أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير كما كان متوقع يوم الخميس ، وكبح التحفيز خلال الأشهر المقبلة لكنه حافظ على الكثير من الدعم للاقتصاد حتى بعد أن سجل التضخم مستوى قياسي جديد بشكل غير متوقع.

بعد أن مدد البنك المركزي الأوروبي إجراءات الدعم في ديسمبر فقط ، لم يكن من المتوقع أن يكون تغيير السياسة على جدول اعماله. لكن التضخم المرتفع - الذي ارتفع إلى 5.1% الشهر الماضي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة - يعقد حياة البنك وستتعرض رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لضغوط لمعالجة المشكلة في مؤتمرها الصحفي 1330 بتوقيت جرينتش.

قام البنك المركزي الأوروبي فقط بأصغر تغيير على بيانه ، حيث أزال بند ينص على أن حركته السياسية التالية يمكن أن تكون في "أيٍ من الاتجاهين".

وصرح البنك المركزي الأوروبي: "مجلس الإدارة على استعداد لتعديل جميع أدواته ، حسب الحاجة ، لضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط".

جادل البنك المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة بأن التضخم سوف ينحسر قريبا دون تدخله وينخفض ​​فعليا إلى ما دون هدفه البالغ 2% بحلول نهاية العام ، لذا فإن سحب الدعم الآن سيكون له نتائج عكسية.

وتشك الأسواق بالفعل في توقعات البنك المركزي الأوروبي وتقوم بتسعير 28 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة هذا العام ، على الرغم من إصرار البنك على أن أي تحرك في عام 2022 غير مرجح للغاية.

في مؤتمرها الصحفي ، يمكن أن تقدم لاجارد إشارة إلى مخاطر التضخم مع التأكيد على أن الحالة الأساسية لا تزال تتمثل في تباطؤ نمو الأسعار بشكل حاد في أواخر العام ، حيث يظل نمو الأجور في منطقة اليورو خافت .

ومن شبه المؤكد أيضا أن تكرر أن أي تحرك لسعر الفائدة هذا العام أمر غير مرجح للغاية ، حتى مع تشديد السياسات المناظرة العالمية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.

يتحرك مراقبو البنك المركزي الأوروبي إلى الأمام في توقعاتهم الخاصة لرفع أسعار الفائدة ، حيث يتوقع الكثير الآن الخطوة الأولى في أوائل عام 2023 بدلا من أواخر العام المقبل.

مع قرار يوم الخميس ، لا يزال سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 0.5% والبنك في طريقه للتخلص التدريجي من خطة شراء السندات الطارئة للوباء البالغة 1.85 تريليون يورو بحلول نهاية مارس.

ارتفع الاسترليني لاعلى مستوياته في عامين مقابل اليورو يوم الخميس بعد ان رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة لـ 0.5% لاحتواء التضخم المتزايد.

صوتت غالبية التسع اعضاء من لجنة السياسة النقدية ، بما فيهم المحافظ اندرو بيلي لصالح زيادة الفائدة 0.25 نقطة مئوية.

ارتفع الاسترليني 0.5% مقابل اليورو لـ 82.87 بنس ، ملامسا اعلى مستوياته مقابل العملة الموحدة في عامين. مقابل الدولار ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% لـ 1.3616 دولار.

في قرار مفاجئ ، أراد أربعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75%. وكانت ستصبح هذه أكبر زيادة في تكاليف الاقتراض .

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 0.5% يوم الخميس ويريد ما يقرب من نصف صانعي السياسة زيادة أكبر لاحتواء ضغوط الأسعار ، حيث حذر البنك المركزي من أن التضخم سيتجاوز 7% قريبا.

في قرار انقسام مفاجئ ، أراد أربعة من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75%. وستكون هذه أكبر زيادة في تكاليف الاقتراض .

 صوتت الأغلبية ، بمن فيهم الحاكم أندرو بيلي ، لصالح زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب رفع أسعار الفائدة في ديسمبر ، مما يمثل أول زيادات متتالية في سعر الصرف المصرفي منذ عام 2004 ويعكس الإلحاح بين أعضاء لجنة السياسة النقدية لإظهار أنهم على قمة أزمة تكلفة المعيشة المتزايدة.

صرح بنك إنجلترا إن تضخم أسعار المستهلكين - الذي بلغ 5.4% في ديسمبر - يبدو الآن أنه سيصل إلى الذروة عند حوالي 7.25% في أبريل ، وهو أعلى معدل منذ الركود الذي دمره أوائل التسعينيات ومبتعدا عن هدفه البالغ 2%.

