سجل الدولار يوم الجمعة أسوء أداء أسبوعي له منذ أواخر يوليو، حيث عزز المتداولون رهاناتهم لمزيد من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، في حين انخفضت السيولة بسبب عطلة عيد الشكر الأمريكية.

تداول مؤشر الدولار ، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بارتفاع آخر تداولاته بنسبة 0.1% ليصل إلى 99.624، متعافيا من تراجع استمر خمسة أيام، مما دفعه إلى أسوء خسارة أسبوعية له منذ 21 يوليو.

تشير العقود الاجلة لاموال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال بنسبة 87% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الفيدرالي في 10 ديسمبر، مقارنة باحتمال بنسبة 39% في الأسبوع السابق.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.8 نقطة أساس إلى 4.0037%، منتعشة بعد خمسة أيام من التراجع.

استقر اليورو عند 1.1600 دولار ، دون تغيير يذكر حتى الآن في آسيا، حيث صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس بأن وفدين أوكراني وأمريكي سيجتمعان هذا الأسبوع للتوصل إلى صيغة نوقشت في محادثات جنيف لإنهاء الحرب مع روسيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.323 دولار حتى الآن خلال اليوم، متجها نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل أغسطس، بعد أن كشفت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن خطط لزيادة الضرائب بمقدار 26 مليار استرليني (34 مليار دولار) يوم الأربعاء.

ردت ريفز يوم الخميس على انتقادات لخطط الانفاق، التي ستمول إنفاق إضافي على الرعاية الاجتماعية من خلال رفع العبء الضريبي للبلاد إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

قفزت المعاملات الفورية للذهب يوم الجمعة، وتستعد لتحقيق ارتفاع للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما تسبب عطل في بورصة CME Group في توقف تداول العقود الاجلة.

أدى عطل في بورصة CME Group إلى توقف التداول على منصتها للعملات والعقود الآجلة التي تشمل العملات الأجنبية والسلع وسندات الخزانة والأسهم. وبلغت العقود الاجلة للذهب الأمريكي 4221.30 دولار للأونصة قبل العطل.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 4182.83 دولار للاونصة الساعة 0606 بتوقيت جرينتش ، مسجلة اعلى مستوى منذ 14 نوفمبر ، وتستعد لارتفاع اسبوعي بنسبة 2.9%. من المتوقع أن يسجل المعدن ارتفاع بنسبة 3.9% هذا الشهر.

يسعر المتداولون احتمال خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 85%، مقارنة بنسبة 50% في الأسبوع السابق.

عززت تصريحات رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، هذا الأسبوع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ومثل الرئيس دونالد ترامب، صرّح كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظا لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، بضرورة خفض أسعار الفائدة.

يميل الذهب غير المدر للعائد إلى تحقيق أداء جيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

يتجه الدولار نحو أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو. ويزيد ضعف الدولار من جاذبية الذهب المسعر بالدولار للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1% لـ 53.97 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.9% لـ 1638.03 دولار ، وقد ارتفعت الفضة بنسبة 7.9% والبلاتين 8.7% هذا الاسبوع على التوالي. وتراجع البلاديوم 0.5% لـ 1431.08 دولار لكنه يستعد لارتفاع اسبوعي بنسبة 4%.

استقرت أسعار النفط يوم الخميس، حيث قيم المشاركون في السوق المحادثات التي تهدف لانهاء الحرب في أوكرانيا في ضوء تأثير العقوبات الغربية على الامدادات الروسية، على الرغم من أن التداولات ستظل ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 9 سنت، أي ما يعادل 0.1% إلى 63.22 دولار للبرميل الساعة 11:02 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  19 سنت ، أي ما يعادل 0.3% إلى 58.84 دولار للبرميل.

من المقرر أن يسافر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل برفقة مسئولين أمريكيين كبار آخرين لإجراء محادثات مع القادة الروس بشأن خطة محتملة لانهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربع سنوات في أوكرانيا، والتي تعتبر الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

مع ذلك، صرح دبلوماسي روسي رفيع المستوى يوم الأربعاء بأن روسيا لن تقدم تنازلات كبيرة بشأن خطة السلام.

في الوقت ذاته ، من المرجح أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على مستويات الانتاج دون تغيير في اجتماع يوم الأحد، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الثلاثاء. ويزيد بعض أعضاء المجموعة، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، إنتاجهم منذ أبريل لزيادة حصتهم السوقية.

حد من انخفاض أسعار النفط الخام تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر. عادة ما يحفز انخفاض سعر الفائدة النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.

يتجه الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي في أربعة أشهر يوم الخميس، مع تراجع التداول قبل عطلة عيد الشكر الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى التفكير في العام المقبل، حيث تبدو الولايات المتحدة أكثر عزلةً في خفض أسعار الفائدة.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 156.11 للدولار في التعاملات الآسيوية، مدعوما بنبرة متشددة من مسئولي بنك اليابان.

الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة عيد الشكر، مما يترك السيولة شحيحة ويعزز تحركات تداول العملات.

انخفض اليورو بنسبة 0.05% إلى 1.1590 دولار ، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوع ونصف في وقت سابق من الجلسة عند 1.1613 دولار.

تراقب الأسواق المفاوضات بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، والذي قد يرفع قيمة العملة الموحدة.

من المتوقع أن يسافر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع القادة الروس، لكن دبلوماسي روسي رفيع المستوى صرح يوم الأربعاء بأن روسيا لن تقدم تنازلات كبيرة.

ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر عند 1.3265 دولار ، وفي طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس، حيث خففت ميزانية بريطانيا من بعض المخاوف بشأن المالية العامة.

ارتفع مؤشر الدولار  بنسبة 0.1% إلى 99.62، بعد أن تراجع عن أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله قبل أسبوع، متجها نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يوليو.

