خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لهذا العام والعام المقبل وراجعت تقديراتها للتضخم يوم الخميس إلى حد كبير بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا.

في توقعاتها الفصلية ، أكدت بروكسل أن توقعاتها أكثر تشاؤم ، والتي ناقشتها بالفعل مع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين .

يتوقع المسئول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي الآن نمو بنسبة 2.6% هذا العام لكتلة العملة المكونة من 19 دولة ، أي أقل بقليل من 2.7% كانت قد توقعتها في مايو.

ولكن في العام المقبل ، عندما يمكن الشعور بتأثير حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكثر حدة ، فمن المتوقع الآن أن يبلغ النمو 1.4% ، بدلا من 2.3% المقدرة سابقا.

صرح المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني: "العاصفة ممكنة ، لكننا لسنا هناك في الوقت الحالي" ، مشيرا إلى أن انخفاض اليورو إلى التعادل مقابل الدولار كان مصدر قلق كبير للاقتصادات النامية ، وليس منطقة اليورو. ، لأن اليورو كان يرتفع مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الأوسع البالغ عددها 27 دولة ، لم تتغير توقعات النمو عند 2.7% هذا العام ، لكنها عدلت بانخفاض إلى 1.5% في عام 2023 من 2.3%.

وفي تغيير كبير ، رفعت المفوضية أيضا تقديراتها للتضخم في منطقة اليورو ، والذي من المتوقع الآن أن يبلغ ذروته هذا العام عند 7.6% قبل أن ينخفض ​​إلى 4% في عام 2023.

في مايو ، توقعت المفوضية ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو بنسبة 6.1% هذا العام و 2.7% في 2023.

حذرت بروكسل من أن التضخم الرئيسي قد يرتفع أكثر إذا ارتفعت أسعار الغاز بسبب قطع روسيا للإمدادات ، مما قد يؤدي إلى مزيد من المراجعة الهبوطية للنمو.

وقالت المفوضية إنه لا يمكن استبعاد المخاطر على التوقعات من عودة ظهور جائحة كوفيد 19.

على الرغم من هذه المخاطر العالية ، شددت المفوضية على أنه من غير المتوقع أن تنزلق منطقة اليورو إلى الركود وأن التوقعات يمكن أن تتحسن أيضا إذا استمرت الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية.

وبفضل سوق العمل القوي مع معدلات بطالة منخفضة تاريخيا ، قالت اللجنة إن الاستهلاك الخاص يمكن أن يثبت أيضا أنه أكثر مرونة في زيادة الأسعار إذا كانت الأسر ستستخدم المزيد من مدخراتها المتراكمة.

ألمانيا ، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ، ستشهد تباطؤ في النمو إلى 1.4% هذا العام و 1.3% في عام 2023. توقعت المفوضية في مايو توسعات بنسبة 1.6% و 2.4% على التوالي.

من المتوقع أن تنمو فرنسا بنسبة 2.4% هذا العام ، بدلا من التوقعات السابقة 3.1%. في العام المقبل ، من المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر إلى 1.4% ، مقابل 1.8% كان متوقع في مايو.

من بين أكبر ثلاثة اقتصادات في الكتلة ، إيطاليا هي الوحيدة التي من المتوقع أن تنمو هذا العام بأكثر من التوقعات السابقة. ومن المتوقع الآن أن يتوسع بنسبة 2.9% ، بدلا من 2.4% المقدرة في مايو.

ومع ذلك ، من المتوقع أن تشهد البلاد تباطؤ ملحوظ في العام المقبل ، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 0.9% ، وهو أدنى مستوى في منطقة اليورو ، وهبوطً من التوقعات السابقة عند 1.9%.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع تأثر المستثمرين بشح الامدادات مقابل احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير وهو ما يمكن أن يوقف التضخم ويحد من الطلب على الخام.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنت إلى 99.39 دولار للبرميل الساعة 0727 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت دون 100 دولار للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء.

سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95.84 دولار للبرميل ، بانخفاض 43 سنت.

تراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف الركود على الرغم من انخفاض صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا وسط عقوبات غربية وتعطل الإمدادات في ليبيا.

من المتوقع أن يصعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معركته مع ارتفاع معدل التضخم في 40 عام برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر بعد أن أظهر تقرير التضخم القاتم تسارع ضغوط الأسعار.

