اقترب الاسترليني من اعلى مستوى في 23 شهر مقابل اليورو وارتفع مقابل الدولار الضعيف يوم الخميس ، ولازال مدعوما بتوقعات رفع اسعار الفائدة في المملكة المتحدة.

تسعر اسواق النقد حاليا اكثر من 100 نقطة اساس لزيادة الفائدة في 2022 ونسبة 87% لزيادة الفائدة 25 نقطة اساس في فبراير ، بعد بيانات يوم الاربعاء التي اظهرت ارتفاع تضخم المملكة المتحدة اسرع من المتوقع عند اعلى مستوياته في قرابة 30 عام في ديسمبر.

السياسة الداخلية لا تضر المعنويات ، بعد أن رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون الدعوات للاستقالة يوم الأربعاء ، ويكافح من أجل إنقاذ رئاسته للوزراء وسط تمرد متعمق داخل حزبه بسبب حفل خلال فترة الاغلاق في داونينج ستريت.

استقر الاسترليني عند 83.33 بنس لليورو ، مقتربا من أعلى مستوى في 23 شهر عند 83.13 الذي سجله يوم الأربعاء.

صرح محللو كومرتس بنك: "إذا كان هناك أي شيء ، فهناك خطر أن يقوم بنك إنجلترا بخيبة أمل للسوق من خلال التصرف بشكل أقل حسمًا" في اجتماعه في فبراير ، مضيفًا "تم تسعير الكثير بالفعل" فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في المستقبل.

في السوق الأوسع ، عززت أسعار السلع الأساسية العملات ذات المخاطر العالية بينما انخفض مؤشر الدولار.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.15% مقابل الدولار عند 1.3633 دولار.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الخميس مع ضعف الدولار لمواجهة الضغط من عوائد السندات القوية ، بينما يترقب المتداولون أدلة على وتيرة رفع أسعار الفائدة من اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1840.96 دولار للاونصة الساعة 0819 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 22 نوفمبر عند 1843.94 دولار. سجلت الاسعار يوم الاربعاء اكبر قفزة في ثلاثة شهور.

وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1841.30 دولار.

صرحت مارجريت يانج ، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي فوكس ، على الرغم من وجود بعض عمليات جني الأرباح بعد قفزة يوم الأربعاء ، إلا أن الوضع بين روسيا وأوكرانيا قد لا يزال يعزز ارتفاع الذهب ، حيث يبحث المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن للتحوط ضد التوترات الجيوسياسية .

تتصاعد التوترات بين الغرب وروسيا ، حيث توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقوم موسكو بالتحرك إلى أوكرانيا المجاورة ، بينما نفى المسؤولون الروس ذلك. لكن الكريملين حشد حوالي 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا.

تراجع الدولار طفيفا ، وهو ما عزز الذهب من خلال جعل المعدن المسعّر بالعملة الامريكية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، لكن عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات مستقرة ، وهو ما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بشكل أسرع من المتوقع لكبح التضخم المرتفع باستمرار ، والذي يعتبره الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم الآن أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل.

على الرغم من ان الذهب يعد اداة تحوط من التضخم ، فان المعدن اكثر حساسية لزيادة اسعار الفائدة الامريكية ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 24.16 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 1.6% لـ 1038.65 دولار ، وهو اعلى مستوى في شهرين ، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5% لـ 2031.20 دولار.

انخفض الدولار يوم الخميس حيث توقف ارتفاع هذا الأسبوع في عوائد السندات الأمريكية ، وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الكندي والدولار الأسترالي وسط ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والتفاؤل بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

ارتفع اليورو الإسترليني ، واستعادا بعض قوتهم تدريجيا بعد معاناة أسوأ أيامهما في شهر يوم الثلاثاء ، عندما ارتفع الدولار بفعل قفزة في عوائد السندات الأمريكية.

تداولت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1368 دولار ، مرتفعة بنسبة 0.2% خلال اليوم. ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% عند 1.3636 دولار ولم يتغير الين عند 114.33 للدولار.

ترك هذا مؤشر الدولار ، والذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين ، عند 95.428 ، بانخفاض 0.2% خلال الجلسة.

