ألتقطت أسواق الأسهم انفاسها يوم الجمعة بعد عدة أيام من المكاسب الكبيرة ، حيث أبقت التوترات الجيوسياسية الناشئة عن الصراع في أوكرانيا المستثمرين على أهبة الاستعداد في عطلة نهاية الأسبوع.

بعد يوم رابع على التوالي من المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين دون إحراز تقدم ملموس ، بدأت الآمال السابقة في التوصل إلى اتفاق سلام تتضاءل وبدأت أسعار النفط في الارتفاع مرة أخرى.

إضافة إلى هذا المزيج ، من المتوقع أن يوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذير بأن بكين ستدفع ثمن إذا دعمت المجهود الحربي الروسي عندما يتحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ في مكالمة مقررة الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

استقر مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان واستقر مؤشر هانج سينج في هونج كونج بعد ارتفاع لمدة يومين. ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6%. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.4% في حين استقرت العقود الآجلة ليورو ستوكس 50 وفوتسي.

تعافى النفط ، الذي انهار بحوالي 30% من ذروة الأسبوع الماضي ، بقوة حيث يخشى التجار من أن الأمل في السلام في أوكرانيا في غير محله. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2% إلى 108.64 دولار.

كما تم التأكيد على المشكلات التي يواجهها صانعي السياسة الذين تعاني اقتصاداتهم من ارتفاع التضخم وتراجع النمو خلال سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات يوم الأربعاء ، وفاجأ المتداولون بتوقعات أكثر تشدد مما كان متوقع. كما رفع بنك إنجلترا أيضا اسعار الفائدة ، لكنه فاجأ الاسواق بنظرة اكثر تيسيرا.

لم يقدم بنك اليابان أي مفاجأت يوم الجمعة ، تاركا السياسة ميسرة للغاية ، وهو ما أبقى ضغوط شديدة على الين.

سجلت العملة اليابانية أدنى مستوياتها في ست سنوات عند 119.13 هذا الأسبوع وتم تداولها في آخر مرة عند 118.78 للدولار. قال تيرينس وو ، الخبير الاستراتيجي في بنك OCBC في سنغافورة: "قد يكون الهدف التالي لعدة جلسات هو المستوى النفسي 120. "

حام اليورو عند 1.1086 دولار.

وحامت المعاملات الفورية للذهب عند 1932 دولار.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة وفي طريقها إلى أسوأ أسبوع لها منذ أواخر نوفمبر ، حيث تراجع الطلب على الملاذ الآمن الذي عززه الغزو الروسي لأوكرانيا.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1934.62 دولار للاونصة الساعة 0436 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1935 دولار.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: " الوضع في أوكرانيا لم يصبح بالحدة التي كانت عليه ، لذا فإن القلق ليس موجود حقا لدفع الذهب إلى الأعلى كملاذ آمن".

يبدو أن القوات الروسية تعثرت في تقدمها على المدن الأوكرانية مع دخول الحرب أسبوعها الرابع.

استقر الدولار ، وهو ما يضغط على المعدن المقوم بالعملة الامريكية ، في حين ألتقطت اسواق الاسهم انفاسها بعد عدة ايام من المكاسب الكبيرة.

تراجعت اسعار الذهب حوالي 2.6% حتى الان هذا الاسبوع حيث سعر المستثمرون احتمالات رفع أسعار الفائدة بقوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل قرار السياسة يوم الأربعاء.

تعافى المعدن قليلا بعد أن صرح الاحتياطي الفيدرالي إنه رفع تكاليف الاقتراض كالمتوقع ، مع الاعتراف بالتحديات التي يمثلها ارتفاع التضخم.

تميل اسعار الفائدة المرتفعة لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفع البلاديوم بنسبة 3.9% لـ 2608.17 دولا رللاونصة ، لكنه يستعد لانخفاض اسبوعي بنسبة 7.5% مع تلاشي المخاوف بشأن الامدادات من روسيا أكبر منتج.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 25.20 دولار للاونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1022.15 دولار.

