دولار للبرميل.

ومع ذلك ، يتجه كلا العقدين القياسيين في طريقهما لتسجيل انخفاضات خلال الأسبوع ، مع توقع انخفاض برنت ما يقرب من 3% وغرب تكساس الوسيط 2%.

يستمر دفع السوق وجذبه بفعل احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظر على امدادات النفط الروسي والمخاوف بشأن الطلب العالمي المتعثر.

دفع التضخم والارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 20 عام ، الأمر الذي حد من مكاسب أسعار النفط حيث أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة عند شرائه بعملات أخرى.

لكن يواصل المحللون التركيز على احتمالية فرض الاتحاد الأوروبي حظرعلى النفط الروسي ، بعد أن فرضت موسكو عقوبات هذا الأسبوع على الوحدات الأوروبية في شركة غازبروم المملوكة للدولة ، وبعد أن أوقفت أوكرانيا طريق رئيسي لنقل الغاز.

حامت اسعار الذهب بالقرب من ادنى مستوياتها في 3 اشهر يوم الجمعة وتستعد لرابع انخفاض اسبوعي على التوالي ، حيث بددت قوة الدولار لاعلى مستوى في عقدين الطلب على المعدن المقوم بالعملة الامريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1825.94 دولار للاونصة الساعة 0513 بتوقيت جرينتش ، في تداولات متقلبة. في وقت سابق في الجلسة ، سجلت ادنى مستوياتها منذ 7 فبراير. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1824.80 دولار.

صرح جيفري هالي كبير المحللين في أوندا : "الانخفاض خلال دعم الذهب عند 1835 دولار ، وعمليات البيع في المعادن الثمينة الأخرى ليلا ، جعل الذهب عرضة لخسائر أعمق واختبار محتمل للدعم عند 1780 دولار للاونصة".

استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوى في 20 عام والذي سجل يوم الخميس حيث استمرت المخاوف من أن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لكبح الضغوط التضخمية ستعوق النمو الاقتصادي العالمي ، مما يعزز جاذبية العملة كملاذ آمن.

تراجع المعدن حوالي 3% حتى الان هذا الاسبوع ، وهو الاكثر في شهرين.

الاسبوع الماضي ، رفع البنك المركزي الامريكي اسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

المعدن حساس لارتفاع اسعار الفائدة الامريكية قصيرة الاجل وعوائد السندات ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

محا الانخفاض الأخير للذهب معظم المكاسب المحققة بفعل الطلب على الملاذ الآمن في توقع وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. أدى الصراع إلى دفع أسعار الذهب إلى مستويات شبه قياسية في منتصف مارس.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% عند 20.81 دولار للاونصة ، لكنها تراجعت حوالي 6.7% حتى الان هذا الاسبوع ، وهو الاكثر منذ اواخر يناير.

ارتفع البلاتين بنسبة 1% إلى 952.672 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 2.2% إلى 1949.84 دولار. ومع ذلك ، يستعد كلاهما لخسائر أسبوعية.

انخفض الذهب يوم الخميس ، مع معادن ثمينة أخرى ، حيث صعد الدولار لاعلى مستوى جديد في عقدين على خلفية تجدد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بخريطة رفع أسعار الفائدة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1846.56 دولار للاونصة الساعة 1244 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% عند 1844.30 دولار.

صرح المحلل المستقل روس نورمان: "فشل الذهب مرة أخرى في حشد الزخم في الاتجاه الصعودي ، على الرغم من القضايا في الاقتصاد العالمي ، مثل التضخم المرتفع لعدة عقود ..."

"يبدو أنه أثناء النظر إلى تدفقات (الصناديق المتداولة في البورصة) ، يقوم المستثمرون المؤسسيون الأمريكيون بتقليص مراكزهم على الذهب."

ارتفع مؤشر الدولار الامريكي لاعلى مستوى في عقدين – وهو ما يجعل الذهب اقل جاذبية للمشترين خارج البلاد – مستفيدا من تدفقات الملاذ الامن المدفوعة بمخاوف تشديد السياسات النقدية لكبح التضخم المرتفع الذي سيضر بالاقتصاد العالمي.

