جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
لم تتغير أسعار الذهب يوم الخميس ، حيث بقيت فوق مستوى 1500 دولار ، حيث ينتظر المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع للمصرفيين العالميين المركزيين بحثًا عن أدلة على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل
كان سعر الذهب الفوري ثابتًا عند 1502 دولارًا للأوقية
انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 ٪ إلى 1510.90 دولار للأوقية
وقال المحلل جيفري هالي نرى نمطا ثابتا حتى تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ندوة جاكسون هول
وأضاف هالي أنه إذا قال باول إنهم سوف يخفضون أسعار الفائدة بقوة ، فقد لا يكون ذلك مفيدًا للذهب على المدى القصير لأن الأسهم ستكسب
تركز الأسواق الآن على خطاب باول في جاكسون هول يوم الجمعة ، من أجل توضيح اتجاه السياسة النقدية للولايات المتحدة ، خاصة بعد أن أبرز انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة المخاطرة بأن الاقتصاد الأمريكي قد يقع في ركود
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو ، الذي صدر يوم الأربعاء ، أن صانعي السياسة منقسمون حول ما إذا كان سيتم تخفيض أسعار الفائدة ، لكنهم اتحدوا في الرغبة في الإشارة إلى أنهم لم يكونوا على طريق محدد مسبقًا لمزيد من التيسير
ومع ذلك ، لا تزال العقود المستقبلية مسعرة بالكامل لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الشهر المقبل ، وأكثر من 100 نقطة أساس للتخفيف بحلول نهاية العام المقبل
وقال ايليا سبيفاك كبير محللي العملات لدى ديلي اف اكس في الواقع لا تزال العقود الاجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي تنطوي على مزيد من التيسير ما بين 50 و 75 نقطة أساس قبل نهاية العام
ربما يعكس الموقف المتحد للمستثمرين أملاً طويل الأمد في أن يتم إبطال وثيقة الدقائق المؤرخة بوعود الإقامة الفخمة التي سيتم الكشف عنها في ندوة البنك المركزي الأمريكي في جاكسون هول بولاية وايومنغ
يبحث التجار أيضًا في قمة مجموعة السبع في نهاية هذا الأسبوع بحثًا عن أدلة حول الخطوات الإضافية التي قد يتخذها صانعو السياسة لتعزيز النمو الاقتصادي
وفي الوقت نفسه ، تراجعت آمال التحفيز المالي الأمريكي عندما عكس الرئيس دونالد ترامب المسار وقال إنه لا يبحث في خفض ضرائب الرواتب
ستصدر مجموعة من استطلاعات التصنيع من جميع أنحاء العالم في وقت لاحق يوم الخميس والمخاطر هي أنها ستظهر مزيدًا من التباطؤ في النشاط ، وخاصة في أوروبا
ينتظر أيضًا محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، وتبحث الأسواق عن مزيد من التفاصيل حول الموعد والوقت الذي قد يخفف به من السياسة البنك المركزي الأوروبي
قد يرتفع سعر الذهب الفوري إلى 1524 دولارًا للأوقية حيث وجد دعمًا عند 1،497 دولارًا
وقال أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، إن مقتنياته ارتفعت بنسبة 0.80٪ إلى 851.91 طن يوم الأربعاء
زادت الحيازات حوالي 3 ٪ ، أو حوالي 24 طنا ، حتى الآن هذا الشهر
انخفضت الفضة بنسبة 0.2 ٪ إلى 17.07 دولار للأوقية ، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.5 ٪ إلى 848.60 دولار
انخفض البلاديوم بنسبة 0.9 ٪ إلى 1،458.52 دولار للأوقية
افتتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الأربعاء ، حيث عززت نتائج قوية من لويز و تارجت تجار التجزئة ، بينما ينتظر المستثمرون اجتماع السياسة الفيدرالية لشهر يوليو المقرر في وقت لاحق من اليوم.
حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 182.92 نقطة ، أو 0.70 ٪ ، عند الافتتاح إلى 26145.36.
كما افتتح مؤشر أس أند بي مرتفعاً21.53 نقطة أو 0.74٪ عند مستوى ، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 68.51 نقطة ، أو 0.86 ٪ ليصل إلى 8017.07 في جرس الافتتاح.
باعت ألمانيا سندات مدتها 30 عاماً ذات عائد سلبي لأول مرة في مزاد يوم الأربعاء ، وهو علامة فارقة لسوق ذات دخل ثابت حيث يبلغ إجمالي المنحنى الآن أقل من الصفر.
