
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، على الرغم من استقرارها بالقرب من أعلى مستوياتها في عام 2023 ، حيث خيم ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين على احتمالات ارتفاع الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم مع إعادة فتح أبوابها بعد إنهاء القيود الصارمة لمكافحة الفيروسات.
انخفض خام برنت 62 سنت أو 0.7% إلى 84.66 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنت أو 0.6% إلى 79.35 دولار للبرميل ، وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة امريكية عامة.
صرحت بريانكا ساشديفا ، محللة السوق في فيليب نوفا: "تراجع كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت صباح الاثنين حيث يقيس المستثمرون أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (في الصين) قد يخلق عقبات في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية".
واضافت ساشديفا "الحذر يسود بالتأكيد في أسواق النفط وسط غموض دورة زيادات الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي) ، والتراكم المفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية وما إذا كانت وكالة الطاقة الدولية تراجع توقعاتها بشأن أسعار النفط والطلب لهذا العام.
ارتفع كلا العقدين بأكثر من 8% الأسبوع الماضي ، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر ، وربما حفز ذلك بعض عمليات البيع قصيرة الأجل لجني الأرباح من الحركة المرتفعة.
وصرح وارين باترسون ، رئيس إستراتيجية السلع في ING ، "بعد حجم التحرك الأسبوع الماضي ، قد نشهد بعض عمليات جني الأرباح" ، مضيفا أن أحجام التداول الأقل ستجعل أي بيع يبدو أكثر وضوحا.
ستصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية تقاريرهما الشهرية هذا الأسبوع ، ويراقبها المستثمرون عن كثب لتوقعات الطلب والعرض العالمي.
سيراقب المستثمرون أيضا الاجتماع الرئيسي لبنك اليابان هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كان سيدافع عن سياسة التحفيز كبيرة الحجم.
تراجعت اسعار الذهب من اعلى مستوياتها في تسعة اشهر تقريبا والتي سجلت في وقت مبكر يوم الاثنين حيث عوض الدولار خسائره ، على الرغم من توقعات ابطاء زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والتي أبقت على التوقعات الايجابية للمعدن.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1916.26 دولار للاونصة الساعة 0754 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق في الجلسة ، سجلت الاسعار 1929 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى منذ اواخر ابريل.
هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1919.90 دولار.
استعاد مؤشر الدولار قوته المفقودة ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اقل جاذبية.
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أربع مرات في العام الماضي ، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. يتوقع معظم المتداولين ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي الأمريكي في 31 يناير- 1 فبراير.
الذهب أصل لا ينتج عنه عائد ، وبالتالي ، يميل إلى الاستفادة وسط معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من العوائد على الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما ترتفع المعاملات الفورية للذهب الى نطاق 1933 دولار لـ 1942 دولار للاونصة.
سيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.28 دولار ، بعد ان سجلت اعلى مستوى لها في اسبوعين.
وتراجع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 1061.88 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 1765.96 دولار.
استقرت اسعار الذهب بعد ان قفزت لاعلى مستوياتها في تسعة اشهر تقريبا يوم الاثنين ، حيث عزز تراجع الدولار وتوقعات ابطاء زيادات اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي جاذبية الذهب.
احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1918.66 دولار للاونصة الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق في الجلسة ، سجلت الاسعار 1929 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى منذ اواخر ابريل.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1923.20 دولار.
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اكثر جاذبية.
صرح إيليا سبيفاك ، رئيس الماكرو العالمي في Tastylive ، "يظل الاحتياطي الفيدرالي محور التركيز. ويرى السوق أن دورة رفع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي تتباطأ وقد تنتهي قريبا ، وهو ما يساعد الذهب".
"تشهد الأسعار دعم جيد حول مستويات 1900 دولار - 1920 دولار. المستوى الرئيسي التالي للمقاومة سيكون حوالي 1970 دولار."
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أربع مرات في العام الماضي ، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. يتوقع معظم المتداولين زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي الأمريكي في 31 يناير- 1 فبراير.
الذهب اصل لا يدر عائد ، وبالتالي يميل الذهب إلى الاستفادة وسط اسعار فائدة منخفضة لأنه يقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.
سيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 24.37 دولار ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في اسبوعين. الفضة هي أحد اصول الملاذ الآمن ، ولكنها تستخدم أيضا في تصنيع السلع بما في ذلك الألواح الشمسية والسيارات والإلكترونيات.
ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1065.46 دولار ، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1767.69 دولار.
ارتفع الاسترليني يوم الجمعة مقابل كل من الدولار واليورو بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الامريكي قد هدأ في ديسمبر وتجاوز الاقتصاد البريطاني التوقعات في نوفمبر.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.17% مقابل الدولار عند 1.223 دولار ، و يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.
