احتفظ الدولار الامريكي بمكاسبه بالقرب من اعلى مستوى في 20 عام يوم الثلاثاء ، بينما عانى منافسيه من الدولار الاسترالي إلى اليورو من خسائر فادحة حيث يستعد المتداولون لرفع أسعار الفائدة بقوة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

تتزايد التوقعات بزيادة قدرها 75 نقطة أساس في ختام الاجتماع الذي يستمر ليومين يوم الأربعاء ، وفقا لأداة فيد ووتش مع توقع البنوك الاستثمارية مثل جولدن مان ساكس رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو ، و 50 نقطة أساس في سبتمبر.

ستكون الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس هي الأكبر منذ عام 1994 ومع تكبد أسواق الأسهم العالمية خسائر فادحة ، فإن جاذبية الدولار كأصل آمن يعزز أيضا جاذبيته.

سجل الدولار أعلى مستوياته في شهر واحد مقابل اليورو والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والفرنك السويسري والدولار الكندي وحقق أعلى مستوى جديد في شهر واحد عند 1.0397 دولار لكل يورو يوم الثلاثاء ، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.0475 دولار.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الامريكي لكنه انخفض لادنى مستوى في شهر مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعد بيانات اظهرت ارتفاع معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى أبريل ، مما عزز احتمالات استمرار بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة.

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020 ، حيث أظهرت بيانات رسمية أنه ارتفع إلى 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل من 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس. ومع ذلك ، من المتوقع بالفعل أن يكون النمو في بريطانيا من بين الأضعف بالنسبة للدول الغنية في عام 2023 ، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن السرعة التي يمكن أن يرفع بها بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا العام لكبح التضخم دون المزيد من الإضرار بالاقتصاد.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار الامريكي لـ 1.2168 دولار الساعة 0820 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامس ادنى مستوى في عامين يوم الاثنين.

مقابل اليورو القوي ، هبط الاسترليني بنسبة 0.3% لـ 86.02 بنس ، ملامسا ادنى مستوى في شهر مقابل العملة الموحدة.

صرحت جين فولي ، رئيسة إستراتيجية العملات الأجنبية في Rabobank في لندن: "قد يكون معدل البطالة في منظمة العمل الدولية في المملكة المتحدة أعلى قليلا من المتوقع ، لكن تقرير العمل يؤكد أن سوق العمل لا يزال ضيق وأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا ستكون وشيكة".

واضافت فولي إن الاسترليني لا يزال "ضعيف" لأن "توقعات النمو المتدهورة لا تزال شوكة في جانبه ".

أظهرت بيانات يوم الاثنين انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أبريل ، مما زاد من المخاوف من حدوث تباطؤ حاد.

وصرح محللون إن عناوين أخبار البريكست عادت لتلقي بثقلها على الاسترليني بعد أن نشرت بريطانيا يوم الاثنين خطط لإلغاء قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية .

وأضافت فولي أن "الأنباء التي تفيد بأن حكومة جونسون تريد إعادة كتابة بروتوكول أيرلندا الشمالية تعتبر سلبية أخرى لخلفية الاستثمار في المملكة المتحدة".

ارتفعت اسعار الذهب من ادنى مستوى في اربعة اسابيع يوم الثلاثاء ، حيث قدم توقف ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعض الراحة للمعدن ، لكن المكاسب محدودة بفعل زيادة الرهانات على تشديد صارم للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1824.21 دولار الساعة 0456 بتوقيت جرينتش ، لكنها انخفضت لادنى مستوياتها منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق في الجلسة.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1827.80 دولار.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين يوم الاثنين ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية منخفضا حوالي 3%.

في وقت متأخر من يوم الاثنين ، قفزت التوقعات الخاصة برفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم . سيكون الارتفاع بمقدار 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ 1994.

تزيد معدلات الفائدة قصيرة الاجل وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي لا يدر عائد .