ارتفع الدولار في الجلسات الاخيرة على الرغم من أنه لم يقدم أداء جيد كما كان متوقع نظرا للارتفاع الكبير في التوقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس للحد من التضخم المرتفع.

تداولت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام عند 1.8469% ، مبتعدة عن اعلى مستوى في عامين عند 1.902% والذي سجل في وقت سابق يوم الاربعاء.

جاءت المكاسب مع استعداد المتداولين لتشديد الولايات المتحدة لسياستها النقدية باسرع وتيرة عن المتوقع سابقا.

استقر النفط يوم الخميس ، معوضا خسائره في وقت سابق من الجلسة ، مع استمرار الطلب القوي واضطرابات الامدادات قصيرة الأجل في دعم الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 88.27 دولار للبرميل الساعة 0418 بتوقيت جرينتش ، بعد أن هبطت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. ولامس الخام القياسي العالمي 89.17 دولار للبرميل يوم الأربعاء وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنت أو 0.1%، لتصل إلى 87.03 دولار للبرميل ، بعد أن تراجعت أيضًا 1 دولار تقريبا في وقت سابق. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 87.91 دولار يوم الأربعاء ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

صرح محللون في بنك ANZ في مذكرة "ان وكالة الطاقة الدولية  صرحت إن الطلب العالمي على النفط في طريقه للوصول إلى مستويات ما قبل الوباء".

كما تساعد اضطرابات الإمدادات على المدى القصير في تشديد الأسواق. ارتفع خام برنت بشكل حاد بعد تقارير عن انهيار خط أنابيب نفط رئيسي يمتد من العراق إلى تركيا بسبب انفجار.

مع ذلك ، قال مسئولون يوم الأربعاء إن تدفق النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك - جيهان استؤنف بعد أن توقف يوم الثلاثاء بسبب انفجار بالقرب من خط الأنابيب في محافظة كهرمان ماراس بجنوب شرق تركيا.

تصاعدت مخاوف الإمدادات هذا الأسبوع بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات العربية المتحدة ، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وفي الوقت نفسه ، عززت روسيا ، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ، وجود كبير للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية ، مما أثار مخاوف من الغزو وما تلاه من عدم يقين بشأن الإمدادات.

صرح مسئولو ومحللو أوبك إن ارتفاع النفط قد يستمر في الأشهر القليلة المقبلة ، وقد تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل مع تجاهل الطلب انتشار متحور أوميكرون.  

ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي ، وفقًا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.

ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.4 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 14 يناير. ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 3.5 مليون برميل ، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.2 مليون برميل ، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

كسرت أسواق الأسهم الآسيوية انزلاقها المستمر خمسة أيام ، مرتفعة  يوم الخميس حيث أكدت الصين صورتها النقدية والاقتصادية المتباينة من خلال خفض معدلات الرهن العقاري القياسية.

كان من المقرر أن يستمر الارتفاع في أوروبا ، حيث ساعدت الأرباح القوية على دعم المكاسب في اليوم السابق. في الصفقات المبكرة ، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.32% ، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2% ، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي  بنسبة 0.46%.

على الرغم من الارتداد ، قال المحللون في ING إن المخاطر الجيوسياسية ، ولا سيما احتمال غزو روسيا لأوكرانيا ، قد تستمر في التأثير على الأسهم العالمية ، وهو ما يزيد من الضغوط الحالية من توقعات ارتفاع أسعار الفائدة.

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء أن تتخذ روسيا خطوة بشأن أوكرانيا ، قائلا إن غزو واسع النطاق سيكون "كارثة لروسيا" ".

أثرت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يتحرك بسرعة أكبر لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم على أسهم التكنولوجيا بشكل خاص ليلا ، مما دفع مؤشر ناسداك للهبوط بأكثر من 1%.

في تناقض صارخ مع التحرك العالمي نحو سياسة أكثر تشدد وزيادات الفائدة ، خفضت الصين يوم الخميس معدل الرهن العقاري المرجعي لأول مرة منذ ما يقرب من عامين. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب خفض مفاجئ لسعر الفائدة للقروض متوسطة الأجل لمدة عام يوم الاثنين.

