تراجع الدولار يوم الجمعة لكنه ظل في طريقه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي ، حيث رفعت الأسواق رهاناتها على أسعار فائدة أعلى لكبح جماح التضخم ، وتترقب بقلق قرار بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية.

ساعد التقدم الواضح يوم الخميس في المحادثات بين الرئيس جو بايدن والنائب الجمهوري البارز في الكونجرس كيفين مكارثي في تخفيف التوتر ، لكن الأسواق ظلت على الهامش لمواجهة أي خطر من التخلف عن السداد قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة للبنوك الامريكية.

صرح محللو العملات في MUFG في مذكرة: "يوم الاثنين هو عطلة البنوك في الولايات المتحدة ، لذا سيتعين على المشاركين في السوق الانتظار حتى الثلاثاء 30 مايو للتداول مرة أخرى ، لذلك هناك اعتقاد قوي بأن واشنطن بحاجة إلى عقد اتفاق اليوم".

أصبح متداولو وول ستريت قلقين بشكل متزايد من سندات الديون الحكومية الأمريكية ، لكن احتمالية إبرام صفقة وشيكة ساعدت في رفع المعنويات في جميع الأسواق يوم الجمعة ودعم العملات الأكثر حساسية للمخاطر على حساب الدولار.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة نظراء رئيسيين - بنسبة 0.2% في اليوم عند 104.06 ، مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين والذي سجل يوم الخميس عند 104.31. ومع ذلك ، فقد كان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.8%.

كان الزخم الأخير للدولار مدفوع أيضا بالتوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لإخماد التضخم.

تسعر أسواق المال الآن فرصة بنسبة 42.5% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الشهر المقبل ، في حين تم تقليص التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد ارتفع بشكل معتدل الأسبوع الماضي إلى 229 الف ، أي أقل من التوقعات.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين واستقر في آخر مرة عند 139.67 بعد أن وصل إلى 140.23 ين في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

استعاد اليورو والاسترليني بعض قوتهما ، لكنهما كانا يكافحان لتعويض الخسائر الأخيرة مقابل الدولار.

صرح صانع السياسة الكرواتي بوريس فوجيتش يوم الجمعة إنه من غير الواضح ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه خفض نمو الأسعار إلى هدفه البالغ 2% في غضون عامين ولا تزال الضغوط التضخمية مستمرة في الكتلة.

وارتفعت العملة الموحدة في آخر مرة 0.1% مقابل الدولار عند 1.07350 دولار ، لكنها ليست بعيدة عن أدنى مستوى لها في شهرين عند 1.0708 دولار الذي سجلته في الجلسة السابقة.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.23470 دولار ، بعد أن أظهرت البيانات أن المستهلكين البريطانيين عززوا الإنفاق في أبريل ، على الرغم من أن العملة لا تزال تتجه نحو خسارة أسبوعية.

ارتفع الاسترليني يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت ارتفاع حجم مبيعات التجزئة البريطانية بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من عامين ، حيث ساعد تجدد ثقة المستهلك على تعويض أثر التضخم والفائدة المرتفعة.

بين فبراير وأبريل ، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.8% عن الأشهر الثلاثة السابقة ، وهي أكبر زيادة منذ الأشهر الثلاثة حتى أغسطس 2021 ، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% في آخر مرة مقابل الدولار وتداول عند 1.2355 دولار.

انخفض الاسترليني بنسبة 1.9% في مايو ، متجها إلى أول انخفاض شهري له منذ فبراير ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة الأخيرة في طلب المستثمرين على الملاذ الآمن الدولار الأمريكي. مقابل اليورو ، تراجع الاسترليني 0.1% إلى 86.95 بنس.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن التضخم البريطاني انخفض إلى 8.4% في أبريل ، أقل من المتوقع ، بينما سجلت ضغوط الأسعار الأساسية أعلى مستوياتها في 31 عام ، وهو ما لم يعطي صانعي السياسة في بنك إنجلترا أي مجال للتباطؤ في سعيهم لمعالجة ضغوط الأسعار.

هذا الأسبوع ، قفزت معدلات الاقتراض للحكومة البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ انهيار سوق السندات في سبتمبر الماضي بعد خطط ميزانية رئيسة الوزراء ليز تروس المدمرة.

ارتفعت أسعار الفائدة في بريطانيا بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عام ، عند 4.50% ، ومن المتوقع الآن أن تنتهي هذا العام عند 5.50% ، وهو ما يمثل تحول صارخ منذ أسبوع واحد فقط ، عندما أظهرت أسواق المال أن المتداولين يتوقعوا ذروة عند 4.80% بحلول نوفمبر.