شكّل رئيس البنك بيلي ونائبه بن برودبنت وجون كونليف وكبير الاقتصاديين هوو بيل وعضو لجنة السياسة النقدية الخارجية سيلفانا تينريو أغلبية التصويت على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

صوت نائب المحافظ ديف رامسدن والأعضاء الخارجيين مايكل سوندرز وجوناثان هاسكل وكاثرين مان على زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية.

قال بنك إنجلترا إنه سيبدأ في إلغاء مشتريات الأصول المتراكمة على مدى العقد الماضي في محاولة لتحفيز الاقتصاد في عملية تُعرف باسم التشديد الكمي .

سيبدأ هذا الشهر القادم عندما يحين موعد استحقاق السندات الحكومية البريطانية التي يحتفظ بها البنك المركزي. قال بنك إنجلترا إن 27.9 مليار جنيه من العائدات لن يُعاد استثمارها.

صرحت عالمة في منظمة الصحة العالمية يوم الخميس ، إنه تم العثور على المتحور الفرعي BA.2 من أوميكرون في خمس دول أفريقية ، مضيفة أنها كانت قلقة بشأن التطور لأن عينات BA.2 قد لا يتم رصدها كشكل من أشكال أوميكرون.

بدأ المتحور الفرعي BA.2 في استبدال المتحور BA.1 "الأصلي" الأكثر شيوعا من أوميكرون في دول مثل الدنمارك. تشير البيانات الواردة من هناك إلى عدم وجود اختلاف في شدة المرض ، وفقًا لمسؤول آخر في منظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتورة نيكسي جوميد مويليتسي في إفادة إعلامية عبر الإنترنت "تم الإبلاغ عن BA.2 ... في خمس دول ، وهي بتسوانا وكينيا وملاوي والسنغال وكذلك جنوب إفريقيا".

واضافت "نحن قلقون للغاية" ، مضيفة أن BA.2 أثبت أنه من الصعب تحديده لأنه لم يتم اختياره دائما بواسطة معيار S-Gene Target Failure ، والذي يستخدم لتمييز أوميكرون الأصلي عن المتحورات الأخرى.

قال جوميد-مويليتسي إن منظمة الصحة العالمية تعمل عن كثب مع المختبرات ، وتطلب منهم إرسال العينات التي عادت دون وضع علامة عليها باسم أوميكرون لمزيد من التحليل ، من أجل الحصول على صورة أكثر دقة لانتشار BA.2.

كان تتبع إصدار BA.1 من أوميكرون إلى حد ما أسهل من المتحورات السابقة. وذلك لأن BA.1 يفتقد إلى واحد من ثلاثة جينات مستهدفة مستخدمة في اختبار PCR الشائع. تم افتراض أن الحالات التي تظهر هذا النمط ناتجة عن BA.1.

لا تحتوي BA.2 ، التي تُعرف أحيانًا باسم المتحور الفرعي "الخفي" ، على نفس الجين المستهدف المفقود مثل متحور أوميكرون الأصلي.

كما هو الحال مع المتحورات الأخرى ، يمكن اكتشاف الإصابة بـ BA.2 بواسطة مجموعات الاختبارات المنزلية لفيروس كورونا ، على الرغم من أنها لا تستطيع الإشارة إلى المتحور المسؤول ، كما قال الخبراء.

تراجع اليورو يوم الخميس بعد ثلاثة ايام من الارتفاع بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يشير إلى تشديد نقدي أسرع من المتوقع ، في حين أدى تراجع الرغبة عن المخاطرة إلى توفير المزيد من الدعم للدولار.

من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على سياسته دون تغيير يوم الخميس ، لكنه قد يضطر إلى الاعتراف بأن التضخم قد يظل مرتفع لفترة أطول مما كان متوقع ، وهي إشارة قد يتخذها البعض كتلميح إلى خروج أسرع من التحفيز.

صرح موريتز بايسن استشاري الفوركس واسعار الفائدة في برينبرج ، "إذا تمسكت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بهذا التكتيك (التحدث عن التضخم) في المؤتمر الصحفي ، فإن اليورو سيستمر في فقدان قيمته" .

وأضاف: "في حال توقع رئيسة البنك المركزي الأوروبي احتمال تشديد نقدي جاد ، يمكنني أن أتخيل انتعاش لليورو".

