استقرت العقود الآجلة للنفط يوم الثلاثاء حيث طغى الدعم من توقعات ارتفاع الطلب العالمي من وكالة الطاقة الدولية على بيانات اقتصادية صينية أضعف من المتوقع.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 11 سنت أو 0.2% إلى 75.12 دولار للبرميل الساعة 0922 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  12سنت أو 0.2% إلى 70.99 دولار.

ارتفع كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 1% يوم الاثنين ، عاكسين بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 102 مليون برميل يوميا. وقالت إن تعافي الصين بعد رفع قيود كوفيد 19 تجاوز التوقعات ، حيث وصل الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليون برميل يوميا في مارس.

في عامل صعودي آخر ، قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إنها ستشتري 3 مليون برميل من النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم في أغسطس.

في غضون ذلك ، أظهرت البيانات الواردة من الصين أن نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة أقل من التوقعات في أبريل ، مما يشير إلى أن الاقتصاد رقم 2 في العالم فقد الزخم في بداية الربع الثاني.

صرح كريج إيرلام المحلل في أوندا : "لا تزال المخاطر تميل إلى الاتجاه الهبوطي وسط انتعاش بطيء في الصين ، وعدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي والنظام المصرفي وتأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الطلب".

على جانب الامدادات ، أدت الحرائق المنتشرة في ألبرتا ، كندا ، إلى إغلاق ما لا يقل عن 319 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا ، وهو ما يمثل 3.7% من الإنتاج الوطني.

ويمكن أيضا أن تتقلص إمدادات الخام العالمية في النصف الثاني مع تنفيذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، تخفيضات إضافية للإنتاج.

تراجعت معنويات المستثمرين الألمان أكثر من المتوقع في مايو ، مما يشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي بالفعل في الأشهر الستة المقبلة.

وقال رئيس زد ايه دبليو أكيم وامباك: "نتيجة لذلك ، يمكن أن ينزلق الاقتصاد الألماني إلى ركود ، وإن كان خفيف ".

صرح معهد البحوث الاقتصادية زد ايه دبليو يوم الثلاثاء أن مؤشر المعنويات الاقتصادية الخاص به انخفض إلى -10.7 نقطة من 4.1 نقطة في أبريل. وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة مايو -5.3.

أعاد ذلك المؤشر إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022.

وقال وامباك إن التراجع يرجع جزئيا إلى توقعات مزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

كما ساء تقييم الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا ، متراجعا إلى -34.8 نقطة من -32.5 في أبريل.

انخفض الاسترليني يوم الثلاثاء بعد أن أشارت زيادة في أعداد العاطلين عن العمل في بريطانيا إلى أن هناك حاجة لتقليل زيادات أسعار الفائدة في بنك إنجلترا في الأشهر المقبلة لخفض التضخم ، مما يساعد مؤشر الدولار على العودة نحو أعلى مستوى له في خمسة أسابيع والذي سجله يوم الاثنين.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار إلى 1.2467 دولار وتراجع أيضا إلى 87.17 بنس لليورو  بعد أن ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 3.9% في الأشهر الثلاثة حتى مارس حيث سعى المزيد من الناس للعودة إلى سوق العمل.

يسعر السوق حاليا زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا ، مع وجود فرصة جيدة لزيادة أخرى ، لكن المحللين قالوا إن هذه البيانات قد تجعل بنك إنجلترا أكثر حذرا.

مع بيع الاسترليني ، ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، إلى 102.57 ، مقتربا من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع والذي سجل يوم الاثنين عند 102.75 ، حيث تلمح العملة الأمريكية إلى انتعاش من ضعفها الأخير .

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته في إمكانية إبرام اتفاق في الوقت المناسب للاجتماع المتوقع مع قادة الكونجرس في وقت لاحق يوم الثلاثاء. لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي قال إن الجانبين ما زالا متباعدين.

تداول اليورو عند 1.892 دولار ، مرتفعا في التداولات الاوروبية المبكرة ، وانخفض الين ، الذي تضرر بفارق أوسع بين العوائد طويلة الأجل الأمريكية واليابانية ، من أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا.

تراجع الدولار بنسبة 0.16% إلى 135.87 ين.

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا وكانت هناك مؤشرات أخرى على انخفاض الحرارة التضخمية في سوق العمل في البيانات المنشورة يوم الثلاثاء ، مما دفع المستثمرين إلى تقليص بعض رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% في الأشهر الثلاثة حتى مارس ، ولا يزال منخفضا بالمعايير التاريخية لكنه أعلى من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين ليثبت عند 3.8%.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن الزيادة مرتبطة بسعي المزيد من الناس ، ومعظمهم من الرجال ، إلى العودة إلى العمل ، وبالتالي يتم احتسابهم كجزء من سوق العمل.

