انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين يوم الخميس قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، في حين سجل الدولار أعلى مستوى له في 11 أسبوع وسط احتمال فوز ترامب، الذي تعتبر سياسته اكثر تفاؤلا في السوق ، بالانتخابات الأمريكية.

واجه الين صعوبة بالقرب من مستوى 150 مقابل الدولار وكان عند 149.765 في أحدث تعاملات.

ارتفع الاسترليني قليلا مقابل اليورو إلى 83.54 بنس لكنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار يوم الأربعاء والذي أعقب بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقل من المتوقع.

دفعت البيانات الاقتصادية الضعيفة في منطقة اليورو والتعليقات التي تميل للتيسير من مسئولي البنك المركزي الأوروبي المتعاملين إلى تسعير أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ يونيو ، وهو ما قلل من جاذبية اليورو.

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية عندما ينشر قراره بشأن السياسة في الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، يليه مؤتمر صحفي للرئيسة كريستين لاجارد سيتم تحليله للحصول على أدلة على التحركات المستقبلية.

تسعر أسواق المال تسعير كامل تقريبا لثلاثة تخفيضات أخرى حتى مارس 2025 لترويض أطول تضخم في منطقة اليورو منذ جيل.

انخفض اليورو 0.1% إلى 1.085325 دولار، ليهبط للجلسة السابعة على التوالي.

في السوق الأوسع، سجل الدولار أعلى مستوى في 11 أسبوع مقابل سلة من العملات عند 103.65.

استمد الدولار الدعم من سلسلة من البيانات المتفائلة بشأن الاقتصاد الأمريكي، والتي بدورها دفعت المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، ولكن أيضا بسبب ارتفاع فرص فوز المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الشهر المقبل.

يتوقع المحللون أن يتعزز الدولار في حالة فوز ترامب وأن تتعرض السندات لضغوط.

ارتفع الذهب يوم الخميس ليحوم دون مستويات قياسية، بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الامريكية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، في حين يتطلع المستثمرون إلى سلسلة من البيانات الامريكية لتحديد الاتجاه.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2679.12 دولار للاونصة الساعة 0458 بتوقيت جرينتش. وقفزت الاسعار لاعلى مستوى في الجلسة عند 2685.16 دولار يوم الاربعاء ، مقتربة من مستوى قياسي عند 2685.42 دولار والذي سجل في 26 سبتمبر.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2694.70 دولار.

صرح كلفن وونج، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: "يسعى المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن كتحوط وسط حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الامريكية. ومن شأن رئاسة ترامب أن تدعم الذهب لأنها قد تزيد من التوترات التجارية وتوسع العجز في الميزانية".

دافع المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن سياساته التجارية الحمائية ومقترحاته المالية الأخرى.

من المقرر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية في وقت لاحق اليوم.

يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 92% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل.

من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، بحجة أن التضخم في منطقة اليورو أصبح الآن تحت السيطرة بشكل متزايد.

تباطأ التضخم البريطاني بشكل حاد الشهر الماضي، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا الشهر المقبل.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة والتوترات الجيوسياسية إلى تعزيز الذهب، الذي يعتبر أصل آمن ولا يدر أي فائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 31.57 دولار للاونصة. واستقر البلاتين بنسبة 1.1% لـ 1004.10 دولار وهبط البلاديوم 0.1% لـ 1022.14 دولار.

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الخميس من أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع ترقب المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط والمزيد من التفاصيل حول خطط التحفيز الصينية، فضلا عن انتظار صدور بيانات مخزونات النفط الرسمية الامريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 74.39 دولار للبرميل الساعة 0408 بتوقيت جرينتش، في حين بلغت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.58 دولار للبرميل، بارتفاع 19 سنت أو 0.3%.

واستقر الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 2 أكتوبر لليوم الثاني على التوالي.

انخفضت المؤشرات القياسية بنسبة 6-7% حتى الآن هذا الأسبوع بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025.

يترقب المستثمرون مزيد من التفاصيل من بكين بشأن خططها الشاملة التي أعلنت عنها في 12 أكتوبر لإنعاش اقتصادها المتعثر.

صرحت الصين يوم الخميس إنها ستوسع "القائمة البيضاء" لمشاريع الاسكان المؤهلة للتمويل وستزيد الاقراض المصرفي لمثل هذه التطورات إلى 4  تريليون يوان (562 مليار دولار) في إطار سعيها إلى دعم سوق العقارات المتعثرة.

ستنشر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الساعة 11:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

كما يدعم أسعار النفط خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، وهو أول خفض متتالي لأسعار الفائدة في 13 عام، مع تحول التركيز من تهدئة التضخم في منطقة اليورو إلى حماية النمو الاقتصادي.

انخفض التضخم البريطاني بشكل حاد كما انخفضت مؤشرات الأسعار الرئيسية التي يراقبها بنك انجلترا، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل ومساعدة وزيرة المالية راشيل ريفز قبل أول ميزانية لها.

صرح مكتب الاحصاء الوطني إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 1.7% في سبتمبر من 2.2% في أغسطس، وهو أدنى قراءة منذ أبريل 2021 ومدفوعا بانخفاض أسعار تذاكر الطيران وأسعار البنزين.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد قد أشار إلى قراءة 1.9%.