وكتب ريكاردو إيفانجليستا ، كبير المحللين في ActivTrades ، في مذكرة ، أن أي قوة في الذهب ناتجة عن دوره كملاذ آمن وتحوط من التضخم من المرجح أن "تظل مكبوحة بفعل الدولار الأمريكي المرتفع".

مع ذلك ، ادى تراجع عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات والتي سجلت ادنى مستوياتها في اسبوعين للحد من انخفاض الذهب.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.7% لـ 20.97 دولار للاونصة – وسجلت ادنى مستوياتها منذ يوليو 2020 في وقت سابق في الجلسة.

انخفض البلاتين بنسبة 3% لـ 962.33 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 5.7% لـ 1918.66 دولار.

خفضت أوبك يوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للشهر الثاني على التوالي ، مستشهدة بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا ، وارتفاع التضخم وعودة ظهور متحور فيروس كورونا أوميكرون في الصين.

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي سيرتفع 3.36 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 310 آلاف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

أدت حرب أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط لفترة وجيزة فوق 139 دولار للبرميل في مارس ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 ، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية. استشهدت أوبك بمقترحات بأن الصين ، في ظل عمليات اغلاق صارمة لفيروس كورونا ، تواجه أكبر صدمة في الطلب منذ عام 2020 عندما انخفض استخدام النفط.

وقالت أوبك في التقرير: "من المتوقع أن يتأثر الطلب في عام 2022 بالتطورات الجيوسياسية الجارية في أوروبا الشرقية ، بالاضافة إلى قيود جائحة كوفيد 19".

ومع ذلك ، لا تزال أوبك تتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي حاجز 100 مليون برميل في اليوم في الربع الثالث ، وأن يتجاوز المتوسط ​​السنوي لعام 2022 بقليل معدل 2019 السابق للوباء.

تلغي أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم وضعها خلال أسوأ فترة تفشي الوباء في 2020 ورفضت الضغوط الغربية لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

في اجتماعها الأخير ، تمسكت أوبك + بخطة متفق عليها سابقا لتعزيز هدف الإنتاج الشهري بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يونيو.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الخميس في أسبوع متقلب حيث تطارد مخاوف الركود الأسواق المالية العالمية ، وهو ما طغى على مخاوف الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في أوروبا.

انخفض خام برنت 2.26 دولار أو 2.1% إلى 105.25 دولار للبرميل الساعة 0903 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 2.45 دولار أو 2.3% إلى 103.26 دولار للبرميل.

تتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع ، إلى جانب الأسواق المالية العالمية ، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة ، قوة الدولار الأمريكي لاعلى مستوى في عقدين ، ومخاوف بشأن التضخم والركود المحتمل.

كما أثر الإغلاق المطول لـ كوفيد 19 في أكبر مستورد للخام في العالم ، الصين ، على السوق.

قفز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الامريكي لمدة 12 شهر حتى أبريل بنسبة 8.3% ، مما أثار مخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس: "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الضخ وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى كبح تعافي الطلب بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من العام وحتى عام 2023".

وأضافت الوكالة "عمليات الإغلاق الممتدة عبر الصين ... تؤدي إلى تباطؤ كبير في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم".

ومع ذلك ، عززت مخاوف الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا السوق ، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 35% حتى الآن هذا العام. قد يؤدي حظر معلق من الاتحاد الأوروبي على النفط من روسيا ، وهي مورد رئيسي للخام والوقود في الاتحاد الأوروبي ، إلى زيادة تشديد الإمدادات العالمية.

لا يزال الاتحاد الأوروبي يتجادل حول تفاصيل الحظر الروسي. يحتاج التصويت إلى دعم بالإجماع ، لكن تم تأجيله لأن المجر تعارض الحظر لأنه سيكون مدمر للغاية لاقتصادها.

يوم الاربعاء ، قفزت أسعار النفط  بنسبة 5% بعد أن فرضت روسيا عقوبات على 31 شركة مقرها دول فرضت عقوبات على موسكو في أعقاب الغزو الأوكراني.

خلق ذلك حالة من عدم الارتياح في السوق في نفس الوقت الذي انخفض فيه تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمقدار الربع. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتعطل فيها الصادرات عبر أوكرانيا منذ الغزو.