واصل الاسترليني خسائر اليوم السابق يوم الأربعاء بعد أن أكدت البيانات الاقتصادية القاتمة وجهة النظر القائلة بأن بنك إنجلترا من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة عندما يعلن قراره بشأن السياسة الأسبوع المقبل.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن سوق العمل آخذ في التباطؤ، في حين انخفضت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي في المملكة المتحدة لقطاع الخدمات في أكتوبر إلى 49.2، وهي أدنى قراءة منذ يناير وأقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو من الانكماش.

الساعة 0916 بتوقيت جرينتش ، هبط الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار لـ 1.2132 دولار. يوم الثلاثاء تراجع بنسبة 0.7% ، وهو اكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكثر من أسبوع.

وانخفض الاسترليني ايضا 0.1% إلى 87.21 بنس لليورو، بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف عند 87.40 بنس لليورو الذي سجله يوم الجمعة.

من المرجح أن يكون بنك إنجلترا قد انتهى الآن من تشديد السياسة وسيترك سعر الفائدة عند 5.25% في 2 نوفمبر، وفقا للغالبية العظمى من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

ويعتقد متداولو سوق المال أيضا أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد بلغت ذروتها، مع تسعير تخفيضات أسعار الفائدة بالكامل بحلول نهاية العام المقبل.

وتوقع المتداولون في السابق أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها فوق 6%، لكن تباطؤ التضخم والنمو الضعيف دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها.

استقر معدل التضخم الرئيسي عند 6.7% الشهر الماضي، بعد أن وصل إلى اعلى مستوى في 41 عام عند 11.1% في أكتوبر 2022، لكن مع بقاء التضخم فوق الهدف، قال المحللون إنه قد يكون من السابق لأوانه استبعاد تشديد السياسة النقدية في المستقبل تماما.

صرح باتيل من مؤسسة فاندا للأبحاث: "أنا متردد في القول إن بنك إنجلترا قد انتهى لأنه يعتمد على البيانات، ومن أجل اتخاذ هذا القرار، فإنك تحتاج إلى رؤية كيف ستبدو الأمور في غضون ثلاثة أشهر، وهذا أمر صعب للغاية في الوقت الحالي".

وأضاف: "بناءا على البيانات التي رأيناها حتى الآن، لا أتوقع أن يرفعوا الفائدة الأسبوع المقبل".

أظهر مسح يوم الأربعاء أن معنويات الاعمال الألمانية تحسنت أكثر من المتوقع في أكتوبر، بعد خمسة أشهر متتالية من الانخفاض.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال سجل 86.9 مقابل قراءة 85.9 التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز، بعد قراءة معدلة قليلا بلغت 85.8 في سبتمبر.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات كانت أكثر رضا إلى حد ما عن وضع الأعمال الحالي وكان المديرون أيضا أقل تشاؤما بشأن الأشهر المقبلة.

وقال كليمنس فويست، رئيس إيفو، إن "الاقتصاد الالماني يرى بصيص أمل في الأفق".

صرحت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، إن النمو العالمي بطيء بالفعل عند 3% وسيظل بطيء في السنوات المقبلة، في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمثابة عائق إضافي.

وقالت جورجيفا خلال حلقة نقاش في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: "التضخم لا يزال مرتفع وهذا يتطلب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، مما يلقي بثقله على النمو".

وقالت جورجيفا إن التعاون الدولي في عالم مجزأ هو امر اساسي للنمو، مضيفة أنه "في الواقع مسألة ذات أولوية قصوى".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية، لكن المكاسب محدودة مع ظهور علامات إرهاق على الطلب على الملاذ الآمن بعد أن قادت الولايات المتحدة وروسيا دعوات دولية لوقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1973.17 دولار للاونصة الساعة 0603 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت في الجلستين الماضيتين وتداولت دون اعلى مستوى في 5 اشهر والذي سجل الاسبوع الماضي. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1983.30 دولار.

يراقب المستثمرون عن كثب الحرب في الشرق الأوسط حيث يسعى زعماء العالم إما إلى وقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار حتى يمكن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين.

وتترقب الأسواق أيضا بفارغ الصبر إصدار أرقام الناتج المحلي الاجمالي الامريكي للربع الثالث يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة قبل قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

تراجع مؤشر الدولار في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات مع إقبال المستثمرين على عمليات بيع في الآونة الأخيرة.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 22.91 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 884.63 دولار وارتفع البلاديوم 0.5% لـ 1124.80 دولار.

تغير النفط تغير طفيف يوم الاربعاء بعد انخفاضه على مدى ثلاثة أيام حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب الأوروبي على المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت إلى 88.13 دولار للبرميل الساعة 0345 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1 سنت إلى 83.75 دولار للبرميل.