انخفض اليورو بنسبة 0.19% مقابل الاسترليني عند 88.66 بنس ، على الرغم من أنه سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ نهاية سبتمبر عند 88.97 بنس. ظل اليورو في طريقه للارتفاع الأسبوعي مقابل الاسترليني.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي الأمريكي انخفض للشهر السادس على التوالي في ديسمبر ، مما حفز الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل صرامة في رفع أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ارتفع بنسبة 0.1% في نوفمبر ، دون زيادة أكتوبر 0.5% ولكن أعلى من التوقعات بانخفاض 0.2%.
انخفض الاسترليني بنسبة 10.6% في عام 2022 مع ارتفاع الدولار على خلفية الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، والتي هزت الأسواق العالمية وجذبت المستثمرين للعودة إلى الأصول الأمريكية.
ومع ذلك ، ارتفع الاسترليني بشكل حاد مقابل الدولار منذ أن سجل مستوى قياسي منخفض عند 1.0327 دولار في سبتمبر. وفي طريقه لتحقيق رابع ارتفاع شهري على التوالي يوم الجمعة.
استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل العملات الرئيسية ، تقريبا عند 102.2 يوم الجمعة. وانخفض بنحو 1.3% حتى الآن هذا العام.
مع ذلك ، يبدو الاسترليني أقل قوة عند النظر إليه مقابل اليورو. وانخفض بنحو 0.2% في يناير حتى يوم الجمعة بعد انخفاض 2.5% في ديسمبر.
صرح المحللون إن هذا الضعف يعكس النظرة القاتمة للاقتصاد البريطاني.
صرحت روث جريجوري ، كبيرة الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس للاستشارات: "ما زلنا نعتقد أن الركود في طريقه".
"من السابق لأوانه استنتاج أن الاقتصاد سيكون قادر على تجاوز هذه الفترة من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع إلى حد كبير".
استقرت اسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار يوم الجمعة ، مسجلة اعلى مستوياتها منذ اواخر ابريل بعد انخفاض مفاجئ في اسعار المستهلكين الامريكية والتي عززت رهانات تباطؤ زيادات اسعار الفائدة الامريكية.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1905.19 دولار للاونصة الساعة 1008 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن حوالي 2.1% حتى الان هذا الاسبوع ، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي.
وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1907.90 دولار.
ارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3% يوم الخميس لتتجاوز مستوى 1900 دولار للاونصة للمرة الأولى منذ أوائل مايو 2021 ، بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أسعار المستهلكين الامريكية لأول مرة في أكثر من عامين ونصف في ديسمبر.
كما تلقى المعدن دعم من التعليقات الصادرة عن صانعي السياسة الفيدراليين بأن البنك المركزي قد يحد من وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم بشكل أكبر في ديسمبر. ومع ذلك ، فقد حذروا من أن المعدلات من المرجح أن تظل أعلى لفترة أطول.
تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.
وما عزز المعدن بشكل اكثر ، انخفاض الدولار . الدولارالضعيف يجعل المعدن المسعّر به أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.76 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1068.42 دولار. يتجه كلا المعدنين نحو انخفاض اسبوعي. هبط البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1781 دولار.
ارتفع الين كثيرا بفعل التكهنات بأن اليابان قد تراجع سياستها النقدية شديدة التيسير ، في حين حام الدولار بالقرب من أدنى مستوياته منذ يونيو مقابل العملات الرئيسية.
يعتبر بنك اليابان غريبا في التمسك بالتحفيز بينما اتبعت معظم البنوك المركزية وضع رفع أسعار الفائدة ، لكن علامات التضخم الأكثر ثباتا شجعت بعض المستثمرين على المراهنة على أن هذا سيتغير ، وهي خطوة من شأنها أن تعزز الين.
سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات السقف الجديد للبنك المركزي يوم الجمعة ، مما زاد من الضغط لإلغاء سياسة التحكم في العائد أو مراجعتها.
صرح البنك المركزي يوم الجمعة إنه سيجري عمليات شراء سندات إضافية يوم الاثنين ، قبل اجتماع تحديد سعر الفائدة المقرر يومي 17 و 18 يناير.
وتراجع الدولار عند نقطة واحدة ما يقرب من 1% مقابل الين اليوم إلى أدنى مستوى جديد في سبعة أشهر عند 128.11 ، بعد انخفاضه بنسبة 2.4% يوم الخميس. وكان آخر انخفاض بنسبة 0.6% إلى 128.515 ين.
فاجأ بنك اليابان الأسواق الشهر الماضي من خلال توسيع هدف عائد السندات لمدة 10 سنوات ، لكنه فشل في تهدئة تشوهات السوق الناجمة عن شرائه الضخم للسندات.
استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية - على نطاق واسع عند 102.15 ، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ يونيو في وقت سابق من الجلسة.
أدى تباطؤ التضخم الامريكي إلى رفع الآمال في أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة ، بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض أسعار المستهلكين بشكل مفاجئ لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر.
من ناحية اخرى ، تراجع اليورو بنسبة 0.1% لـ 1.08460 دولار ، مبتعدا عن اعلى مستوى سجل في 9 اشهر والذي لامسته العملى في وقت سابق في الجلسة. وتداول الاسترليني عند 1.22340 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.2% خلال اليوم.