انخفض الاسترليني بمقدار أربعة أخماس سنت مقابل الدولار الأمريكي وانخفض بشكل حاد مقابل اليورو أيضا بعد نشر الأرقام.

أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المستثمرين يضعون فرصة بنسبة 90% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل بنك إنجلترا بحلول نهاية هذا العام، ارتفاعا من فرصة بنحو 80% يوم الثلاثاء.

رحبت وزارة المالية البريطانية بانخفاض التضخم، وهو ما يوفر خلفية مفيدة لريفز وهي تستعد لميزانيتها الأولى، والمقرر تقديمها في 30 أكتوبر.

 انخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 3.2% من 3.6% في أغسطس.

وانخفض تضخم الخدمات - الذي يعتبره بنك إنجلترا المقياس الأكثر أهمية لضغوط الأسعار محليا - إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2022 عند 4.9% في سبتمبر، انخفاضا من 5.6% في أغسطس.

لم يكن بنك إنجلترا يتوقع انخفاض تضخم الخدمات إلى أقل من 5% هذا العام في التوقعات التي نشرها في أغسطس، وكانت القراءة أقل من كل التوقعات في استطلاع رويترز.

انخفض الاسترليني يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يجعل من السهل على بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار إلى 1.30075 دولار، بعد أن كان مستقر قبل البيانات. كما ضعف الاسترليني مقابل اليورو، الذي ارتفع بنسبة 0.4% إلى 83.63 بنس.

كان التضخم البريطاني عند 1.7% على أساس سنوي في سبتمبر من 2.2% في أغسطس، وهو أدنى قراءة منذ أبريل 2021 وأقل من استطلاع رويترز الذي توقع 1.9%.

استقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري، وتباطأ التضخم في قطاع الخدمات الذي يراقب عن كثب إلى 4.9% على أساس سنوي.

خفض بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى في 16 عام عند 5.25% إلى 5% في أغسطس لكنه أشار إلى أنه سيتحرك بحذر بشأن المزيد من التخفيضات حيث يتباطأ نمو الأجور - وهو محرك كبير للتضخم في قطاع الخدمات - تدريجيا فقط.

دعمت التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الاسترليني في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن الفجوة ضاقت إلى حد ما.

يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تركيز المستثمرين على ما إذا كانت الرئيسة كريستين لاجارد ستقدم أي تلميحات حول توقعات صناع السياسات على المدى الأطول، وهو أمر مهم لمسار اليورو في المستقبل.

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الأربعاء وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما قد يحدث بعد ذلك في الصراع في الشرق الأوسط، بعد أن دفعت مخاوف الطلب السوق إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر في الجلسة السابقة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 19 سنت أو 0.3% إلى 74.44 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنت أو 0.3% إلى 70.82 دولار للبرميل.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبا يوم الثلاثاء بسبب ضعف توقعات الطلب وبعد تقرير إعلامي قال إن اسرائيل لن تضرب المواقع النووية والنفطية الايرانية، مما خفف المخاوف من انقطاع الامدادات.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن تصعيد الصراع بين اسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران قائمة، حيث قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها تعارض نطاق الضربات الجوية الاسرائيلية في بيروت على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

ذكرت وسائل اعلام محلية أن الصين قد تجمع 6 تريليون يوان اضافية (850 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتدهور، رغم أن ذلك فشل في إحياء المعنويات في سوق الأسهم في البلاد.

وعلى جانب الطلب على النفط، خفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، حيث تمثل الصين الجزء الأكبر من التخفيضات.

في الوقت الحالي، ستتطلع السوق إلى أحدث بيانات مخزونات النفط الأمريكي، حيث من المقرر صدور التقرير الاسبوعي لمعهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس. تأتي التقارير بعد يوم واحد من المعتاد بعد عطلة فيدرالية.

تداول الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء مع ترقب المشاركين في السوق المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لتحديد عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي من المرجح أن يقدمها الاحتياطي الفيدرالي في الأمد القريب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2667.01 دولار للاونصة الساعة 0511 بتوقيت جرينتش وكانت أقل بنحو 18 دولار من أعلى مستوى قياسي سجلته الشهر الماضي. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 2683.50 دولار.

يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى أن يكون استثمار مفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تستعد المعاملات الفورية للذهب لاعادة اختبار اعلى مستوى سجل في 26 سبتمبر عند 2685 دولار حيث اخترق المقاومة عند 2666 دولار.

يتطلع المستثمرون إلى مبيعات التجزئة الأمريكية والانتاج الصناعي وطلبات البطالة الأسبوعية، المقرر صدورها يوم الخميس، للحصول على اشارات جديدة بشأن دورة التيسير النقدي في الاحتياطي الفيدرالي.

يسعر المتداولون فرصة بنسبة 97.2% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن البنك المركزي لا يزال على المسار الصحيح لمزيد من التخفيضات هذا العام طالما أن البيانات تلبي التوقعات.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إنه توقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام عندما قام بتحديث توقعاته لاجتماع الشهر الماضي.

توقع المندوبون في الاجتماع السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن أن ترتفع أسعار الذهب إلى 2941 دولار على مدى الـ 12 شهر المقبلة وأن تقفز أسعار الفضة إلى 45 دولار للاونصة.

استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 31.63 دولار. وارتفع البلاتين 1.2% لـ 996.20 دولار وقفز البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1013.01 دولار.