وفقا للمحل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تنهي المعاملات الفورية للذهب ارتدادها حول المقاومة عند 1832 دولار للاونصة وتستأنف انخفاضها نحو 1808 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21.16 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين بنسبة 0.4% لـ 936.77 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1804.17 دولار.

تراجعت أسعار النفط بعد تأرجح خلال التداولات المبكرة يوم الثلاثاء ، حيث طغت المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بسبب الركود المحتمل وقيود كوفيد 19 الجديدة في الصين على شح الامدادات العالمية.

هبط خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 22 سنت او 0.2% لـ 120.71 دولار للبرميل الساعة 0353 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت او 0.2% لـ 122.02 دولار للبرميل.

قال ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "لا تزال المناقشة داخل المجمع النفطي تدور حول تراجع الإنتاج في ليبيا ، وتواصل الصين فرض تدابير لإبطاء انتشار كورونا ، والمخاوف بشأن مشاكل الركود العالمي التي تؤدي إلى تدمير الطلب".

في الصين ، أدى تفشي فيروس كورونا في حانة في بكين إلى إثارة المخاوف من مرحلة جديدة من عمليات الإغلاق في الوقت الذي تم فيه تخفيف القيود وتوقع زيادة الطلب على الوقود.

بدأت منطقة تشاويانغ ، أكثر أحياء العاصمة الصينية اكتظاظا بالسكان ، حملة اختبار جماعي استمرت ثلاثة أيام بين سكانها البالغ عددهم حوالي 3.5 مليون نسمة يوم الاثنين. تم تحديد حوالي 10 الاف من الذين كانوا على اتصال وثيق برواد البار ، ووضعت مبانيهم السكنية تحت الإغلاق.

صرحت المحللة في CMC Markets تينا تنغ إنه بالنظر إلى المستقبل ، قد تواجه أسعار النفط مزيد من الضغط إذا فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق برفع أسعار الفائدة أعلى من المتوقع.

وأضافت: "خلاف ذلك ، سيعود تركيز المتداولين إلى قيود الصين بشأن كورونا ، حيث يمكننا أن نرى الأسعار تتبع توقعات الطلب لثاني أكبر اقتصاد في العالم".

كبحت الخسائر بفعل شح الإمدادات العالمية ، والتي تفاقمت بسبب انخفاض الصادرات من ليبيا وسط أزمة سياسية أضرت بالإنتاج والموانئ حيث حقق المنتجون الآخرون أهدافهم الإنتاجية ، وتواجه روسيا حظر على نفطها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقل محللو ANZ Research عن وزير النفط الليبي محمد عون قوله إن الإنتاج في البلاد انخفض إلى 100 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.

ستترقب السوق بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء لمعرفة مدى استمرار شح إمدادات النفط الخام والوقود.

هبط الذهب بنسبة 1% يوم الاثنين بعد ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار حيث أظهرت بيانات ارتفاع التضخم الامريكي وهو ما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% لـ 1853.99 دولار للاونصة الساعة 1212 بتوقيت جرينتش ، متراجعة من اعلى مستوى في شهر عند 1877.05 دولار والذي سجل في وقت سابق.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1% لـ 1856.80 دولار.

اظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع اسعار المستهلكين الامريكية في مايو ، مسجلة أكبر زيادة سنوية لها في ما يقرب من 40 عام ونصف ، مما زاد الحجة لارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة.

في حين أن مخاوف التضخم عادة ما تدعم الذهب ، فإن الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار تميل إلى تعزيز الدولار وتقليل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، محلل السوق الخارجي في Kinesis ، إن المعدن يعاني بسبب قوة الدولار.

وأضاف دي كاسا أن حقيقة استمرار الذهب في الصمود فوق مستوى الدعم الفني 1850 دولار بعد الارتداد يوم الجمعة تظهر أنه لا يزال هناك اهتمام جيد من المستثمرين.

أدت جلسة متقلبة يوم الجمعة إلى انخفاض الذهب إلى أدنى مستوى له في شهر قبل أن ينتعش مع احتلال المخاوف الاقتصادية مركز الصدارة.

قفز الدولار وعوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين خارج البلاد.

