ارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو يوم الأربعاء بعد خطاب آخر من رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته ماريو دراجي يدعو إلى تحفيز مالي لدعم الاقتصاد البطيء في المنطقة.

في حين تراجعت عائدات السندات الأسبوع الماضي مع انخفاض توقعات التضخم ، فإن الدعوات إلى التحفيز المالي تضعف الطلب على الدخل الثابت  حيث يعتقد المستثمرون أيضًا أن تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد سار في الوقت الحالي.

 ومع ذلك  فإن وزراء مالية منطقة اليورو لا يخططون لأي إنفاق مشترك  في حين أن ألمانيا الرائدة في الاقتصاد كانت تتخلى عن توفير الحوافز المالية لاقتصادها  الذي هو على وشك الركود.

تستمر حالة عدم اليقين بشأن مستقبل حزمة التحفيز التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي في 12 سبتمبر  حيث أكد رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان مجددًا معارضته يوم الثلاثاء لتخفيف شروط برنامج التيسير الكمي حتى يتمكن البنك المركزي الأوروبي من شراء المزيد من الديون الحكومية.

ارتفع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعد بيانات التصنيع المخيبة للآمال التي أدت إلى ضرب الدولار من أعلى مستوياته في عامين  في حين تعلق اليورو إلى مستويات أعلى من 1.09 دولار.

تقلصت الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد في شهر سبتمبر  مما جعل الولايات المتحدة أحدث بلد يعاني من تراجع التصنيع وسط حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

ومع ذلك  يقول العديد من المحللين إن من المرجح أن تكون انتكاسة الدولار مؤقتة نظرًا لارتفاع العائد مقابل أقرانهم والقوة النسبية للاقتصاد الأمريكي - بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر يوم الجمعة ستعطي نظرة أكثر على صحة الاقتصاد الأمريكي .

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪ إلى 99.242 في التعاملات المبكرة بعد أن وصل إلى 99.667 يوم الثلاثاء  وهو أعلى مستوى في 29 شهرًا  قبل صدور بيانات التصنيع.

انخفض اليورو بنسبة 0.1٪ إلى 1.0921 دولار  ولكنه كان أعلى من أدنى مستوى له في عامين عند 1.0879 دولار الذي تم لمسه يوم الثلاثاء.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2 ٪ إلى 107.57 ين ياباني  مما يعكس طلب المستثمرين على الأصول الأكثر أمانًا بعد أن زادت البيانات الأمريكية من المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك  انخفض الفرنك السويسري  وهو عملة الملاذ الآمن الأخرى  بنسبة 0.3 ٪ مقابل اليورو 0.4 ٪ مقابل الدولار.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 29 شهرا يوم الثلاثاء حيث جدد دليل القوة في الاقتصاد الأمريكي المستثمرين على شراء الدولار وخاصة أمام اليورو.

حقق الدولار بالفعل أكبر مكسب فصلي له منذ يونيو 2018  ودفعت البيانات الاقتصادية المشجعة من الولايات المتحدة الأسواق إلى تقليص التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 1.0 ٪ سنويا في سبتمبر  دون تغيير عن الشهر السابق وتحت هدف البنك المركزي الأوروبي.

انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.7 ٪ إلى 0.6700 دولار بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي إلى مستوى قياسي منخفض قدره 0.75 ٪  كما هو متوقع.

انخفض الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 0.6238 دولار نيوزيلندي  حيث عزز ضعف الثقة في الأعمال توقعات التيسير النقدي.

استقر الجنيه البريطاني فوق أدنى مستوياته في الأسابيع الثلاثة الأخيرة أمام الدولار يوم الثلاثاء  حيث من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء بوريس جونسون قريبًا مقترحاته بشأن اتفاقية البريكست المعدلة.

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على استفتاء عام 2016  تتجه المملكة المتحدة نحو موعد خروج يوم 31 أكتوبر دون فهم واضح لما إذا كانت ستغادر بصفقة  دون صفقة أو حتى المغادرة بحلول الموعد النهائي.

وقالت جين فولي  كبيرة المحللين الإستراتيجيين في العملات في رابوبنك: "لقد شهد السوق هذه الأنواع من العناوين من قبل  ثم تراجع  لذلك هناك بعض الشكوك حول ما سنراه".