شهدت بيانات نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع مفاجئ هذا الشهر، مما يشير إلى أن الكتلة قد تنزلق إلى الركود، مما يؤثر سلبا على توقعات الطلب على النفط.

تضغط الدول من أجل وقف القتال بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار حتى يمكن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين، وناقش زعيما الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الجهود المبذولة لمنع اتساع الصراع.

قد تجد أسعار النفط الخام بعض الدعم مع موافقة أعلى هيئة برلمانية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على مشروع قانون لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) والسماح للحكومات المحلية بإصدار ديون جديدة من حصتها لعام 2024 لتعزيز الاقتصاد.

كما أدى انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى دعم الأسعار أيضا. وانخفضت المخزونات الأمريكية بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

ويتعارض ذلك مع ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم والذين قدروا في المتوسط أن مخزونات الخام زادت بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع.

من المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، متراجعة أكثر عن أعلى مستوياتها التي سجلتها الأسبوع الماضي بسبب التوترات في الشرق الأوسط ، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد السندات مع ترقب المتداولين لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1960.50 دولار للاونصة الساعة 1218 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% لـ 1971.80 دولار.

ارتفع الذهب حوالي 9% في الأسبوعين الماضيين، مسجلا أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1997.09 دولار في 20 أكتوبر، مدفوعا بشكل أساسي بتدفقات الملاذ الآمن بسبب تنامي الاضطرابات في الشرق الأوسط.

ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وتداولت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.8653% بعد ارتفاعه لفترة وجيزة فوق 5% يوم الاثنين.

في الوقت ذاته، أظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في أكتوبر، في حين انكمش نشاط الاعمال في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي.

يترقب المستثمرون الآن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة، مما قد يؤثر على توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة المقرر الأسبوع المقبل.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 22.80 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 1.5% لـ 883.39 دولار ، في حين هبط البلاديوم 0.3% لـ 1114.77 دولار.

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في شهر على خلفية انخفاض عوائد السندات الأمريكية، حيث أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى انخفاض اليورو.

أظهرت بيانات المسح أن نشاط الاعمال في منطقة اليورو اتخذ منعطف مفاجئ نحو الأسوأ هذا الشهر في ظل تباطؤ واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة، مما يشير إلى أن الكتلة قد تنزلق إلى الركود.

عكس اليورو مساره وانخفض في آخر مرة بنسبة 0.43% عند 1.0624 دولار، بعد أن تداول بارتفاع بنسبة 0.1% تقريبا عند 1.0684 دولار قبل صدور البيانات.

كانت البيانات الألمانية قاتمة بشكل خاص. وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات أن قطاع الخدمات انضم إلى قطاع التصنيع المحاصر في المنطقة الانكماشية.

عزز انخفاض اليورو مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية. وارتفع المؤشر في أحدث تعاملات بنسبة 0.33% إلى 105.95، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 105.35، وهو أدنى مستوى منذ 22 سبتمبر.

صرحت جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في رابوبنك، إن ضعف اقتصادات منطقة اليورو وألمانيا مقارنة بالولايات المتحدة من المرجح أن يحد من أي انخفاضات في الدولار.

عانت الأسواق المالية العالمية من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مما دفع يوم الاثنين عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ما يزيد عن 5% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2007. ودفع ارتفاع العائدات مؤشر الدولار إلى اعلى مستوى في عام تقريبا في وقت سابق من هذا الشهر.

ارتفع الدولار في أحدث تعاملات بما يقل عن 0.1% إلى 149.83 ين ياباني، مرتفعا مرة أخرى بالقرب من مستوى 150 ين مما يثير قلق المتداولين بشأن تدخل حكومي محتمل لدعم العملة اليابانية.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس قبل بيانات التضخم التي تتم مراقبتها عن كثب يوم الجمعة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في عوائد السندات وأسواق العملات.

انخفض الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.3% إلى 1.2212 دولار. أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن سوق العمل في المملكة المتحدة تباطأ قليلا في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.

ومن المقرر أن يحدد بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس من الأسبوع المقبل، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ينتهي اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتوقع المتداولون أن تقوم البنوك المركزية الثلاثة بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة.

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الثلاثاء، إن الكرملين على علم بحزمة جديدة من العقوبات الغربية التي يجري إعدادها ضد موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها لا يمكن أن تخيف روسيا.

وقال بيسكوف في اتصال دوري مع الصحفيين إن روسيا تعيش في ظل العقوبات منذ فترة طويلة ومستعدة للعيش في ظلها لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات أخرى.

وقال بيسكوف أيضا إن موارد الغرب لدعم أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة محدودة.