قد تكون نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مهمة بالنسبة للذهب. تسعر الأسواق نسبة 80% احتمالات زيادة نصف نقطة و 20% احتمالات زيادة 75 نقطة أساس.

انخفضت الفضة بنسبة 1.3% لـ 21.59 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 2.8% لـ 946.06 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 3% لـ 1876.26 دولار.

البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى تسريع وتيرة تشديد سعر الفائدة إلى 50 نقطة أساس في سبتمبر بعد رفع أولي بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، صرح بذلك عضو مجلس الإدارة بيتر كازيمير يوم الاثنين.

وقال كازيمير في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "الصيف ليس نهاية أي شيء ، إنه مجرد بداية". وقال "في الخريف ، بشكل ملموس في سبتمبر ، سنواصل رفع الأسعار وهنا أرى بوضوح الحاجة إلى تسريع الوتيرة وتحقيق زيادة بنسبة 0.50%".

ارتفع الدولار كملاذ آمن نحو أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية المنافسة يوم الاثنين ، مدعوما بالمخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي والرهانات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كان الين من بين مجموعة من العملات التي تراجعت خلال اليوم ، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1998 ، حيث اتسعت الفجوة بين العوائد القياسية اليابانية والأمريكية بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة.

وشهدت عمليات البيع في الأسواق انخفاض في الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي ، بينما تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 9% إلى أدنى مستوياتها في 18 شهر حول 24 الف دولار.

ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين - بما يصل إلى 0.5%  خلال اليوم إلى 104.75 ، بالقرب من اعلى مستوى في عقدين عند 105.01 التي سجلها في مايو. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.2% عند 104.63.

ستظل جهود البنوك المركزية للحد من التضخم الجامح في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعاتهما وهناك فرصة أن يفعل البنك الوطني السويسري الشيء نفسه.

قاوم بنك اليابان حتى الآن الضغط لتشديد السياسة ، مما أضعف عملة البلاد. أدى الاختلاف في السياسة إلى انخفاض الين بأكثر من 15% مقابل الدولار منذ أوائل مارس.

وانخفض الين بنسبة 0.6% خلال اليوم إلى 135.22 ين للدولار ، وهو أدنى مستوى منذ 1998. واستقر في آخر مرة على نطاق واسع عند 134.37 ين للدولار.

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن طوكيو مستعدة "للرد بشكل مناسب" إذا لزم الأمر.

صرح محللو العملات في  MUFG: "بشكل عام ، تستمر التطورات الأساسية في تفضيل المزيد من ضعف الين على المدى القريب ، لكن المشاركين في السوق سيكونوا أكثر حذرا من مخاطر التدخل أو التحول المتشدد في سياسة بنك اليابان في الأسبوع المقبل".

وأضافوا أن الضغط الهبوطي على الين قد يشجع التكهنات بالعودة إلى ضعف الين الذي لم نشهده منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 ، عندما وصل إلى 140.00 - آخر مرة تدخلت فيها اليابان بشكل مباشر لدعم العملة.

انخفض اليورو والاسترليني والفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع تقريبا مقابل الدولار خلال اليوم.

وتراجع اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.04560 دولار ، وانخفض في آخر مرة 0.3% عند 1.04775 دولار.

وهبط الاسترليني 0.8% إلى 1.22165 دولار بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أبريل.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع في أبريل ، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن السرعة التي يمكن أن يرفع بها بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكبح التضخم دون الإضرار بالنمو.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.58% إلى 1.2247 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ 16 مايو ، بعد أن عانى بالفعل من خسائر لأسبوعين متتاليين حيث عززت بيانات التضخم الأمريكية القوية العملة الأمريكية وتوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

إضافة إلى الضغط على الاسترليني ، من المقرر أن تقدم الحكومة البريطانية تشريع لإلغاء بعض القواعد التي تحكم التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أيرلندا الشمالية من جانب واحد ، وهي خطوة من المرجح أن تثير جدل محتدم مع الاتحاد الأوروبي.