تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات صينية أن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم ظل ضعيف في سبتمبر ، حيث أدت سياسات كوفيد 19 الصارمة وقيود تصدير الوقود إلى خفض الاستهلاك.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1 دولار أو 1.1% إلى 92.50 دولار للبرميل الساعة 0609 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها بنسبة 2% الأسبوع الماضي. وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 84.02 دولار للبرميل ، بانخفاض 1.03 دولار أو 1.2%.

صرح محللو ANZ في مذكرة: "تعثر التعافي الأخير في واردات النفط في سبتمبر" ، مضيفين أن المصافي المستقلة فشلت في الاستفادة من الحصص المتزايدة حيث أثر الإغلاق المستمر المتعلق بـ كورونا على الطلب.

وقال المحللون "تفاقم هذا بسبب انخفاض هوامش المصافي وقيود تصدير المنتجات".

صرح محللو ING في مذكرة إن عدم اليقين بشأن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا وأزمة العقارات في الصين يضعفان فعالية الإجراءات المؤيدة للنمو ، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تجاوز التوقعات.

ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع 15 مليون برميل متبقية من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الأمريكية. البيع جزء من إطلاق قياسي بلغ 180 مليون برميل بدأ في مايو.

وأضاف بايدن أن هدفه سيكون تجديد المخزونات عندما يبلغ الخام الأمريكي نحو 70 دولار للبرميل.

أعطى التدخل المشتبه به لبنك اليابان فترة راحة قصيرة للين الياباني ، حيث ظل الدولار قوي يوم الاثنين ، بينما تذبذب الاسترليني مع ظهور وزير المالية السابق ريشي سوناك كمرشح أول لمنصب رئيس وزراء بريطانيا.

سجل الين أدنى مستوى عند 149.70 مقابل الدولار في التداولات المبكرة قبل أن يرتفع إلى 145.28 في غضون دقائق في خطوة تشير إلى أن بنك اليابان ، الذي يعمل نيابة عن وزارة المالية اليابانية ، قد تدخل للمرة الثانية على التوالي. مع ذلك ، تراجعت العملة مرة أخرى بالقرب من 148.88.

ارتفعت الاسهم وتراجعت العوائد الامريكية يوم الجمعة بعد ان ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يناقشوا حجم الارتفاعات المستقبلية.

صرحت مصادر سياسية إن اليابان تدخلت أيضا في سوق الصرف الأجنبي يوم الجمعة ، حيث اشترت الين في ثاني حالة مؤكدة في شهر بعد أن سجلت العملة أدنى مستوى لها في 32 عام بالقرب من 152 للدولار.

وأدى ذلك إلى ارتفاع العملة اليابانية بأكثر من 7 ين إلى 144.50 للدولار.

يعتقد المتداولون أيضا أن بنك اليابان قد تدخل في مناسبات أخرى الشهر الماضي لدعم العملة التي تراجعت بنسبة 22% هذا العام مقابل الدولار.

كما حقق الدولار الأمريكي مكاسب مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 112.24.

وانخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 0.9831 دولار.

يعتبر الاسترليني في حالة ترقب بعد انباء انسحاب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من الترشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني وارتفع مؤخرا بنسبة 0.2% عند 1.1320 دولار ، مقلصا مكاسبه المحققة في وقت سابق.

صرح بوريس جونسون إنه انسحب من مسابقة يوم الاثنين ليحل محل ليز تروس ، التي اضطرت إلى الاستقالة بعد أن أطلقت برنامج اقتصادي أثار اضطرابات في الأسواق المالية.

برز المستشار السابق ريشي سوناك باعتباره المرشح الأوفر حظا ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل.

الين في طريقه لتسجيل انخفاضه الأسبوعي العاشر على التوالي مقابل الدولار القوي يوم الجمعة ، بينما انخفض الاسترليني مع الاضطرابات السياسية التي اجتاحت بريطانيا مرة أخرى.

ارتفع الدولار على نطاق واسع ، مما دفع الفرنك السويسري أيضا إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2019.

صرح محللو العملات إن رهانات المستثمرين على قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة إلى 5% بحلول العام المقبل دعمت العملة الأمريكية .

ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء رئيسيين - بنسبة 0.5% إلى 113.440 ، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى اعلى مستوياتها في عدة سنوات.

يعتبر زوج الدولار مقابل الين حساس للغاية للتغيرات في العوائد الامريكية لاجل 10 سنوات ، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 14 عام عند 4.291%.

أدت عمليات بيع الين الممتدة التي تجاوزت 150 ين للدولار إلى أدنى مستوى في 32 عام إلى وضع الأسواق في حالة تأهب قصوى لمزيد من التدخل في أسواق العملات من قبل طوكيو.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن السلطات تتعامل مع المضاربين "بصرامة" ، بينما قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تأثير تحركات العملة.

واستقر الين في أحدث تداول له عند 151.450 للدولار منخفض 0.9% خلال اليوم.

تراجع الاسترليني ايضا ، حيث انخفض أكثر من 1% إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 1.11 دولار حيث بدأ حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في التدافع لاختيار ثالث رئيس وزراء في البلاد في شهرين بعد استقالة ليز تروس يوم الخميس.

قفزت العملة بنسبة 1% في اليوم السابق بعد إعلان تروس رحيلها.

سينتخب المحافظون ، الذين يتمتعون بأغلبية كبيرة في البرلمان ولا يحتاجون إلى الدعوة إلى انتخابات وطنية لمدة عامين آخرين ، زعيم جديد بحلول 28 أكتوبر. بوريس جونسون ووزير المالية السابق ريشي سوناك هما المرشحان الأوائل.

انخفض اليورو بنسبة 0.4% إلى 0.97500 دولار ، في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 1% إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 1.01230 فرنك لكل دولار.

انخفض الاسترليني بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي يوم الجمعة بعد استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس ، بعد الكشف عن التخفيضات الضريبية الضخمة المخطط لها والتي أدت إلى انهيار الاسترليني ورفع تكاليف الاقتراض.

سينتخب حزب المحافظين الآن زعيم جديد خلال الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن تضع هذه المنافسة وزير المالية السابق ريشي سوناك في مواجهة بيني موردونت ، لكنها قد تشهد أيضا عودة بوريس جونسون.

يعتقد المحللون أن الأسواق ستحتاج إلى بعض الوقت للتخلص تماما من المخاطر السياسية التي تراكمت خلال الأسابيع الأخيرة. لا تزال المملكة المتحدة تواجه تحديات كبيرة ، بما في ذلك كيفية معالجة بنك إنجلترا للتضخم في ظل التباطؤ الاقتصادي.

كبح المتسوقون البريطانيون الإنفاق أكثر من المتوقع في سبتمبر ، مما يبرز التحدي الذي يواجه وزير المالية الجديد جيريمي هانت ومن سيخلف تروس.

وهبط الاسترليني بنسبة 0.5% إلى 1.1174 دولار ، وانخفض بنسبة 0.55% إلى 87.58 بنس لكل يورو.

زادت قوة العملة الأمريكية على نطاق واسع حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى اعلى مستوياتها في عدة سنوات.

كان الغاء مقترحات التخفيض الضريبي في وقت مبكر من هذا الأسبوع أكثر أهمية من استقالة تروس للأسواق.

يوم الإثنين ، ألغى هانت خطة تروس الاقتصادية ، وقلص من مخططها الضخم لدعم الطاقة.

تراجع النفط يوم الجمعة ويتجه لثاني انخفاض اسبوعي مع تأثرالمستثمرين بالزيادات الحادة في أسعار الفائدة على استهلاك الطاقة ، وهو ما طغى على آمال زيادة الطلب الصيني وخفض الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها.

صرح باتريك هاركر ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الخميس ، إنه لمحاربة التضخم ، يحاول الاحتياطي الفيدرالي إبطاء الاقتصاد وسيواصل رفع معدل الفائدة المستهدف على المدى القصير.

انخفض خام برنت 1.16 دولار أو 1.3% إلى 91.22 دولار للبرميل الساعة 0821 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنت أو 0.9% إلى 83.77 دولار.

خام برنت ، الذي اقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولار للبرميل في مارس ، في طريقه للانخفاض الأسبوعي بنسبة 0.4% ، بينما كان الخام الأمريكي يتجه للهبوط أكثر من 2%. سيكون هذا هو الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي لكلا الخامين.