هبطت أسعار النفط يوم الخميس بفعل توقعات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، مما قد يمهد الطريق لرفع العقوبات الغربية المفروضة على الامدادات الروسية، على الرغم من أن التداولات ستظل ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 33 سنت، أو 0.5% إلى 62.8 دولار للبرميل الساعة 04:45 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت، أو 0.6% إلى 58.33 دولار للبرميل.

استقر كلا العقدين على ارتفاع بنحو 1% يوم الأربعاء، حيث قيم المستثمرون مخاطر فائض المعروض واحتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

من المقرر أن يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل برفقة مسئولين أمريكيين كبار آخرين لإجراء محادثات مع القادة الروس حول خطة محتملة لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة أربع سنوات في أوكرانيا، والتي تعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

أفادت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الثلاثاء أن من المرجح أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على مستويات الانتاج دون تغيير في اجتماع يوم الأحد. ويرفع بعض أعضاء المجموعة، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، إنتاجهم منذ أبريل لتعزيز حصتهم السوقية.

في الوقت نفسه، حد من انخفاض أسعار النفط الخام تزايد التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في ديسمبر. فانخفاض سعر الفائدة عادة ما يحفز النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.

انخفض الذهب يوم الخميس بفعل جني الأرباح بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبا في الجلسة السابقة، بينما قيم المستثمرون احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر وسط إشارات متضاربة من الاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 4145.08 دولار للاونصة الساعة 0405 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 4140.80 دولار للاونصة.

صرح بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز والمحافظ كريستوفر والر، بأن تخفيف السياسة النقدية في ديسمبر قد يكون مبرر نظرا لضعف سوق العمل الذي يضغط على عوائد السندات.

استقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة.

ومع ذلك، تناقض موقفهم مع العديد من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الاقليميين الذين دعوا إلى وقف تخفيف السياسة النقدية مؤقتا حتى يظهر التضخم اتجاه أكثر إقناعا نحو هدف 2%.

في الوقت نفسه، صرح كيفن هاسيت، الذي برز كمرشح بارز لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.

تسعر العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية احتمال خفضها في ديسمبر بنسبة 85%.

يميل الذهب غير المدر للعائد إلى تحقيق أداء جيد في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن سوق العمل يواجه صعوبة في توفير فرص عمل كافية للعاطلين عن العمل.

كما تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر بسبب المخاوف بشأن الوظائف والتوقعات المالية للأسر.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة 0.9% لـ 52.89 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.4% لـ 1611.04 دولار ، وانخفض البلاديوم 0.9% لـ 1409.87 دولار.

من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​تضخم أسعار المستهلكين البريطاني 2.5% في عام 2026، وفقا لتقديرات مكتب مسئولية الميزانية، المنشورة على موقعه الالكتروني يوم الأربعاء، قبل بيان الميزانية لوزيرة المالية راشيل ريفز.

في مارس، عندما أعلنت ريفز عن تحديث نصف سنوي للميزانية، توقع مكتب مسئولية الميزانية أن يبلغ التضخم 2.1% في عام 2026، وهو أعلى بقليل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

ومع ذلك، استقر التضخم خلال الـ 12 شهر المنتهية في أكتوبر 3.6%.

رفع مكتب مسئولية الميزانية توقعاته للتضخم لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.5%.

ويتوقع جهاز مراقبة الميزانية في البلاد أن يعود نمو الأسعار إلى 2% في عام 2027، أي بعد عام من الموعد الذي توقعه في مارس.

أظهرت البيانات الرسمية، التي نشرت الأسبوع الماضي، انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 3.6% في أكتوبر، مما عزز توقعات السوق بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

تراجع الين الياباني يوم الأربعاء، حتى مع تزايد التوقعات بإمكانية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الشهر المقبل، بينما استقر الاسترليني قبل إعلان ميزانية بريطانيا، وتساءل المستثمرون عن تأثير تولي كيفن هاسيت رئاسة الاحتياطي الفيدرالي على الدولار.

أفادت مصادر لرويترز أن بنك اليابان يهيئ الأسواق لرفع محتمل لأسعار الفائدة الشهر المقبل، مجددا بذلك لهجته المتشددة السابقة مع عودة المخاوف بشأن الانخفاض الحاد في قيمة الين وتلاشي الضغوط السياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

ارتفع الين في البداية على خلفية التقرير، قبل أن يتراجع. وأصبح الين الأسوأ أداءا مقابل الدولار، منخفضا بنسبة 0.22% عند 156.40 للدولار، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له خلال اليوم عند 155.66.

يتعرض الين لضغوط من المخاوف بشأن تدهور الوضع المالي لليابان، مع ترقب المتداولين لتدخل محتمل من طوكيو لوقف تراجع العملة.

من ناحية اخرى ، اتخذ الدولار موقف دفاعي بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الايجابية توقعات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، في حين راهن المستثمرون على أن المرشح الأبرز لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي القادم قد يتبع سياسة أكثر تيسيرا.

أفادت بلومبرج نيوز أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت برز كأوفر المرشحين لرئاسة المجلس الجديدة.

وعلى غرار ترامب، قال هاسيت إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل مما هي عليه في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء بوجود احتمال كبير أن يعلن ترامب عن اختياره قبل عيد الميلاد.

وقد يثير رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأكثر ميلا إلى ترامب قلق المستثمرين بشأن استقلالية البنوك المركزية مجددا، مما سيؤثر على الدولار.

كل ذلك دفع المتداولين إلى زيادة توقعاتهم بخفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الشهر المقبل، حيث تقدر الأسواق الآن احتمالية 85% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

تغير الاسترليني تغير طفيف عند 1.3174 دولار، قبل اعلان وزيرة المالية راشيل ريفز عن الميزانية.