باع مصدر السندات الرئيسي في منطقة اليورو 824 مليون يورو من السندات الجديدة طويلة الأجل مقابل هدف قدره 2 مليار يورو ، بمتوسط عائد يبلغ -0.11٪. تم تعيين القسيمة على السند عند 0 ٪ في وقت سابق من هذا الأسبوع
حيث تراجعت عائدات السندات في الأسواق الرئيسية هذا العام بسبب المخاوف بشأن ضعف النمو والمضاربة بشأن تخفيف البنك المركزي لقد تفوق أداء السندات طويلة الأجل مع انتقال المستثمرين إلى آجال استحقاق أطول وأطول للحصول على نقاط أساس إضافية من العائد.
قال محللون إن انخفاض عائدات السندات لمدة 30 عاما في الأسابيع الأخيرة يعني أن الطلب الفاتر في مزاد السندات يوم الأربعاء لم يكن مفاجئاً ، تراجعت عائدات 30 عاما الألمانية بمقدار 28 نقطة أساس هذا الشهر وتستعد لأكبر انخفاض شهري منذ عام 2016.
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عندما يجتمع الشهر المقبل وأن يقدم تدابير تخفيف أخرى لدعم الاقتصاد المتراجع وزيادة التضخم .
في ألمانيا ، دفع ذلك منحنى العائد بأكمله إلى ما دون 0٪ ، ارتفعت عائدات السندات الألمانية يوم الأربعاء قبل المزاد ومددت لفترة وجيزة تلك الزيادات بعد نتائج المزاد.
في الساعة 1010 بتوقيت جرينتش ، ارتفعت عائدات السندات الألمانية لمدة 30 عاما بمقدار 2 نقطة أساس في اليوم عند -0.15٪ ، مستقرا فوق أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي -0.31٪.
كانت العائدات الألمانية الأخرى أعلى ، وذلك تمشيا مع عائدات ديون منطقة اليورو الأخرى أقل من 0٪ ، يدفع المستثمرون بشكل أساسي الحكومات لسداد ديونها - وهي خطوة يمكن أن تكون مربحة إذا كان المستثمرون مستعدين لاحقاً لدفع المزيد مقابل سداد الدين الحكومي .
في العام الماضي ، عادت السندات الألمانية التي مدتها 30 عاماً بأكثر من 30٪ ، مقارنة بعائدات بلغت حوالي 10٪ على سندات 10 سنوات يأتي هذا في الوقت الذي يتعمق فيه تجمع السندات ذات العوائد السلبية على الصعيد العالمي .
وقال في اشارة الى نتائج المزاد "هذا يدل على أن السوق لا يزال قلقا ."
تراجع الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء عن بعض مكاسبه في اليوم السابق حيث قللت المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من عدم وجود رغبة في قبول العملة على الرغم من أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توحي يوم الثلاثاء بأنه قد يكون هناك مجال للتفاوض
ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية بوريس جونسون بميركل يوم الأربعاء قبل اجتماع مجموعة السبع في عطلة نهاية الأسبوع ، ومن المتوقع أن تخبر المستشارة أنه ما لم توافق على تغيير صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، فستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق
وكانت ميركل قد قالت يوم الثلاثاء إنها منفتحة على "حلول عملية" لسياسة تأمين الحدود الأيرلندية ، ما يسمى بالدعامة الخلفية ، والتي تقول جونسون إنها غير مقبولة - رفع الجنيه إلى أعلى مستوى في أسبوعين لكن اتفاقية الانسحاب لم تكن لإعادة فتح
وقال مارشال جتلر كبير الاستراتيجيين في كان ينظر إلى هذا كإشارة محتملة على أن الاتحاد الأوروبي قد يكون مستعدًا للتفاوض بشأن هذه النقطة ، لكن بصراحة أشك فى ذلك أعتقد أنها كانت مجرد مهذبة
ومن المقرر أن يجتمع جونسون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس كجزء من جولته الأولى للقاء زعماء أوروبيين بعد فوزه بلقب الدوري البريطاني قبل شهر
انخفض الجنيه 0.2٪ إلى 1.2145 دولار ، متراجعا عن أعلى مستوى خلال 12 يوم عند 1.2180 دولار الذي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء. مع ذلك فقد ارتفع بنسبة 0.8٪ منذ أدنى مستوياته في منتصف أغسطس
مقابل اليورو ، انخفض الجنيه الإسترليني بنفس المبلغ عند 91.42 بنس. منذ منتصف شهر أغسطس ، ارتفع الجنيه بنسبة 1.8 ٪ مقابل اليورو
وبينما تبدو بروكسل غير راغبة في الانخراط في دعم الإيرلنديين لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بعد مغادرة بريطانيا للتكتل ، قال محلل العملات لي هاردمان إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يبحثان عن المسار الصحيح لعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يكن هناك حل وسط في اللحظة الأخيرة أو التغيير في حكومة المملكة المتحدة