انخفض اليورو بنسبة 0.2% عند 1.1277 دولار ، بعد ان ارتفع حوالي 2% في اخر ثلاث جلسات.

في الوقت ذاته ، أدى التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت إلى تدهور الرغبة في المخاطرة ودعم الدولار ، مع انخفاض الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الاكثر حساسية للمخاطر بشكل طفيف.

تراجعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بأكثر من 2% بفعل انخفاض اسهم شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك بأكثر من 20% في وقت متأخر يوم الاربعاء وسط توقعات اضعف من المتوقع.

ارتفع مؤشر الدولار الامريكي ،الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ست منافسيين ، بنسبة 0.2% لـ 96.230 ، بعد ان انخفض لمدة ثلاث ايام على التوالي.

سيكون الإسترليني أيضا في دائرة الضوء حيث يبدو أن بنك إنجلترا مستعد لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس والإشارة إلى مزيد من التراجع عن التحفيز الوبائي.

استقر الاسترليني مقابل اليورو ، بينما انخفض بنسبة 0.3% مقابل الدولار.

من المقرر اتخاذ قرارات السياسة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي  في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش و 1245 بتوقيت جرينتش على التوالي ، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

أظهر مسح أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فقد المزيد من الزخم في يناير، حيث عانت صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة من ضعف الطلب وسط قيود أكثر صرامة لاحتواء متحور أوميكرون.

شجعت بعض الحكومات في اتحاد العملة المواطنين على البقاء في منازلهم لمحاولة منع المتحور الأكثر شدة من الانتشار في حين أن الارتفاع الحاد في الأسعار ، الناجم جزئيا عن مشكلات الامدادات والعمالة ، أبقى الطلب مقيد.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي ، والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية العامة ، إلى 52.3 في يناير من 53.3 في ديسمبر ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير العام الماضي وأقل بقليل من التقدير الأولي البالغ 52.4.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصادي الأعمال في IHS Markit: "شهد اقتصاد منطقة اليورو مزيد من التباطؤ في يناير بعد أن شهد نمو ضعيف في الربع الأخير من عام 2021".

"يتزامن التباطؤ مع إجراءات احتواء مكافحة الفيروسات التي تم تشديدها إلى أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي في جميع أنحاء منطقة اليورو وسط زيادة حالات كوفيد 19 المرتبطة بأوميكرون."

كان لهذه الإجراءات تأثير خاص على صناعة الخدمات وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بها إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 51.1 من 53.1 في ديسمبر.

وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى بيلاروسيا يوم الخميس لتفقد استعدادات القوات الروسية والبيلاروسية لإجراء تدريبات مشتركة هذا الشهر ، حسبما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس ، وسط مواجهة متوترة مع الغرب بشأن أوكرانيا المجاورة.

ونقلت إنترفاكس عن الوزارة قولها إن شويجو سيلتقي أيضا بالرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.

يراقب الغرب عن كثب التحركات العسكرية لموسكو في وقت أثار فيه حشد للقوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا مخاوف من غزو.

نقلت روسيا عدد غير معلوم من القوات والمعدات العسكرية إلى بيلاروسيا ، التي تقع ايضا على الحدود مع أوكرانيا لتدريبات مشتركة من 10-20 فبراير ، مصرحة انها ستسحبهم بعد ذلك.

نفت موسكو أنها تخطط لشن هجوم على أوكرانيا ، بينما طالبت أيضا بضمانات من الولايات المتحدة والناتو بعدم السماح لكييف بالانضمام إلى التحالف العسكري.

ومما زاد التوترات ، استدعت وزارة الخارجية البيلاروسية يوم الخميس السفير الأوكراني للاحتجاج على إطلاق طائرة عسكرية بدون طيار تقول مينسك إنها عبرت حدودها في 24 يناير من أوكرانيا للتجسس على منشأة تدريب عسكرية.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية الخطوة بأنها استفزازية وقال إن أوكرانيا لم تستخدم أي طائرات بدون طيار.

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج يوم الخميس إن روسيا كانت تنقل حوالي 30 ألف جندي مقاتل وأسلحة حديثة إلى بيلاروسيا خلال الأيام الماضية ، وهو أكبر انتشار عسكري لموسكو في البلاد منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال للصحفيين في بروكسل إن النشر شمل قوات العمليات الخاصة من سبيتناز وطائرات مقاتلة من طراز SU-35 وصواريخ إسكندر ذات القدرة المزدوجة وأنظمة الدفاع الجوي إس -400.

