ارتفع النفط بنسبة 1% يوم الخميس لينهي انخفاضه الذي استمر ثلاثة أيام، مع عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق المالية بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 82 سنت، او 1% ، إلى 85.45 دولار للبرميل الساعة 0657 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنت، بما يعادل 1% أيضا، إلى 81.27 دولار للبرميل.

واستقر الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع في الجلسة السابقة.

يأتي ارتفاع النفط جنبا إلى جنب مع المكاسب عبر الأصول المالية بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.25% -5.50% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء.

يراقب المستثمرون أيضا التطورات في الشرق الأوسط التي أبقت المستثمرين في حالة من التوتر، حيث قد يؤدي صراع أوسع نطاقا إلى تعطيل إمدادات النفط في جميع أنحاء المنطقة.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي دعا الدول الإسلامية إلى وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل، مطالبا بإنهاء قصفها لقطاع غزة.

وأنتجت إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من الخام في عام 2022، وفقا لبيانات الطاقة الأمريكية.

وينتظر المشاركون في السوق اجتماع بنك إنجلترا المتوقع يوم الخميس. وفي أوروبا، أظهرت قراءة أولية ليوروستات أن التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر سجل أدنى مستوياته في عامين، مما أثار وجهة نظر مفادها أن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة قريبا.

انخفض الدولار على نطاق واسع يوم الخميس، وتصدرت العملات الآسيوية شديدة التأثر بالمخاطرة المكاسب، مع ابتهاج المستثمرين بذروة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن ترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.

يتحول التركيز الآن إلى بنك إنجلترا، حيث ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.2180 دولار وثبت عند 86.98 لليورو تحسبا لبقاء أسعار الفائدة عند مستويات عالية.

ترك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الباب مفتوح أمام رفع آخر، ولكن مع وصول السقف المستهدف لسعر فائدة الأموال إلى أعلى مستوى في 22 عام عند 5.5%، قال إن مخاطر فعل الكثير أو القليل جدا أصبحت الآن متوازنة.

اعتبرت الأسواق ذلك بمثابة ضوء أخضر للالتزام باحتمال أقل من 20% أن ترتفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وانخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس من أعلى مستوياتها يوم الأربعاء، وارتفعت الأسهم وتعافت العملات الحساسة للمخاطر.

ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0597 دولار، وارتفع الفرنك السويسري لليوم الثاني على التوالي، وتراجع الين عن أدنى مستوى في عام إلى 150.45.

تسعر الاسواق فرصة بنسبة 90% تقريبا أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 15 عام في وقت لاحق يوم الخميس، لكنها لم تسعر بشكل كامل خفض سعر الفائدة حتى سبتمبر 2024 .

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ومع تكثيف المستثمرين رهاناتهم على أن البنك المركزي قد يكتفي برفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1986.29 دولار للاونصة الساعة 0540 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1993.90 دولار.

ابقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء كما كان متوقع على نطاق واسع، حيث كافح صناع السياسة لتحديد ما إذا كانت الظروف المالية قد تكون متشددة بما يكفي للسيطرة على التضخم.

انخفض مؤشر الدولار 0.5%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين.

ارتفع الذهب، الذي يستخدم كاستثمار آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، فوق المستوى الرئيسي عند 2000 دولار للاونصة الأسبوع الماضي مع إقبال المستثمرين على المعدن وسط تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط.

تترقب الأسواق الآن تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي يوم الجمعة بحثا عن مزيد من الإشارات حول مسار سعر الفائدة الفيدرالية.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 22.98 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.8% لـ 928.07 دولار وقفز البلاديوم 0.9% لـ 1113.80 دولار.

ارتفعت وظائف القطاع الخاص الأمريكي أقل بكثير من المتوقع في أكتوبر، لكن من المرجح أن يقلل ذلك من صحة سوق العمل، الذي لا يزال متشدد.

أظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 113 ألف وظيفة الشهر الماضي. ولم يتم تعديل بيانات شهر سبتمبر لتظهر إضافة 89 الف وظيفة كما كان من قبل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 150 ألف وظيفة.

تم نشر التقرير قبل إصدار تقرير التوظيف الأكثر شمولا والمراقب عن كثب لوزارة العمل لشهر أكتوبر يوم الجمعة.

لا يزال سوق العمل قوي على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء أن آراء المستهلكين بشأن سوق العمل متفائلة في أكتوبر.

