تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط الحذر بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية والمخاوف بشأن تعافي الطلب في الصين مما عوض الدعم من انخفاض الإمدادات من كندا ومنتجي أوبك +.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 48 سنت أو 0.6% إلى 75.10 دولار للبرميل الساعة 0201 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنت أو 0.6% إلى 71.24 دولار.

صرح توني سيكامور المحلل في IG ، سيظل استئناف مفاوضات سقف الديون الأمريكية في وقت لاحق يوم الاثنين محرك رئيسي لمعنويات النفط والمخاطر هذا الأسبوع. تعتبر الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأضاف أن المستثمرين قلقون أيضا من تعثر تعافي الصين بعد تقارير بيانات اقتصادية ضعيفة في الأسبوعين الماضيين.

وقال سيكامور: "إذا استمر سوق الإسكان في الانخفاض وفشل صانعو السياسة في الاستجابة ، فإن خطر التباطؤ المزدوج في الصين يزداد ، الأمر الذي ينذر بأخبار سيئة لاستهلاك النفط الخام والطلب عليه". الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والمستهلك الثاني للنفط.

الأسبوع الماضي ، ارتفع كلا الخامين القياسيين للنفط بنحو 2% ، وهو أول مكسب أسبوعي لهما في خمسة اسابيع ، بعد أن أغلقت حرائق الغابات كميات كبيرة من إمدادات النفط الخام في ألبرتا ، كندا.

صرح محللون من جولدمان ساكس وجيه بي مورجان إن تأثير التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، بما في ذلك روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، أصبح محسوس أيضا بعد أن دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

في أحدث تقرير شهري ، حذرت وكالة الطاقة الدولية من نقص يلوح في الأفق في النصف الثاني حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب العرض بنحو 2 مليون برميل يوميا.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للحد من التضخم على المدى المتوسط ، في إشارة إلى المزيد من التشديد النقدي.

أبطأ البنك المركزي الأوروبي وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر بزيادة قدرها 25 نقطة أساس ، لكن أشارت لاجارد إلى أن الدورة لم تنته بعد.

وقالت لاجارد للتلفزيون الإسباني الحكومي TVE: "لا يزال يتعين علينا رفع أسعار الفائدة بشكل مستدام ، لذا فقد حان الوقت لأن نتحرك وننظر إلى هذا الهدف الذي وضعناه ونحققه".

البنك المركزي الأوروبي لديه هدف تضخم على المدى المتوسط عند 2%.

وقالت لاجارد ، التي لم تخض في تفاصيل الزيادات المحتملة الأخرى: "هدفنا بسيط ومباشر: استقرار الأسعار. وعلينا أن نكون مصممين تماما على تحقيق ذلك."

تتوقع الأسواق زيادة جديدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يونيو وربما زيادة أخرى بنهاية الصيف ، تليها تخفيضات في أسعار الفائدة تبدأ في أوائل العام المقبل.

وقالت لاجارد "نتجه نحو قرارات أكثر حساسية للمضي قدما لكننا سنتحلى بالشجاعة وسنتخذ القرارات اللازمة لإعادة التضخم إلى 2%. وسنفعل ذلك بلا شك."

تباطأ نمو الأسعار الأساسي ، التركيز الرئيسي لصناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي في الأشهر الأخيرة ، في أبريل إلى 7.3% من 7.5% ، على الرغم من استمرار تسارع عنصر الخدمات المهم.

يتجه الاسترليني إلى الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي مقابل الدولار يوم الجمعة ، متأثرا بصعود الدولار وضعف الاقتصاد البريطاني.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.243 دولار يوم الجمعة. ويستعد لخسارة أسبوعية بنسبة 0.17% ، بعد انخفاضه بنسبة 1.45% في الأسبوع السابق.

ارتفع اليورو بنسبة 0.08% مقابل الاسترليني عند 86.87 بنس.

ارتفع الدولار حوالي 2.5% منذ منتصف أبريل مع بقاء البيانات الاقتصادية قوية ، مما يزيد من احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

في الأيام الأخيرة ، عززت المخاوف بشأن المواجهة المتعلقة بسقف الديون الأمريكية الدولار بشكل عكسي إلى حد ما ، والذي يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات الشدة.

