كافح الدولار للحصول على مزيد من التقدم يوم الأربعاء بعد انخفاض حاد خلال الليل على خلفية بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع ، وهو ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرسم مسار أبطأ لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

بعد تحقيق أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس ، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع اختتام اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء.

استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.0627 دولار ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.0673 دولار الذي لامسه في الجلسة السابقة.

قفز الين الياباني بنسبة 1.6% مقابل الدولار يوم الثلاثاء ، محوما عند 135.435 للدولار ، بينما تداول الاسترليني عند 1.2351 دولار ، مستقرا خلال اليوم.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية عند 104.05 ، بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 103.57 في أعقاب بيانات التضخم.

وانخفض بنسبة 9% منذ أن سجل أعلى مستوى في 20 عام في سبتمبر ، حيث بدأت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي غذت مكاسب الدولار في التراجع.

أظهر تقرير من وزارة العمل يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكية أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن التباطؤ في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين يدعم حجة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لتقليص الزيادة في معدل الأموال إلى 50 نقطة أساس.

تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية معدل فائدة منخفض . ويراهن المتداولون الآن على زيادات بمقدار 25 نقطة أساس في أول اجتماعين للاحتياطي الفيدرالي لعام 2023 وليس أكثر ، مع وجود بعض الاحتمالات بأن الارتفاع الأخير قد يأتي في مايو بدلا من مارس.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية مقابل توقعات المحللين بالانخفاض ، وهو ما عزز المخاوف بشأن ضعف الطلب حتى مع شح الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت أو 0.2% إلى 80.50 دولار للبرميل الساعة 0727 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنت أو 0.2% إلى 75.05 دولار.

صرحت تينا تينج ، محللة CMC Markets ، إن المتداولين في السوق يجنوا الأرباح أيضا مع استمرار المخاطر قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء ، متباطئة من وتيرة 75 نقطة أساس التي تمسكوا بها في الاجتماعات منذ يونيو حيث يكافحوا التضخم.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.1% في نوفمبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في الشهر السابق.

صرح بادن مور ، رئيس أبحاث السلع الأساسية في البنك الوطني الاسترالي : "أي تعليق من الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى مزيد من التباطؤ في رفع أسعار الفائدة الامريكية سيكون داعم لأسعار النفط من هنا".

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي ، في حين توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع قدره 3.6 مليون برميل في المخزونات.

انتعشت حركة النقل البري والجوي في الصين بشكل حاد ، وفقا لبيانات من وزارة النقل وشركات تحليلات السفر واستشارات الطاقة ، مما عزز توقعات الطلب على الوقود.

صرحت أوبك في تقريرها الشهري الأخير إنها تتوقع أن ترى نمو قوي في الطلب العالمي على النفط في عام 2023 ، مع ارتفاع اقتصادي محتمل ناتج عن تخفيف سياسات الصين المتعلقة بـ فيروس كورونا.

كما تلقت أسعار النفط دعم هذا الأسبوع بسبب انقطاع خط أنابيب Keystone التابع لشركة TC Eenrgy Corp ، والذي يشحن 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.

تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاربعاء ، حيث يترقب المستثمرون قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم بعد بيانات التضخم الاضعف من المتوقعة والتي أثارت توقعات مسار معتدل لرفع أسعار الفائدة.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1811.06 دولار للاونصة الساعة 0706 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها في اكثر من 5 اشهر يوم الثلاثاء حيث عزز ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الامريكية الرهانات على تباطؤ رفع أسعار الفائدة. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1823.40 دولار.

صرح أجاي كيديا ، مدير Kedia Commodities في مومباي ، إن بيانات التضخم الأمريكية الاضعف أدت إلى ضعف الدولار وارتفاع الذهب في الجلسة الماضية ، لكن حركة أسعار المعدن ستكون هادئة في الوقت الحالي حيث تترقب السوق قرار الاحتياطي الفيدرالي.

