تراجعت العقود الاجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع بقاء المستثمرين على الهامش قبل بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وتقارير الأرباح الفصلية من العديد من البنوك الكبرى والشركات ذات الثقل الصناعي.

ارتفع بنك أوف أمريكا بنسبة 0.4% في تداولات ما قبل السوق ، في حين ارتفع مورجان ستانلي بنسبة 1.1% قبل نتائج الربع الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

صرحت بعض أكبر البنوك الأمريكية ، بما في ذلك جيه بي مورجان و ويلز فارجو يوم الجمعة إنها حصلت على زيادة في الأرباح من ارتفاع معدلات الفائدة ، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد.

انخفض مؤشر البنوك اس اند بي 500 بنسبة 5.2% حتى الآن هذا العام ، متراجعا عن أداء مؤشر اس اند بي 500 الذي حقق مكاسب بنسبة 17.8% ، بعد أن أدت أكبر أزمة مصرفية منذ عام 2008 في وقت سابق من هذا العام إلى تراجع ثلاثة مقرضين وضرب القطاع.

انتعشت وول ستريت منذ الأسبوع الماضي بعد أن قدمت بيانات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين دليل على أن الاقتصاد قد دخل في مرحلة تراجع التضخم ، مما عزز الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سينهي قريبا تشديد السياسة النقدية.

يركز المستثمرون على المزيد من الدلائل على تباطؤ التضخم ، مع صدور قراءات مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مقابل الدولار الذي يقترب من تسجيل أدنى مستوياته منذ أكثر من عام ، بينما يترقب المتداولون بيانات مبيعات التجزئة الامريكية لقياس أي تأثير على مسار التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1959.35 دولار للاونصة الساعة 0640 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1963.10 دولار.

تذبذب الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من عام. الدولار الضعيف يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تسعر زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 25-26 يوليو.

تقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، الاختراق دون مستوى الدعم عند 1954 دولار يمكن أن يعقبه انخفاض في النطاق بين 1945 و 1951 دولار ، في حين أن الاختراق فوق المقاومة عند 1964 دولار قد يقود الذهب إلى نطاق 1.984 دولار -2004 دولار .

صرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين إنها لا تتوقع دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

في الوقت ذاته ، يتوقع المستثمرون أن يمضي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قدما في دورة رفع أسعار الفائدة.

تترقب الأسواق إشارات أوضح على تراجع التضخم ، مع صدور قراءات مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

تعهد كبير المخططين الاقتصاديين في الصين بأنه سيطبق سياسات "لاستعادة وتوسيع" الاستهلاك دون تأخير حيث ظلت القوة الشرائية للمستهلكين ضعيفة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.87 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.7% لـ 982.40 دولار ، في حين قفز البلاديوم حوالي 1% لـ 1296.42 دولار.

قفزت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء حيث يتطلع المستثمرون إلى احتمال تقلص إمدادات الخام الأمريكية ، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة على خلفية نمو اقتصادي صيني أضعف من المتوقع.

ارتفع خام برنت 26 سنت إلى 78.67 دولار للبرميل الساعة 0450 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت إلى 74.44 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من 1.5% يوم الاثنين.

يترقب المشاركون في السوق بيانات الصناعة في وقت لاحق يوم الثلاثاء والتي من المتوقع أن تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

قدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو.

نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني ، مقارنة بتوقعات المحللين عند 7.3% .

في الوقت ذاته ، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى ما يقرب من 9.40 مليون برميل يوميا في أغسطس ، وهو أول انخفاض شهري منذ ديسمبر 2022 ، وفقا لما أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الاثنين.

ومع ذلك ، قد تشهد الإمدادات العالمية دفعة من استئناف الإنتاج في اثنين من الحقول الليبية الثلاثة التي تم إغلاقها الأسبوع الماضي. وتوقف الإنتاج بسبب احتجاج على اختطاف وزير المالية السابق.

تذبذب الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء ، حيث يترقب المستثمرون محفزات جديدة لقياس ما إذا كان الدولار قد انخفض أكثر في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء الأسبوع الماضي والذي جاء أبرد من المتوقع.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات ، بنسبة 0.15% إلى 99.753 في التداولات الآسيوية ، ليستقر بالقرب من أدنى مستوياته يوم الجمعة عند 99.574 ، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.

سجل المؤشر اسوء اسبوع له في عام 2023 الأسبوع الماضي ، بعد بيانات اظهرت أن التضخم الامريكي تراجع أكثر مع تسجيل أسعار المستهلكين أصغر زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين ، مما أدى إلى تخفيف الضغط عن الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

مقابل الدولار ، سجل اليورو أعلى مستوى له في 17 شهر عند 1.1256 دولار ، بينما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.16% إلى 1.30945 دولار ، وهو ليس بعيدا عن أعلى مستوى سجل الأسبوع الماضي عند 1.3144 دولار ، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

تسعر أسواق المال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سياسته في وقت لاحق من هذا الشهر ، على الرغم من توقع انخفاض الأسعار في وقت مبكر من ديسمبر.

