استقر الدولار يوم الخميس مع ترقب المستثمرين بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وطلبات إعانة البطالة في حين ارتفع الين على الرغم من دخول الاقتصاد الياباني في ركود.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران، بشكل طفيف جدا عند 104.64، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 104.97 الذي لامسه يوم الأربعاء.

ستقدم بيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش (8.30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) المزيد من الدلائل حول اتجاه الاقتصاد الأمريكي بعد أن أصبح التضخم أكثر سخونة من المتوقع يوم الثلاثاء.

وتسببت أرقام الأسعار التي صدرت يوم الثلاثاء في كبح جماح المستثمرين لتوقعاتهم بشأن تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات والدولار.

تغير اليورو تغير طفيف عند 1.0731 دولار بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.2549 دولار بعد أن أظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة المتحدة يتجه نحو الركود في عام 2023.

ارتفع الين الياباني يوم الخميس، مع انخفاض الدولار بنسبة 0.38% إلى 150.03 ين على الرغم من أرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة بشكل غير متوقع في اليابان، والتي شهدت خسارة البلاد لقبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم.

واستقر تحت أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر عند 150.88 الذي لامسه يوم الثلاثاء، متعززا إلى حد ما بعد أن حذر كبار مسؤولي العملة في اليابان من تحركات الين "السريعة" في اليوم السابق.

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس بعد قفزة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما أثار المخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة مستهلكة للنفط.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت، بما يعادل 0.4% إلى 81.26 دولار للبرميل الساعة 0337 بتوقيت جرينتش ، في حين نزلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنت أو 0.5% إلى 76.26 دولار للبرميل.

وخسر العقدان أكثر من 1 دولار للبرميل يوم الأربعاء، تحت ضغط ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، مع تراجع أنشطة التكرير إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2022.

صرحت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 فبراير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 2.6 مليون برميل.

وعلى جانب الامدادات، قالت كازاخستان إنها ستعوض إنتاجها الزائد من النفط في يناير خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بما يتماشى مع التزاماتها في أوبك +. وقال العراق أيضا إنه سيراجع إنتاجه النفطي وسيعالج أي فائض في الانتاج يتجاوز تخفيضاته الطوعية لأوبك + في الأشهر الأربعة المقبلة، إذا وجد.

كافح الذهب بالقرب من أدنى مستوى في شهرين يوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لتعليقات اثنين من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن ارتفاع التضخم على غير المتوقع في يناير وهو ما قلص الآمال في تخفيضات سريعة وأعمق لأسعار الفائدة هذا العام.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1991.70 دولار للاونصة الساعة 0441 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 13 ديسمبر يوم الاربعاء. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2003.40 دولار للاونصة.

استقر مؤشر الدولار الأمريكي دون اعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. ويجعل الدولار القوي الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى.

أيد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار "النهج الحذر" لخفض أسعار الفائدة الذي دعا إليه الرئيس جيروم باويل، في حين حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي من الانتظار لفترة طويلة.

جاءت هذه التصريحات بعد مفاجأة صعودية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض الذهب بنسبة 1.4% يوم الثلاثاء في أكبر انخفاض يومي منذ 4 ديسمبر.

يسعر المتداولون الآن تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 97 نقطة أساس لهذا العام، ارتفاعا من 85 نقطة أساس في وقت مبكر من يوم الأربعاء ولكن بانخفاض عن أكثر من 110 نقاط أساس قبل بيانات التضخم. ومن المرجح أن يكون الخفض الأول في يونيو الآن.

ينصب التركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وأرقام مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث ثلاثة مسئولين آخرين على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، انخفض البلاديوم 0.5% لـ 929.95 دولار للاونصة.

وهبطت المعاملات الفورية للبلاتين 0.3% لـ 886.51 دولار للاونصة ، وتراجعت الفضة 0.1% لـ 22.40 دولار.

تغيرت أسعار النفط تغير طفيف يوم الأربعاء، متمسكة بمكاسب يوم الثلاثاء بفضل توقعات قوية لنمو الطلب من أوبك وانخفاض حاد في مخزونات الوقود الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت بما يعادل 0.07% إلى 82.83 دولار للبرميل الساعة 0953 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي عند 77.87 دولار.

وكانت العوامل الجيوسياسية أيضا مسئولة جزئيا عن مكاسب بلغت حوالي 1% يوم الثلاثاء، حيث طغى الجمود الدبلوماسي في الشرق الأوسط والصراعات بين روسيا وأوكرانيا على توقعات البدء المؤجل لتخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

صرح تاماس فارجا المحلل لدى PVM: "الاحداث الحالية حول إسرائيل وغزة، إلى جانب حرب أوكرانيا ضد روسيا، تؤثر على المعنويات أكثر من بيانات التضخم الأمريكية المخيبة للآمال".

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري يوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير التوقعات عن الشهر الماضي.

وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بمقدار 7.23 مليون برميل و4.02 مليون برميل على التوالي في الأسبوع المنتهي في 9 فبراير، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي، وكلاهما انخفاض أكبر بكثير مما توقعه المحللون.

من المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس يوم الأربعاء، إن التضخم في منطقة اليورو يتجه من جديد إلى 2% على ما يبدو، لكن هناك حاجة لمزيد من البيانات قبل أن يشعر البنك المركزي الأوروبي بالارتياح ان اسعار الفائدة المرتفعة قد قامت بواجبها.

وقال دي جويندوس في كلمة ألقاها في سبليت بكرواتيا: "لا تزال ضغوط الأجور مرتفعة وليس لدينا حتى الآن بيانات كافية لتأكيد أنها بدأت في التراجع". "قد تكون هوامش الربح أيضا أكثر مرونة مما كان متوقع."

وقال دي جويندوس "بينما نسير في الاتجاه الصحيح، يجب ألا نتقدم على أنفسنا. سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نحصل على المعلومات اللازمة للتأكد من أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2%".

أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين استقر على نحو غير متوقع عند معدل سنوي قدره 4% في يناير، متحديا التوقعات بارتفاعه، حسبما أظهرت بيانات رسمية في دفعة لبنك إنجلترا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إلى 4.2%. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق أمام بنك إنجلترا للبدء في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى لها منذ 16 عام.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد نشر بيانات التضخم. أضاف المستثمرون إلى رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

جاءت بيانات التضخم البريطانية المستقرة يوم الأربعاء في أعقاب زيادة أقوى من المتوقع في نمو الأسعار في الولايات المتحدة والتي أُعلن عنها يوم الثلاثاء.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم الأساسي في بريطانيا، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، لم يتغير أيضا عند 5.1%.

ارتفع تضخم الخدمات - وهو مؤشر لضغوط الأسعار المحلية والذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب - إلى 6.5% من 6.4% في ديسمبر لكنه لم يكن بالقوة التي توقعها بنك إنجلترا.

ويخشى البنك المركزي البريطاني أن يؤدي النمو السريع للأجور - الذي يشكل جزء كبير من معدل التضخم في قطاع الخدمات - إلى إضافة المزيد من الضغوط التضخمية عبر الاقتصاد.

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى في شهرين يوم الأربعاء، متداولة دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للاونصة، حيث دفع تقرير التضخم الأمريكي الأقوى من المتوقع المتداولين إلى تقليص الرهانات على تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1992.21 دولار للاونصة الساعة 0429 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 13 ديسمبر يوم الثلاثاء. هبط المعدن حوالي 1.4% يوم الثلاثاء في اكبر انخفاض يومي منذ 4 ديسمبر.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2005 دولار للاونصة.

صرح كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أوندا ، إن الذهب تعرض لضغوط بعد أن أظهر تقرير التضخم الأمريكي ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في يناير، مما أدى إلى تأخير التوقيت المتوقع لأول خفض لسعر الفائدة الفيدرالي بالإضافة إلى مقدار التخفيضات التي تم رؤيتها بحلول نهاية العام.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.9%.

خفض المتداولون رهاناتهم من أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لعام 2024، وذلك تماشيا مع "مخطط النقاط" الذي أصدره الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. قد ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو قبل خفض أسعار الفائدة.

حام مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في حين تداولت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى في شهرين ونصف.

سيركز المستثمرون الآن على بيانات مبيعات التجزئة الامريكية المقرر صدورها يوم الخميس وأرقام مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 5 من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

استقرت المعاملات الفورية للبلاتين عند 871.90 دولار للاونصة ، وهبط البلاديوم 0.2% لـ 862.14 دولار ، وانخفضت الفضة 0.2% لـ 22.04 دولار.