"قد يصل الذهب إلى 1832 دولار إذا بدا الاحتياطي الفيدرالي نتجها نحو التيسير. ولكن هناك مقاومة قوية عند مستوى 1820 دولار ويجب أن يتم تداول الأسعار حول هذا النطاق لبقية العام."

كافح الدولار للحصول على مزيد من التقدم بعد انخفاض حاد ليلا.

يتحول تركيز السوق الان إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي المقرر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير هذا العام.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات الشركات AirGuide: "قام الاحتياطي الفيدرالي بتسعير أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ، ومن غير المرجح أن يغير وجهة نظره بشأن سعر الفائدة على المدى القصير".

يُعرف الذهب تقليديا بأنه وسيلة تحوط ضد التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيتها لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدرعائد.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% لـ 23.80 دولار. وارتفع البلاتين 0.2% لـ 1034.51 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1927.26 دولار.

أظهرت أرقام رسمية يوم الأربعاء ، أن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض بشكل حاد أكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 10.7% ، متراجعا من أعلى مستوى في 41 عام في أكتوبر عند 11.1%.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 10.9%.

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ، والذي يعتقد بعض الاقتصاديين أنه يعطي مؤشر أفضل لاتجاهات الأسعار على المدى الطويل - إلى 6.3% في نوفمبر ، بانخفاض عن قراءة أكتوبر البالغة 6.5%.

انخفض الدولار مقابل الين واليورو يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين الأساسي الامريكي ارتفع بأقل من المتوقع الشهر الماضي ، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات الفائدة في ختام اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء.

انخفض الدولار بنسبة 1.4% مقابل الين إلى 135.71 ين ، في حين واصل اليورو ارتفاعه مقابل الدولار ، حيث ارتفع بنسبة 0.8% إلى 1.0616 دولار.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.2% فقط في نوفمبر ، مقارنة بالتوقعات بارتفاع 0.3%. على أساس سنوي ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6% ، منخفضا من 6.3% في الشهر السابق وأقل قليلا من توقعات السوق بارتفاع 6.1%.

صرح معهد الأبحاث الاقتصادية زد ايه دبليو يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان استمرت في مسار التعافي في ديسمبر مع انخفاض توقعات التضخم ويبدو أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتجنب النقص الحاد في إمدادات الطاقة في الوقت الحالي.

ارتفع مؤشر المعنويات الاقتصادية للمعهد للشهر الثالث على التوالي إلى -23.3 من -36.7 في نوفمبر. وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة ديسمبر عند -26.4.

قال رئيس زد ايه دبليو أكيم وامباك: "تتوقع الغالبية العظمى من خبراء السوق أن ينخفض معدل التضخم في الأشهر المقبلة".

وأضاف "إلى جانب الاستقرار المؤقت في أسواق الطاقة ، يؤدي هذا إلى تحسن كبير في التوقعات الاقتصادية".

تراجعت المخاوف من أزمة الطاقة التي تسبب انهيار اقتصادي دراماتيكي في الأسابيع الأخيرة لعلامات ركود أكثر اعتدالا ، حيث تتوقع الحكومة الألمانية حاليا انكماش بنسبة 0.4% في عام 2023.

تأتي التوقعات المحسّنة في أعقاب نمو اقتصادي غير متوقع في الربع الثالث ، وامال أن يقترب التضخم من رقمين من ذروته والتخزين الكامل نسبيا للغاز ، على الرغم من أن مخاوف الإمدادات قد ارتفعت مرة أخرى مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

استقر الدولار يوم الثلاثاء قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية والاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي لهذا العام ، حيث يترقب المستثمرون تحديث توقعات أسعار الفائدة.

قبل شهر ، أطلقت مفاجأة صغيرة على الجانب السلبي العنان لموجة من شراء السندات وبيع الدولار مع توقع أن التضخم قد بلغ ذروته. ستختبر الأرقام ، المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، هذا الافتراض ، في حين أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء من شأنه أن يوفر بعض التعليقات المعقولة من صانعي السياسة.

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم الأساسي لشهر نوفمبر مستقر عند 0.3% على أساس شهري لكنهم يروا اعتدال في الوتيرة السنوية ، حيث شهدت الأسعار الرئيسية ارتفاع بنسبة 7.3% عن العام السابق.

صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق العالمية والمدير الإقليمي للبحوث في المملكة المتحدة وأوروبا الوسطى والشرقية في ING: "وجهة نظرنا هي أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رؤية عدة أشهر من بيانات التضخم الضعيفة قبل أن يتمكن من الإشارة إلى كل شيء واضح".

وأضاف تورنر: "مؤشر أسعار المستهلكين هو أحد أكبر إصدارات البيانات لأسواق العملات الأجنبية العالمية ومن المفترض أن يكون مهم جدا اليوم".

الساعة 0937 بتوقيت جرينتش ، استقر مؤشر الدولار عند 104.99 ، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 20 عام عند 114.78 في أواخر سبتمبر.

حدث أكبر انخفاض يومي لمؤشر الدولار وثاني أكبر مكسب يومي في عام 2022 في الأيام التي صدر فيها مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية.

تعزز الدولار بتوقعات أسعار الفائدة المرتفعة والمتصاعدة حيث قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعره القياسي لمواجهة التضخم ، مما يجعل العملة عرضة للبيع إذا بدا التضخم في انخفاض.

تراجعت أيضا توقعات السوق لذروة أسعار الفائدة الأمريكية ، حيث تشير العقود الاجلة لفائدة الاموال الفيدرالية - بين 3.75% و 4% -  دون 5%.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء ، في خطوة لتقليص الوتيرة بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

لم يتغير الاسترليني بعد بيانات سوق العمل المختلطة ، والتي أظهرت ارتفاع في معدل البطالة ، لكن الأجور الأساسية ارتفعت بأكثر من غيرها على الإطلاق باستثناء جائحة فيروس كورونا.

استقر الاسترليني آخر مرة مقابل الدولار عند 1.2272 دولار قبل قرار سياسة بنك إنجلترا يوم الخميس. وسجل أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.2345 دولار الأسبوع الماضي.

في الوقت ذاته ، استقر اليورو عند 1.0539 دولار ، بينما تداول الفرنك السويسري عند 0.9373 مقابل الدولار حيث يترقب المتداولون اجتماعات يوم الخميس للبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري.

مثل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا ، من المتوقع أن يرتفع كلاهما بمقدار 50 نقطة أساس.

واصل النفط مكاسبه يوم الثلاثاء حيث ظل خط أنابيب رئيسي يجلب الإمدادات إلى الولايات المتحدة مغلق ، وهو ما زاد من المخاوف بشأن شح محتمل في أكبر مستهلك للخام في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.33 دولار أو 1.7% إلى 79.32 دولار للبرميل الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار أو 1.6% إلى 74.32 دولار.

واستقر كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.

أدى إغلاق خط أنابيب Keystone التابع لشركة TC Energy Corp ، والذي يشحن 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة ، إلى زيادة احتمالية انخفاض المخزونات في مركز التخزين في كوشينغ بولاية أوكلاهوما. كوشينغ هي أيضا نقطة التسليم للعقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط.

تشير التوقعات إلى أن إغلاق خط الأنابيب سيؤدي إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية. قدر سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ، في المتوسط ، أن المخزونات انخفضت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر.

تم إجراء الاستطلاع قبل تقارير من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ، وإدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

التوقعات بأن تخفيف قيود كوفيد 19 في الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم ، ستعزز الطلب دعمت أيضا تقدم النفط.

ألغت الصين بعض قيودها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ، بما في ذلك تخفيف متطلبات الاختبار ووقف تتبع سجلات سفر الأشخاص لأغراض كورونا.