على العكس من ذلك ، يتوقع المستثمرون أن يكون للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المزيد من التقدم في دورة رفع أسعار الفائدة.

من ناحية اخرى ، ارتفع الين الياباني حوالي 0.2% إلى 138.46 للدولار ، حيث يتطلع المستثمرون إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل للحصول على أدلة حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ بالتخلص التدريجي من موقفه شديد التيسير في السياسة.

حام الاسترليني حول مستوى 1.31 دولار مقابل الدولار يوم الاثنين قبل تقرير التضخم الرئيسي ، في حين رفع المضاربون مراكزهم الصعودية على العملة لاعلى مستوى منذ 2014 ، حسب بيانات يوم الجمعة.

ارتفع الاسترليني في يونيو ويوليو - وسجل الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 عند 1.3144 دولار - حيث رفعت الأسواق توقعات زيادة أسعار الفائدة حيث أن التضخم البريطاني ، وهو الأعلى في مجموعة السبع ، يحقق تقدم بطيء في التراجع نحو الهدف.

تغير الاسترليني تغير طفيف مقابل الدولار عند 1.3094 دولار.

يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية أحدث بياناته عن التضخم يوم الأربعاء. على الرغم من توقع المحللين أن تكون أسعار المستهلكين الرئيسية معتدلة ، إلا أن التضخم الأساسي ، الذي يستبعد مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة ، من المتوقع أن يظل عند 7.1%.

دفع التضخم المرتفع بعناد بنك إنجلترا إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو. لم يتم استبعاد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

يسعّر المتداولون في سوق المال فرصة بنسبة 70% لرفع 50 نقطة أساس في أغسطس وحوالي 30% أن ينخفض بنك إنجلترا إلى 25 نقطة أساس.

في المقابل ، يبدو ان الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة التشديد حيث تراجع التضخم مرة أخرى نحو 2% ، في حين أن تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو جعل المتداولين يتساءلون عن المدى الذي يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يذهب إليه.

ارتفع اليورو في آخر مرة بنسبة 0.1% مقابل الاسترليني إلى 85.88 بنس ، وهو أعلى مستوى له في تسعة أيام تداول.

عدل بنك مورجان ستانلي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2023 بالخفض بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 5% يوم الاثنين بعد أن أعلنت البلاد عن قراءة "ضعيفة" للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

مضيفا أن الحكومة كانت بطيئة أيضا في توفير الحوافز ، صرح محللو مورجان ستانلي: "شكوك السوق بشأن توقعات النمو في الصين آخذة في الارتفاع".

كما قلص البنك توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بمقدار 40 نقطة أساس ، إلى 4.5% ، وهو ما قال إنه يعني "العودة إلى اتجاه النمو المحتمل في الصين بعد كوفيد".

قلص جيه بي مورجان توقعات النمو في الصين لعام 2023 بعد أن نما اقتصاد البلاد بوتيرة أضعف في الربع الثاني مع تعثر زخم ما بعد كوفيد بسرعة.

قال الاقتصاديون بقيادة هايبين تشو يوم الاثنين إنهم يتوقعون الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5% هذا العام مقابل تقدير سابق يبلغ 5.5%.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين ، حيث أدى استقرار الدولار إلى جعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى .

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1952.35 دولار للاونصة الساعة 0658 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1956.20 دولار.

ارتفع الدولار من أدنى مستوياته في أبريل 2022 ، حيث يترقب المتداولون البيانات الاقتصادية وقرارات السياسة .

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "توقف ارتفاع الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلكين ، وهذا يترك احتمالية حدوث ارتداد مدفوع فنيا إلى منطقة ما بين 1940 و 1950 دولار".

أشارت البيانات الامريكية الأسبوع الماضي إلى اتجاه متراجع للتضخم حيث نمت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عامين.

من المتوقع حدوث زيادات من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل ، وترى الأسواق أن البنك المركزي الأمريكي قد يتوقف على الأرجح قبل التخفيضات العام المقبل ، بينما من المتوقع في أوروبا زيادة أخرى.

تقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، فقط الاختراق فوق مستوى 1961 دولار يمكن أن يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي نحو النطاق من 1971 دولار الى 1977 دولار.

نما الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للذهب بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني.

في السوق الأوسع ، انخفضت أسعار المعادن الأساسية على الرغم من الدعم من الضعف الأخير في الدولار حيث أدت البيانات الاقتصادية الفاترة إلى تأجيج مخاوف الطلب.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 24.76 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.6% لـ 965.39 دولار ، في حين هبط البلاديوم 0.8% لـ 1261.47 دولار.