اقبل المستثمرون أيضا على الدولار ، وغالبا ما يُنظر إليه على أنه أصول ملاذ آمن. سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في 20 عام يوم الأربعاء ، مما يجعل شراء النفط أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

كما أدت المخاوف من قيود كوفيد 19 في العديد من المدن الصينية لكبح الحالات الجديدة من المتحور شديد العدوى إلى الحد من أسعار النفط.

تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا إلى تباطؤ الطلب ، مع انخفاض الامدادات من المنتجات إلى 18.7 مليون برميل يوميا ، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021. ارتفعت مخزونات الخام ، مدعومة بإصدار كبير آخر من الاحتياطيات الاستراتيجية.

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إلى المملكة العربية السعودية ، حيث سيحضر قمة الحلفاء الخليجيين ويدعوهم لضخ المزيد من النفط.

ومع ذلك ، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة في منظمة البلدان المصدرة للبترول آخذة في الانخفاض ، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم ، ومن غير الواضح مقدار الكمية الإضافية التي يمكن للمملكة العربية السعودية إدخالها إلى السوق بسرعة.

استأنف الدولار ارتفاعه يوم الخميس ، مدفوعا بكل من توقعات تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع وتدفقات الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة من الركود.

رسم الدولار أعلى مستويات جديدة على مدار 24 عام فوق 128 ين وعاد نحو التكافؤ مع اليورو بعد اختراقه لفترة وجيزة للمستوى خلال الليل.

كما ارتفع الدولار الأسترالي أيضا بعد أن حفزت بيانات الوظائف القوية التكهنات برفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي.

ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% عند 138.235 ين بعد أن سجل 138.28  ين للمرة الأولى منذ سبتمبر 1998.

تراجع اليورو بنسبة 0.34% إلى 1.0024 دولار. لامس 0.9998 دولار يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002.

أظهرت أرقام أسعار المستهلكين الأمريكية ليلا أن التضخم ، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود ، يتسارع أكثر.

وكتبت كريستينا كليفتون المحللة في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "المحصلة النهائية هي أن زخم التضخم الامريكي آخذ في الارتفاع."

وأضافت: "يزيد التضخم المرتفع من مخاطر استمرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في رفع اسعار الفائدة بقوة وإثارة الركود". "نتوقع أن تستمر مخاوف الركود في دعم الدولار."

كثف المتداولون رهاناتهم على أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عندما يجتمع في 26-27 يوليو. يعتبر ارتفاع 75 نقطة أساس على الأقل أمر شبه مؤكد.

أضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك ثقل وراء التكهنات ، قائلا إن معدلات التضخم الأعلى من المتوقع تطرح زيادة بنقطة كاملة على الطاولة.

فاجأ بنك كندا الأسواق بمعدل نقطة مئوية ، مما زاد من تأجيج رهانات الاحتياطي الفيدرالي..

انخفض الاسترليني بنسبة 0.29% إلى 1.1860 دولار ، وانخفض مرة أخرى نحو أدنى مستوى له في عامين عند 1.18075 دولار والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. و حصل على بعض الراحة الصغيرة من البيانات التي أظهرت أن الاقتصاد البريطاني توسع بشكل غير متوقع في مايو.

تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس ، مع تأثر توقعات المعدن بالمخاوف من أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر لمعالجة التضخم المتصاعد.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1726.29 دولار للاونصة الساعة 0532 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1725.30 دولار.

استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في 20 عام ، وهو ما اضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الامريكية للمشترين حائزي العملات الاخرى.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات ، وهو ما ألقى بثقله على جاذبية الذهب ذو العائد الصفري.

أظهرت البيانات الصادرة ليلا أن أسعار المستهلكين الامريكية السنوية قفزت بنسبة 9.1% في يونيو ، وهو أكبر ارتفاع في أكثر من أربعة عقود.

أدى ارتفاع الدولار إلى دفع أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى لها في عام يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم ، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

تأرجحت الأسواق العالمية بشدة في الجلسة السابقة. يوم الخميس ، كافحت الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من أن السياسة النقدية الصارمة  للاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى ركود.

من المتوقع أن يكثف الاحتياطي الفيدرالي معركته للحد من الضغوط التضخمية برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل للسياسة في 26-27 يوليو.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن اسعار الفائدة المرتفعة تضر بجاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 19.03 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 1% لـ 846 دولار ، واستقر البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1976.08 دولار.