تذبذب الدولار يوم الجمعة حيث أدى تباطؤ التضخم الامريكي إلى زيادة الآمال في أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة ، في حين حام الين حول أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط تصاعد التكهنات بأن بنك اليابان قد يعدل سياسته النقدية شديدة التيسير.
ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ستة أخرين ، بنسبة 0.117% إلى 102.280 ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى منذ يونيو في وقت سابق من الجلسة.
ارتفع الين الياباني بنسبة 0.13% مقابل الدولار عند 129.09 ، بعد أن لامس أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 128.65 للدولار في وقت سابق اليوم.
فاجأ بنك اليابان الشهر الماضي السوق من خلال توسيع النطاق حول هدف عائد السندات لاجل 10 سنوات ، لكن هذه الخطوة فشلت في إزالة تشوهات السوق الناجمة عن شرائه الضخم للسندات ، مما ترك المتداولين في حالة تخمين ما إذا كان يمكن اتخاذ المزيد من الخطوات في وقت مبكر من مراجعة الفائدة في 17-18 يناير.
صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث في استراليا : " تحرك الدولار / الين دون 130 ، من المحتمل أن يكون هناك بعض التراجع في الزوج نظرا لحقيقة أن المشاركين في السوق يتوقعوا بعض التعديلات الإضافية في السياسة من بنك اليابان الأسبوع المقبل".
واضافت كونج إنهم سيصابوا بخيبة أمل على الأرجح إذا لم يفعل بنك اليابان في نهاية المطاف أي شيء ومن المرجح أن يدعم الدولار / الين الأسبوع المقبل ، مضيفة أن المتداولين ما زالوا يتطلعوا إلى الخروج النهائي من سياسة التيسير.
في الوقت ذاته ، أعرب صانعو السياسة الفيدرالية عن ارتياحهم لتراجع التضخم بعد أن انخفضت أسعار المستهلكين الامريكية بشكل مفاجئ لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر ، مما مهد الطريق للبنك المركزي لإبطاء وتيرة التشديد النقدي.
وقال باتريك هاركر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في خطاب أمام مجموعة محلية في مالفيرن بولاية بنسلفانيا: "سيكون الارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس مناسب للمضي قدما".
رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في العام ، لكنه قال إنه سيحتاج إلى إبقائها مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم.
صرح المحللون الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس إن بيانات التضخم لشهر ديسمبر من المحتمل أن تحول الزيادات لـ 25 نقطة أساس في فبراير ، لكنهم حذروا من أنه من السابق لأوانه أن تشعر البنوك المركزية بالراحة في إعلان النصر.
من ناحية اخرى ، انخفض اليورو بنسبة 0.01% إلى 1.0845 دولار ، متراجعا عن أعلى مستوى جديد في تسعة أشهر والذي لامسته العملة في وقت سابق من الجلسة.تداول الاسترليني في اخر مرة عند 1.2194 دولار ، بانخفاض 0.05% خلال اليوم.
تتجه اسعار الذهب لمكاسب اسبوعية رابعة على التوالي يوم الجمعة ، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات ابطاء زيادات اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1895.82 دولار الساعة 0720 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة. وارتفعت الاسعار بنسبة 1.6% حتى الان هذا الاسبوع.
ابقت العقود الاجلة للذهب الامريكي على مكاسبها عند 1899.20 دولار.
مؤشر الدولار الامريكي في طريقه لاسوء اسبوع منذ 11 نوفمبر 2022. الدولار الضعيف يجعل المعدن اكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين الامريكية تراجعت للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف في ديسمبر ، مما يعطي الأمل في أن التضخم كان الآن في اتجاه هبوطي مستدام.
صرح إدوارد مائير محلل المعادن في ماركس "يرتفع الذهب عادة عندما يرتفع التضخم. لكننا نرى الذهب يواصل الارتفاع على الرغم من تباطؤ التضخم لأن السوق تتطلع إلى انخفاض الدولار وزيادة أقل في أسعار الفائدة."
"تواجه الأسعار بعض المقاومة حول مستوى 1900 دولار ، لذلك ربما لن تستمر في الارتفاع فقط ، بل قد يكون هناك بعض عمليات البيع عند هذه المستويات."
يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط من التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس إنه بينما يحتاج البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر لتهدئة التضخم ، فمن المحتمل أن يفعل ذلك بوتيرة أبطأ بكثير. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن بيانات التضخم قد تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتراجع إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعه القادم.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أربع مرات في العام الماضي ، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 23.69 دولار ، وهبط البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1061.63 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1780.63 دولار. ويتجه الثلاث معادن لانخفاض اسبوعي.
أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة 0.1% في نوفمبر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.
كما أظهرت بيانات يوم الجمعة أنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر ، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.3% ، وهو نفس معدل الانكماش بنسبة 0.3% في استطلاع رويترز.
انكمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر ، وسيعتبر انخفاض الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر بمثابة ركود ، بناءا على تعريف ربعين متتاليين من الانكماش شائع الاستخدام في أوروبا.