وقال هاردمان نتيجة لذلك ، ما زلنا نعتقد أن مخاطر الجنيه تنحرف إلى الجانب السلبي حتى في الوقت الذي سلك فيه السوق شوطًا طويلًا في الأشهر الأخيرة للتسعير في ظل خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
للحكم على الأسعار في سوق المشتقات ووضع المستثمرين ، لا يزال المشاركون في السوق يتوقعون أن يضعف الجنيه ، وإن كان بأقل مما اقترحه البعض سابقًا
كافح اليورو لإحراز تقدم مقابل الدولار المرن يوم الأربعاء وكان عالقًا بالقرب من 1.11 دولار ، حيث كانت أسواق الفوركس هادئة في الغالب قبيل اجتماع حاسم لمحافظي البنوك المركزية في وقت لاحق من هذا الأسبوع
ومع اندفاع الأسواق إلى التسهيلات الكبيرة من البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا ، فإن التوقعات بالنسبة لليورو / الدولار ستعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان صناع السياسة يرقون إلى مستوى تلك التوقعات أم لا
سيجتمع مسؤولون من البنوك المركزية الكبرى في جاكسون هول ، وايومنغ ، يوم الجمعة مع تركيز الأسواق على خطاب مقرر من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول
وتعتبر تعليقاته ذات أهمية خاصة بعد انقلاب الأسبوع الماضي في منحنى العائد الأمريكي الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه إشارة إلى الركود عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في سبتمبر في مواجهة المخاطر المتزايدة على الاقتصاد الأمريكي ، قام البنك المركزي في يوليو بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية
وقال مانويل أوليفيري ، الخبير الاستراتيجي في بنك كريدي أجريكول في المخطط الكبير للأمور ، تكون الأسواق محدودة نسبياً ، مع التركيز على جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع
آخر مرة انخفض فيها اليورو بنسبة 0.1٪ إلى 1.1092 دولار ارتفع الدولار ، المقاس مقابل سلة من العملات ، بنسبة 0.1٪ إلى 98.265
يتوقع أوليفيري أن يرتفع اليورو نحو 1.12 دولار بحلول شهر سبتمبر ، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي سوف يكافح لتجاوز توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة
وأضاف أن الحديث عن مزيد من الإنفاق المالي في ألمانيا ، وضرب ميزة العائد الأمريكي من انخفاض أسعار الفائدة ، يجب أن يدعم اليورو
وقال التحفيز المالي إيجابي للعملة
وقد تم دعم الدولار أيضًا بالحديث عن المزيد من الإنفاق قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن إدارته تدرس تخفيضات ضريبية محتملة على الأجور بالإضافة إلى الأرباح من مبيعات الأصول
تم نقل العملة الموحدة قليلاً يوم الثلاثاء بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته ، مع اعتقاد بعض المستثمرين أن هذه الخطوة جعلت إجراء انتخابات عامة مفاجئة أقل احتمالًا
كان الجنيه الاسترليني هو التركيز الكبير حيث يتوجه رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى برلين للقاء المستشارة أنجيلا ميركل لإجراء محادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
قفز الجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء بعد أن أثارت ميركل إمكانية إيجاد حلول عملية لما يسمى بالدعامة الخلفية - بوليصة تأمين للحدود الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تعارضها لندن
مع تراجع العملة البريطانية في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ، قام المستثمرون ببناء مركز قصير للغاية - يقول المحللون إن هذا يجعل العملة عرضة للخطر إذا ظهرت أي أصوات إيجابية من اجتماع جونسون مع ميركل
ارتفع الدولار مقابل الين ، مرتفعًا بنسبة 0.3٪ إلى 106.55 ين ياباني
قال محللون إن الدولار يرتفع مقابل الين بعد أن قال ترامب إنه يريد تطبيق تخفيضات ضريبية جديدة وعلى تقارير تفيد بأن المفاوضات للاتفاق على صفقة تجارية أمريكية يابانية تحرز تقدماً