واضاف "كل هذا سيقترن بتدريبات روسيا النووية السنوية". المصطلح مزدوج القدرة ، الذي استخدمه ستولتنبرج لصواريخ إسكندر ، يستخدم لوصف الأسلحة المخصصة للحرب التقليدية والنووية.

حامت اسعار الذهب يوم الخميس دون اعلى مستوياتها في اسبوع والتي سجلت في الجلسة السابقة ، حيث استعاد الدولار الامريكي قوته قبل اجتماعات البنوك المركزية في بريطانيا واوروبا حيث تكافح اقتصاداتها مع مخاطر التضخم المتزايدة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 180.3 دولار للاونصة الساعة 0753 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت 1810.86 دولار في الجلسة السابقة ، وهو اعلى مستوى منذ 27 يناير. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1804.90 دولار.

صرح كايل رودا محلل السوق في اي جي " توقعات اسعار الفائدة هي المحرك الاساسي للذهب الان."

بينما من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس ، تحدث صانعو السياسة بحذر هذا الأسبوع حول ما قد يتبع ذلك ، نظرا للتوقعات غير المؤكدة للتضخم ، حيث يؤثر الوباء على النشاط التجاري.

يعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم ، لكنه قد يشهد تأثر في الطلب من ارتفاع اسعار الفائدة لانه لا يدر عائد.

تتوقع الاسواق ان يرفع بنك انجلترا اسعار الفائدة مرة اخرى ويشير لمزيد من سحب برنامج التحفيز الوبائي في وقت لاحق اليوم ، في حين من المتوقع ان يبقي البنك المركزي الاوروبي على سياسته دون تغيير لكنه يعترف بارتفاع التضخم.

استقر مؤشر الدولار مقابل منافسيه ، وهو ما حد الطلب على المعدن المقوم بالعملة الامريكية لحائزي العملات الاخرى.

من ناحية اخرى ، تراجعت الفضة بنسبة 0.5% لـ 22.51 دولار ، وهبط البلاتين بنسبة 0.2% عند 1030.52 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 2374.15 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد بيانات وظائف القطاع الخاص الامريكية وبعض عمليات جني الأرباح ، لكنها ظلت مدعومة بشح الامدادات حيث تمسك منتجو أوبك + بزيادات معتدلة في الإنتاج.

تراجع خام برنت 17 سنت أو ما يعادل 0.2% إلى 89.30 دولار للبرميل الساعة 0420 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 31 سنت يوم الأربعاء. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت أو 0.4% ، عند 87.95 دولار للبرميل ، بعد أن ارتفع 6 سنت امس.

صرح هوي لي ، الاقتصادي في OCBC في سنغافورة: "انخفاض هذا الصباح ربما يكون نتيجة لسوء التوظيف الأمريكي المنخفض بشكل صادم الليلة الماضية ، لكننا نعتقد أن ضغوط الامدادات قد تدفع أسعار النفط للأعلى خلال هذا العام".

تراجعت وظائف القطاع الخاص الامريكي للمرة الاولى في عام في يناير ، مما زاد من مخاطر حدوث انخفاض حاد في التوظيف من شأنه أن يتسبب في انتكاسة مؤقتة لسوق العمل.

عزز شح الامدادات العالمية والتوترات في اوروبا الشرقية والشرق الاوسط اسعار النفط حوالي 15% هذا العام. خلال الاسبوع الماضي ، سجل كلا الخامين اعلى مستوياتهما منذ اكتوبر 2014 ، مع ارتفاع الخام الامريكي لاكثر من 89.72 دولار للبرميل يوم الاربعاء وملامسة خام برنت 91.70 دولار يوم الجمعة.

تعرضت الأسعار لضغوط في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد أن قال وزير النفط الإيراني إن بلاده مستعدة للعودة إلى سوق النفط في أسرع وقت ممكن ، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، يوم الأربعاء على التمسك بزيادات معتدلة تبلغ 400 ألف برميل يوميا في إنتاجها النفطي ، فيما تكافح المنظمة بالفعل للوفاء بالأهداف الحالية وعلى الرغم من ضغوط من كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت مليون برميل الأسبوع الماضي ، مقابل توقعات بزيادة ، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير أيضا وسط طلب قوي على الصعيدين المحلي وأسواق التصدير.