تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ، حيث يترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق اليوم للحصول على أدلة على المسار المستقبلي لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب إلى 1843.25 دولار للاونصة الساعة 1112 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% إلى 1848.40 دولار.

وتراجعت الأسعار من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دولار التي سجلتها يوم الاثنين ، لكنها ظلت محصورة في نطاق ضيق.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما يجعل المعدن أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

من المقرر أن يدلي باويل بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الامريكي لشهر فبراير يوم الجمعة.

صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity ، سعي الذهب لتوسيع المكاسب من المقرر أن يتأثر بشدة هذا الأسبوع بأدلة السياسة المحتملة من شهادات باويل وتقرير الوظائف الأمريكية القادم.

وأضاف تان أنه إذا أظهرت بيانات الوظائف يوم الجمعة مرونة كبيرة في سوق العمل الأمريكية ، فسيؤدي ذلك إلى تمهيد الطريق لمعدلات أعلى في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى التخلص من المكاسب الشهرية التي حققها الذهب حتى الآن.

على الرغم من كونه معروف كتحوط من التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر في جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل ذي عائد صفري.

وفي الأسواق المادية ، تراجعت قيمة احتياطيات الذهب التي تحتفظ بها الصين أكبر مستهلك للذهب إلى 120.28 مليار دولار في نهاية فبراير من 125.28 مليار دولار في نهاية يناير.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% عند 20.97 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.9% عند 967.54 دولار. وهبط البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1430.82 دولار.

استقرت الأسهم العالمية على نطاق واسع مع ارتفاع الدولار يوم الثلاثاء ، قبل شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التي يمكن أن تقدم توجيه لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية ، في حين أثرت بيانات التجارة الصينية الضعيفة على أسعار النفط.

أظهرت البيانات أن الصادرات والواردات الصينية تراجعت بشكل حاد في الفترة من يناير إلى فبراير ، مما يعكس تباطؤ في الاقتصاد العالمي وضعف الطلب المحلي ، مما أدى إلى إضعاف الأسهم الصينية.

تراجعت شحنات الخام إلى الصين في يناير وفبراير ، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستورد في العالم ، مما أثر على سعر النفط.

بعيدا عن الصين ، يظل تركيز المستثمرين على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وما قد يصرح به باويل.

صرح المحللون الاستراتيجيون في ساكسو بنك "على مدى الأسابيع القليلة الماضية ، كانت البيانات الامريكية أكثر مرونة بكثير مما كان متوقع ، مما أدى إلى زيادة الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة عن المتوقع وستظل الأسعار مرتفعة لفترة أطول أيضا" .

تراجعت عوائد السندات لاجل 10 سنوات ، والتي تضاعفت أكثر من الضعف في الـ 12 شهر الماضية ، بمقدار 5 نقاط أساس في اليوم عند 3.93%.

انخفضت عوائد السندات لاجل عامين ، والتي تعتبر أكثر حساسية للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 4 نقاط أساس عند 4.857%.

تظهر أسواق المال أن المتداولين يعتقدون أن أسعار الفائدة الامريكية ستبلغ ذروتها بنسبة 5.5% بحلول سبتمبر ، من نطاق يتراوح بين 4.50 و 4.75% في الوقت الحالي.

كانت الذروة المتوقعة أقرب إلى 4.7% قبل شهر واحد فقط.

يبدأ باويل شهادته نصف السنوية التى تستمر يومين أمام الكونجرس يوم الثلاثاء. سيراقب المستثمرون ملاحظاته بحثا عن أي نظرة ثاقبة لتفكيره حول اتجاه أسعار الفائدة الامريكية.

يقوم متداولو العقود الاجلة بتسعير احتمال بنسبة 76% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 21 و 22 مارس ، واحتمال بنسبة 24% بزيادة قدرها 50 نقطة أساس.

من المتوقع صدور تقرير التوظيف الأمريكي لشهر فبراير يوم الجمعة وأي ضعف في سوق العمل القوي سينظر إليه على أنه إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي له التأثير المطلوب.

في أوروبا ، ساعدت سلسلة من تحديثات الأرباح على دفع مؤشر ستوكس 600 إلى المنطقة الإيجابية ، مرتفعا بنسبة 0.3% بفضل المكاسب في أسهم الرعاية الصحية والأسهم الصناعية.

ارتفعت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية ، مع ارتفاع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.2% ، وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

يصدر عدد من البنوك المركزية الكبرى قرارات سياسية هذا الأسبوع. رفع الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة ، كما هو متوقع ، لكنه خفف من توقعاته المتشددة ، والتي اعتبرها المستثمرون علامة على اقتراب نهاية دورة تشديد السياسة. وقد أدى ذلك إلى دفع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في شهرين عند 0.6690 دولار ، مسجلا خسارة بنسبة 0.6% خلال اليوم.