وكتب المحللون بينما تستمر المحادثات التجارية ، سيكون من الأصعب على اليابان التعبير عن قلقها بشأن قوة الين في ضوء مخاوف الرئيس ترامب من التلاعب بالعملة
تعرض الدولار لضغوط يوم الأربعاء بعد أن قفز من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد أن توقفت عائدات الولايات المتحدة قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية العالمي ، والذي من المتوقع أن يقدم فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدلة على المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة
وسوف سيجتمع مسؤولون من البنوك المركزية الكبرى في جاكسون هول ، وايومنغ ، يوم الجمعة مع تركيز الأسواق على خطاب مقرر من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول
وتعتبر تعليقاته ذات أهمية خاصة بعد انقلاب الأسبوع الماضي في منحنى العائد الأمريكي الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه إشارة إلى الركود عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في سبتمبر في مواجهة المخاطر المتزايدة على الاقتصاد الأمريكي ، قام البنك المركزي في يوليو بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية
واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية تقريبا عند 98.232 بعد تراجعه 0.2 ٪ بين عشية وضحاها
وارتفع المؤشر إلى 98.450 يوم الثلاثاء ، وهو أعلى مستوى له منذ 1 أغسطس ، حيث ارتدت عائدات الولايات المتحدة من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات في بداية الأسبوع وسط إشارات بأن صناع السياسة العالمية على استعداد لتكثيف الدعم التحفيزي لتفادي حدوث ركود اقتصادي حاد
ومع ذلك انخفضت عائدات الولايات المتحدة بين عشية وضحاها على أمل مزيد من التيسير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي
ويعتقد تاكويا كاندا ، المدير العام لمعهد الأبحاث ، أن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوية في خفض أسعار الفائدة قد تثير آمال بعض التجار بإشارات تخفيف قوية في جاكسون هول. لكنه حذر أيضًا من أن باول قد يختار التخلي قليلاً في خطابه بينما يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمراجعة السياسة في سبتمبر
كما سيبحث المستثمرون عن أدلة على خطط الاحتياطي الفيدرالي في محاضر اجتماع السياسة في يوليو المقرر في وقت لاحق يوم الأربعاء
وارتد الدولار بنسبة 0.2٪ إلى 106.460 ين ياباني = عكس جزءًا من خسائر اليوم السابق ، بينما استقر اليورو عند 1.1094 دولار بعد أن حقق 0.2٪ خلال الليل
وانخفضت العملة الموحدة لفترة وجيزة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته يوم الثلاثاء
وقال كاندا في إن استقالة كونتي لن يكون لها تأثير قوي على اليورو على المدى الطويل لأنه مجرد فصل في السياسة الإيطالية المتغيرة باستمرار
بالإضافة إلى الاحتياطي الفيدرالي ، يتعين على اليورو أيضًا مواجهة احتمال تخفيف سياسة البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر
قال البنك المركزي الألماني يوم الاثنين إن الاقتصاد الألماني ربما استمر في التقلص خلال الصيف حيث انخفض الإنتاج الصناعي. هذا يعني أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الآن في حالة ركود بعد تراجع الربع الثاني الذي تم الإبلاغ عنه الأسبوع الماضي يتم تعريف الركود عادة على أنهما ربعان متتاليان من النمو السلبي
وقال دايسوكي كاراكاما كبير الاقتصاديين في السوق في بنك ميزوهو ألمانيا في حالة ركود ستولد ضجة قوية ، ولا شك أن الظروف الاقتصادية في المنطقة ستجبر البنك المركزي الأوروبي على اتخاذ خطوات السياسة التالية
وتداول الجنيه الإسترليني عند 1.2156 $ مع الاحتفاظ بمعظم المكاسب التي تحققت يوم الثلاثاء عندما ارتفع بنسبة 0.4 ٪
وارتفع الجنيه بعد أن صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الاتحاد الأوروبي سوف يفكر في حلول عملية فيما يتعلق بالحدود الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
واستقر الدولار الأسترالي إلى حد كبير عند 0.6779 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 ٪ يوم الثلاثاء
