صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الأربعاء إنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد ديونها.

قد تتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد فواتيرها الشهر المقبل - وحتى التخلف عن سداد ديونها - إذا لم يرفع الكونجرس سقف قدره 31.4 تريليون دولار على الاقتراض الحكومي ، وهو فشل قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وذعر في الأسواق المالية العالمية.

انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات بشأن سقف الديون بين ممثلي الرئيس جو بايدن والجمهوريين في الكونجرس دون إحراز تقدم يوم الثلاثاء ، مع اقتراب الموعد النهائي في 1 يونيو.

وقالت جورجيفا في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة ، الذي نظمته وكالة بلومبيرج ، "يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد هذه ... ولكن في الساعة الحادية عشرة يتم حلها ولدي ثقة في أننا سنرى ذلك اللعب مرة أخرى".

وقالت جورجيفا إن الدولار الأمريكي من المرجح أن يظل عملة احتياطي عالمية على الرغم من زيادة النقاش حول تحركات الدول لتقليل اعتمادها على الدولار ، والمعروف باسم "إزالة الدولرة".

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تشديد المخزونات الأمريكية وإمدادات الوقود ، وبعد تحذير من وزير الطاقة السعودي للمضاربين أثار احتمال إجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج في أوبك +.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 88 سنت أو 1.2% إلى 77.72 دولار  للبرميل الساعة 0837 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنت أو 1.3% إلى 73.89 دولار للبرميل.

صرح وزير الطاقة السعودي إن البائعين على المكشوف - أولئك الذين يراهنون على أن الأسعار ستنخفض - يجب أن "ينتبهوا" من الألم.

واعتبر بعض المستثمرين ذلك إشارة إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة أيضا باسم أوبك + ، قد يفكرون في تخفيضات أخرى للإنتاج في اجتماع  4 يونيو.

صرح كريج إيرلام محلل السوق في أوندا  "أسعار النفط تتداول على ارتفاع ... مدعومة بتحذير البيع على المكشوف الأخير من المملكة العربية السعودية."

كما تعززت أسعار النفط عن طريق بيانات الصناعة التي أظهرت أن مخزونات النفط الخام والوقود الامريكية انخفضت بشكل حاد.

تراجعت مخزونات الخام بنحو 6.8 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون.

صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الأربعاء إن الحكومة البريطانية لا يزال بإمكانها تحقيق هدفها المتمثل في خفض التضخم إلى النصف هذا العام ، على الرغم من انخفاض التضخم بأقل من المتوقع في أبريل.

وقال هانت في حدث استضافته صحيفة وول ستريت جورنال "لا يزال الأمر قابل للتنفيذ تماما ، لكن علينا الالتزام بالخطة وعلينا أن ندرك أن هذا لن يكون سهل ".

استقر الدولار يوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين مع استمرار مفاوضات سقف الديون الأمريكية ، في حين استقر الاسترليني ثم تراجع بعد بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع.

استقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين عند 103.5 ، اقل من 103.65 والذي سجل يوم الثلاثاء ، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

ساعد المأزق في واشنطن بشأن مفاوضات سقف الديون على رفع الدولار ، على الرغم من أنه قد يؤدي إلى التخلف عن السداد ويدفع البلاد إلى الركود ، حيث يعتقد المستثمرون أن ذلك قد يسبب مشاكل أسوأ للاقتصاد العالمي.

حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة الفيدرالية لم يعد لديها ما يكفي من المال لدفع جميع فواتيرها في أقرب وقت في 1 يونيو ، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.

تجنب المستثمرون إلى حد كبير الاستثمارات ذات المخاطر العالية حيث انتهت جولة أخرى من المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين لرفع حد الاقتراض يوم الثلاثاء دون أي مؤشر على إحراز تقدم.

كما أن البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع والتصريحات المتفائلة من صانعي السياسة الفيدراليين قد عززت الدولار أيضا حيث تعيد الأسواق تقييم الرهانات السابقة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 27% لحدوث زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو ، بعد زيادة ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق هذا الشهر.

سيحصل المستثمرون على المزيد من الادلة حول توقعات السياسة من محضر اجتماع مايو للاحتياطي الفيدرالي ، المقرر عقده في وقت لاحق اليوم.

قال كيفين كامينز ، كبير الاقتصاديين في NatWest Markets: "نشك في أن الحالة الأساسية بين قيادة اللجنة هي أن دورة التضييق قد انتهت".

ومع ذلك ، "يبدو أن الخطاب الأخير من قِبَل عدد من المسؤولين مهتمين بزيادة (ارتفاعات) إضافية ، وربما انعكس هذا الشعور في نغمة المحضر".