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء، لتعكس نظيراتها الأمريكية، قبل نتائج اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وإصدار البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق اليوم.

من المرجح أن يترك مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين.

انخفضت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو بشكل طفيف في الأيام القليلة الماضية على الرغم من انخفاض التضخم إلى ما دون توقعات السوق حيث يتوقع المستثمرون ثبات أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة ممتدة.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 2 نقطة أساس إلى 2.83% يوم الأربعاء.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.90% في التعاملات المبكرة في لندن.

قال يواكيم ناجل، صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء، إنه يجب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بدرجة كافية لفترة اطول لأنه لم يتم التغلب على التضخم.

تشمل البيانات الامريكية الصادرة يوم الأربعاء مسح عدد الوظائف الشاغرة الصادر عن وزارة العمل ومسح التصنيع من معهد إدارة التوريدات .

 سيراقب المستثمرون عن كثب أرقام الوظائف الشاغرة، التي كانت مصدر للمفاجآت في الأشهر الأخيرة.

التأكيد على أن سوق العمل لا يزال ضيق سيزيد من مخاوف التضخم.

ويتوقع المحللون ألا يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وسيركزوا على أي تلميح حول قراره في ديسمبر. ويتوقعوا عدم تغيير أسعار الفائدة في نهاية عام 2023، ولكن مع مخاطر رفع مفاجئ.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.77%.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء قبل الاجتماعات الرئيسية للبنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين تراقب السوق عن كثب آخر التطورات في الصراع بين إسرائيل وحماس.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 0.8%، أو 66 سنت إلى 85.68 دولار للبرميل الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت أكثر من 1% يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% ، أو 52 سنت، إلى 81.54 دولار للبرميل بعد أن خسرت حوالي 1.6% في الجلسة السابقة.

ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات الوقود بنحو 360 ألف برميل، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

من الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط، في حين أن خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق قد يؤدي إلى زيادة استهلاك النفط.

من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي، الذي سينهي اجتماعه يوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير.

في أوروبا، سجل التضخم في منطقة اليورو في اكتوبر أدنى مستوى له منذ عامين، حيث انخفض إلى 2.9% من 4.3% في سبتمبر ، حسبما أظهرت قراءة يوروستات الأولية، مما أدى إلى توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة قريبا.

يجتمع بنك انجلترا يوم الخميس.

يتوقع محللو جولدمان ساكس أن تصل أسعار خام برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول يونيو المقبل مع انخفاض المخزونات.

في الشرق الأوسط، قصفت غارات جوية إسرائيلية مخيم مكتظ بالسكان للاجئين في قطاع غزة يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 فلسطيني وأحد قادة حماس.

توقف الين المتضرر عن التراجع يوم الأربعاء بفعل تجدد التهديدات بالتدخل من اليابان ومع تحول تركيز المستثمرين نحو اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، لكن نشر تفاصيل تتعلق بإعادة تمويل سندات الخزانة قد تؤثر على سوق السندات.

بعد أن انخفض بنسبة 1.7% يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له خلال عام عند 151.74 للدولار، استقر الين عند 151.32 في التداولات الآسيوية، بعد تصريحات أكثر حدة من المعتاد من كبير دبلوماسيي العملة اليابانية، ماساتو كاندا.

وقال كاندا للصحفيين في طوكيو: "يبدو أن المضاربة هي العامل الأكبر وراء التحركات الأخيرة للعملة"، مضيفا أن السلطات "على أهبة الاستعداد" للاستجابة.

رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم يوم الثلاثاء، ولكن ليس أسعار الفائدة.

كانت تحركات العملات الأخرى متواضعة في الغالب، على الرغم من أن الدولار النيوزيلندي انخفض بنسبة 0.3% إلى 0.5808 دولار ويقترب من أدنى مستوى في عام حيث عززت بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع التوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الاسترليني إلى 1.2125 دولار، وانخفض اليورو - الذي تضرر من أرقام النمو الأوروبي المخيبة للآمال بعض الشيء يوم الثلاثاء - بنسبة 0.1% إلى 1.0567 دولار.

صرحت كارول كونج المحللة في بنك سي بي ايه "البيانات تظهر أن رفع البنك المركزي الاوروبي لاسعار الفائدة 450 نقطة أساس... يعمل على تقييد الطلب". "نحن نقدر أن اقتصاد منطقة اليورو يعاني الآن من الركود."

ارتفع مؤشر الدولار الامريكي لـ 106.75.