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية ، لكن المخاوف المستمرة بشأن ركود عالمي محتمل قد توجت المكاسب
وارتفع خام برنت 33 سنتًا ، أو 0.6٪ ، إلى 60.36 دولارًا للبرميل بعد أن استقر مرتفعًا بنسبة 0.5٪ يوم الثلاثاء
وايضا ارتفع الخام الأمريكي 17 سنتًا ، أو 0.3٪ ، إلى 56.30 دولارًا للبرميل
كما أظهرت بيانات من معهد الصناعة الأمريكي للبترول يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 3.5 مليون برميل في الأسبوع حتى 16 أغسطس وكان محللون استطلعت رويترز اراءهم توقعوا انخفاضا قدره 1.9 مليون برميل
وقال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في نيويورك يجب أن ترى أسعار النفط الخام دعمًا لتقرير المخزونات الصعودي الذي قد يشير إلى أكبر قرعة كوشينغ منذ فبراير 2018 ، إذا تحقق ذلك
وقال محللون ان ارقام المخزون من ادارة معلومات الطاقة الحكومية من المقرر الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاربعاء ، وسيتم مراقبتها عن كثب أكثر من المعتاد بالنظر إلى اقتراب نهاية موسم ذروة القيادة في الولايات المتحدة
وقال مويا مع تمديد القيود الكندية الثقيلة على الخام ، يجب أن نرى مصافي التكرير الأمريكية تكافح لملء الفراغ من الشحنات المخفضة من المكسيك وفنزويلا ، في إشارة إلى مقاطعة ألبرتا الكندية التي تمدد تقليصها الإلزامي على إنتاج الخام بمقدار إضافي
وظلت التوترات في الشرق الأوسط تحت الأضواء كما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما في وسعها لمنع ناقلة نفط إيرانية في البحر المتوسط من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية
وكانت أسعار النفط مدعومة أيضًا ببيانات أظهرت انخفاض الصادرات في يونيو من المملكة العربية السعودية ، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم
وقال مسؤول نفطي سعودي لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن السعودية تعتزم إبقاء صادراتها من الخام أقل من 7 ملايين برميل يوميًا في أغسطس وسبتمبر على الرغم من الطلب القوي من العملاء لإعادة السوق إلى التوازن
ولكن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى توقف المكاسب في أسواق النفط
وقال ستيفن اينيس الشريك الاداري لشركة في ام ماركتس في مذكرة من المرجح أن يمتد شد الحبل المتصل بالتجارة في سوق النفط حتى نحصل على بعض الشبه من الوضوح من الجولة المقبلة للمناقشة التجارية بين الولايات المتحدة والصين
وينتظر التجار أيضًا ندوة البنك المركزي الأمريكي السنوية لهذا الأسبوع في جاكسون هول ، حيث ستكون تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في بؤرة الاهتمام
وقال مويا من أواندا الخطر الأكبر على أسعار النفط الخام هو إذا خيب أمل باول في جاكسون هول ولم يدل على أن المزيد من التيسير سيأتي
استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن تعافت إلى ما فوق مستوى 1500 دولار للأوقية في الجلسة السابقة حيث ينتظر المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو للحصول على أدلة على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل
تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.2 ٪ إلى 1503.50 دولار للأوقية
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 ٪ إلى 1512.90 دولار للأوقية
ومن المقرر اجتماع يوم الأربعاء بعد دقائق من آخر اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يوليو عندما خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية لعام 2008
وقال المحلل كايل روددا ستضع المحاضر أساسًا لما يمكن توقعه ومن ثم سيوفر جاكسون هول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيأتي في النهاية إلى الحزب مع دعم محتمل للسياسة النقدية
وستتبع ندوة "جاكسون هول" التي يعقدها البنك المركزي الأمريكي والتي تستمر يومين قمة مجموعة السبعة في نهاية هذا الأسبوع وسيبحث المستثمرون عن أدلة حول الخطوات الإضافية التي قد يتخذها صانعو السياسات لتعزيز النمو وسط إشارات بحدوث ركود وشيك