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية ، بفضل مكاسبه مقابل الدولار الاسترالي واليورو ، اللذان انخفضا بنسبة 0.2% إلى 1.0661 دولار.

فقد الدولار 0.2% مقابل الين ليتداول عند 135.69 .

تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء ، بعد ارتفاعها في الخمس جلسات الماضية ، حيث طغت المخاوف بشأن الطاقة الفائضة المحدودة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية على بيانات النفط المختلطة من الصين أكبر مستورد للخام.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت إلى 86.36 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع بنسبة 0.4% يوم الاثنين.

بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.62 دولار للبرميل ، مرتفعا 16 سنت بعد مكاسب بنسبة 1% في الجلسة السابقة.

من المقرر أن يرتفع برنت وغرب تكساس الوسيط للجلسة السادسة ، والتي ستكون بالنسبة لخام برنت أطول سلسلة منذ مايو 2022.

كبحت بيانات تجارة النفط المختلطة من الصين المكاسب ، حيث انخفضت واردات النفط الخام خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 1.3% عن العام السابق إلى 10.4 مليون برميل يوميا على الرغم من أن المحللين أشاروا إلى تسارع الواردات في فبراير كدليل على أن الطلب على الوقود كان يرتد.

أظهرت البيانات أيضا أن صادرات المنتجات النفطية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات في الشهرين الأولين من 2023 ارتفعت 74.2% عن العام السابق ، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أنه في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تظهر تقارير هذا الأسبوع عن مخزونات النفط الخام والمنتجات للأسبوع المنتهي في 3 مارس انخفاض.

قد يكون هذا أول انخفاض خلال 10 أسابيع ، مع الأخذ في الاعتبار بيانات إدارة معلومات الطاقة الرسمية السابقة.

تصدر التقارير الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي ، وهي مجموعة صناعية ، الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2130 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء ، والساعة 10:30 صباحا (1530 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء من إدارة معلومات الطاقة.

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء ، حيث قادت أسهم التكنولوجيا الانخفاضات قبل شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل ، في حين تراجعت الأسهم الفاخرة عن مكاسبها على خلفية بيانات قاتمة عن الصين.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.1% الساعة 0816 بتوقيت جرينتش ، مع تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة بنسبة 0.8%.

شهادة باويل أمام الكونجرس ، والتي من المقرر أن تبدأ الساعة 1500 بتوقيت جرينتش (10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ، منتظرة بفارغ الصبر لإلقاء نظرة ثاقبة على الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات التجارة من الصين انخفاض في الصادرات والواردات في الفترة من يناير إلى فبراير ، وأشارت إلى استمرار ضعف الطلب على منتجات البلاد.

في نقطة مضيئة ، عكست شركة Zalando  ، أكبر متاجر التجزئة للأزياء عبر الإنترنت في أوروبا ، مسارها لتتداول بارتفاع بنسبة 4.8%.

قدمت الشركة نظرة مستقبلية حذرة لعام 2023 ، لكنها قالت إنها ستواصل التركيز على تحسين الربحية هذا العام ، بما في ذلك عن طريق تخفيض عدة مئات من الوظائف في العديد من فرقها التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

تذبذب الدولار يوم الثلاثاء قبل شهادة أمام الكونجرس من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، في حين انزلق الدولار الأسترالي بعد أن ألمح بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أنه قد يتم الانتهاء تقريبا من التشديد النقدي.

تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 0.6690 دولار وانخفض مؤخرا بنسبة 0.45% عند 0.6702 دولار حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة النقدي كما كان متوقع بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد عند 3.60% .

من ناحية اخرى ، استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين رئيسيين ، عند 104.24 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.26% خلال الليل. انخفض المؤشر بنسبة 0.6% للشهر بعد ارتفاع بنسبة 2.6% في فبراير.

ارتفع اليورو  بنسبة 0.03% إلى 1.0681 دولار ، محتفظا بارتفاعه بنسبة 0.5% تقريبا خلال الليل. وتداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2037 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.13% خلال اليوم .

استقر الين الياباني في الغالب عند 135.93 للدولار قبل اجتماع السياسة الأخير لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يومي الخميس والجمعة ، حيث يستعد البنك المركزي للالتزام بمساره النقدي شديد التيسير.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الأجور الحقيقية في اليابان انخفضت بأكبر قدر لها منذ ما يقرب من تسع سنوات في يناير ، حيث أدى التضخم المرتفع منذ أربعة عقود إلى تقليص القوة الشرائية للمستهلكين.

سيكون اهتمام المستثمرين قوي بشهادة باويل أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء ، مع انتظار تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة أيضا.

صرح كيفين كيومينز ، كبير الاقتصاديين في NatWest Markets ، إن باويل من المرجح أن يعرب عن قلقه المتزايد بشأن التضخم ، لكنه ربما لا يرقى إلى مستوى التوقعات بزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 22 مارس.