عكس الاسترليني مكاسبه السابقة وانخفض يوم الخميس ، حيث فسر المستثمرون تصويت بنك إنجلترا 8-1 لصالح رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% ليكون تشديد اقل من المتوقع.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% عند 1.3096 دولار ، وهو أدنى مستوى خلال اليوم ، بعد تداوله عند اعلى مستوى عند 1.3211 دولار قبل أن يعلن بنك إنجلترا عن قراره برفع أسعار الفائدة إلى 0.75%. مقابل اليورو ، تراجع الإسترليني بنسبة 0.4% إلى 84.36 بنس . وكان قد تم تداوله عند 83.68 بنس قبل الإعلان.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس للاجتماع الثالث على التوالي  كما هو متوقع ، لكنه خفف من لهجته بشأن الحاجة إلى مزيد من الزيادات .

صوت ثمانية من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لرفع اسعار الفائدة إلى 0.75% من 0.5% ، في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء برفع تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ جائحة كورونا.

صوّت نائب المحافظ جون كونليف لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ، محذرا من ضربة كبيرة للطلب من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تصويت بالإجماع لمعدلات أعلى للفائدة.

صرح بنك إنجلترا إن التضخم من المقرر أن يصل إلى حوالي 8% في أبريل - أعلى بنقطة مئوية تقريبا مما توقعه الشهر الماضي - وحذر من أنه قد يصل إلى ذروته في وقت لاحق من العام.

لكن صانعي السياسة يوم الخميس رفضوا رهانات المستثمرين على أن سعر الفائدة المصرفية سيرتفع بشكل حاد إلى حوالي 2% بحلول نهاية هذا العام ، مما خفف من نبرته بشأن الحاجة إلى مزيد من الزيادات.

طلبت أوكرانيا من اليابان الحصول على صور عالية الجودة من الأقمار الصناعية لمساعدتها على صد القوات الروسية ، حسبما ذكرت صحيفة نيكاي يوم الخميس.

تقوم الحكومات اليابانية والشركات الخاصة بتشغيل أقمار صناعية لديها القدرة على التقاط صور مفصلة ليلا ونهارا ، ومن خلال السحب والعوائق الأخرى في الغلاف الجوي.

وقال التقرير دون ذكر مصادر ، إن الحكومة اليابانية ستدرس بعناية ما إذا كان تقديم مثل هذه البيانات لأوكرانيا مقبول سياسيا أو مسموح به بموجب الإطار القانوني الحالي.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الخميس حيث تراجع الدولار بعد رفع اسعار الفائدة الامريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ، وهو ما جعل الذهب اقل تكلفة للمشترين في الخارج ، لكن ارتفاع عوائد السندات حدت من المكاسب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1936.26 دولار للاونصة الساعة 0805 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست ادنى مستوياتها منذ 28 فبراير عند 1894.70 دولار يوم الاربعاء. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.3% لـ 1934.20 دولار.

انخفض مؤشر الدولار ، وهو ما جعل الذهب اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى بعد ان تحرك البنك المركزي الامريكي نحو تشديد سياسته النقدية لمواجهة المخاطر الاقتصادية التي يشكلها التضخم المفرط والحرب في أوكرانيا.

ادى قرار الاحتياطي الفيدرالي لزيادة عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات لاعلى مستوياتها منذ مايو 2019 في الجلسة السابقة.

الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الامريكية ، حيث تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضات أصبحت "أكثر واقعية" وقالت روسيا إن المقترحات قيد المناقشة "قريبة من اتفاق".

ارتفعت حيازات أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم SPDR Gold Trust ، بنسبة 0.8% إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2021 عند 1070.53 طن يوم الأربعاء.

ارتفع البلاديوم ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات ، بنسبة 2.4% إلى 2465.52 دولار للأونصة.