ارتفع الدولار لاعلى مستوى في 20 عام مقابل سلة من العملات وكسر اليورو حاجز التعادل مع العملة الامريكية بعد بيانات يوم الاربعاء والتي اظهرت ارتفاع تضخم اسعار المستهلكين الامريكي لاعلى مستوى في 40 عام ونصف في يونيو.

ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 1.3% الشهر الماضي مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية ، أكثر من 1.1% التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.

صرح كريس زاكاريلي ، كبير مسئولي الاستثمار في Independent Advisor Alliance : "رقم هذا الصباح مرتفع بشكل هائل. إنه أعلى من المتوقع ويظهر أن التضخم يسير بسرعة في الاتجاه الخاطئ".

انخفض اليورو إلى 0.9998 دولار مقابل الدولار ، واخترق ما دون مستوى 1 دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2002 ، قبل أن يرتد إلى آخر تداول عند 1.0024 دولار.

سجل مؤشر الدولار 108.59 ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2002 ، من حوالي 107.9 قبل صدور البيانات.

ارتفع النفط يوم الأربعاء ، بعد يوم من استقراره دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل ، وكانت المكاسب محدودة بفعل تقرير الامدادات الأمريكية الذي أظهر ارتفاع المخزونات والحذر قبل بيانات التضخم الأمريكية.

على الرغم من شح سوق النفط الفعلي ، باع المستثمرون عقود النفط الآجلة وسط مخاوف من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لوقف التضخم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتضر بالطلب على النفط. تراجعت الأسعار بأكثر من 7% يوم الثلاثاء في تداولات متقلبة.

ارتفع خام برنت 73 سنت أو 0.7% إلى 100.22 دولار للبرميل الساعة 0813 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنت أو 0.7% إلى 96.52 دولار.

صرح جيفري هالي من شركة أوندا للسمسرة: "على الرغم من أنني لا أستبعد المزيد من المفاجآت السلبية ، إلا أنني أعتقد أن البيع الأخير قد يكون مبالغ فيه قليلا".

انخفض خام برنت بحدة منذ أن سجل 139 دولار في مارس ، بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2008. وقد أثرت قيود كوفيد 19 المتجددة في الصين على السوق هذا الأسبوع.

قال نعيم أسلم من شركة Avatrade عن تطورات كوفيد في الصين: "القلق هو أن يؤدي هذا إلى إغلاق". بالإضافة إلى ذلك ، يشعر المتداولون بالقلق من التباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

من المتوقع ان تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يونيو أن التضخم الامريكي تسارع إلى 1.1% شهريا و 8.8% سنويا.

كما تراقب السوق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط ، حيث من المتوقع أن يطلب من المملكة العربية السعودية والمنتجين الخليجيين الآخرين زيادة إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار.

ارتفع الاسترليني طفيفا يوم الأربعاء ، مدعوما بضعف الدولار على نطاق واسع وبعد بيانات اظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل غير متوقع في مايو.

توسع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.5% في مايو ، على الرغم من انخفاض خدمات المستهلكين حيث أثر ارتفاع التضخم على المتسوقين. وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو صفري في مايو مقارنة بشهر أبريل.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.1937 دولار الساعة 0600 بتوقيت جرينتش وارتفع آخر مرة بنسبة 0.1% عند 1.1894 دولار. مقابل اليورو ، استقر عند 84.35 بنس.

انخفض الاسترليني بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة إلى أدنى مستوياته في عامين ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الدولار ولكن أيضا مع قلق المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

حزب المحافظين الحاكم بصدد اختيار زعيم جديد لخلافة جونسون.

على الرغم من أن النمو في شهر مايو جاء أفضل من المتوقع ، إلا أن هناك مؤشرات أخرى تشير إلى ضعف الزخم الاقتصادي في بريطانيا ، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبنك إنجلترا في الوقت الذي يحاول فيه معالجة التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة وفي الوقت نفسه عدم إبطاء الاقتصاد بشكل مفرط.

من المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا في 4 أغسطس القادم.

سيراقب المستثمرون أيضا سباق قيادة حزب المحافظين. صرح معظم المرشحين لخلافة جونسون إنهم سيخفضون الضرائب لإعادة الاقتصاد إلى النمو مرة أخرى. وقال وزير المالية السابق ريشي سوناك ، الذي يشارك أيضا في السباق ، إنه يريد السيطرة على التضخم أولا.