يتم تسعير العقود الآجلة حاليًا بالكامل لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الشهر المقبل وأكثر من 100 نقطة أساس للتخفيف بحلول نهاية العام المقبل
وقال روددا إن المحضر سيكون مهمًا أيضًا من حيث التوضيح الذي تحتاجه الأسواق لأن الكثير من الالتباس قد خرج بعد أن قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رسائل متناقضة
وفى الوقت نفسه قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء انه يتعين عليه مواجهة الصين بشأن التجارة حتى لو تسببت فى اضرار قصيرة الامد للاقتصاد الامريكى لان بكين كانت تخون واشنطن لعقود
وجاءت هذه التصريحات قبل ساعات من إعلان حكومته الموافقة على بيع الطائرات المقاتلة إلى تايوان وهي خطوة من المؤكد أن تثير غضب بكين وتزيد من احتمالات قاتمة التوصل إلى اتفاق تجارة سريع
وقال أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم إن مقتنياته ارتفعت بنسبة 0.21٪ إلى 845.17 طن يوم الثلاثاء
قد يقوم الذهب الفوري بإعادة اختبار مستوى الدعم عند 1،497 دولارًا للأوقية وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض إلى 1.480 دولار
كما استقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بعد أن ابتعد عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين
وانخفضت الفضة بنسبة 0.3 ٪ إلى 17.07 دولار للأوقية في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.4 ٪ إلى 845.08 دولار
وانخفض البلاديوم 0.7 ٪ إلى 1،481.13 دولار للأوقية
واصلت الأسهم الإيطالية تراجعات هذا الشهر بعد أن أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي خططه للإستقالة.
وإنخفض «مؤشر فتسي إم.آي.بي» الإيطالي 0.7% في الساعة 4:49 مساء بتوقيت ميلانو، بعد أن هبط في تعاملات سابقة 1.3%. وتصدرت أسهم البنوك هذه الخسائر لتهبط أسهم مصرفي "يوني كريدت" و"إنتيسا سان باولو" 1.9% و 0.6% على الترتيب. ويتجه مؤشر الأسهم الرئيسي لإيطاليا نحو أسوأ إنخفاض شهري منذ مايو، بعد ان سحب شريك في الحكومة الائتلافية للدولة تأييده للحكومة في وقت سابق في أغسطس.
وشهدت الأسوق الإيطالية 14 شهرا من الاضطرابات منذ ان تشكل الائتلاف بين حزب الرابطة اليميني وحركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات وأعلن خططا لزيادة الإنفاق، مما وضعه في مسار صدام مع الاتحاد الأوروبي. وبينما كان يعتقد المستثمرون إنه يمكنهم إلتقاط الأنفاس بعد ان خفضت الحكومة عجز ميزانيتها في محاولة لتفادي عقوبات من الاتحاد الأوروبي، ألمت بالسوق الإيطالية اضطرابات سياسية جديدة.
وقال كونتي إنه سيسلم إستقالته للرئيس الإيطالي في وقت لاحق يوم الثلاثاء بعد ان أبلغ المشرعين إن تمرد نائبه ماتيو سالفيني يعني ان الإدارة لا يمكنها الاستمرار. والمهدد هو ما إذا كان الدين العام الهائل لإيطاليا سيتولى إدارته شعبوي يميني عازم على الدخول في صدام مع الاتحاد الأوروبي.
قفزت صادرات سويسرا من الذهب إلى بريطانيا إلى أعلى مستوى في ست سنوات مدفوعة بقفزة في الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.
وبحسب بيانات من الإدارة الاتحادية السويسرية للجمارك، شحنت سويسرا 90.7 طنا من المعدن النفيس إلى المملكة المتحدة في يوليو، وتلك أكبر شحنة من نوعها منذ سبتمبر 2012 ومقابل 7.4 طنا فقط في يونيو.
ويتجه الذهب إلى لندن بسبب ان المدينة مركز عالمي لتخزين المعدن النفيس وتفتخر بشبكة شاسعة من القباء داخل طريق "إم25" الدائري، وهو أحد الطرق الرئيسية التي تحيط بمنطقة العاصمة. ويقود ارتفاع أسعار الذهب الطلب على المنتجات الاستثمارية والمعدن الذي تقوم عليه تلك الصناديق.
وقال أدريان أش، مدير البحوث لدى بوليون فولت، "قباء الغالبية العظمى من صناديق المؤشرات توجد في لندن".
وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ست سنوات، متخطية حاجز 1500 دولار للاوقية بسبب مخاوف حول ضعف نمو الاقتصاد العالمي وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتبلغ حاليا حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن الأصفر أعلى مستوى منذ مارس 2013.
More...