في الساعة 0750 بتوقيت جرينتش  كان الجنيه البريطاني ثابتًا مقابل الدولار الأمريكي الأكثر ثباتًا عند 1.2290 دولارًا أمريكيًا للجنيه الإسترليني  ثابتًا فوق أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة بعد تعليقات متشائمة من صانع السياسة في بنك إنجلترا مايكل سوندرز.

مقابل اليورو كان الجنيه الإسترليني أكثر ثباتًا في اليوم عند 88.53 بنس.

أظهر استطلاع للرأي أجري يوم الثلاثاء أن نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو قد تقلص بأعلى معدل منذ نحو سبع سنوات الشهر الماضي  مما يشير إلى أنه لن يكون هناك تحول في أي وقت قريب.

كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي الصادر عن اي اتش سي ماركت في سبتمبر 45.7  أعلى بقليل من القراءة السابقة البالغة 45.6 ولكنه أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2012 وأقل بكثير من المستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

انخفض مؤشر لقياس الناتج الذي يتغذى على مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر يوم الخميس ويعتبر مقياس جيد للصحة الاقتصادية  إلى 46.1 من 47.9 و كان هذا هو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012 وشهد الشهر الثامن دون مستوى التعادل.

وقال كريس ويليامسون  كبير الاقتصاديين في قطاع الأعمال في اي اتش اس ماركت : "لقد تحسنت حالة قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو من سيء إلى أسوأ في سبتمبر ومن المرجح أن يأتي الأمر الأسوأ  مع تدهور المؤشرات الاستشرافية خلال الشهر".

انخفض مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة إلى 43.4 من 45.9  وهو أدنى مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2012 وقد أدى ذلك إلى خفض الشركات لعدد الموظفين للشهر الخامس وتقليل مشترياتهم من المواد الخام.

ارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو يوم الخميس حيث خفف التفاؤل بشأن محادثات التجارة من الطلب على أصول الملاذ الآمن  في حين أن استقالة سابين لوتنشلاغر من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي زادت من الشكوك حول استدامة إجراءات التحفيز للبنك.

سوف تستقيل لوتنشليجر  ألمانيا المعينة في مجلس الإدارة وصقور السياسة  من 31 أكتوبر  قبل نهاية فترة ولايتها كاملة  حيث لم يقدم البنك المركزي الأوروبي سببًا لاستقالتها.

وقال دانييل لينز  استراتيجي أسعار الفائدة لدى بنك دي زي بنك  "يبدو أن دراغي في وضع دفاعي في الوقت الحالي ويحتاج إلى توضيح ما هو عليه ولماذا كان الرائد في اتخاذ البنك المركزي الأوروبي موقفًا أكثر توسعا".

بلغ عائد السندات في ألمانيا 10 سنوات عند -0.57 ٪ ، أعلى من أدنى مستوياته في أسبوعين تقريبا في الجلسة السابقة.

انخفض الدولار ولكنه بقي على مقربة من أعلى مستوياته الأخيرة يوم الخميس حيث يكافح المستثمرون لفهم إشارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المختلطة بشأن صفقة تجارية مع الصين.

كانت أسواق العملات الأجنبية هادئة عند الفتح الأوروبي  حيث لم تتحرك أزواج العملات إلا قليلاً و لكن مرونة الدولار هذا الأسبوع كانت علامة على قلق المستثمرين بشأن التوقعات العالمية.

وقال إنه يفضل الدولار كعملة ملاذ آمن على المدى القصير بسبب النظرة الصعبة للاقتصاد العالمي والمفاوضات التجارية  خاصة وأن البنوك المركزية تشير إلى أنها "غير مستعدة لمواصلة دفع السيولة إلى السوق" .

كان مؤشر الدولار  الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات  قد انخفض بنسبة 0.1٪ إلى 98.985  ، لكنه كان بعيدًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين وبلغت قمة 99.37 التي سجلتها في وقت سابق من هذا الشهر.

أثار ترامب الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري من خلال إخبار المراسلين في نيويورك بأن الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات جيدة وأن الاتفاق "يمكن أن يحدث في وقت أقرب مما تعتقد".

ارتفع الين الياباني  الذي يُنظر إليه كعملة ملاذ آمن  بنسبة 0.1٪ إلى 107.68 ين لكل دولار.

استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2354 دولار أمريكي للجنيه الإسترليني بعد انخفاضه بأكثر من 1٪ يوم الأربعاء حيث شعر التجار بالقلق حيال المواجهة العميقة في البرلمان البريطاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء بسبب المخاوف من تراجع الطلب على الوقود بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أثارت التفاؤل بشأن الصين والولايات المتحدة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت  بمقدار 46 سنتًا إلى 62.64 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش  في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 56.89 دولار بانخفاض 40 سنتًا.

انخفض كلا السعرين إلى أدنى مستوى له منذ قبل الهجوم على منشآت النفط السعودية في 14 سبتمبر.

انتقد ترامب الممارسات التجارية للصين في الجمعية العامة الوطنية المتحدة يوم الثلاثاء وقال إنه لن يقبل صفقة سيئة في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في حين أن الولايات المتحدة هي المستهلك الأكبر.

كما قال ترامب إنه رأى طريقًا إلى السلام مع إيران حتى في الوقت الذي ندد فيه بإيران "لسفك الدماء" ، مما أدى إلى تبريد العلاوات الجيوسياسية في أسعار النفط.

قال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء  إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.4 مليون برميل  مقارنة بتوقعات المحللين بتخفيض 200 ألف برميل.

أغلقت الأسهم الصينية منخفضة يوم الأربعاء  بعد أن تبادلت واشنطن وبكين كلمات قاسية وخبت الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري.

ورد كبير الدبلوماسيين الصينيين على الانتقادات الأمريكية يوم الثلاثاء قائلا إن بكين ليست لديها نية لعب لعبة العروش على المسرح العالمي وأنها ستحترم المصالح الأمريكية لكنها لن تهدد التجارة أو تسمح بالتدخل في شؤونها بما في ذلك هونغ كونغ.

لا تزال سوق الأسهم الأمريكية تواجه خطر تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة  في حين أدى الافتقار إلى أخبار جديدة بشأن تخفيف السياسة إلى كبح معنويات المستثمرين على المدى القصير.

إن مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة ستشكل عقبة كبيرة أمام المزيد من المكاسب  حيث أن استقرار الاقتصاد يجب أن يكون الأساس لأي انتعاش سوقي ممتد.

انتعش الدولار يوم الأربعاء بعد هبوطه عندما بدأ تحقيق رسمي لمقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في حين أن الخلاف التجاري الصيني الأمريكي الأخير أضر بالعملات المرتبطة بالنمو العالمي.

انتعش الدولار في التعاملات الأوروبية في وقت مبكر  على الرغم من أن المحللين قالوا إن استفسار المساءلة سيزيد الضغط على العملة الأمريكية  التي كانت من بين أفضل العملات أداءً في السنوات الأخيرة.

من غير المؤكد ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى المساءلة  أقل بكثير إلى الإدانة  والتي تحتاج إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون و لكن حالة عدم اليقين السياسي تعتبر سلبية بالنسبة للدولار.

كما يعتقد بعض اللاعبين في السوق أن الصراع المحلي سوف يستهلك رأس المال السياسي لترامب  مما يجعل من الصعب عليه التوصل إلى تسوية مع الصين بشأن التجارة وقضايا أخرى.

كان مؤشر الدولار مرتفعا بنسبة 0.2 ٪ عند 98.545  مقابل اليورو ، ارتفع بنسبة 0.2 ٪ إلى 1.0996 دولار.

كانت أسواق الفوركس في أماكن أخرى في الغالب في حالة مزاجية  حيث انخفض الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني ومعظم عملات الأسواق الناشئة.

انخفض اليوان الصيني في الخارج بنسبة 0.2 ٪ إلى 7.1205 و ضعف الدولار الأسترالي المكشوف في الصين بنسبة 0.3 ٪ إلى 0.6780 دولار.

انخفض الين بنسبة 0.2 ٪ مقابل الدولار إلى 107.31 ين وارتفع الملاذ الآمن الآخر  الفرنك السويسري  بنسبة 0.2 ٪ مقابل اليورو إلى 1.0845 فرنك.

انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.4 ٪ إلى 1.2445 دولار  عكس معظم مكاسبه من يوم الثلاثاء  عندما قضت المحكمة العليا في بريطانيا بوريس جونسون رئيس الوزراء علقت البرلمان بشكل غير قانوني.