أضافت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء إلى الضغط الهبوطي على الاسترليني من خلال زيادة احتمالية قيام بنك إنجلترا بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 4.5% الحالي.

وأظهر التقرير أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع إلى 3.9% في الأشهر الثلاثة حتى مارس وزيادة الرواتب الأساسية بنسبة 6.7% ، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وصمد الاسترليني بشكل أفضل في الأسابيع الأخيرة مقابل اليورو ، الذي عانى أيضا مقابل الدولار. على الرغم من ارتفاع اليورو يوم الجمعة ، إلا أنه في طريقه للانخفاض مقابل الاسترليني للأسبوع الخامس على التوالي.

صرح مفاوضون ديمقراطيون للرئيس جو بايدن يوم الجمعة إنهم يحرزون "تقدم مطرد " في المحادثات مع الجمهوريين بهدف تجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد ، وفقا لمسئول في البيت الأبيض.

وقال مسئولون إن بايدن تلقى آخر المستجدات بشأن المحادثات مع مساعديه رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي صباح الجمعة في اليابان حيث يسافر لحضور قمة مجموعة السبع.

وقال أحد المسئولين ، الذي رفض الكشف عن اسمه ، إن "فريق الرئيس أبلغه بأنه يتم إحراز تقدم مطرد".

"وجّه الرئيس فريقه لمواصلة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بين الحزبين وأوضح الحاجة إلى حماية البرامج الأساسية للأميركيين الكادحين والتقدم الاقتصادي خلال العامين الماضيين بينما تتجه المفاوضات إلى مراحل متقدمة. ولا يزال على ثقة من أن الكونجرس سيتخذ ما هو ضروري لتجنب التخلف عن السداد ".

رفض الجمهوريون التصويت لرفع سقف الديون إلى ما بعد حد 31.3 تريليون دولار ما لم يوافق بايدن والديموقراطيون على تخفيضات الإنفاق في الميزانية الفيدرالية.

قد تتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد بعض الديون في وقت مبكر من 1 يونيو ما لم يصوت الكونجرس على رفع سقف الديون ، ويخشى الاقتصاديون أن تنزلق البلاد إلى الركود.

قطع بايدن رحلته إلى آسيا لفترة وجيزة ويخطط الآن للعودة إلى الوطن يوم الأحد لإنهاء المفاوضات .

في الوقت ذاته ، يقود مستشار البيت الأبيض ستيف ريتشيتي ومدير الميزانية شالاندا يونج والمستشارة التشريعية لويزا تيريل مناقشات للإدارة.

أدت مواجهة مماثلة في عام 2011 بشأن سقف الدين إلى خفض تاريخي للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة ، مما أدى إلى بيع الأسهم ودفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة ، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار ، لكنها تستعد لأكبر انخفاض أسبوعي لها في 3 اشهر ونصف حيث أثرت الآمال بشأن مفاوضات سقف الديون الأمريكية على المعدن الذي يعتبر ملاذ آمن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1964.99 دولار للاونثة الساعة 0701 بتوقيت جرينتش. لكن المعدن في طريقه لانخفاض اسبوعي بنسبة 2.2% - وهو الاكبر منذ اوائل فبراير.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1967.90 دولار للاونصة.

تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين تقريبا ، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح جيجار تريفيدي ، كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز ، إن التوقعات الإجمالية للذهب لا تزال هبوطية ، ومن المتوقع أن تظل الأسعار متقلبة وسط قضية سقف الديون ، وقيام أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص توقعات خفض أسعار الفائدة.

قال تريفيدي إن نقاط البيانات والأحداث القادمة ، بما في ذلك محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي ، ستقود السوق.

يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الانتهاء من اتفاق بشأن سقف الديون بعد عودة بايدن من اجتماع مجموعة السبع في اليابان يوم الأحد.

يترقب المستثمرون أيضا خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر في وقت لاحق اليوم للحصول على إشارات بشأن السياسة.

صرح إيليا سبيفاك ، رئيس الماكرو العالمي في Tastylive ، إنه إذا ألمح باويل إلى اسعار أعلى للفائدة لمدة أطول مما يعتقده السوق ، فسيكون ذلك سلبي للذهب مرة أخرى.

تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 63.3% في أن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأسعار الفائدة عند المستوى الحالي في يونيو.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 23.69 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 1057.83 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 2.2% لـ 1484.39 دولار.

انتعشت أسعار النفط يوم الجمعة من خسائر بأكثر من 1% في اليوم السابق حيث تحول المستثمرون إلى تفاؤل حذر بشأن تلاشي مخاطر التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 73 سنت أو 1% إلى 76.59 دولار للبرميل الساعة 0650 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنت أو 0.9% إلى 72.48 دولار.

صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG: "أعتقد أن الأسواق كانت تقدر مخاطر التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة ، وهو ما يترجم إلى بيئة أكثر خطورة ، وبعض عمليات الشراء المنخفضة في خام برنت من ظروف ذروة البيع السابقة".

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي هدفهما للتوصل إلى صفقة لرفع سقف الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار ، واتفقا على التحدث في أقرب وقت يوم الأحد.

لا تزال المعنويات مختلطة حيث يوفق المستثمرون التفاؤل بشأن تجنب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة مع بيانات التضخم التي قد تنذر برفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية.

لا يبدو أن التضخم في الولايات المتحدة ينخفض بسرعة كافية للسماح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف حملته لرفع أسعار الفائدة ، وفقًا لاثنين من صناع السياسة الفيدراليين.

قال محللون من بنك أستراليا الوطني إن احتمال رفع أسعار الفائدة الإضافي يزيد من المخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، قال المحللون إن هناك جانب صعودي للأسعار حيث يتوقع أن يستمر الطلب الصيني في التحسن طوال عام 2023 ، وهو ما من شأنه أن يعوض التباطؤ في طلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا مقابل الين يوم الجمعة ودفع اليورو إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع ، حيث رفع التفاؤل بشأن محادثات سقف الديون في واشنطن التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول.

أخبر المفاوضون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن يوم الجمعة إنهم يحرزون "تقدم مطرد" في المحادثات مع الجمهوريين بهدف تجنب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ، بعد أيام فقط من تأكيد بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي كيفن مكارثي عزمهم على إبرام اتفاق قريبا لرفع سقف دين الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

وقد خفف ذلك من المخاوف من تعثر غير مسبوق وكارثي اقتصاديا ، مما دفع الأسواق إلى مراجعة توقعاتها بشأن إلى أين يمكن أن تذهب أسعار الفائدة الأمريكية.

في الوقت ذاته ، أدت البيانات التي تشير إلى ضيق سوق العمل ، مع انخفاض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ، إلى زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل في محاولة لكبح التضخم.

ظل الدولار مرتفع في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة وتداول عند 138.47 ين آخر مرة بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 138.75 ين في الجلسة السابقة.

يتطلع الدولار إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2% مقابل العملة اليابانية ، وهو أكبر ارتفاع له منذ فبراير.

تراجع اليورو لادنى مستوى في اكثر من 7 اسابيع عند 10760 دولار ، في حين ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.07% لـ 103.57 ، مقتربا من اعلى مستوى في شهرين والذي سجل يوم الخميس عند 103.63.

يتجه المؤشر لثاني اسبوع على التوالي من المكاسب بنحو 0.9%.

صرح اثنان من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إن التضخم في الولايات المتحدة لا يبدو أنه يبرد بالسرعة الكافية للسماح للاحتياطي الفيدرالي بإيقاف حملته التشديدية.

تسعر أسواق المال الآن فرصة بنسبة 33% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل ، مقارنة مع فرصة بنسبة 10% فقط قبل أسبوع .

كما قلص المتداولون من التوقعات بشأن حجم التخفيضات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام .

قفزت عوائد السندات الأمريكية على خلفية إعادة تسعير الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ووسط انتعاش في معنويات المخاطرة. ترتفع العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.

تداولت عوائد السندات لاجل عامين ، والتي تتحرك عادة وفقا لتوقعات أسعار الفائدة ، عند 4.2510% ، بينما استقرت العوائد لاجل 10 اعوام عند 3.6402%.

ومن بين العملات الأخرى ، انخفض الاسترليني 0.1% إلى 1.2396 دولار.