في أوروبا ، استقر اليورو بنسبة 0.17% عند 1.0786 دولار وتراجع الاسترليني عند 1.24105 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة 0.44% إلى 1.247 دولار في رد فعل مفاجئ بعد أن تباطأ التضخم البريطاني بنسبة أقل بكثير من توقع الأسواق ، مما أدى إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

من ناحية اخرى ، استقر الين الياباني عند 138.63 للدولار ، بعد أن لامس 138.91 خلال الليل ، وهو أضعف مستوياته في ستة أشهر.

انخفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا بأقل من المتوقع في أبريل ، وارتفع مقياس أساسي مراقب عن كثب لنمو الأسعار إلى أعلى مستوى في 31 عام ، وفقا للبيانات الرسمية التي ستعزز الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.7% على أساس سنوي في أبريل ، تاركا بريطانيا مع أعلى معدل تضخم مشترك بين مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة جنبا إلى جنب مع إيطاليا.

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن المعدل السنوي الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين سينخفض إلى 8.2% في أبريل ، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى سجل في 41 عام في أكتوبر عند 11.1%.

في وقت سابق هذا الشهر ، توقع بنك إنجلترا أن يبلغ معدل التضخم 8.4% لشهر أبريل.

من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا عن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 22 يونيو وبعد بيانات يوم الأربعاء كان يتوقع المستثمرون احتمال زيادة ربع نقطة مئوية أخرى في تكاليف الاقتراض الشهر المقبل بنسبة 100%، ارتفاعا من 83% يوم الثلاثاء.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو بعد نشر الأرقام قبل التخلي عن بعض تلك المكاسب.

سجل التضخم الأساسي ، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ ونمو الأسعار في قطاعات الخدمات - التي يراقبها بنك إنجلترا أيضا عن كثب لقياس استمرار التضخم - أعلى معدلات لهما منذ مارس 1992.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إلى حد كبير عدم تغيير معدل التضخم الأساسي.

وصرح وزير المالية جيريمي هانت في بيان "رغم أنه من الإيجابي أن يكون (التضخم) الآن في خانة الآحاد ، فإن أسعار المواد الغذائية لا تزال ترتفع بسرعة كبيرة". "يجب أن نتمسك بحزم بخطة خفض التضخم".

ارتفع الذهب يوم الاربعاء بسبب التراجع الطفيف في الدولار وعوائد السندات وسط جمود سقف الديون الأمريكية ، في حين أن محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي كان أيضا موضع تركيز للحصول على توجيهات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1977.69 دولار للاونصة الساعة 0521 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1979.80 دولار.

أنهى ممثلو الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريون في الكونجرس جولة أخرى من محادثات سقف الديون دون التوصل إلى قرار يوم الثلاثاء مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات ، بينما تراجع الدولار أيضا ، مما جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

صرح كريستوفر وونج المحلل الاستراتيجي في OCBC FX: "لا يزال التركيز على مأزق سقف الديون ودورة رفع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي".

"كانت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي صاخبة ومتنوعة ، ولكن ما هو واضح على الأرجح هو أن الاحتياطي الفيدرالي يقول إن التوقف ليس نهاية لدورة التشديد ، لذلك لا يزال هناك خطر الارتفاع ، اعتماد على البيانات."

أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

من المقرر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 2-3 مايو ، حيث رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5% -5.25% ، في وقت لاحق اليوم.

تسعر الاسواق حاليا فرصة بنسبة 71.5% بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة المقرر عقده في 13-14 يونيو.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.45 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% لـ 1052.70 دولار ، وصعد البلاديوم 1% لـ 1460.61 دولار.

واصلت أسعار الذهب خسائرها يوم الثلاثاء ، مضغوطة بفعل ارتفاع الدولار الامريكي وعوائد السندات بفعل زيادة الرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة ، في حين تنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كان بإمكان المشرعين تجنب التخلف عن سداد الديون.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1958.01 دولار للاونصة الساعة 0951 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% لـ 1961 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين في الخارج ، في حين حامت عوائد السندات بالقرب من أعلى مستوياتها في 10 أسابيع.

يترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 2 و 3 مايو يوم الأربعاء.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الثلاثاء إن أسعار الفائدة الامريكية قد تضطر إلى الارتفاع إلى "أعلى من 6%" بينما قال جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إن البنك قد لا يزال بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى هذا العام.

يميل الذهب إلى التراجع عن تفضيله بين المستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة لأن الذهب لا يدر عائد. انخفضت الأسعار بأكثر من 100 دولار من أعلى مستوى قياسي وصل إليه في وقت سابق هذا الشهر.

يتتبع المستثمرون أيضا التقدم حول حد سقف الدين الأمريكي ، والذي قد يخاطر بالاقتصاد الى الركود.

لم يتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي إلى اتفاق يوم الاثنين ، لكنهما تعهدا بمواصلة الحديث.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2% لـ 23.18 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1% لـ 1056.70 دولار ، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 2.2% لـ 1458.31 دولار.