أشارت السلطات النقدية الصينية إلى أنها ستتخذ المزيد من الخطوات التيسيرية هذا العام لدعم تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين ضعف الاستهلاك وقطاع العقارات مما أدى إلى تعتيم التوقعات على الرغم من أرقام النمو الرئيسية القوية.

ارتفع مؤشر CSI300 الصيني بأكثر من 1% يوم الخميس ، وارتفع مؤشر هانج سنج  في هونج كونج بنسبة 3% تقريبًا في تعاملات بعد الظهر. عززت أسهم مطوري العقارات الصينيين المكاسب في المؤشر العام وسط آمال في أن تساعد الإجراءات الحكومية في تخفيف ضغط التمويل في القطاع المحاصر ، حتى مع تحذير مطور آخر من التخلف عن السداد.

أدى الارتفاع في الأسهم الصينية إلى ارتفاع مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية خارج اليابان بنسبة 1% .  

في الجلسة الاسيوية ، ارتفعت عوائد السندات الامريكية ، لكنها لازالت دون اعلى مستوياتها في الجلسة السابقة. ارتفعت عوائد السندات لاجل 10 اعوام لـ 1.8540% من الاغلاق الامريكي عند 1.827% ، ولامست عوائد السندات لاجل عامين 1.0555% مقارنة بالاغلاق عند 1.025%.

ارتفع الدولار الامريكي بنسبة 0.17% مقابل الين الياباني لـ 114.50 ، وارتفع اليورو 0.07% لـ 1.1349 دولار.

في اسواق السلع ، لازالت اسعار النفط مرتفعة بعد ان لامست اعلى مستوياتها منذ 2014 يوم الاربعاء بفعل الطلب القوي واضطرابات الامدادات قصيرة الاجل.

تداول خام برنت بانخفاض 0.1% عند 88.36 دولار للبرميل ، وارتفع الخام الامريكي بنسبة 0.36% لـ 87.27 دولار للبرميل.

توقف الذهب بعد ان سجل افضل جلسة في 3 اشهر يوم أمس ، تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.08% لـ 1838.40 دولار للاونصة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى أسبوعي يوم الأربعاء بعد أن أدى الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية إلى مكاسب حادة هذا الأسبوع مقابل اليورو وسط تزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة.

ارتفع الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني ارتفع بنسبة 5.4%في ديسمبر ، لأعلى مستوى في 30 عام ، وهو ما رفع توقعات زيادة اسعار الفائدة. أدت المحادثات حول تحدي القيادة لرئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إبقاء الاسترليني مقيد.

ارتفعت عوائد السندات البريطانية لاجل عامين إلى 0.958% في التعاملات المبكرة ، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2018.

صرح أمبروز كروفتون ، استراتيجي السوق العالمية في جي بي مورجان أسيت مانجمنت ، إنه يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير.

واضاف "إن قوة سوق العمل ستمنح بنك إنجلترا الثقة لمواصلة إزالة الدعم للاقتصاد حيث يتطلع إلى التعامل بشكل أفضل مع التضخم".

في الوقت ذاته ، تعزز الدولار بفعل ارتفاع عوائد السندات الامريكي قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم.

ارتفعت عوائد السندات ذات اجل 10 اعوام يوم الاربعاء لتلامس اعلى مستوى في عامين عند 1.9%.

صرح موريتز بايسن ، تاجر العملات الأجنبية في Berenberg ، تتوقع الأسواق أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وسط سوق عمل "مستقر" وتضخم متصاعد.

واضاف "في الوقت نفسه ، يتزايد الانطباع بأن البنك المركزي الأوروبي يواصل أخذ وقته للسيطرة على التضخم في منطقة اليورو. هذه حجة أخرى في السوق حاليا تساعد الدولار الأمريكي على استعادة قوته ".

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% ، ليعود الى متوسط تحرك 50 يوم عند 1.1340 دولار بعد الانخفاض الحاد يوم أمس.

وارتفع الاسترليني 0.25% عند 1.3632 دولار . مقابل اليورو ، ارتفع بنسبة 0.2% لـ 83.14 بنس ، وهو اعلى مستوى منذ فبراير 2020.