بعد تحقيق ارتفاعات كبيرة العام الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعيه الماضيين ، لكن البيانات الاقتصادية المرنة طوال شهر فبراير أثارت مخاوف من عودة البنك المركزي إلى خطوات أكبر.

وقال كيومينز ، الذي يتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس: "نشك في أنه سيبدو غير ملزم في الوقت الحالي وسيأخذ إشاراته من البيانات الرئيسية القادمة التي تلوح في الأفق".

يسعر متداولو العقود الاجلة للاموال الفيدرالية احتمال 76% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس. كما يتوقعوا أن تبلغ أسعار الفائدة ذروتها عند 5.48% في سبتمبر وأن تظل أعلى من 5% في نهاية العام.

وقال كريستوفر وونج ، محلل إستراتيجي للعملات في OCBC ، إن شهادة باويل ستكون واحدة من آخر الأمثلة على حديث مسئولي الاحتياطي الفيدرالي قبل بدء فترة التعتيم قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وقال وونج: "سنبحث عن أدلة حول مدى امتداد دورة الزيادات هذه ، ومدى ارتفاع أسعار الفائدة النهائية وما إذا كان حجم الارتفاع سيزداد" ، مضيفا أنه يتوقع أن يكون الدولار متقلب من الآن وحتى الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الثلاثاء حيث يترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل أمام الكونجرس وبيانات الوظائف الشهرية ، وكلاهما يمكن أن يؤثر على سياسة أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1847.77 دولار للاونصة الساعة 0632 بتوقيت جرينتش. تراجعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1853 دولار.

أسعار الفائدة المرتفعة المصممة لكبح ارتفاع الأسعار تقلل من شهية المستثمرين للمعدن الذي لا يدر عائد.

 صرح كريستوفر وونج ، المحلل الاستراتيجي في OCBC FX ، إن الذهب تمكن من الارتفاع مع تراجع الدولار.

وقال: "البيانات الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي تثير إلى حد ما التساؤل عما إذا كانت البيانات القوية التي شوهدت في إصدارات فبراير كانت مجرد نزوة موسمية أو إحصائية لمرة واحدة".

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاض أعلى من المتوقع بنسبة 4.5% في السلع المعمرة الأمريكية في يناير ، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل الذهب في متناول المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومن المقرر أن يدلي باويل بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء ، والتي سيتم مراقبتها عن كثب بحثا عن أي تلميحات بشأن مسار تشديد البنك المركزي الأمريكي.

يتوقع المشاركون في السوق أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في 21 إلى 22 مارس ، مع ذروة عند 5.465% في سبتمبر.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الامريكي لشهر فبراير يوم الجمعة.

صرح وانج تاو المحلل الفني لرويترز إن الذهب قد ينخفض أكثر إلى 1837 دولار للأونصة ، بعد فشله في اختراق مقاومة رئيسية عند 1857 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 21.05 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.3% لـ 973.38 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1441.04 دولار.

استقر الدولار يوم الاثنين حيث يترقب المستثمرون شهادة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قبل تقرير الوظائف لشهر فبراير في نهاية الأسبوع والذي من المحتمل أن يؤثر على مقدار رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة أخرى ، في آخر يوم عند 104.63 ، بعد أن ابتعد عن أدنى مستوى في الجلسة عند 104.34. سجل المؤشر خسارة أسبوعية لأول مرة منذ يناير الأسبوع الماضي.

بعد تحقيق ارتفاعات ضخمة في العام الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعيه الأخيرين. لكن مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية المرنة غذت الاعتقاد بين المستثمرين بأن البنك المركزي قد يضطر إلى العودة إلى ارتفاعات نصف نقطة.

تشير العقود الاجلة إلى وجود فرصة بنسبة 76% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في 22 مارس ، مع وجود فرصة بنسبة 24% لزيادة 50 نقطة أساس.

وستتسلط الأضواء بقوة على تقرير الوظائف لشهر فبراير المقرر صدوره يوم الجمعة وشهادة باويل أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

في أوائل فبراير ، أظهر تقرير التوظيف الشهري لشهر يناير نمو سريع في الوظائف وتضخم مستدام للأجور ، وهو ما كان كافيا - جنبا إلى جنب مع قراءات قوية لإنفاق المستهلكين والنشاط التجاري في وقت لاحق من الشهر - لإقناع المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي لن يكون لديه أي سبب لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

ارتفع الدولار بنحو 2% منذ ذلك الحين ، إلى حد كبير على حساب الين الياباني ، الذي فقد أكثر من 5% من قيمته مقابل العملة الأمريكية في ذلك الوقت.

تراجع اليورو حوالي 3% مقابل الدولار منذ أوائل فبراير ، وكان مستقر في آخر يوم عند 1.0635 دولار ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.4% عند 1.200 دولار.

انخفض الين الياباني بنسبة 0.24% خلال اليوم عند 136.15 للدولار ، قبل اجتماع السياسة النهائي يوم الجمعة لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا.