انخفض اليورو يوم الخميس حيث تأكد أن ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، في حالة ركود ، في حين سجل الدولار أعلى مستوى له في شهرين ، مستفيدا من الطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد المخاوف بشأن تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وأثار القلق الأخير من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي وضعت تصنيفات ديون الولايات المتحدة "AAA" تحت المراقبة السلبية ، تمهيدا لخفض محتمل في حالة فشل المشرعين في الموافقة على رفع حد الديون.

استفاد الدولار من الطلب على الملاذات الآمنة مع بقاء أسبوع واحد فقط لحل المحادثات البطيئة لسقف الديون قبل 1 يونيو ، عندما حذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على دفع جميع فواتيرها.

أدى تصاعد علامات الضائقة الاقتصادية في أوروبا إلى انخفاض اليورو إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل الدولار.

جاءت أحدث علامة على الضعف من أوروبا من ألمانيا ، حيث انكمش الاقتصاد بشكل طفيف في الربع الأول ، وبالتالي كان في حالة ركود بعد النمو السلبي في الربع الرابع من عام 2022.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.3% إلى 104.16 ، وهو أعلى مستوى منذ 17 مارس.

انخفض اليورو بنسبة 0.2% ، وهو ما يكفي لتحديث أدنى مستوى في شهرين عند 1.0715 دولار.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.1% ، بعد أن سجل لفترة وجيزة أضعف مستوياته منذ 3 أبريل عند 1.2332 دولار.

مقابل الين ، ارتفع الدولار إلى أقوى مستوياته منذ 30 نوفمبر عند 139.705 ، على الرغم من انخفاضه بنسبة 0.1% عند 139.345.

كما تعززت العملة الأمريكية من خلال تقليص الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام ، حيث أثبت الاقتصاد مرونة في مواجهة آثار حملة التشديد القوية للبنك المركزي حتى الآن.

قلص متداولو سوق المال الأمريكية توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام إلى ربع نقطة فقط في ديسمبر ، من 75 نقطة أساس في السابق.

و زادوا أيضا من احتمالات زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة في يونيو إلى حوالي 1 من 3 ، بعد أن اتخذ العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي مواقف متشددة مؤخرا مع استمرار تضخم المستهلكين نحو ضعف الهدف 2% ، ومحضر الاجتماع الأخيرالذي أظهر ان "اغلب صانعي السياسة تقريبا" رأوا مخاطر ارتفاع التضخم.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من منافسيه يوم الخميس مع تصاعد المخاوف بشأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون كارثية بعد أن وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفات ديون الولايات المتحدة "AAA" تحت مراقبة سلبية.

استفاد الدولار من الطلب على الملاذات الآمنة مع بقاء أسبوع واحد فقط لحل المحادثات البطيئة لسقف الديون قبل 1 يونيو ، عندما حذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على دفع جميع فواتيرها.

استفادت العملة الأمريكية أيضا من تضاؤل الرهانات لخفض أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام ، حيث أثبت الاقتصاد مرونة في مواجهة آثار حملة التشديد العنيفة للبنك المركزي حتى الآن.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنحو 0.2% إلى 104.05 ، وهو أعلى مستوى منذ 17 مارس.

جاءت أحدث علامة على الضعف من أوروبا من تدهور ثقة الأعمال الألمانية أسوأ من المتوقع.

انخفض اليورو بنسبة 0.1% ، وهو ما يكفي لتحديث أدنى مستوى في شهرين عند 1.0733 دولار.

وهبط الاسترليني بنسبة 0.2% إلى أضعف مستوى منذ 3 أبريل عند 1.2332 دولار.

مقابل الين ، ارتفع الدولار إلى أقوى مستوياته منذ 30 نوفمبر عند 139.705.

قلص متداولو سوق المال الأمريكية توقعاتهم بشأن تخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام إلى ربع نقطة فقط في ديسمبر ، من 75 نقطة أساس في السابق.