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا هذا الأسبوع إنه قلق بشأن مخاطر التضخم "الراسخ والعنيد" خلال الصيف بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية لا تزال ترتفع بشكل حاد على الرغم من تراجعها إلى خانة واحدة لمعدل التضخم الرئيسي في أبريل.

صرح صانع السياسة الكرواتي بوريس فوجيتش يوم الجمعة إن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو مستمرة ومن المشكوك فيه ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه خفض نمو الأسعار إلى هدفه البالغ 2% خلال العامين المقبلين.

وصرح فوجيتش في مؤتمر في دوبروفنيك "زخم التضخم لا يزال مستمر خاصة بالنسبة للمكونات الأساسية والغذائية." "من المشكوك فيه أن نكون ... عند 2% خلال العامين المقبلين."

صرح مسئول أمريكي لرويترز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس كيفين مكارثي يقتربان من صفقة من شأنها رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين مع وضع حد أقصى للإنفاق على معظم البنود.

وقال المسئول ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن الصفقة ، التي ليست نهائية ، ستزيد من تمويل الإنفاق التقديري على العسكريين وقدامى المحاربين مع الاحتفاظ بشكل أساسي بالإنفاق غير الدفاعي التقديري عند مستويات العام الحالي.

وقال المسئول إن البيت الأبيض يدرس تقليص خطته لزيادة التمويل في مصلحة الضرائب لتوظيف المزيد من المدققين واستهداف الأمريكيين الأثرياء.

صرح مسئول أمريكي ثاني إن تمويل مصلحة الضرائب هو قضية مفتوحة ، لكن الدافع الرئيسي هو ضمان أن الوكالة تنفذ أولويات الرئيس ، حتى لو كان هناك تخفيض بسيط أو تم تغيير التمويل.

سيحدد الاتفاق النهائي المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن تنفقه الحكومة على البرامج التقديرية مثل الإسكان والتعليم ، وفقا لشخص مطلع على المحادثات ، ولكن لا تقسم ذلك إلى فئات فردية. ووفقا لمصدر آخر ، فإن المسافة بين الجانبين 70 مليار دولار فقط ، وهو رقم إجمالي قد يزيد كثيرا عن تريليون دولار.

وقال البيت الأبيض إن الجانبين التقيا عمليا يوم الخميس.

قال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز إن المفاوضين الجمهوريين تراجعوا عن خطط زيادة الإنفاق العسكري مع خفض الإنفاق غير الدفاعي ودعموا بدلا من ذلك مسعى البيت الأبيض للتعامل مع بندي الميزانية بشكل أكثر مساواة.

قال بايدن إنهم ما زالوا يختلفوا حول المكان الذي يجب أن تنخفض فيه التخفيضات.

وقال للصحفيين "لا أعتقد أن العبء كله يجب أن يقع على عاتق الأمريكيين من الطبقة الوسطى والعاملة."

وقال رئيس مجلس النواب مكارثي للصحفيين مساء الخميس إن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق. وقال: "كنا نعلم أن هذا لن يكون سهل ".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد أن تراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهرين ، على الرغم من أن المعدن يستعد لثالث انخفاض اسبوعي على التوالي حيث قيم المتداولون التقدم المحرز في مفاوضات سقف الديون الأمريكية وخطوة السياسة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1947.86 دولار للاونصة الساعة 0452 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 22 مارس عند 1936.59 دولار. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1948.40 دولار.

ومع ذلك ، انخفض الذهب بنسبة 1.5% حتى الان خلال الأسبوع.

انخفض الدولار بنسبة 0.2% ، لكنه حام بالقرب من أعلى مستوى له منذ 17 مارس. كما اقتربت عوائد السندات من أعلى مستوياتها في مارس.

بدا يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس كيفين مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق لخفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار ، مع القليل من الوقت لتجنيبه مخاطر التخلف عن السداد.

من ناحية أسعار الفائدة ، تسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 37.8% لرفع 25 نقطة أساس في يونيو ورؤية تخفيضات في موعد لا يتجاوز سبتمبر.

صرح أجاي كيديا ، مدير Kedia Commodities في مومباي ، الذهب قد يصل إلى 1980 دولار أو ما يقرب من 2000 دولار في يونيو ، مدعوما بالطلب المادي الثابت في الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين وعدم اليقين الاقتصادي العام.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.94 دولار ، وارتفع كلا من البلاتين والبلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1028.71 دولار و 1428.38 دولار على التوالي.

أظهرت أرقام من مكتب الاحصاءات الوطنية يوم الجمعة ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 0.5% في أبريل من مارس.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 0.3% على أساس شهري.

كانت أحجام مبيعات التجزئة في أبريل 3% أقل من العام السابق.

وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى تراجع حجم المبيعات بنسبة 2.8% على أساس سنوي.

أثر ارتفاع التضخم في بريطانيا على القدرة الشرائية للأسر في بريطانيا. على الرغم من تباطؤ وتيرة نمو الأسعار إلى 8.7% في أبريل من 10.1% في مارس ، وفقا للبيانات المنشورة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كان الانخفاض أقل من المتوقع.

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا يوم الأربعاء إنه يخشى أن يكون التضخم "راسخ وعنيد" في الأشهر المقبلة.

انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا يوم الخميس بعد أن أثار تقرير التضخم الشكوك حول صحة الاقتصاد البريطاني.

تراجع الاسترليني إلى 1.233 دولار خلال جلسة التداول الآسيوية خلال الليل ، وهو أدنى مستوى منذ 3 أبريل.

ثم استعاد بعض مكاسبه وارتفع في آخر مرة بنسبة 0.13% إلى 1.238 دولار ، بعد انخفاضه بنسبة 0.4% يوم الأربعاء.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن معدل التضخم الأساسي في بريطانيا - الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء المتقلبة - ارتفع إلى أعلى مستوى في 31 عام عند 6.8% في أبريل.

انخفض معدل التضخم الإجمالي إلى 8.7% من 10.1% في مارس ، لكن توقع الاقتصاديون انخفاض أكبر إلى 8.2%.

واصلت عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفاعها يوم الخميس حيث يستعد المستثمرون لمزيد من رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

انخفض اليورو بنسبة 0.24% مقابل الاسترليني عند 86.72 بنس يوم الخميس ، بعد ارتفاعه بنسبة 0.21% يوم الأربعاء.

مقابل الدولار ، انخفض الاسترليني بأكثر من 2% منذ أن سجل أعلى مستوى له في عام عند 1.268 دولار في 10 مايو.

رفعت بنوك الاستثمار العالمية توقعاتها لذروة أسعار الفائدة البريطانية منذ تقرير التضخم يوم الأربعاء.

صرح بنك أوف أمريكا يوم الأربعاء إنه يتوقع الآن أن تبلغ أسعار الفائدة ذروتها عند 5.25% من 4.5% حاليا. قام نومورا ودويتشه بنك بعمل نفس التوقعات.

انخفض اليورو يوم الخميس حيث تأكد أن ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، في حالة ركود ، في حين سجل الدولار أعلى مستوى له في شهرين ، مستفيدا من الطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد المخاوف بشأن تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وأثار القلق الأخير من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي وضعت تصنيفات ديون الولايات المتحدة "AAA" تحت المراقبة السلبية ، تمهيدا لخفض محتمل في حالة فشل المشرعين في الموافقة على رفع حد الديون.

استفاد الدولار من الطلب على الملاذات الآمنة مع بقاء أسبوع واحد فقط لحل المحادثات البطيئة لسقف الديون قبل 1 يونيو ، عندما حذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على دفع جميع فواتيرها.

أدى تصاعد علامات الضائقة الاقتصادية في أوروبا إلى انخفاض اليورو إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل الدولار.

جاءت أحدث علامة على الضعف من أوروبا من ألمانيا ، حيث انكمش الاقتصاد بشكل طفيف في الربع الأول ، وبالتالي كان في حالة ركود بعد النمو السلبي في الربع الرابع من عام 2022.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.3% إلى 104.16 ، وهو أعلى مستوى منذ 17 مارس.

انخفض اليورو بنسبة 0.2% ، وهو ما يكفي لتحديث أدنى مستوى في شهرين عند 1.0715 دولار.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.1% ، بعد أن سجل لفترة وجيزة أضعف مستوياته منذ 3 أبريل عند 1.2332 دولار.

مقابل الين ، ارتفع الدولار إلى أقوى مستوياته منذ 30 نوفمبر عند 139.705 ، على الرغم من انخفاضه بنسبة 0.1% عند 139.345.

كما تعززت العملة الأمريكية من خلال تقليص الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام ، حيث أثبت الاقتصاد مرونة في مواجهة آثار حملة التشديد القوية للبنك المركزي حتى الآن.

قلص متداولو سوق المال الأمريكية توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام إلى ربع نقطة فقط في ديسمبر ، من 75 نقطة أساس في السابق.

و زادوا أيضا من احتمالات زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة في يونيو إلى حوالي 1 من 3 ، بعد أن اتخذ العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي مواقف متشددة مؤخرا مع استمرار تضخم المستهلكين نحو ضعف الهدف 2% ، ومحضر الاجتماع الأخيرالذي أظهر ان "اغلب صانعي السياسة تقريبا" رأوا مخاطر ارتفاع التضخم.