من المقرر أن ينهي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون معظم إجراءات كوفيد 19 التي تم تقديمها للحد من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في إنجلترا حيث يتطلع إلى التعايش مع الفيروس وإعادة فتح الاقتصاد بالكامل بعد ذروة واضحة في الحالات.

كانت بريطانيا أول دولة تحد من السفر الدولي بسبب متحور أوميكرون ، مما أدى إلى دق ناقوس الخطر بشأن طفراته ، وفي ديسمبر قدمت نصائح للعمل في المنزل ، والمزيد من ارتداء الأقنعة وتذاكر اللقاح لإبطاء انتشاره.

ولكن في حين ارتفعت الحالات إلى مستويات قياسية ، ولم ترتفع عدد حالات دخول المستشفى والوفيات بنفس القدر ، ويرجع ذلك جزئيا إلى الجرعات المعززة التي اطلقتها بريطانيا وقلة خطورة المتحور.

صرح وزير الصحة ساجد جاويد يوم الثلاثاء ، إن بريطانيا وصلت على الأرجح إلى الذروة في كل من عدد الحالات ودخول المستشفى ، مع انتهاء صلاحية ما يسمى بإجراءات الخطة ب في غضون أسبوع.

وقال جافيد في البرلمان "أنا متفائل بحذر بأننا سنكون قادرين على تقليص الإجراءات بشكل كبير الأسبوع المقبل".

وسيلقي جونسون كلمة أمام البرلمان يوم الأربعاء بشأن الخطوات التالية للخطة ب ، ويأمل في إعادة ضبط جدول أعماله بعد الضجة التي أثيرت بشأن تجمعات الإغلاق في مكتبه ، والتي يخطط البعض في حزبه لعزله.

صرح متحدث باسم الحكومة "القرارات بشأن الخطوات المقبلة لا تزال متوازنة بدقة".

"لا يزال متحور أوميكرون يشكل تهديد كبير ولم ينته الوباء. لا تزال العدوى مرتفعة ولكن البيانات الأخيرة مشجعة ، حيث بدأت الحالات في الانخفاض."

وواجه جونسون انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الوباء بشكل عام ، وسجلت بريطانيا 152513 حالة وفاة ، وهو سابع أعلى إجمالي على مستوى العالم.

ارتفع الذهب يوم الاربعاء ، لكن تم احتواء التحركات إلى حد ما حيث تطلع السوق إلى اجتماع السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث من المتوقع على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة في محاولة لتهدئة التضخم المتزايد.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1816.80 دولار للاونصة الساعة 1022 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 1817 دولار.

صرح كايل رودا المحلل لدى آي.جي " يتحرك سوق الذهب بناءا على توقعات اسعار الفائدة للاحتياطي ".

وأشار رودا إلى أن الاعتبارات الجيوسياسية الجارية بما في ذلك المخاوف بشأن أوكرانيا وروسيا يمكن أن تكون حافز لشراء الذهب بالنسبة للبعض ، ولكن "في الصورة الأكبر ، هذه المشكلة ثانوية مقارنة بسياسة  الاحتياطي الفيدرالي".

هبطت الاسهم الاوروبية والاسيوية ، وهو ما ساعد الذهب الملاذ الامن ان يتعافى من ادنى مستوياته في اسبوع عند 1805 دولار والذي سجل يوم الثلاثاء.

صرح مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets UK ، إنه إذا استمرت العوائد  في الارتفاع ، فمن المحتمل جدا أن ينجرف الذهب عائدا نحو 1800 دولار للاونصة ، لكن الذهب لا يزال عالق في النطاق نفسه الذي كان عليه في الأشهر القليلة الماضية.

"مستوى الـ 1830 دولار يثبت أنه لا يمكن التغلب عليه إلى حد ما على المدى القصير ، ومع المزيد من المكاسب في العوائد و الدولار من المرجح ان يزيد الضغط الهبوطي على أسعار الذهب."

استقر مؤشر الدولار الامريكي بالقرب من اعلى مستوى اسبوعي ، مدعوما بارتفاع عوائد السندات الامريكية عند اعلى مستوياتها في عامين ، بفعل الرهانات على زيادة اسعار الفائدة في اجتماع 25-26 يناير.

ارتفاع اسعار الفائدة يبدد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 23.73 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1% لـ 990.53 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% عند 1894.18 دولار.