ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء بسبب تهديدات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، مما أعطى المتداولين القليل من الوقت لالتقاط أنفاسهم بعد تحركات المخاطرة الكبيرة يوم الاثنين التي أشعلها ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة.

صرح ترامب يوم الاثنين إنه يخطط لفرض تعريفات جمركية على رقائق الكمبيوتر المستوردة والأدوية والصلب في محاولة لاقناع المنتجين على تصنيعها في الولايات المتحدة.

جاءت هذه الضربة اللفظية بعد يوم من تراجع الولايات المتحدة وكولومبيا عن شفا حرب تجارية عندما قال البيت الأبيض إن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وافقت على قبول طائرات عسكرية تحمل مهاجرين مرحلين.

دفعت التوقعات بأن الرسوم الجمركية ستدفع التضخم إلى الارتفاع إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة الامريكية، مما عزز الدولار.

انخفض اليورو بنسبة 0.6% إلى 1.04245 دولار.

تداول الاسترليني في آخر تداولات عند 1.2443 دولار، منخفضا بنسبة 0.46% خلال اليوم.

أشار ترامب إلى امكانية فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك في 1 فبراير ، وهدد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي والصين أيضا.

تعافى مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.1% إلى 107.91، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر عند 106.96 في اليوم السابق.

يبدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة. وسيبحث المستثمرون عن أي تلميحات حول ما إذا كان خفض أسعار الفائدة قد يحدث قريبا إذا تراجع التضخم إلى ما يقرب من هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2%.

تتوقع أسواق المال حاليا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 48 نقطة أساس هذا العام، لكنها لا تتوقع خفض حتى يونيو.

سيجتمع البنك المركزي الأوروبي أيضا هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط لكنها ظلت تحوم قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم الثلاثاء بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة في أماكن أخرى مما أفسد توقعات الطلب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 60 سنت أو 0.78% إلى 77.68 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنت أو 0.68% إلى 73.67 دولار.

أعلنت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم يوم الاثنين عن انكماش غير متوقع في نشاط التصنيع في يناير مما أضاف إلى المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي على الخام. 

من المتوقع أيضا أن يتأثر الطلب الصيني على النفط الخام بالعقوبات الامريكية الأخيرة على تجارة النفط الروسية. ويتوقع محللو إف جي إي أن تخسر مصافي التكرير في شاندونغ ما يصل إلى مليون برميل يوميا من إمدادات الخام في الأمد القريب وسط حظر فرضته مجموعة ميناء شاندونغ على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات امريكية.

في الولايات المتحدة، تشير التوقعات الجوية إلى درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي خلال هذا الأسبوع، وهو ما يلقي بثقله على الطلب على وقود التدفئة بعد أن أشعل البرد القارس موجة ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي والديزل في الجلسات السابقة.

كانت الأسواق المالية الأوسع نطاقا تحت ضغط من زيادة الاهتمام بنموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة الذي أطلقته شركة ديب سيك الصينية.

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، على الرغم من أن عطلة الصين قلصت السيولة مع سعي المعدن للتعافي من أسوء أداء يومي له في أكثر من شهر وسط عمليات بيع عالمية أشعلها نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2739.28 دولار للاونصة الساعة 0656 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2742.50 دولار.

انخفض الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض منذ 18 ديسمبر، حيث باع المستثمرون المعدن لتغطية الخسائر الناجمة عن عمليات بيع أوسع نطاقا في السوق والتي قادتها أسهم التكنولوجيا حيث أدى نموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة ومنخفض الطاقة من DeepSeek إلى تساؤلات حول مؤشرات الذكاء الاصطناعي التقليدية.

مع إغلاق الأسواق الصينية لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ينصب الاهتمام الآن على اجتماع السياسة الذي يستمر يومين للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.
من المتوقع أن يترك صناع السياسات أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يريد من البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض.

إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، فسيكون هذا أول توقف مؤقت في دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر الماضي.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "إذا ترك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوح قليلا أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فقد يضغط هذا على عوائد السندات ويقدم مساعدة للذهب".

وقال إن مستوى 2800 دولار يشكل هدف قابل للتطبيق في الاجل القريب.

اظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن الذهب يبدو مهيأ لعام قياسي بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة ومخاوف التضخم في ولاية ترامب الثانية.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 29.97 دولار للاونصة ، واستقر البلاديوم عند 960.32 دولار وهبط البلاتين 0.8% لـ 939.55 دولار.

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن دعا الرئيس الأمريكي ترامب أوبك إلى خفض الأسعار في أعقاب الاعلان عن تدابير واسعة النطاق لتعزيز انتاج النفط والغاز الأمريكي في أسبوعه الأول في منصبه.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 35 سنت أو 0.45% إلى 78.15 دولار للبرميل الساعة 0726 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت بارتفاع 21 سنت يوم الجمعة.

تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.26 دولار للبرميل بانخفاض 40 سنت أو 0.54%.

صرح البيت الأبيض في بيان في وقت متأخر من يوم الأحد إن النفط قلص خسائره الحادة التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة بعد أن تراجعت الولايات المتحدة بسرعة عن خطط لفرض عقوبات ورسوم جمركية على كولومبيا، بعد أن وافقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على قبول المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة.

كان من الممكن أن تؤدي العقوبات إلى تعطيل امدادات النفط، حيث أرسلت كولومبيا العام الماضي حوالي 41% من صادراتها من النفط الخام المنقولة بحرا إلى الولايات المتحدة، وفقا لبيانات من شركة التحليلات Kpler.

ومع ذلك، فإن دعوة ترامب المتكررة يوم الجمعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول لخفض أسعار النفط للاضرار بتمويل روسيا الغنية بالنفط والمساعدة في انهاء الحرب في أوكرانيا، أثرت على أسواق النفط.

انخفض الذهب يوم الاثنين مضغوطا بارتفاع الدولار، بينما ركز المستثمرون على أول اجتماع للاحتياطي الفيدرالي في عام 2025 للحصول على مزيد من التوجيه بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 2755.80 دولار للاونصة الساعة 0509 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تداولت دون مستوياتها القياسية المرتفعة يوم الجمعة. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.7% لـ 2760.70 دولار.

ارتفع الدولار بنسبة 0.3% ، مما يجعل الذهب اكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تراجعت الولايات المتحدة وكولومبيا عن شفا حرب تجارية، بعد أن قال البيت الأبيض إن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وافقت على قبول طائرات عسكرية تحمل مهاجرين مرحلين.

يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم. كما يميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لأنه لا يدر أي عائد.

من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم يومي 28 و29 يناير، وهو ما يمثل أول توقف في دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر.

صرح جيجار تريفيدي، كبير المحللين في ريلاينس للأوراق المالية: "من المرجح أن ينصب تركيز السوق على كيفية رد فعل الاحتياطي الفيدرالي على تعليقات الرئيس ترامب، الذي دعا إلى استمرار خفض أسعار الفائدة".

اظهرت البيانات منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن الرأي الأساسي بين مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم سيستمر في التحرك بثبات، وإن كان ببطء، نحو 2%، مع انخفاض معدل البطالة واستمرار التوظيف والنمو الاقتصادي.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 30.26 دولار للاونصة ، وتراجع البلاديوم 1.8% لـ 969.93 دولار وهبط البلاتين 0.8% لـ 941.25 دولار.