أعطى المستثمر المخضرم مارك موبيوس تأييدا مطلقا لشراء الذهب قائلا إن إكتناز المعدن سيجني ثماره على المدى الطويل حيث تجري البنوك المركزية الرئيسية تيسيرا لسياستها النقدية ويفيد صعود العملات الرقمية في تعزيز فقط الطلب على الأصول المادية الحقيقية.
وقال موبيوس، الذي أنشأ شركة موبيوس كابيتال بارتنرز العام الماضي بعد ثلاثة عقود أمضاها في فرانكلين تيمبلتون إنفستمنتز، لتلفزيون بلومبرج "حظوظ الذهب على المدى الطويل مرتفعة جدا، وسبب أنني أقول ذلك هو ان معروض المال أخذ في الزيادة". وأضاف "أعتقد إنه يتعين عليك الشراء عند أي مستوى، بصراحة".
وسجل الذهب أعلى مستوى في ست سنوات هذا الشهر وسط توقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرا من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى لدعم النمو الذي تأثر بالحرب التجارية الممتدة بين الولايات المتحدة والصين. وبينما تشير سوق السندات الأمريكية إن ركودا ربما بات وشيكا، يتدفق المستثمرون على صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن النفيس.
وقال موبيوس، الذي يوصي بتخصيص حوالي 10% من أي محفظة استثمارية للمعدن الأصفر، "في ظل مساعي البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة، فإنهم سيطبعون أموالا بجنون". وفي المقابلة التي جرت يوم الثلاثاء، لم يكشف عن مستهدف سعري للذهب في تعليقاته على الهواء.
ويثير الدور المتزايد للعملات الرقمية مثل البتكوين جدلا في سوق المعادن النفيس حول قيمتها الجوهرية وما إذا كان رواجها المتزايد سيصرف الأنظار عن الذهب الملاذ التقليدي. ويرى موبيوس إن قدومها سيعزز فعليا استهلاك المعدن.
وقال "لديك كل تلك العملات، أنا أصفها بعملات المهووسين، لإنها مسألة ما إذا كنت تؤمن بالبتكوين أو أي عملات رقمية أخرى أم لا. وأعتقد إنه مع صعودها ، سيكون هناك طلب على الأصول الحقيقية المادية، وهذا يشمل الذهب".
وصعد الذهب في المعاملات الفورية—الذي بلغ 1535.11 دولار للاوقية يوم 13 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ 2013—0.5% إلى 1503.46 دولار يوم الثلاثاء، ويرتفع 17% حتى الأن هذا العام. وتنبأ موبيوس على نحو صحيح في أوائل يوليو بأن الأسعار ستتخطى 1500 دولار.
وبينما تظهر دلائل على تباطؤ عالمي، فإن البنوك المركزية تعزز تيسيرها النقدي. وخفض الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، بينما قدمت السلطات في الصين دعما لاقتصادها.
وأشار موبيوس "أعتقد اننا سنرى تخفيضا لأسعار الفائدة في الصين"
تراجع الجنيه نحو أدنى مستوياته في ثلاث سنوات أمام اليورو يوم الثلاثاء بعد أن توجهت المملكة المتحدة لمواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .
قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإطلاق الدفعة الافتتاحية في محاولته لإعادة التفاوض بشأن شروط الأنفصال البريطانية من الاتحاد الأوروبي ، قائلاً إنه يجب استبدال الباكستوب (وهو بوليصة تأمين لتجنب عودة الحدود الصلبة في جزيرة أيرلندا) بتعهد .
لقد رفضت الكتلة وقادتها مراراً وتكراراً إعادة فتح اتفاقية الأنفصال، وقال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك إن الخطاب الذي أرسله إليه جونسون لا يتضمن "بدائل واقعية" للباكستوب الأيرلندي المثير للجدل.
تقلص الطلب على العملة البريطانية في السوق خلال شهر أغسطس ، حيث استعد المستثمرون لمزيد من التقلبات عندما يستأنف البرلمان البريطاني أعماله في أوائل سبتمبر ، وقال جونسون إن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاقية أنفصال .
انخفض الجنيه الأسترليني مقابل اليورو ، بنسبة 0.5 ٪ ليصل إلى 91.71 بنس ، حيث أنه ليس بعيداً عن أدنى مستوى في أكتوبر 2016 عند 93.26 بنس الذي سجله الأسبوع الماضي .