سجل المعدن اعلى مستوى قياسي عند 3440.76 دولار يوم 7 مارس ، بفعل المخاوف من انقطاع الامدادات من روسيا اكبر منتج.

وقفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 25.22 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاتين 0.1% لـ 1016.44 دولار.

قفزت اسعار النفط حوالي 3% يوم الخميس بعد ان صرحت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق قد تخسر ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة الروسية اعتبارا من أبريل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير يوم الأربعاء إن خسارة الإمدادات ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب بمقدار مليون برميل في اليوم بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 3 دولار او 3.1% لـ 101.09 دولار للبرميل الساعة 0844 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت لثلاث جلسات تداول على التوالي.

وارتفع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 2.8 دولار او 3% لـ 97.84 دولار للبرميل.

واستقر كلا العقدين على انخفاض في اليوم السابق ، بعد قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية وعلامات التقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

تراجعت الأسعار في الجلسة السابقة بفعل أنباء عن ارتفاع مخزونات النفط الامريكية بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 مارس إلى 415.9 مليون برميل ، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.

تجاهلت سوق النفط إلى حد كبير خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ، كما كان متوقع.

تعززت معنويات السوق إلى حد ما بعد أن تعهدت الصين بسياسات لتعزيز الأسواق المالية والنمو الاقتصادي ، في حين أن الانخفاض في حالات كوفيد 19 الجديدة في الصين حفز الآمال بأن السلطات قد ترفع حظر السفر والسماح للمصانع باستئناف الإنتاج في المدن الخاضعة للإغلاق.

استقر الين عند ادنى مستوياته في 6 سنوات مقابل الدولار يوم الخميس ، حيث أكدت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية والتوقعات المتشددة إلى أي مدى من المحتمل أن يتخلف بنك اليابان عن تشديد السياسة في جميع أنحاء العالم .

بزيادة معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية ، يكون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018. وكانت توقعات صانعي السياسة لما يصل إلى ست زيادات إضافية هذا العام أكثر قوة مما كان متوقع.

على النقيض ، قلل محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الخميس من احتمال وصول التضخم إلى هدف 2% وجعل قضيته الحفاظ على السياسة النقدية ميسرة للغاية.

سجل الين 119.13 للدولار خلال الليل ، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2016 ، وكان آخر مرة عند 118.75.

ارتفع اليورو ، الذي تعزز بفعل الآمال في تحقيق انفراجه في محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا ، بأكثر من 1% مقابل الين ليلا ، وأكثر من 0.7% مقابل الدولار ليستقر عند 1.1033 دولار في فترة الظهيرة الآسيوية .

يختتم بنك اليابان اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الجمعة ، ولا يُتوقع أن يخفف من الاجراءات التيسيرية.

الفجوة بين عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات وعوائد السندات اليابانية لاجل 10 سنوات وصلت إلى أوسع نطاق لها في ما يقرب من عامين ونصف عند 1.99%.

حام الاسترليني عند 1.3158 دولار ، حيث يترقب المتداولون قرار الساعة 1200 بتوقيت جرينتش ، حيث من المتوقع ان يرفع بنك انجلترا اسعار الفائدة في الاجتماع الثالث على التوالي. ويركز السوق أي تفكير جديد من صانعي السياسة حول التوفيق بين الضغوط المتنافسة للتضخم وتباطؤ النمو.

من ناحية اخرى ، أدى الحديث عن حل وسط من كل من موسكو وكييف بشأن وضع أوكرانيا خارج الناتو إلى رفع الآمال في التوصل إلى تفاوض لانهاء القتال وفرض القليل من الضغط الهبوطي على الدولار .

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضات أصبحت "أكثر واقعية" وقالت روسيا إن المقترحات قيد المناقشة "قريبة من اتفاق".

تراجع مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.5% ليلا وانخفض طفيفا بنسبة .1% لـ 98.378 في التداولات الاسيوية المبكرة.