أعرب بنك إنجلترا عن قلقه من أن ندرة المرشحين لملء الوظائف الشاغرة تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأجور يغذي التضخم.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن وتيرة النمو في الأجور ظلت قوية ، لكن تسارع طفيف في الأجور الأساسية كان مدفوع بالقطاع العام في حين ظل معدل الزيادة في إجمالي الأجور ، بما في ذلك المكافآت ، ثابت.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار واليورو حيث أعاد المستثمرون تعديل وجهات نظرهم بشأن احتمال قيام بنك إنجلترا بإيقاف زيادات أسعار الفائدة عند اجتماعه التالي في يونيو.

تراجعت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الثلاثاء حيث قيم المتداولون تعليقات مسئولي البنك المركزي الامريكي بشأن بقاء اسعار الفائدة مرتفعة ، في حين أدى الجدل حول سقف الديون الأمريكية وخطر التخلف عن السداد إلى الحد من المزيد من الخسائر في المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2015.84 دولار للاونصة الساعة 0452 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 2020.40 دولار.

صرح مات سيمبسون ، محلل السوق البارز في سيتي اندكس ، إن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقللون من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام ، مما يدفع الذهب إلى الانخفاض قليلا ، مضيفا أن فشل الذهب في البقاء فوق المستوى القياسي السابق قد زعزع الثقة.

وصل الذهب إلى 2072.19 دولار هذا الشهر ، بالقرب من مستوى قياسي مرتفع عند 2072.49 دولار ، بعد أن ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أن دورة الزيادات قد تنتهي.

ومع ذلك ، أشار محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة يوم الاثنين إلى أنهم يروا بقاء أسعار الفائدة مرتفعة ، وإذا كان هناك أي شيء ، فإنها سترتفع ، نظرا للتضخم الذي قد يكون بطيء في التحسن والاقتصاد لا يظهر سوى علامات ضعف مؤقتة.

في حين أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

يتابع المشاركون في السوق عن كثب التطورات في النقاش حول سقف الديون ، حيث من المقرر أن يجتمع الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي في الساعة 3 مساء (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء لاجراء محادثات.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 24.01 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.1% لـ 1063.76 دولار ، في حين استقر البلاديوم عند 1532.28 دولار.

استعاد الذهب قوته يوم الاثنين بعد ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض مع تراجع الدولار وظل المستثمرون قلقين من ازمة سقف الديون الأمريكية التي قد تغذي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2013.99 دولار للاونصة الساعة 1132 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 5 مايو يوم الجمعة. لم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2018.80 دولار.

صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity: "لا يزال المعدن مدعوم فوق 2000 دولار بسبب القلق المستمر بشأن المحادثات الجارية بشأن سقف الديون الأمريكية وكذلك الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينتهى من رفع أسعار الفائدة".

تراجعت معنويات المستهلكين الامريكية إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر في مايو بسبب مخاوف من أن المساومة السياسية حول رفع سقف الاقتراض للحكومة الفيدرالية قد تؤدي إلى ركود.

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع لقاء زعماء الكونجرس يوم الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن خطة لرفع حد ديون البلاد وتجنب تعثر كارثي.

وقال تان من Exinity: "مع ذلك ، يخاطر الذهب بالتراجع مؤقتا إلى نطاق أقل من 2000 دولار في موجة مخاطر رئيسية ناشئة عن صفقة لرفع سقف الديون الأمريكية في المدى القريب".

وأضاف أن المعدن قد يضطر أيضا إلى تقليص المزيد من مكاسبه الأخيرة إذا أشار المتحدثون في الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

يميل الذهب إلى تحقيق مكاسب خلال اوقات عدم اليقين ، الا ان أسعار الفائدة المرتفعة يقلل من جاذبيته.

من المقرر أن يتحدث عدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بمن فيهم الرئيس جيروم باويل هذا الأسبوع. تضع الأسواق فرصة بنسبة 78.8% في أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة عند المستوى الحالي في يونيو.

صرحت ميشيل بومان عضو الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم مرتفع.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 24.02 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.3% لـ 1062.87 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.4% لـ 1530.33 دولار.

صرح رافائيل بوستيك ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأطلسي ، إنه لا يتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام لأنه لا يرى التضخم ينخفض بالسرعة التي يعتقدها المشاركون في السوق ، وإذا كان هناك أي شيء "فقد نضطر إلى الارتفاع" .

وقال بوستيك لشبكة سي إن بي سي إن الطريق ما زال طويل لخفض التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% ، على الرغم من حدوث تقدم.

قال بوستيك: "إذا كان هناك تحيز للعمل ، فسيكون هناك تحيز للزيادة أكثر قليلا ، بدلا من الخفض".