و زادوا أيضا من احتمالات زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة في يونيو إلى حوالي 1 من 3 ، بعد أن اتخذ العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي مواقف متشددة مؤخرا مع استمرار تضخم المستهلكين نحو ضعف الهدف 2%.

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس حيث ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين وقلص الطلب على المعدن المقوم بالعملة الامريكية ، في حين يترقب المستثمرون المزيد من التطورات في مفاوضات سقف الديون المطولة في واشنطن.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1957.09 دولار للاونصة الساعة 0519 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1958.80 دولار.

صعد الدولار الأمريكي الذي يمثل الملاذ الآمن المنافس إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مارس ، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

قال ييب جون رونج ، محلل السوق في IG ، إن الذهب يحاول التعافي من عمليات البيع السابقة ، لكن ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية يواصلان إبقاء الاتجاه الصعودي مقيد.

حافظت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأربعاء في وقت مبكر من يونيو على موعد نهائي للتخلف عن سداد الديون وقالت إنها ستطلع الكونجرس قريبا على الشئون المالية للحكومة.

عقد المفاوضون عن الرئيس الديمقراطي جو بايدن والنائب الجمهوري البارز في الكونجرس كيفن مكارثي ما وصفه الجانبان بمحادثات مثمرة يوم الأربعاء لمحاولة التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي.

كما قام المستثمرون بتقييم محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 2 و 3 مايو والذي أظهر أن صانعي السياسة "اتفقوا عموما" الشهر الماضي على أن الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة "أصبحت أقل تأكيدا" ، حيث قال العديد منهم إن الزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية التي وافقوا عليها قد تكون الأخيرة.

سيدقق المستثمرون أيضا على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وطلبات اعانة البطالة الأولية المقررة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش للحصول على إرشادات بشأن صحة الاقتصاد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 23.03 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.3% لـ 1021.23 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1413.96 دولار.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني انكمش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ، وبذلك يدخل الركود.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3% للربع عند تعديله لتأثيرات الأسعار والتقويم. يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022. يُعرَّف الركود عموما بأنه ربعان متتاليان من الانكماش.

أظهر تقدير أولي ركود الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول وأن ألمانيا تتجنب الركود.

وقال مكتب الإحصاء إن التضخم ظل عبء على الاقتصاد الألماني في بداية العام. وقد انعكس ذلك على استهلاك الأسر ، الذي انخفض بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي بعد تعديلات الأسعار والتقويم.

مقابل ذلك ، ارتفع الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، بعد النصف الثاني الضعيف من عام 2022. كانت هناك أيضا مساهمات إيجابية من التجارة.

صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الأربعاء إنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد ديونها.

قد تتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد فواتيرها الشهر المقبل - وحتى التخلف عن سداد ديونها - إذا لم يرفع الكونجرس سقف قدره 31.4 تريليون دولار على الاقتراض الحكومي ، وهو فشل قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وذعر في الأسواق المالية العالمية.

انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات بشأن سقف الديون بين ممثلي الرئيس جو بايدن والجمهوريين في الكونجرس دون إحراز تقدم يوم الثلاثاء ، مع اقتراب الموعد النهائي في 1 يونيو.

وقالت جورجيفا في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة ، الذي نظمته وكالة بلومبيرج ، "يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد هذه ... ولكن في الساعة الحادية عشرة يتم حلها ولدي ثقة في أننا سنرى ذلك اللعب مرة أخرى".

وقالت جورجيفا إن الدولار الأمريكي من المرجح أن يظل عملة احتياطي عالمية على الرغم من زيادة النقاش حول تحركات الدول لتقليل اعتمادها على الدولار ، والمعروف باسم "إزالة الدولرة".

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تشديد المخزونات الأمريكية وإمدادات الوقود ، وبعد تحذير من وزير الطاقة السعودي للمضاربين أثار احتمال إجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج في أوبك +.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 88 سنت أو 1.2% إلى 77.72 دولار  للبرميل الساعة 0837 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنت أو 1.3% إلى 73.89 دولار للبرميل.