ارتفع النفط يوم الخميس بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بكين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار إلى سبعة أيام من عشرة أيام. ولم يصدر تأكيد رسمي من بكين.

التزمت الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، بالقيود الصارمة لكوفيد -19 هذا العام ، مما أثر بشدة على الأعمال والنشاط الاقتصادي وخفض الطلب على الوقود.

حصل النفط على دعم من حظر وشيك من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ، وكذلك خفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من هذا الشهر من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك +.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه نحو ثاني انخفاض اسبوعي ، متأثرة بارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار وسط مجموعة متزايدة من التعليقات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1620.60 دولار للاونصة الساعة 0631 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر. وهبطت الاسعار بنسبة 1.3% حتى الان هذا الاسبوع.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.8% لـ 1624.20 دولار.

سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام اعلى مستوى جديد منذ يونيو 2008 ، في حين ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما ادى لتأكل الشهية نحو المعدن المقوم بالعملة الامريكية بين المشترين في الخارج.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي ، إلا أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأمريكية زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ذات العائد الصفري.

إضافة إلى الخطاب المتشدد الأخير ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي "سيواصل رفع أسعار الفائدة لبعض الوقت".

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي ، وهو ما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل.

هبطت الفضة بنسبة 0.9% لـ 18.50 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.6% لـ 908.17 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاديوم 0.5% عند 2048.39 دولار.

تعزز الدولار على نطاق واسع يوم الجمعة ، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في 32 عام فوق 150 ين ، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى اعلى مستوياتها في عدة سنوات وسط رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة على الرغم من مخاطر الركود.

انخفض الاسترليني نحو أدنى مستوياته في أسبوع حيث استوعب المستثمرون الأخبار التي تفيد بأن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس قد استقالت بعد ستة أسابيع فقط من منصبها.

لم يُظهر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي أي علامات على التراجع عن خطابهم المتشدد ، حيث صرح رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر خلال الليل أن البنك المركزي لم ينته من رفع سعر الفائدة المستهدف على المدى القصير وسط مستويات عالية جدا من التضخم.

اقتربت أسواق المال من التسعير الكامل لارتفاع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في شهري نوفمبر وديسمبر.

قفزت العملة الامريكية لاعلى مستوى عند 150.43 ين للمرة الاولى منذ اغسطس 1990 قبل ان يتداول بارتفاع بنسبة 0.16% عند 150.38.

يعتبر زوج العملات حساس للغاية للتغيرات في العوائد الامريكية لأجل 10 سنوات ، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عام عند 4.272% في تداول طوكيو.

أدت التهديدات الجديدة بالتدخل من قبل صانعي السياسة اليابانيين إلى إبقاء المستثمرين في حالة تأهب قصوى ، على الرغم من عدم وجود أنباء عن اتخاذ مزيد من الإجراءات منذ تدخل وزارة المالية في بيع الدولار وشراء الين الشهر الماضي.

وقالت أليسيا جارسيا هيريرو ، كبيرة الاقتصاديين في آسيا والمحيط الهادئ في Natixis: "لم يعد بإمكانهم الاعتماد فقط على التدخل الفردي لمنع الين من الانخفاض.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة أقران رئيسيين بما في ذلك الين والاسترليني واليورو ، بنسبة 0.15% إلى 113.10.

في الوقت ذاته ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.46% إلى 1.11875 دولار ، ليقترب من أدنى مستوى سجله يوم الخميس عند 1.1172 دولار ، وهو أضعف مستوى منذ 14 أكتوبر ، ومحا أي أثر للارتفاع عند 1.1338 دولار بعد أن أعلنت ليز تروس استقالتها من منصب رئيس الوزراء.

سينتخب حزب المحافظين ، الذي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان ولا يحتاج إلى الدعوة إلى انتخابات على مستوى البلاد لمدة عامين آخرين ، زعيم جديد بحلول 28 أكتوبر - خامس رئيس وزراء لبريطانيا خلال ست سنوات.

انخفض اليورو بنسبة 0.22% إلى 0.97645 دولار.