كما انخفضت العملة البريطانية مقابل الدولار بنسبة 0.4٪ ليصل إلى 1.2065 دولار ، مقتربة من أدنى مستوى في يناير 2017 عند 1.2015 دولار الأسبوع الماضي.
وجاء الانخفاض بعد إشارات في الأسابيع الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا أقل تشاؤما تجاه الجنيه الأسترليني .
كما خفضت صناديق التحوط صافي مراكز بيعها من الجنيه الاسترليني إلى 7.22 مليار دولار في الأسبوع حتى 13 أغسطس ، بانخفاض عن الأسبوع الماضي البالغ 7.81 مليار دولار ، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2017 ، وفقاً للجنة تجارة السلع الآجلة .
ترتكز انعكاسات المخاطرة لمدة ثلاثة أشهر في الجنيه الاسترليني ، وهو العقد الذي يتضمن الموعد النهائي لبريكسيت .
كما أنه من المقرر أن يجتمع جونسون مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال الإسبوع .
انخفضت السندات المقومة بالدولار والتي أصدرتها الحكومة التركية يوم الثلاثاء بعد أن خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطيات المطلوبة للبنوك التي تزيد معدلات نمو القروض فيها عن %10
عانت السندات طويلة الأجل أكثر من غيرها حيث انخفض إصدار 2045 بمقدار 0.8 سنت للدولار وهو أكبر انخفاض منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي
بلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ حوالي شهر يوم الثلاثاء مع تحرك البنك المركزي في اليوم السابق ، بهدف تعزيز الائتمان والمخاوف بشأن التطورات في سوريا التي تؤثر على السوق
وكتب بيوتر ماتيس الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة في رابوبنك في مذكرة بحثية يمكن أن تعزى استجابة السوق السلبية للحوافز الائتمانية إلى المخاوف من أن الإدارة تعتزم الاعتماد على الأدوات نفسها كما في المناسبات السابقة لتوليد زخم اقتصادي أقوى
مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلى نمو متوازن ومستدام على المدى الطويل ولكن ربما يكون الهدف هو تعزيز النمو على مدار 12 شهرًا والدعوة إلى انتخابات مبكرة العام المقبل
كان الجنيه أضعف يوم الثلاثاء حيث انتظر المستثمرون استجابة قادة الاتحاد الأوروبي لمطلب من رئيس الوزراء البريطاني لإزالة الدعم الإيرلندي من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وقام بوريس جونسون بإطلاق الدفعة الافتتاحية في محاولته لإعادة التفاوض بشأن طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلاً إن الدعامة وهي بوليصة تأمين لتجنب عودة الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا يجب استبدالها بتعهد
وقال كيت جوكيس الخبير الإستراتيجي الكلي في سوسيتيه جنرال من المحتمل أن تتعرض ضوضاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى استجابة أوروبا لمطالب جونسون
وأضاف جوكيس أن الجنيه الإسترليني / ين يبدو أنه من المرجح أن يهبط إلى 125 من الارتفاع إلى 130 وكان الجنيه آخر تداول 0.5 ٪ مقابل الين عند 128.51
وجاء الانخفاض بعد إشارات في الأسابيع الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا أقل تشاؤما على الجنيه خفضت صناديق التحوط صافي مراكز بيعها بالجنيه الاسترليني إلى 7.22 مليار دولار في الأسبوع حتى 13 أغسطس ، بانخفاض عن الأسبوع الماضي البالغ 7.81 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2017 وفقًا للجنة تجارة السلع الآجلة
ترتكز انعكاسات المخاطرة لمدة ثلاثة أشهر في الجنيه الاسترليني وهو عقد يختتم الموعد النهائي لبريكسيت على صورة مماثلة الطلب على الجنيه الاسترليني يضع الحق في بيع جنيه بسعر متفق عليه مسبقا لا يزال مرتفعا لكن هذا قد خفف في الأسبوع الماضي مما يعني أن المستثمرين أقل ثقة في انخفاض الجنيه الاسترليني
ومع ذلك قال المحللون إن أي ارتفاعات محتملة في الجنيه الاسترليني يجب أن تستمر لفترة قصيرة بالنظر إلى أن الأخبار السلبية الرئيسية من المرجح أن تعود قريبًا حيث من المقرر أن يجتمع جونسون مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال أسبوع ومن المتوقع أن يلتقي برئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار في سبتمبر
الأجندة الاقتصادية