صرح وزير الطاقة السعودي إن البائعين على المكشوف - أولئك الذين يراهنون على أن الأسعار ستنخفض - يجب أن "ينتبهوا" من الألم.

واعتبر بعض المستثمرين ذلك إشارة إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة أيضا باسم أوبك + ، قد يفكرون في تخفيضات أخرى للإنتاج في اجتماع  4 يونيو.

صرح كريج إيرلام محلل السوق في أوندا  "أسعار النفط تتداول على ارتفاع ... مدعومة بتحذير البيع على المكشوف الأخير من المملكة العربية السعودية."

كما تعززت أسعار النفط عن طريق بيانات الصناعة التي أظهرت أن مخزونات النفط الخام والوقود الامريكية انخفضت بشكل حاد.

تراجعت مخزونات الخام بنحو 6.8 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون.

صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الأربعاء إن الحكومة البريطانية لا يزال بإمكانها تحقيق هدفها المتمثل في خفض التضخم إلى النصف هذا العام ، على الرغم من انخفاض التضخم بأقل من المتوقع في أبريل.

وقال هانت في حدث استضافته صحيفة وول ستريت جورنال "لا يزال الأمر قابل للتنفيذ تماما ، لكن علينا الالتزام بالخطة وعلينا أن ندرك أن هذا لن يكون سهل ".

استقر الدولار يوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين مع استمرار مفاوضات سقف الديون الأمريكية ، في حين استقر الاسترليني ثم تراجع بعد بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع.

استقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين عند 103.5 ، اقل من 103.65 والذي سجل يوم الثلاثاء ، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

ساعد المأزق في واشنطن بشأن مفاوضات سقف الديون على رفع الدولار ، على الرغم من أنه قد يؤدي إلى التخلف عن السداد ويدفع البلاد إلى الركود ، حيث يعتقد المستثمرون أن ذلك قد يسبب مشاكل أسوأ للاقتصاد العالمي.

حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة الفيدرالية لم يعد لديها ما يكفي من المال لدفع جميع فواتيرها في أقرب وقت في 1 يونيو ، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.

تجنب المستثمرون إلى حد كبير الاستثمارات ذات المخاطر العالية حيث انتهت جولة أخرى من المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين لرفع حد الاقتراض يوم الثلاثاء دون أي مؤشر على إحراز تقدم.

كما أن البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع والتصريحات المتفائلة من صانعي السياسة الفيدراليين قد عززت الدولار أيضا حيث تعيد الأسواق تقييم الرهانات السابقة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 27% لحدوث زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو ، بعد زيادة ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق هذا الشهر.

سيحصل المستثمرون على المزيد من الادلة حول توقعات السياسة من محضر اجتماع مايو للاحتياطي الفيدرالي ، المقرر عقده في وقت لاحق اليوم.

قال كيفين كامينز ، كبير الاقتصاديين في NatWest Markets: "نشك في أن الحالة الأساسية بين قيادة اللجنة هي أن دورة التضييق قد انتهت".

ومع ذلك ، "يبدو أن الخطاب الأخير من قِبَل عدد من المسؤولين مهتمين بزيادة (ارتفاعات) إضافية ، وربما انعكس هذا الشعور في نغمة المحضر".

في أوروبا ، استقر اليورو بنسبة 0.17% عند 1.0786 دولار وتراجع الاسترليني عند 1.24105 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة 0.44% إلى 1.247 دولار في رد فعل مفاجئ بعد أن تباطأ التضخم البريطاني بنسبة أقل بكثير من توقع الأسواق ، مما أدى إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

من ناحية اخرى ، استقر الين الياباني عند 138.63 للدولار ، بعد أن لامس 138.91 خلال الليل ، وهو أضعف مستوياته في ستة أشهر.